어닝플레이(2018년 4월 17일) 넷플릭스 (Netflix, NASDAQ: NFLX) part 8: 완결편!

kurikuri (47)in #kr • 7 years ago

자, 드디어 넷플릭스도 대망의 막을 내려야 할 때입니다.
지난 2018년 4월 10일 계약을 처음 오픈하고, 주말 빼고 영업일로 만 6일 만에 넷플릭스의 어닝 플레이가 끝났습니다.
나름 제 자신을 쓰담쓰담 해봅니다. ^^

보유 중인 포지션을 다시 보겠습니다.

NFLX 2018년 5월 18일 만기 행사가 $310 콜 옵션 매수

평균 매수 포인트 (총매수 프리미엄): $19.17 ($5,750.00)

뭐, 지난 포스팅에서 말씀 드렸듯이...

2018년 4월 16일 넷플릭스의 실적이 매우 양호해서 얼만큼 더 수익이 나느냐가 관건이기에...

아침 장 시작과 동시에 보유중이던 콜 옵션 3계약 모두를 매도했습니다.
결과는 다음과 같습니다.

결과:

NFLX 2018년 5월 18일 만기 행사가 $310 콜 옵션 매도

계약 정리일: 2018년 4월 17일
최종 청산가: $26.75
초기투자금 대비 확정 수익률 (확정 수익금): +39.57% (+$2,275.00)
보유 기간: 2일

자, 오늘의 수익은 +$2,275.00
지난 6일 동안 넷플릭스 어닝 플레이의 최종 수익은 $4,116.00
주말을 쳐서도 일주일의 수익으로는 괜찮았습니다. ^^

여기서 어떤 분들은 제일 처음 샀던 옵션부터 계속 가져갔으면 더 큰 수익이 나지 않았을까~하시는 분들도 있으리라 생각합니다.

저의 수익 $4,116.00 중에서 풋 옵션 매도로 올린 수익은 +$475.00였고
콜 옵션의 평균 수익률은 +21.29% (+$3,641.00)이었습니다.

콜 옵션 매매액을 따져보면 아래와 같습니다.

총매수액: $17,103.00
총매도액: $20,744.00

중간에 매도를 안하고 계속 들고 있었다면 가장 처음 매수했던 행사가격 $300의 콜 옵션은 오늘 아침 $32.10에 매도를 할 수 있었고요...

이런 식으로 다시 한번 계산해 보면...
콜 옵션에서만 총 $7,507.00(+43.89%)의 수익을 낼 수 있었다는 계산이 나옵니다.
대단하죠?

하지만, 여기서는 다른 변수가 있습니다.
위와 같은 수익을 내려면 총 9개의 콜 옵션을 유지해야 했는데, 그 비용만 $17,103.00(총매수액)이 필요합니다.
일주일동안 $17,103.00이라는 금액이 묶여있어야 한다는 말입니다.

그리고 거기에 넷플릭스 주가의 큰 스윙폭 때문에 생기는 맘고생은 덤입니다.

추가요~

하지만, 중간중간 익절을 하며 다시 옵션을 매수하는 방법을 쓴 결과 묶여있던 가장 큰 액수는 $5,750.00이었고 유지기간은 최장 2일이었습니다.

쉽게 정리하자면...

묶여있는 금액이 되도록 적게 유지
묶여있는 기간을 되도록 짧게 유지
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그래서...어쩌라구?

이게 바로 '리스크 관리(risk management)'의 기초입니다.

묶여있는 자산을 최소화하면 돌발상황 발생시 피해정도를 줄일 수 있고요,
묶여있는 기간을 최소화하면 변동성에 노출되는 상황을 줄일 수 있습니다.

일단 이 정도만 기억하고 계시면 될 것 같습니다.
리스크의 정의나 리스크 관리에 대해서 아무리 알려드려도 실제로 예를 통해 접하는게 가장 이해가 쉽다고 생각합니다.
앞으로도 필요할 때마다 조금씩 여러분께 설명 드리기로 하겠습니다.

이제 8번에 걸친 넷플릭스의 어닝플레이 포스팅을 마치겠습니다.
긴 포스팅 따라 읽어 주셔서 고맙습니다.
여러분들....복 받을겨...^^

옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.

항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.

이 포스팅은 정보공유에 유일한 목적이 있으며, 매수나 매도 추천의 글이 아님을 밝힙니다.

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7 years ago in #kr by kurikuri (47)

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