손절(Stop Loss) - 추가하락의 위험이 예상되는 포인트(2)
안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.
직전 포스팅에서 이동평균선과 볼린저밴드를 이용한 추가하락의 포인트찾는 법을 이해했다면,
이번엔 일목균형표와 전저점, 전고점의 지지와 저항 관점에서 추가하락 포인트 찾는법을 알아보겠습니다.
일목균형표는 보기에는 다소 복잡해 보이는 지표이긴 하나, 그 의미를 조금이나마 이해하고 넘어간다면 차트의 맥을 짚는데 있어 정말 유용한 지표라고 할 수 있습니다.
전저점과 전고점이 주는 의미는 정말 중요합니다. 대부분의 저항과 지지는 이들에 의해 만들어진다고 해도 과언이 아니니까요.
추가하락의 위험이 예상되는 포인트, 그 두번 째 이야기를 이어가도록 하겠습니다.
추가하락의 위험이 예상되는 포인트
아래 차트들은 지금 시점의 Bitfinex의 Bitcoin 일봉차트(Daily Chart)입니다.
Ichimoku Cloud
일목균형표는 전환선(단기 이동평균선에 해당), 기준선(중기 이동평균선에 해당), 후행스팬(시세를 26일 뒤쳐지게 표시하여 현시세와 비교) 그리고 선행스팬1과 2가 시세의 앞에서 만들어가는 구름대가 주요 지표입니다.
일목균형표는 구름대만 주의깊게 봐도 아주 유용한 지표입니다. 구름대를 매물대처럼 생각하면 쉽습니다.
구름대위에서는 구름대 상단이 지지선이 되고, 구름대 속에서는 하단이 지지선, 상단이 저항선이 됩니다. 구름대 아래에서는 구름대 하단이 저항으로 작용합니다.
또한 후행스팬(Lagging Span)은 시세의 종가를 26일 뒤쳐지게 표시한 선(보라색 굵은 선)으로, 시세를 상향돌파하냐, 하향돌파하냐에 따라 매수매도를 결정하기도 합니다.
1. 후행스팬의 시세 하향돌파
1번 봉의 후행스팬이 26일 전의 시세를 하향돌파(파란색 화살표 방향)해서 내려오기 시작하므로 매도의 관점으로 접근합니다.
후행스팬이 시세 아래로 내려와 있을 때에는 대체로 힘을 못쓴다고 보면 될 것 같습니다.
2. 구름대 하향진입
전날 구름대 지지를 하루 정도 받고 2의 위치에서 곧바로 구름대상단을 하향돌파해버립니다. 일단은 추가하락이 의심되는 포인트입니다.
3. 구름대 하향이탈
구름대 하단을 딛고 반등하나 싶더니 매수부재로 구름대하단마저 깨고 내려옵니다. 보통 중요지지선을 깨고 내려올 때에는 투매가 쏟아져 대체로 하락폭이 큰 장대음봉을 만듭니다.
추가하락을 막기 위해서는 구름대 재진입 밖에 없습니다.
즉, 다음에 이어질 움직임은 구름대를 재진입하기위한 시도가 되는 것입니다.
이말은 구름대 하단을 깨고 내려올 때 정리하지 못했다면 구름대 재진입을 시도할 때 다시 기회가 올 수도 있다는 얘기입니다.
4. 구름대 진입실패
구름대 재진입에 실패하면서 깊은 추가하락을 이어갑니다.
5. 구름대 저항
구름대에 다다르자 그 저항에 상승을 멈추고 하락반전하고 맙니다.
6. 구름대 하향이탈
구름대 진입에 성공했지만, 구름대 상단의 저항에 의해 하락반전해서 내려오다 5일 정도 구름대 하단의 지지를 잘 받는가 싶더니 6의 위치에서 힘없이 구름대를 하행이탈해 버립니다.
불과 5일 전의 상황으로 추가하락이 나온 상태입니다.
Support & Resistance
파란 네모박스로 표시한 부분이 1, 2, 3의 위치에서 봤을 때 전저점이면서 강력한 지지선입니다.
4, 5의 위치에서는 1, 2, 3까지 보태져 매물대가 쌓인 저항선으로 작용합니다. 대략 $12,000 정도인 것 같습니다.
1. 전저점 하향돌파
강력한 지지선인 전저점을 깨고 내려가면서 하루만에 큰 하락폭의 장대음봉을 만듭니다.
2. 전저점 위로 진입실패
1의 위치 다음날부터 매수(거래량 증가)가 몰리면서 전저점위로 올라오는가 싶더니 2의 위치에서 재차 하락해서 깨고 내려갑니다.
