거래량으로 시세포착하기 - [#2. 매수, 매도타이밍 포착하기]

안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.

주말에 포스팅을 계획하고 있었는데, 예상외로 바쁘게 보내다보니 오늘 포스팅을 하게 되는 군요^^
그럼, 거래량지표로 얼마나 많은 정보를 알아낼 수 있는지 그 두번 째로 매수, 매도타이밍 포착에 대해 알아보겠습니다.
마지막에는 이더리움의 현 시점분석도 짚어보도록 할께요.

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마찬가지로 이더리움 일봉차트로 설명드리겠습니다.
여기서 곳곳에 빨간 색으로 그어놓은 선들은 일봉의 고점들을 연결한 상단추세선이자 저항을 나타냅니다.
파란 화살표 1, 2, 3, 4, 5, 6은 매수타이밍을,
빨간 화살표 7, 8, 9, 10은 매도타이밍 자리를 나타냅니다.
거래량아래의 빨간 화살표 11, 12, 13, 14, 15는 해당 시기의 최저거래량을 표시한 자리입니다.

짧은 빨간 선 17, 18은 고점을 만든 장대양봉의 중심가격선입니다.
(캔들 하나의 중심가격은 위 아래 꼬리를 떼낸 몸통, 즉 시가와 종가의 평균가격입니다. (시가+종가)/2 )
그리고, 19는 거래량이 많으면서 연속된 구간을 표시했습니다.

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지금부터 말씀드리는 매수, 매도타이밍에 관한 얘기는 거래량을 비교분석하여 최적의 타이밍을 찾을 수 있다는 내용이지, 단타를 권장하는 것은 결코 아님을 알아주시기 바랍니다.
미래가치를 믿고 투자하시는 거라면 급격하게 올라 하락조정이 불가피한 시점이 아니라면 어느 때 사셔도 무방합니다.

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- 매수타이밍 포착 -

1의 위치 :
11의 거래량이 이전 거래량에 비교해서 가장 적습니다. 거래량이 가장 적다는 얘기는 매물소화의 마무리를 의미합니다.
그렇다고 당장 큰 변화가 생긴다는 얘기는 아니고, 태풍의 눈과 같은 고요함이랄까요... 이후 매수세가 늘어나면서 서서히 변화할 준비를 하게 되는 거죠.
이 시점 이후 예의주시할 필요가 있습니다. 당연히 매수하기 위해서죠^^
이후 거래량이 차츰 늘기 시작하다 1의 위치에서 거래량이 대폭 늘면서 상단추세선 돌파를 이뤄냅니다.
최적의 매수타이밍입니다.
저항돌파시 많은 거래량은 매도와 매수의 싸움이 치열했음을 나타냅니다.

거래량이 가장 적을 때 사면 좀더 싸게 살텐데 안되냐하실지 모르겠지만, 거래량이 가장 적은게 맞는지, 제대로 돌파할지는 지나봐야 아는 거라 섣부른 매수는 지루한 기다림과 시간의 손실을 가져다 줄 수 있습니다.

2의 위치 :
7의 단기 고점을 찍고 조정받는 가운데, 거래량이 차츰 줄어 12의 시점에 최저가 됩니다. 이후 거래량 증가하면서 역시 상단추세선 돌파... 마찬가지로 매수포인트입니다.
다만 단기간에 급등, 조정, 급등의 모습을 보여, 제대로 된 조정이 한번은 올거라는 대비는 해놓고 매수 들어가야하는 단계라고 생각됩니다.
미래가치에 장투하시는 경우라면 7의 고점찍고 조정받을 때 저점에서 추가매수하시는 방법도 괜찮습니다.
이것저것 따지지 않는 게 오히려 더 저점에 매수할 기회를 주기도 한답니다^^

3의 위치 :
진바닥을 확인하고 장기간의 상단추세선을 뚫었습니다. 무조건 매수의 관점입니다.
제대로 된 바닥을 확인시켜준 역할을 해낸 만큼 역대 최다 거래량을 보여줬습니다.
거래량이 터진 만큼 긴 조정이 불가피한 시점이라 생각됩니다.
그런 이유로 3의 위치에서 돌파시 저점매수를 놓치고 고점에서 매수를 망설이시는 경우는 조금 미루고 기다리면 저점에서 매수할 기회가 얼마든지 있다고 보시면 틀림없습니다.

