어닝플레이(2018년 3월 23일) 마이크론테크놀러지 (MicronTechnology, NASDAQ: MU)
오늘의 종목은 또다시 돌아온 마이크론테크놀러지(MicronTechnology, NASDAQ: MU)입니다.
벌써 두 번이나 마이크론 테크놀러지로 포스팅을 우려 먹었습니다.
어쨌거나 마이크론 테크놀로지의 실적발표일은 2018년 3월 22일 장마감 후 입니다.
그동안 이 회사의 실적에 대한 기대감과 함께 급등을 해 왔습니다.
역시 저력있는 마이크론 테크놀러지의 본편은 따로 있었던 것일까요?
지난 포스팅에 올린 것처럼, 마이크론 테크놀러지가 의도치 않게 익절되고, 다음날 후속타로 다시 '풋 매도+콜 매수' 옵션으로 스윙매매를 계획했습니다.
- 실적 발표일: 2018년 3월 22일 장마감 후
- 옵션 사이드: 풋 옵션 매도와 콜 옵션 매수 혼합
- 이미 같은 짝(pair)로 수익을 실현했으므로, 아주 공격적인 전략 예정
유의해서 보실 점은...
- 행사가격이 풋 옵션과 콜 옵션 모두 $55로 바꿨다는 점
- 손절가는 정했지만, 목표가를 정하지 않았다는 점
단, 목표가를 정하지 않았다는 것은 어느 정도 납득할 만한 수익에서 끊고 나오겠다는 것입니다.
콜 옵션 매수
계약 개시일: 2018년 3월 6일
MU 2018년 5월 18일 만기 행사가 $55 콜 옵션 매수
매수 포인트 (매수액): 4.35 ($435.00)
목표 환매가: 계획없음
예상 수익률 (예상 수익금): +?% ($?)
잠재 손절가: $3.7
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$65.25)
RR (Reward-Risk) Ratio: ?
결과:
계약 정리일: 2018년 3월 23일
최종 환매가: $6.25
투자 대비 확정 수익률 (확정 수익금): +43.68% (+$190)
보유 기간: 17일
풋 옵션 매도
계약 개시일: 2018년 3월 6일
MU 2018년 5월 18일 만기 행사가 $55 풋 옵션 매도
매도 포인트 (매도액): 5.00 ($500.00)
목표 환매가: 계획없음
예상 수익률 (예상 수익금): +?% ($?)
잠재 손절가: $5.75
잠재 손실률 (잠재 손실금): -15% (-$75.00)
RR (Reward-Risk) Ratio: ?
계약 정리일: 2018년 3월 23일
최종 환매가: $3.00
확정 수익금: +$200
보유 기간: 17일
오늘 정리한 옵션 두 계약에서 생긴 수익금은 총 $390.00
지난 포스팅에서 마이크론 테크놀러지의 어닝 플레이 수익이 총 $294.00이었으니 액수만 보면 좋지도 나쁘지도 않게 보이긴 합니다만...
이번 매매를 복기해 보면 정말 참담합니다.
왜냐고요?
한 번 보시죠...
에피소드 #1
사실 중간에 한 번 크게 수익을 낼 수 있던 기회가 있었는데 제가 그만 욕심을 부리느라 정리를 못하는 바람에 기회를 놓쳤죠.
지난 2018년 3월 12일 노무라 증권에서 마이크론 테크놀러지의 목표 주가를 $100로 상향 조정했을 때인데 당시 주가가 $60에서 왔다갔다 할 때였으니 목표 주가 $100은 놀랄만한 기사였던 것입니다.
그때 찍었던 고점이 $63.42...
노무라 증권의 발표 전 가지고 있는 옵션 두 계약의 수익이 +$450 정도였는데, 발표 후에는 +$800이 훌쩍 넘었습니다.
그때 일단 정리를 했어야 하는데, 조금만 더~ 조금만 더~ 욕심을 부리다가 정리할 기회를 놓친 것입니다. ^^
만약 그때 정리하고 다음 날 다시 들어왔으면 $400 정도의 추가수익이 생겼을텐데 아쉽군요.
에피소드 #2
중간에 수익을 낼 수 있던 기회를 욕심을 부리다가 놓쳤는데, 똑같은 일이 또 반복되었습니다.
실적발표 하루 전인 2018년 3월 21일.
보유중인 옵션 두 계약의 수익이 +$400 정도였는데, 실적에 대한 기대심리 때문인지 수익이 +$700 근처에서 오르락 내리락...
