어닝플레이(2018년 5월 7일) 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc. NYSE: BRK.B)
버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc. NYSE: BRK.B)입니다.
어찌된 일인지 이번에는 버크셔 해서웨이의 어닝 플레이를 놓칠 뻔 했습니다.
버크셔 해서웨이의 실적 발표일은 2018년 5월 5일 토요일, 대부분의 기업이 주중에 하는 것에 비하면 주주총회가 열리는 주말에 발표하기 때문에 신경을 조금만 소홀히 하면 휘리릭 지나가 버릴 수 있습니다.
정신을 어디다 두고 있었는지...
지난 목요일인 5월 3일에 $189.80까지 내려갔을 때에도 모르고 있었고...
다음날인 5월 4일 금요일에도 $190.19까지 찍었는데도 진입 시점을 놓치고 있었습니다.
일단 옵션을 살펴보니...
- 지난 4월 어닝 플레이 결산 포스팅에서 언급한 것처럼 너무 콜 옵션 매수에 치중이 되어 있어서 풋 매도 옵션 비중을 늘리려던 것도 사실이고...
- 이미 저점을 찍고 돌아선 듯한 차트라서 콜 옵션은 큰 매력이 없고...
- 풋 옵션 매도 프리미엄이 의외로 적당한 가격을 유지하고 있고...
그래서 이번에는 풋 옵션 매도로 방향을 정했습니다.
겨우 $193.50 근처에서야 들어갔습니다. ㅠㅠ
풋 옵션 매도
계약 개시일: 2018년 5월 4일
BRK.B 2018년 9월 21일 만기 행사가 $195 풋 옵션 매도
매도 포인트 (총매도 프리미엄): $9.15 ($915.00)
목표 청산가: $7.78
예상 수익률 (예상 수익금): +15.00% ($137.25.00)
잠재 손절가: $10.52
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15.00% (-$137.25)
RR (Reward-Risk) Ratio: 1.0
이미 주가가 한참을 회복한 상태라서 수익은 간단히 15%만 찍고 빠질 예정입니다.
혹시라도 슈팅이 나온다면 고맙겠지만, 글쎄요...
실적 발표 결과:
버크셔 해서웨이의 영업실적은 작년 35억 6천만 달러에서 52억 9천만 달러로 상승하였지만, 매출은 작년 동기의 643억 7천만 달러에서 584억 7천만 달러의 큰 손실을 기록했습니다.
하지만, 올해 워런 버핏의 주주서한에서 언급했던 것처럼 새로운 GAAP 규정에 따른 paper loss 폭이 커진 것으로 판단하고 실적은 전체적으로 양호한 것으로 판단했습니다.
결과:
계약 정리일: 2018년 5월 7일
최종 청산가: $ 7.20
확정 수익/손실률 (확정 수익/손실금): +21.31%(+$195.00)
보유 기간: 3일
역시 실적부진으로 인한 주가하락은 보이지 않았습니다.
다만, 워낙 버크셔 해서웨이 자체가 무거운 주식이라 그리 큰 변동성은 보이지 않아 익절을 택했습니다.
아쉬운 점은 지난 목요일이나 금요일 일찍 진입을 했다면 수익은 지금의 두 배는 되지 않았을까 하는 점입니다.
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
- 이 포스팅은 정보공유에 유일한 목적이 있으며, 매수나 매도 추천의 글이 아님을 밝힙니다.
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