어닝플레이(2018년 4월 10일) ASML 홀딩 (ASML Holding, NASDAQ: ASML)
오늘의 종목은 ASML 홀딩 (ASML Holding, NASDAQ: ASML)입니다.
반도체를 만드는데 꼭 필요한 장비인 노광장비 시장에서 85%에 달하는 점유율을 가진, 1등회사 네덜란드 ASML입니다.
특히 미세공정용 노광 스캐너 장비 시장은 거의 독점이죠.
증착 장비는 미국의 어플라이드머티리얼즈, 일본 도쿄일렉트론이...
식각장비는 미국 램리서치가 주도권을 잡고 있습니다.
지난 포스팅 기억하시나요?
4월 17일은 램리서치(LRCX), 5월 17일은 어플라이드머티리얼즈(AMAT)의 실적발표, ASML의 실적발표는 4월 18일 인거...
ASML의 실적은 양호할 것으로 예상되고 있고, 실적예상 전망은 계속해서 조금씩 상향조정 되고 있었습니다.
좋은 조짐이죠...
하지만, 실적발표의 내용은 예상만 할 수 있지 미리 정확히 알 수 있는 방법은 없다는 점을 기억하셔야 합니다.
개인적으로 ASML의 실적에 자신감이 있어서 콜옵션 매수를 계획했습니다.
- 실적 발표일: 2018년 4월 18일 장마감 후
- 옵션 사이드: 콜 옵션 매수
- 실적 기대에 따른 스윙이 생길 수 있으므로 가능하면 익절 후 재진입
계약 개시일: 2018년 4월 9일
ASML 2018년 6월 15일 만기 행사가 $195 콜 옵션 매수
매수 포인트 (매수프리미엄): 14.30 ($1430.00)
목표 환매가: $19.30
예상 수익률 (예상 수익금): +35.0% ($500.00)
잠재 손절가: $12.7
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$214.50)
RR (Reward-Risk) Ratio: 1.23
2018년 4월 8일 일요일 오후, 열심히 계획을 하고 다음날 2018년 4월 9일 마켓이 오픈했는데...
ASML이 갭상승으로 시작했다가 쑤욱~ 내려 갔습니다.
그 때 적당한 선에서 들어갔어야 하는데...
다들 제 특기 아시죠?
네에...'욕심 부리기'입니다. ㅠㅠ
욕심을 부리다가 1차 진입을 놓치고...
다시 한번 기회가 있었는데, 역시 또 욕심 부리다가 2차 진입도 놓치고...ㅠㅠ
결국 세 번째 화살표 위의 분홍색 선에서야 진입했습니다.
약간 추격매수 분위기도 나는 것 같고...ㅠㅠ
다음 날인 2018년 4월 10일 화요일 새벽, 중국 시진핑 형님이 큰 거 한 방 선물해 주셨습니다.
자동차 시장과 금융 시장 공개를 약속해 주신 덕분에 미국 3대 지수 모두 전날 반납했던 부분을 다시 되찾았더군요...
ASML도 양전했고요...
현재 수익 중입니다.
문제는 이렇듯이 갑자기 빠졌다가 한꺼번에 올라오는 경우, 낮은 가격에서 들어온 사람들은 차익실현을 하기 마련인데...
잠시 지켜보니 역시 천천히 빠지기 시작합니다.
이쯤에서 익절하고 다만 몇 불 아래에서 재진입하기로 합니다.
잠깐 사이에 훅~ 내려가는군요...
결과:
계약 정리일: 2018년 4월 10일
최종 청산가: $ 13.00
초기투자금 대비 확정 수익률 (확정 수익금): +14.68% ($210.00)
보유 기간: 1일
잠시 챠트를 들여다 보다가 적당한 선에서 재진입합니다.
단, 이미 ASML의 주가가 $200을 넘어서 있으므로 행사가격을 $200로 올려 콜옵션을 매수했습니다.
ASML 2018년 6월 15일 만기 행사가 $200 콜 옵션 매수
매수 포인트 (매수프리미엄): 13.00 ($1300.00)
목표 환매가: $17.55
예상 수익률 (예상 수익금): +35.0% ($455.00)
잠재 손절가: $11.05
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$195.00)
RR (Reward-Risk) Ratio: 1.23
이미 수익이 $210인 상태라 때문에 이번 콜 옵션에서 손절을 하더라도 소소한 수익으로 마감할 수 있도록 했습니다.
나머지는 업데이팅 포스팅으로 다시 공유하겠습니다.
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
- 이 포스팅은 정보공유에 유일한 목적이 있으며, 매수나 매도 추천의 글이 아님을 밝힙니다.
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옵션 기초
어닝 플레이
- 별책부록: 따뜻한 옵션 하나~
- 별책부록: 따뜻한 옵션의 결과
- 어닝플레이(2018년 2월 9일) 엔비디아(Nvidia, NASDAQ:NVDA)
- 어닝플레이(2018년 2월 22일) 스프라우트 파머스 마켓 (Sprouts Farmers Market, NASDAQ: SFM)
- 어닝플레이(2018년 2월 28일) 스퀘어 (Square, NYSE: SQ)
- 어닝플레이(2018년 3월 1일) 세일즈포스닷컴 (SalesForce NYSE: CRM)
- 어닝플레이(2018년 3월 6일) 마이크론테크놀로지 (MicronTechnology, NASDAQ: MU)
- 어닝플레이(2018년 3월 7일) 오토데스크(Autodesk, NASDAQ: ADSK)
- 어닝플레이(2018년 3월 8일) 마이크론테크놀로지 (MicronTechnology, NASDAQ: MU)
- 어닝플레이(2018년 3월 16일) 코닥(Eastman Kodak Company, NYSE: KODK)
- 어닝플레이(2018년 3월 20일) 오라클 (Oracle, NYSE: ORCL)
- 어닝플레이(2018년 3월 21일) 페덱스(FedEx, NYSE: FDX)
- 어닝플레이(2018년 3월 23일) 마이크론테크놀러지 (MicronTechnology, NASDAQ: MU)
- 실적시즌이 돌아온다!!!