어닝플레이(2018년 5월 9일) 일렉트로닉 아츠 (Electronic Arts Inc. NASDAQ: EA)
이번은 일렉트로닉 아츠 (Electronic Arts Inc. NASDAQ: EA)입니다.
일렉트로닉 아츠는 피파(FIFA)라는 게임을 출시한 이래 너무나도 좋아하는 기업임에도 불구하고 이 아이와는 이상하게도 무언가가 계속 빗나간다는 느낌...?
급기야 이번에도...ㅠㅠ
이 회사의 실적 발표는 2018년 5월 8일 장마감 후(AMC)입니다.
원래 저의 계획은 지난 5월 3일 장마감 후의 액티비전 블리자드의 실적 전후에 들어갔다가 일렉트로닉 아츠의 실적 발표 전에 청산을 하는 것이었습니다.
자, 열심히 줄 긋고 계산하기 시작해서 주문을 넣어놓습니다.
콜 옵션 매수
계약 개시일: 2018년 5월 3일
EA 2018년 5월 18일 만기 행사가 $116 콜 옵션 매수
매수 포인트 (총매수 프리미엄): $5.10 ($510.00)
목표 청산가: $6.63
예상 수익률 (예상 수익금): +30.00% ($153.00)
잠재 손절가: $4.34
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15.00% (-$76.50)
RR (Reward-Risk) Ratio: 2.0
주문을 넣으면서도 이 가격에 매수가 될까~했는데 체결이 되었군요!
오오~ 럭키!
자, 이제 손절을 미리...
앗, 잘못 눌렀...ㅠㅠ
들어간 지 15분 만에 매도 주문을 넣어버린 거에요...ㅠㅠ
당연히 계약은 체결...
결과:
계약 정리일: 2018년 5월 3일
최종 청산가: $4.22
초기투자금 대비 확정 수익률 (확정 수익금): -17.25% (-$88.00)
보유 기간: 당일
이럴수가...ㅠㅠ
더더욱 가슴 아픈 건, 옵션이 매도되자 마자 급등이 시작...
그것도 엄청난 기세로 말이죠....
이건 뭐지?
부랴부랴...재진입 시도합니다.
그사이 옵션 프리미엄이 좀 올랐지만, 아직 괜찮다고 생각해서 바로 클릭~
음...잘한 거 같은데 왠지 어딘가 이상한 느낌이...
콜 옵션을 '매수'한다는 게 '매도'를 눌렀다는...ㅠㅠ
이런 상황에서는 손실이 나더라도 바로 빠져나오셔야 더 큰 손실을 막을 수 있습니다.
물론 경우에 따라 다행히 버텨서 결과가 좋을 수도 있지만, 경험상 좋은 경우보다는 큰 손실 입고 나올 때가 더 많습니다.
그림에서 보시면 알겠지만, 단 23초만에 -$185의 손실이 나버렸습니다... ㅠㅠ
미친듯이 다시 포지션을 오픈 했습니다.
주가는 오를 대로 오른 상태에서 말입니다.
옵션 매수
계약 개시일: 2018년 5월 3일
EA 2018년 5월 18일 만기 행사가 $115 콜 옵션 매수
매수 포인트 (총매수 프리미엄): $11.00 ($1,100.00)
목표 청산가: $7.78
예상 수익률 (예상 수익금): +15.00% ($165.00)
잠재 손절가: $10.52
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15.00% (-$165.50)
RR (Reward-Risk) Ratio: 1.0
사실, 여기서 그날의 매매를 중지했어야 했는데...
역시 인간의 욕심은 끝이 없죠...
이미 -$273이라는 손실을 입고도 $165을 건지려고 또다른 -$165을 걸고 있다는 것이죠.
다시 말해서, 잘해도 여전히 -$108의 손실인데 최악의 경우 손실금은 -$438로 늘어난다는 것입니다.
늘 말씀 드리지만, 순식간에 급등을 하면 조만간 차익실현 때문에 급락이 따라옵니다.
2018년 5월 3일, $131.13까지 찍었던 주가가 $123.64로 마감을 했습니다.
그제서야 제 정신이 들어 어찌된 일인가 했더니, 5월 3일 장마감 후 실적발표 예정이던 액티비전 블리자드(ATVI)의 실적이 사전유출되어서 거래중지에 걸리자 일렉트로닉 아츠로 수요가 몰리면서 주가가 급등했던 것이었습니다.
어쩌겠습니까?
이미 포지션은 오픈되어있으니...ㅠㅠ
실적발표에만 기대를 해봐야되지만 실적발표전 나오는 뉴스는 나쁘진 않지만, 좋지도 않은 그저그런 예상인데...
그나마 실적도 안좋으면....ㅠㅠ
실적 발표:
실적 발표일인 2018년 5월 8일 장마감 후.
EPS는 전년의 $1.81에서 $1.95로 선방, 총 순매출은 전년의 153만 달러에서 158만 달러, 다음 분기 가이던스도 예상치보다 높게 발표가 되었습니다.
다행이군요...
결과:
계약 정리일: 2018년 5월 9일
최종 청산가: $13.25
초기투자금 대비 확정 수익률 (확정 수익금): 20.45% ($225.00)
보유 기간: 6일
당연히 너무 많은 실수를 한꺼번에 저지르는 바람에 사실 이 포스팅을 쓸까말까 순간 고민했습니다만, 나눌 것은 나누어야 겠네요.
결국 일렉트로닉 아츠(EA)의 최종 성적은 -$48입니다.
이번 트레이딩에서 여러분과 나누고 싶은 리스크 관리에 대한 이야기는...
추격매매의 위험성입니다.
추격매매가 나쁜 것은 '절대' 아닙니다.
하지만, 많은 경우에 처한 상황을 무시하고 달려드는 경우에 추격 매매가 생기기 때문에 주의하셔야 합니다.
그리고, 성급한 추격매매는 이번의 저같은 revenge trading을 불러올 수 있습니다.
본전 생각에 화약을 지고 불구덩이에 뛰어드는...아흑~ㅠㅠ만약 실수로 계획하지 않은 포지션을 오픈했을 경우 다소간의 손실이 있더라도 바로 빠져나오시는 게 맞습니다.
좀더 버티다가 본전을 챙기거나 익절하는 경우도 더러 있습니다만, 저의 경험상 이런 경우 거의 대부분 큰 손실을 입고나서야 빠져나오게 됩니다.
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
- 이 포스팅은 정보공유에 유일한 목적이 있으며, 매수나 매도 추천의 글이 아님을 밝힙니다.
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어닝 플레이
옵션 기초
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- 세상은 책에서 보는 것과 많이 다릅니다.