이동평균선 : #2. 단기 이평선상의 매수, 매도타이밍 잡기(& Ethereum 분석)

in #kr3 years ago (edited)

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안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.

이더의 현위치 분석을 포함해서, 단기 이동평균선을 이용해 매수, 매도 타이밍을 잡는 법과 이동평균선의 의미에 대해 살펴보겠습니다.


- 단기 이평선의 기울기와 매수, 매도의 관계 -


여기서는 일주일 이평선인 7일 이평선을 단기 이평선으로 보겠습니다.
간략히 7일선이라 부르겠습니다.

단기 이평선은 특성상 가격선에 거의 붙어서 만들어집니다. 가격의 움직임에 가장 빠르게 적용되는 만큼 단기추세를 파악하고, 매수, 매도 타이밍을 좀더 빠르게 잡을 수 있습니다.
대신 변곡점이 무수히 많이 생기므로 작은 기울기의 변화는 스킵하고 비교적 큰 기울기의 변화에 대응해 나간다면 손실입지않는 투자를 하시게 될 겁니다.

차트 지표 설정에 들어가서 '이동평균(Moving Average)'을 클릭해서 날짜입력칸에 7을 넣어주면 7일 이평선이 그려집니다.

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(Ethereum Daily Chart)

매수 타이밍 포착



[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

일봉 캔들이 7일선 아래에 머물다 매수세에 힘입어 7일선을 뚫고 올라서는 위치로 매수포인트입니다.
1, 2, 5, 6, 7의 위치는 7일선의 기울기가 커지는 변곡점의 위치와 거의 일치합니다.
즉, 매수에 실수가 없는 포인트라 보면 되겠습니다.

3, 4는 단기고점에서 매도했다면 재매수를 시도할 만한 위치라는 것이지, 7일선의 기울기가 급격히 작아지는 구간으로 매수에 적합한 구간은 아닙니다.
좀더 기다렸다 4 이후에 플러스 기울기로 바뀌며 변곡점을 만드는 위치가 제대로 된 매수포인트입니다.

바닥을 탈출하는 5의 위치에 무리하게 매수하다가 단기 고점에 물려 마음고생할 수 있습니다. 많이 올랐다 싶으면 조금 기다렸다가 7일선이 바닥을 다지며 변곡점을 만들고, 또 캔들이 7일선을 뚫는 6에서의 매수가 오히려 기간의 손실을 줄이고, 비교적 변동이 작은 가격대에서의 안정적인 매수입니다.

이동평균선이 캔들 아래에 위치할 때는 지지선이 되고, 캔들 위에 위치할 때는 저항선이 됩니다.



[Golden Cross]

네모박스, Golden Cross 위치에 매수세가 몰리며 장대양봉을 만듭니다. 본격적인 상승을 예고하는 매수포인트입니다.

단기 이평선이 중기 이평선을 상향돌파하는 것을 Golden Cross라 부르고, 상승추세의 시작이라 봅니다.
대체로 중기 이평선의 기울기가 완만할 때 성공률이 높은 교차상승이 나옵니다.
더나아가 중기 이평선이 장기 이평선을 교차상승할 때를 대세상승으로 판단합니다.

대체로 골든 크로스에서 매수세가 몰리는 경향이 있습니다.


[8]

7일선을 상향돌파 해냈지만, 7일선의 기울기가 급격한 음의 기울기로 진입에 실패한 위치입니다.
물리에서 경계면에 진입할 때 입사각이란 게 있습니다.
입사각이 수직에 가까우면 경계면 진입이 수월하고, 수직에서 멀어지면, 즉, 입사각이 크면 대부분 반사되어버리는 원리와 비슷합니다.

제가 나름 이공계출신이라 차트에도 물리를 자주 갖다 붙입니다^^

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(Ethereum Daily Chart)

매도 타이밍 포착



[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

일봉 캔들이 7일선 위에 머물다 매도세에 밀려 7일선을 뚫고 내려가는 위치로 매도포인트입니다.
13을 제외하고는 7일선의 기울기가 급격히 작아지는 변곡점의 위치와 거의 일치합니다.

13은 Dead Cross가 예상되는 지점으로 애초에 8의 매수가 실패로 돌아갈 것임을 예견할 수 있는 위치입니다.
혹여 8에서 잘못 매수했다면 즉각적인 매도로 대응해야 하는 위치입니다.