일단은 추가하락을 의심하게 됩니다.
바로 아래 거래량 지표를 보면, 이후 거래량이 줄고 있습니다. 매수 매도 양쪽 모두 조심스럽다는 얘기입니다.
3. 전저점이 저항선으로 작용
재차 전저점 위로 진입을 시도하지만 강력한 저항으로 인해 깊은 추가하락을 만들어내고 맙니다.
2의 경우에 비해 3의 경우는 진입을 시도할 때, 거래량이 많이 부족합니다.
저항을 뚫기 위해서는 기본적으로 매수가 붙어야하는데 그러질 못한 탓에 2의 경우에 비해 실망매물이 많이 쏟아지면서 하락폭이 커지게 되는 것입니다.
4. 저항선 돌파실패
앞서 이탈하고 재진입을 시도하다가 쌓인 매물대(타원구간)가 이제는 저항으로 작용해서 상승을 저지하게 됩니다.
하락반전이 이어집니다.
5. 전고점 돌파실패
강력한 매물대와 전고점이 만들어낸 저항선을 재차 돌파시도하지만 실패하고 추가하락하게 됩니다.
지금 시점에서는 2월 6일의 최저바닥인 전저점 부근(빨간 네모박스)이 강력한 지지선입니다.
왠만해서는 깨지않을거라 보는데 그래도 주의를 요하는 위치입니다.
맺는 글
매수타이밍을 놓쳐도 다시 매수기회는 주어지고, 매도타이밍을 놓쳐도 다시 매도기회는 주어지므로 항상 조급해하지 말고 사냥감을 기다리는 포수의 평정심으로 기다리면 기회는 다시 오게 되어있습니다.
제가 말씀드린 추가하락의 포인트들은 시장상황이 안좋다면 신뢰도가 꽤 높은 분석법이라 할 수 있습니다.
시장상황이 정말 좋다면 추가하락이 나올 위치에서도 상승이 나오기도 하고, 강력한 저항을 쉽게 뚫기도 하는 법입니다.
하지만 섣부른 예측으로 상승만을 기대한 채 대응에 소홀히 한다면 입지않아도 될 손실을 키우게 될 것이고, 멘탈은 상처받게 될 것입니다.
주식투자나 코인투자에 있어 예측은 중요하지 않습니다.
관심받고 있고, 성장하고 있다면, 언젠가는 상승하게 되어 있습니다. 너무도 당연한 얘기입니다.
반면, 성장이 의심된다면 상승도 의심해야 하는 것이구요.
그리고, 성장하더라도 상승과 하락을 오가는 것은 자연의 법칙입니다.
저도 예측은 늘 합니다. 상승이냐 하락이냐를 놓고 늘 분석하고 고민합니다. 그래도 시장을 움직이는 상황은 시시각각 변하니 늘 대응에 신경써야하는 것이지요.
그래서 투자는 예측이 아니라 대응이 중요한 것입니다.
다음 포스팅에서는 보다 미시적인 관점에서 캔들의 중심가격과 추가하락 여부를 판단하는 법에 대해 다루어볼까 합니다.
감사합니다.
시장에서 살아남으려면 원칙을 지키는 매매를 하자!
손절(Stop Loss) - 추가하락의 위험이 예상되는 포인트(1)
투자원칙 세우기 - #3. 숲을 먼저 보고 나무를 보라 (with Ethereum Analysis)
투자원칙 세우기 - #2. 조급증은 절대 피해야 할 장애물이다!!
거래량으로 시세포착하기 - #3. 저항과 지지(& Ethereum 분석)
이동평균선 : #2. 단기 이평선상의 매수, 매도타이밍 잡기(& Ethereum 분석)
이동평균선 : #1. 중기이평선의 기울기를 이용한 추세진단
거래량으로 시세포착하기-(#2. 매수, 매도타이밍 포착하기)
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좋은 글 감사합니다.
감사합니다!
즐거운 한주 시작하시길 바랍니다^^
좋은글 감사합니다. 전저점을 깬뒤에 다시 3과 같은 상황에서 저항선을 돌파할 수 있을지 없을지의 여부는 어떤 지표를 보면 추측할 수 있나요~?
좋은 질문입니다!
3의 위치에서 스토캐스틱, RSI, MACD 등과 같은 보조지표들이 간혹 과매수 국면이라거나 방향이 우하향이라면 판단에 도움이 되지만, 실제로는 너무 제각각이라 그러질 못합니다.
보조지표 중에서도 OBV(On Balance Volume)를 자주 보는 편인데, 이유는 거래량입니다.
