어닝플레이(2018년 3월 1일) 세일즈포스닷컴 (SalesForce NYSE: CRM)
오늘의 종목은 세일즈포스닷컴 (SalesForce NYSE: CRM)입니다.
실적에 대해 상당한 자신감이 있어 전에 보여드린 '레버리지의 레버리지(이후 레버레버) 전략'을 사용할 예정입니다.
생각이 안나시면 아래의 포스팅을 다시 읽어주세요.
어닝플레이(2018년 2월 22일) 스프라우트 파머스 마켓 (Sprouts Farmers Market, NASDAQ: SFM)
실적 발표일: 2018년 2월 28일 장마감 후
옵션 사이드: 풋 옵션 매도 후 콜 옵션 매수
풋 옵션 매도
계약 개시일: 2018년 2월 27일
CRM 2018년 5월 18일 만기 행사가 $120 풋 옵션 매도
매도 포인트 (매도액): 7.25 ($725.00)
목표 환매가: $4.70
예상 수익률 (예상 수익금): +35% ($253.75)
잠재 손절가: $8.34
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$217.50)
RR (Reward-Risk) Ratio: 2.3
결과:
계약 정리일: 2018년 3월 1일 장시작과 동시
최종 환매가: $4.71
예상 수익률 대비 확정 수익률 (확정 수익금): 100% ($254.00)
보유 기간: 2일
콜 옵션 매수
계약 개시일: 2018년 2월 27일
CRM 2018년 5월 18일 만기 행사가 $120 콜 옵션 매수
매수 포인트 (매수액): 3.95 ($395.00)
목표 환매가: $5.14
예상 수익률 (예상 수익금): +30% ($237.00)
잠재 손절가: $3.36
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$118.50)
RR (Reward-Risk) Ratio: 2.0
결과:
계약 정리일: 2018년 3월 1일 장시작과 동시
최종 환매가: $6.50
투자 대비 확정 수익률 (확정 수익금): 64.55% ($255.00)
보유 기간: 2일
오늘 전략을 잘 생각해 보시면,
풋 옵션 매도를 통해 먼저 프리미엄으로 $725.00을 받습니다.
그리고, 받은 프리미엄으로 콜 옵션을 $395.00에 매수하는 것입니다.
만약 풋 옵션 매도만으로 어닝 플레이를 끝냈다면, 수익률(수익금)은 $254.00이었겠지만 레버레버 전략으로 2배의 수익을 올린 것입니다.
예상한 대로 주가가 움직여준 덕에 풋 매도, 콜 매수 양쪽 방향에서 나는 이익을 취할 수 있었습니다.
마찬가지로 주가가 내가 원하는 것과 반대로 움직인다면 손실도 몇 배로 날 수 있습니다.
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
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옵션 기초
어닝 플레이
- 별책부록: 따뜻한 옵션 하나~
- 별책부록: 따뜻한 옵션의 결과
- 어닝플레이(2018년 2월 9일) 엔비디아(Nvidia, NASDAQ:NVDA)
- 어닝플레이(2018년 2월 22일) 스프라우트 파머스 마켓 (Sprouts Farmers Market, NASDAQ: SFM)
- 어닝플레이(2018년 2월 28일) 스퀘어 (Square, NYSE: SQ)