Dead Cross는 Golden Cross와 반대로 중기가 단기를 하향돌파하는 형태로 하락추세의 시작을 알립니다.

11과 15의 거래량을 살피면 이전 거래량에 비해 미미한 수준으로 둘다 캔들의 몸통도 비교적 짧은 편에 아랫꼬리가 깁니다.
몸통의 짧음은 매수, 매도의 팽팽함을, 아랫꼬리는 매수세가 있음을 알려줍니다. 몸통이 작고 거래량이 적은 상태의 7일선 이탈은 곧 되돌림을 주게 되어있습니다.
매도의 준비는 하되, 그 뒤에 만들어지는 캔들과 거래량을 확인하는 과정을 거친다면 쉽게 흔들려 떨어져나가 상승을 놓치는 실수를 방지할 수 있습니다.


[7일 이평선 매수, 매도 타이밍 포착]

  • 캔들이 7일선 상향돌파시 매수, 하향이탈시 매도
  • 7일선의 기울기가 급격히 커지는 변곡점에서 매수
  • 7일선의 기울기가 급격히 작아지는 변곡점에서 매도
  • 7일선이 30일선을 상향돌파하는 Golden Cross에 매수
  • 7일선이 30일선을 하향돌파하는 Dead Cross에 매도


- 이평선의 배열 -


위에서부터 단기, 중기, 장기 이평선이 배열된 형태를 정배열이라 하고, 상승추세로 봅니다.
반대로 장기, 중기, 단기 이평선으로 배열된 형태를 역배열이라 하고, 하락추세로 봅니다.

봉의 갯수와 기간을 표시한 수평선에서 빨간 색 구간이 정배열, 파란 색 구간이 역배열입니다.

정배열에서는 단기가 중기에 근접했다가 멀어질 때(2번 위치 참조) 매수의 관점으로 보는데, 이 때 단기 이평선의 기울기가 급격히 변하면서 대부분 변곡점을 형성합니다.

역배열에서는 단기가 중기에 근접해서 상향돌파하면(Golden Cross) 매수의 관점으로 보고, 근접했다가 멀어지면 매도의 관점으로 봅니다.
역배열에서는 중기 이평선이 가파른 기울기로 내려오면 대부분 돌파에 실패할 가능성이 많습니다. 중기 이평선이 완만해져 입사각이 작아지면 단기 이평선이 상향돌파하기 수월해지므로 매수의 관점으로 보면 됩니다.

14의 위치에서 7일선이 우상향으로 진행했다면 30일선의 기울기가 좀더 완만해지기 전이므로 분명 돌파했어도 다시 흘러내렸을 겁니다.
그래서, 6에서 한번더 바닥을 다진 다음, 비교적 기울기가 완만해진 30일선을 향해 나아가게 됩니다.


- 이더의 현 위치 분석 -



09/02, 01:00 현재

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이번 고점을 만든 거래량(아래 네모 박스)이 비교적 적습니다. 아마도 다가오는 이슈에 대한 기대감이 상대적으로 적은 매도세를 나타내지 않나 생각합니다. 현재 저점을 높이며 조정중이고 어제, 오늘 거래량이 대폭 줄었습니다. 매물소화가 잘 되고있는 모습입니다.
저점을 높이는 조정은 강한 매수세를 나타냅니다.

현재 바닥에서 부터 구축된 추세선(빨간 직선)을 따라 상승 중이고, 이평선들의 기울기로 보아 갑자기 추세를 바꾸기는 힘들어 보입니다.

이런 점들로 미루어 아직까지 하락을 걱정할 단계는 아니라 판단됩니다.

다만, 어디까지나 제 생각입니다만, 45~48만 부근에서 전고점에 대한 부담으로 매물이 나올 가능성이 높다고 생각합니다.
그 가격대를 돌파한다면 얼마나 더 상승할지는 미지수입니다.
돌파하지 못한다면 실망매물이 쏟아져나와 큰 폭 조정이 뒤따를 것이고, 돌파한다면 전고점 가격대 정도로 조정받고 추가상승을 할 거라 생각됩니다.

왜 전고점을 포함한 저항선 돌파를 중요하게 생각하냐면, 돌파한 저항선은 곧바로 지지선 역할을 해주기 때문입니다.
그래서 돌파시 많은 매수가 따라붙는 것입니다.