3의 위치 이전부터 OBV의 값이 차츰 하락하고 있습니다. OBV는 매수우세에서는 상승하고, 매수부재시에는 하락하게 됩니다.
시세는 속여도 거래량은 속이지 못한다는 말이 있습니다.저항선을 돌파하기 위해서는 저항매물대의 매물을 소화해낼 충분한 거래량, 즉 소화시키고도 남을 매수물량이 필요하게 됩니다. 그런 이유로 중요한 돌파 위치에서 거래량이 실리지 않는다면 사실상 뚫기 어렵다고 봅니다.
세월이 흐르면 거래량도 달라지므로 최근 6개월 간의 거래량 추이를 잘 관찰하는 것도 도움이 됩니다.
저는 모든 지표중 가장 중요한 것은 거래량이라고 생각합니다. 제 예전 포스팅들 중 유독 거래량 글이 많은 것도 그 때문입니다.
질문에 답변이 되었는지 모르겠습니다^^
감사합니다!
완전 자세한 답변 감사합니다!
안녕하세요. 차트에 관한 글을쓰려다가 전그냥 안써야 겠네요. 내용이 여기 다있네요 그냥 여기서 공부좀하다 가겠씁니다. ^^
도움이 되셨음 좋겠습니다. 좋은 하루 보내세요^^
전 일단 그냥 가만히 있는 대응을 해야겟네요.
이러다 숫자들이 공중분해 될판이지만요..^^
가만히 있는 것도 당연히 대응입니다^^ 이미 충분한 하락을 한 뒤라면 그냥 놔두는 것도 방법이지요.
소멸하지 않는 이상 언제까지 하락만 할 수는 없는 법이기 때문입니다.
다행히 전저점까지 깨지는 않을 모양입니다ㅎㅎ
감사합니다~ 좋은 정보 잘 보고 가요~~
긴글 읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요^^
좋은 글 읽고 갑니다. 관심받고 있느냐가 중요하다는 말씀 위로가 됩니다.
킹빗님 오랜만에 뵙는군요. 반갑습니다^^
제가 오래 쉬어서 자주 들르질 못했습니다. 자주 뵐 수 있도록 노력하겠습니다.
감사합니다!
저도 요즘 제 피드에 계신분들 방문 못하고 살아요. ^^ 그래도 오랜만에 뵙는 아이디분들은 항상 반갑습니다.
저도 복귀해서 꾸준히 글은 쓰기 시작했지만 예전처럼 수시로 접속하기는 힘드는군요.
그래서 요즘은 시간을 정해놓고 그 시간대에만 접속하는 것으로라도 꾸준하게 활동할 생각입니다^^
이렇듯 반겨주시니 감사합니다!
일목균형표를 최근에 알게되어서 이거 선보팅후 시간내서 다시 두고두고 읽어볼게요! :-) 코피님짱짱
일목균형표는 옛날 한 때 열심히 공부했던 적이 있는 지표이지만, 그 깊이를 아직 다 이해를 못하고 있답니다. 한마디로 오묘한 지표라고나 할까요^^
공부해보시면 도움되는 지표라 생각합니다.
코부니님께 도움되시면 저는 그걸로 만족입니다ㅎㅎㅎ
다시복습했더니 일목균형표 어렵지않게 잘설명해주셨었네요 ㅎㅎ 볼린저밴드와 보는법이 나름비슷한것같습니다 후행스팬을 제외하면 ㅎㅎ 넘나 멋진 코피님 ㅎㅎ 다음글도 기대해봅니다 ㅎㅎ
잘 이해가 되셨다니 다행입니다^^ 다음글은 기약없습니다ㅎㅎㅎㅎㅎ
주말 잘보내시고 나중에 뵈요~^^
좋은글 감사합니다!!열심히 공부할게요~!
방금 무간도님의 양파얘기를 읽고 왔습니다^^ 전 양파에서 싹이 나는 걸 자주 목격합니다ㅎㅎ
가끔 라면에 싹을 한 줄기 잘라서 파처럼 썰어넣어주면 라면 맛이 더 훌륭해지죠.
싹으로 영양소가 건너가서 양파는 맛이 없어진다고 하더군요.
양파란 게 참 생명력도 강하고 맛있기도 하고 건강에 좋기도 하니 정말 좋은 식물입니다^^
긴글 읽어주셔서 감사합니다. 자주 뵈요~^^
감사합니다^^ 다른분도 파처럼 썰어넣어주라던데 실제로 그렇게 하는거군요. 대단한 식재료네요. 꼭 한번 해봐야겠어요~ㅎㅎㅎ 자주와서 배울께요~ ^^ 감사합니다