어닝플레이(2018년 4월 27일) 웨스턴 디지털(Western Digital Corp., NASDAQ: WDC)
오늘의 종목은 다들 익숙하실 웨스턴 디지털(Western Digital Corp., NASDAQ: WDC)입니다.
웨스턴 디지털의 실적 발표일은 2018년 4월 26일 목요일 장마감 후(AMC)였습니다.
- 실적 발표일: 2018년 4월 26일 장마감 후
- 옵션 사이드: 콜 옵션 매수
콜 옵션 매수
계약 개시일: 2018년 4월 23일
WDC 2018년 7월 20일 만기 행사가 $95 콜 옵션 매수
총 계약수: 2계약
매수 포인트 (총매수프리미엄): $2.62 ($524.00)
목표 환매가: $3.28
예상 수익률 (예상 수익금): +25.0% ($131.00)
잠재 손절가: $2.23
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$78.60)
RR (Reward-Risk) Ratio: 1.17
WDC도 워낙 옵션 자체 프리미엄이 낮아서 할까말까 하다가 그냥 2계약 매수했습니다.
실적 발표:
실적 발표일인 2018년 4월 26일.
매출은 전년의 46억 5천만 달러에서 50억 천만 달러로 상승하여 예상치인 49억 3천만 달러를 돌퐈~
시간외 시장에서 예상했던 것처럼 오르지 않는 것이 좀 아쉽지만...
심지어 흐르기까지 하는군요...ㅠㅠ
결과:
계약 정리일: 2018년 4월 27일 금요일 장시초가에 청산
최종 청산가: $2.03
초기투자금 대비 확정 수익률 (확정 수익금): -22.52% (-$118.00)
보유 기간: 2일
마켓이 시작할 때 즈음되니 쑤욱~ 내려가는군요...ㅠㅠ
순간 옵션 프리미엄이 $2.61로 잠시 올라왔습니다.
그래서 이 정도에서 매도를 하면 손실은 단 $2...
미친 듯이 클릭질을 했습니다.
확정손실액: -$118.00
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그런데 왜 손실액이 -$118인지 한참을 보고있었네요...
생각을 해보니 제가 limit order를 넣을 때, 중간가(mid price)가 아닌 자연가(natural price)를 선택을 하고 주문을 넣은 게 생각이 났습니다...
저의 트레이딩의 70% 정도가 옵션인데 아직까지 이런 초보적인 실수를 하고 있네요..ㅠㅠ
옵션 프리미엄을 정하실 때는 주식 매매 때와 마찬가지로 '매도 호가(ask price)'나 '매수 호가(bid price)'의 개념이 있고요, 거기에다가 비슷하지만 약간 다른 용도의 '호가'가 있습니다.
바로 '중간가(mid price)'와 '자연가(natural price)'입니다.
중간가는 말 그대로 매도 호가(ask price)와 매수 호가(bid price)의 산술적인 중간값이고, 자연가는 주문을 넣었을 때 자동적으로 체결이 될 수 있는 가장 적정한 가격을 말합니다.
낯설어서 조금 어렵게 느껴지시겠지만, 그냥 아래처럼 생각하시면 큰 문제는 없다고 생각이 됩니다.
"나에게 조금 더 유리한 가격의 옵션을 팔거나 사야겠다면 중간가로,
그리고 그 이외의 경우는 자연가로 매매를 한다"
한 번의 잘못된 클릭이 -$2로 마칠 수 있는 손실을 -$118로 메꾸어야 했습니다. ㅠㅠ
요즘은 계속 성적이 우울하네요...
오늘 보신 것처럼 옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
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어닝 플레이
옵션 기초
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- 내 옵션 전략을 알려주까? 옵션의 기초-1
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- 세상은 책에서 보는 것과 많이 다릅니다.