문제는 한번 털고 재매수를 기다리는 경우에 이렇게 저점을 높여가는 조정은 재매수 기회를 잡기가 어렵습니다.
섣부른 매수보다는 좀더 비싸게 주고 사더라도 확실한 매수포인트를 잡아 매수하는 게 낫다고 봅니다.

더 올랐으면 좋겠는데, 왠지 캔들의 윗꼬리가 길어지고 호가창에 매물도 많이 나오는 것 같고... 예상 밖의 불안이 엄습할 때가 대체로 고점일 때가 많습니다.
인간도 동물적인 본능이 아예 없지는 않아서 위험에 대한 본능적인 불안이 먼저 신호를 보내기도 한답니다^^

성투하세요~~


이동평균선 : #1. 중기이평선의 기울기를 이용한 추세진단

이더리움 0826, 03 : 00 시점 차트분석

이더리움 오늘차트 0822, 13:00

거래량으로 시세포착하기-(#2. 매수, 매도타이밍 포착하기)

거래량으로 시세포착하기-(#1. 고점과 바닥신호 포착하기)

코인시장의 순환매현상

지금 이더의 위치는 안심할 수 있는가

'역사는 되풀이된다'

단기매매에 있어 저가매수타이밍 잡기


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Cheer Up!

  • from Clean STEEM activity supporter

전고점 저항대에서 거래량이 터지지 않아 큰 폭의 조정을 하고 있습니다. 코피님의 혜안이 더욱 돋보이는 군요. 쳐다보면서도 매도 결단은 쉽지 않습니다. 이제 상승추세를 유지하느냐가 관건이겠군요!

45만원대 가서 큰폭 조정을 예상했는데, 코인시장의 전체분위기가 하락세라 동반하락한 것 같습니다.
분위기에 편승한 하락은 오래지않아 되돌려 놓을 걸로 보입니다.
항상 좋게 봐주셔서 감사합니다^^

@sonsie님 어제 이글을 잠결에 봤는데.. 도무지이해가안되서 다시 잠들고 이제 다시봤네요 ㅎㅎㅎㅎ 맨정신에 보니까 이해가 그래도 조금 됩니다.. 골든크로스랑 데스크로스는최소한 알고 있었어야했는데 하는 생각이 드네요. 이렇게 암것도모르고 그렇게 들이댔다니 부끄럽습니다. ㅎㅎ 어제 저녁에 계속 불안감이엄습해서 팔까 말까 했는데 역시 귀찮다고 넘겼다가 거의 15%가 떨어졌네요. ㅎㅎ 이 글을 더 빨리 읽었어야 했는데!! ㅎㅎ 더 떨어지지 않았으면 하는 바램입니다.. ㅎㅎ

글 잘 읽었습니다 ^^

7일선은 이탈했지만 30일선에서 정확한 지지를 받고 올라오고 있습니다. 물론 7일선 이탈만 따지면 매도시점이긴 하나, 이번 438,000원 고점 정도의 많지않은 거래량이라 더빠질 것 같진 않아보입니다.
현재 볼린저밴드 중심선위로 가격을 되돌린 상태구요. 즉, 중심선이탈시 매도관점인데 아직은 괜찮다고 보여집니다.
한국시각 09시 이후 만들어지는 새 일봉이 하락안한다 장담은 못하지만, 새일봉의 거래량 적다면 곧 되돌릴 걸로 예상됩니다.
그나저나 @asbear님은 동물적인 본능을 갖고 계시군요ㅎㅎ

오... @sonsie님의 글을 보면 뭔가 무게가 느껴집니다. 뭔가 실력있고 믿음직한 리더의 느낌입니다. 생각을 자신있게 개진하시면서도 항상 중립을 지켜주셔서 스스로 생각하도록 만들어주시는..