마찬가지로 그때 일단 정리를 했어야 하는데, 조금만 더~ 조금만 더~ 욕심을 부리다가 정리할 기회를 놓친 것입니다. ^^
2018년 3월 22일, 양호한 실적발표 후 잠깐 치솟던 주가는 컨퍼런스 콜에서 마이크론 테크놀러지 자체의 공급이슈가 불거지면서 가라앉기 시작했습니다.
결국 오늘 아침 상당 부분 회복을 했음에도 불구하고, 장시초가로 정리한 수익이 겨우 +$390이었다는 것입니다.
만약에 처음에 정리를 했으면 $800의 수익이...그 다음에라도 했으면 $700의 수익을 얻을 수 있는 포지션을 달랑 $290의 수익, 그것도 보유기간이 17일이나 되니 따져보면 좋은 수익은 절대 아닙니다.
오늘의 교훈입니다.
역시 투자에 있어서 가장 무서운 것은 바로 '욕심'과 '자만'이었군요...
목표가 없이 진입을 한다는 것 자체가 심한 자만이자 과욕을 부린 것이라 생각합니다.
반성 중입니다. ㅠㅠ
주식 시장에는 크게 네 가지의 동물이 있다고 비유합니다.
우리가 잘 아는 황소(bull)와 곰(bear), 그리고, 돼지(pig)와 닭(chicken)입니다.
그 밖에도 여러 가지 동물들이 비유되긴 합니다만, 저는 이 네 가지가 대표적이라고 생각합니다.
돼지는 '탐욕'의 상징입니다.
늘 한 방을 노리고, 인내심도 없고, 감정에 따라 휘둘리는 특징이 있습니다.
닭은 '두려움'의 상징입니다.
언제나 겁을 내고, 특별한 계획도 없고, 언제나 돈을 잃는 것을 두려워 합니다.
조금이라도 손해를 보면 바로 반응하는 특징이 있습니다.
아래의 글을 읽어보시면 도움이 되실 듯합니다.
Top Players In The Stock Market: The Bulls, Bears, Chickens And Pigs
주식시장이라는 농장에서는 결국 황소나 곰이 돈을 벌게 됩니다.
심지어 닭 조차도 조금의 돈을 벌 수도 있습니다.
하지만, 언제나 돼지는 잡아 먹힙니다.
“Bulls make money, bears make money,
but pigs just get slaughtered!”
저는 이번 어닝 플레이에서 돼지의 역할을 톡톡히 했던 것 같습니다. ㅠㅠ
이 탐욕에서 벗어나기 위해 저에게 필요한 것은 욕심 부리지 말고 '적절한 선'에서 수익을 실현하는 방법 밖에 없다는 생각입니다.
단, '적절한 선'이 어디에 있는지 찾는 게 쉽지 않다는 게 함정...
옵션 트레이딩은 레버리지를 이용하는 만큼 높은 수익과 수익률을 얻을 수 있지만, 반대로 돌발상황에 적절한 대처를 하지 못한다면 굉장히 큰 손실을 얻을 수 있습니다.
항상 먼저 기본 개념에 대한 확실한 이해, 그리고 본인의 트레이딩 전략과 습관을 점검하시고 적용하시기 바랍니다.
책임감 있는 투자와 트레이딩으로 성공투자 하시기 바랍니다.
- 이 포스팅은 정보공유에 유일한 목적이 있으며, 매수나 매도 추천의 글이 아님을 밝힙니다.
이전 포스팅 내용이 궁금하시면 아래에서 찾아보실 수 있습니다.
옵션 기초
어닝 플레이
- 별책부록: 따뜻한 옵션 하나~
- 별책부록: 따뜻한 옵션의 결과
- 어닝플레이(2018년 2월 9일) 엔비디아(Nvidia, NASDAQ:NVDA)
- 어닝플레이(2018년 2월 22일) 스프라우트 파머스 마켓 (Sprouts Farmers Market, NASDAQ: SFM)
- 어닝플레이(2018년 2월 28일) 스퀘어 (Square, NYSE: SQ)
- 어닝플레이(2018년 3월 1일) 세일즈포스닷컴 (SalesForce NYSE: CRM)
- 어닝플레이(2018년 3월 6일) 마이크론테크놀로지 (MicronTechnology, NASDAQ: MU)
- 어닝플레이(2018년 3월 7일) 오토데스크(Autodesk, NASDAQ: ADSK)
- 어닝플레이(2018년 3월 8일) 마이크론테크놀로지 (MicronTechnology, NASDAQ: MU)
- 어닝플레이(2018년 3월 16일) 코닥(Eastman Kodak Company, NYSE: KODK)
- 어닝플레이(2018년 3월 20일) 오라클 (Oracle, NYSE: ORCL)
- 어닝플레이(2018년 3월 21일) 페덱스(FedEx, NYSE: FDX)