며칠째 43만에서 등락중인 것을 보고.. 왠지 쌔한 느낌이 들어서 일단반절 팔아야지하고 코인원에 들어가려다가, OTP 비밀번호 넣어야하는데 휴대폰이 옆에 없어서 그냥 창을 닫았는데.. 순식간에 저렇게떨어진걸보고 급우울해졌었습니다 -_ㅜ 저같은사람이 코인같은걸 사놓고 멍때리고만 있는것을 @sonsie님같은 분들이보시면 제대로 호구들이네 하실것 같아요.. ^^ 이제 미련 버리고.... 47만에서 딱 털겠습니다. 매도 걸어놨습니다. ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ

목표가 정해놓고 매도 걸어두는 것도 한 방법입니다. 47만 같이 전고점에 살짝 모자른 듯한 매도가격... 아주 좋습니다. 1만원의 욕심을 더 부리다 못미치고 하락하는 경우가 부지기수거든요.
전고점을 뚫고 올라가도 다시 내려와 매수 기회를 줄 것이고, 못 뚫는다면 더 아래에서 재매수 기회가 반드시 오게 되어있습니다.
단타와는 별개의 개념으로, 전고점 정도에서 한번 정리후 재매수 정도는 장투 중에도 수익보존 차원에서 필요하다고 생각합니다.

그리고, @asbear님을 결코, never!!, 호구라고 생각하지 않습니다^^ 오래도록 차트만 봐온 저도 한번씩 아뿔싸! 할 때가 있습니다ㅎㅎ

@sonsie님 감사드립니다 ^^ 정말 그렇게 되겠지요? ㅎㅎㅎ
오늘 출근길에 가격한번 열어봤다가 눈 뒤집히는줄 알았습니다 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 정말 충격! new starter 교육하는데 귀에 안들어오고 이더 생각만.. 머리속에.. -_ㅜ 그러다가 졸려서 막 졸고 그랬습니다.

또다시 이더감옥에서.... 구원을 손길을 기다리게되었네요 함께해요 @sonsie님!! ㅎㅎㅎ 호구소리 안듣는것만으로도 행복합니다 ^^

중국발 ICO규제소식에 다같이 흘러내렸는데, 전 무분별한 ICO규제가 악재라 생각안하는데, 대다수는 악재로 받아들이나 봅니다^^

이번 하락은 거래량들이 그닥 많지않습니다. 악재로 인식해 불안해진 개미들 물량만 나온 게 아닌가 추측되구요.
주 매수세력은 그대로 남아있는 걸로 판단됩니다.
다만, 동반하락했지만 오르는 건 또다시 개별적으로 차이가 있을 걸로 생각됩니다.
이번에 빠지면서 차트모양이 다 제각각이라...

이더는 현재 볼린저밴드 하단선 지지를 받고있으나, 이미 7일, 30 일 이평선은 진작 다 뚫렸구요.
당장 제자리로 돌려놓지 못하면 그림이 제일 안좋아지는 건 이더일 수 있습니다.
아마도 거래량없이 상승해오다보니 하락시 제대로 지지해주는 지지라인이 안만들어진 탓도 있다고 생각됩니다.

어차피 빠진 걸 자꾸 생각하는 건 멘탈에 안좋습니다^^
큰 이슈가 남은 이더가 이 정도에서 꾸물거릴 거라 생각 않거든요ㅎㅎ

@sonsie님 안녕하세요 ^^ 댓글을 어제 보았는데 답도 못달았어요. 짬이 잘 안나네요... 집에 손님까지 오는바람에 ㅎㅎ

말씀하신대로 다시 조금씩 반등하고 있네요? 다행입니다.. 월말까지 안정적으로 쭉 갔으면 좋겠네요. 저도 ICO규제는 문제이기보단 호재같은데..

지난주까지 스팀잇 많이 하다가 갑자기 거의 못하는수준이되니 다른세상 온것같네요 ^^ 아마존은 처음부터 정신이없네요.. ㅎㅎ

많이 바쁘시죠^^
아마존 근무하려면 미국 가셔야하는 건가요?
아님 영국에도 아마존 지사가 있다거나 그런건가요?

이런 장세가 진입 시점을 판단하기 진짜 힘들죠.
버스가 천천히 움직여서 멈출 것 같은데, 멈추지 않아!
이런 느낌이랄까요? ㅎㅎㅎ 잘봤습니다^^

최대 고비로 보이는 전고점이 눈앞이라 모두가 조심스러운 느낌이네요^^
뚫겠죠 아마ㅎㅎ 즐거운 주말 보내세요~

정교한 분석적 시각으로 접근하시는군요.
잘 보고 갑니다.
초면이네요. 팔로우도 합니다^^

전 이미 @neojew님 팔로하고 있답니다^^
긴글 읽어 주셔서 감사합니다!!