4의 위치 :
3의 단기 고점후 조정받으며 만든 상단 추세선을 뚫고 추가상승을 준비합니다. 거래량 실린 걸 확인했으면 역시 매수의 관점입니다.

거래량이 무조건 많이 실린다고 좋은 것은 아닙니다. 그 만큼 매물이 많다는 얘기가 되고, 즉각적인 상승보다는 매물소화과정이 필요하게 됩니다.

5의 위치 :
이전 고점들을 연결한 상단추세선을 4보다는 적은 거래량으로 돌파합니다. 매물소화가 잘된 다음의 저항돌파로 4일 연속 상승후 다음 고점을 형성합니다.

6의 위치 :
33~34만원 가격대는 5~6월의 전고점들이 몰려있던 구간이고, 이전 하락시 바닥으로 오인하여 많은 물량이 포진한 가격대로, 매물이 많이 쌓여있다고 판단되는 구간입니다.
6은 그 첫번 째 저항선을 돌파하는 시점입니다. 거래량은 5의 위치와 비슷하게 형성됐습니다.
전고점을 비롯해서 많은 매물대가 몰려있는 구간인 만큼, 큰 거래량을 기대했는데, 의외의 거래량으로 돌파해냅니다.
결국 다음날 많은 거래량이 터지면서 상승, 위 아래 꼬리가 긴 고점의 형태를 형성합니다. 거래량이 터진 고점은 조정이 불가피하다고 했습니다.
그리고 13만원 바닥에서부터의 상승폭을 생각하면 추가매수보다는 관망하며 향후 추세를 지켜봐야하는 위치라고 생각됩니다.
다행히 돌파한 저항선이 지지선으로의 역할을 충실히 해준 덕에 지금껏 박스권 횡보를 하게 됩니다.
고점 만들고 횡보한지 12일 째입니다. 이쯤되면 33만원 근처에서는 매수세가 꾸준히 유입되고 있음을 눈치채셨을 겁니다.
이런 근거로 6의 위치 이후의 움직임은 추가상승을 위한 힘비축의 단계라 판단됩니다.

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- 매도타이밍 포착 -

7, 8의 위치 :
거래량이 이전에 비해 늘지않았기에 단기고점이라 판단되지만, 봉의 모습이 하락반전의 신호인 Shooting Star라고 앞 시간에 말씀드렸습니다. 일단 매도의 관점으로 보겠습니다.
여기서 한 가지 확인해둬야 할 것이 있습니다.
7의 고점 직전에 만들어진 양봉 속에 지지가격이 있습니다.
바로 17의 중심가격입니다.
7은 하락반전의 캔들형태를 하고 있지만 17 가격 위에서 마무리합니다. 완전히 정리하고 떠날 타이밍은 아니란 거죠.
8의 위치를 매도포인트로 잡은 건 거래량이 많아서가 아닙니다. 하루종일 흘러내려 17 가격 아래로 내려갔기 때문입니다.
8까지 기다려서 팔면 더 싼 가격에 팔게되는거라 꺼려지실지 모르지만 간혹 페이크가 있을 수 있어 확인하는 차원에서 8을 매도 포인트로 잡았습니다.
물론 장투의 경우, 거래량에 큰 변화가 없으므로 그냥 보유하셔도 무방한 구간입니다.

장대양봉의 중심가격은 매수, 매도의 강도를 추정하는데 큰 잣대가 됩니다. 중심가격 위에서 조정받으면 매수세가 강한 것이고, 아래로 내려가면 매도세가 강하다고 판단합니다.
바닥이나 고점에서 장대양봉이 출현했을 때 2, 3일간의 캔들의 모습으로 상승 또는 하락으로 돌아섰다는 것을 판단하기도 합니다.

9의 위치 :
9는 직전 고점에서 큰 거래량 터지면서 Hanging Man 캔들이 나왔습니다. 매도의 관점입니다.
하지만 확인할 필요가 있겠죠.
다음날 9의 위치에서 역시 앞의 장대양봉의 중심가격인 18을 이탈하여 마무리짓습니다. 9는 매도타이밍입니다.
이후 반등을 주는가싶더니 직전 고점까지 못 미치고 하락합니다.

10의 위치 :
10의 위치 직전에 13에서 최저 거래량을 보입니다.
10의 직전에 그 동안의 상승으로 만든 하단추세선을 하향돌파하였지만, 거래량 적은 짧은 봉의 형태로 페이크가 의심됩니다.
하지만 다음날 10의 자리에서 거래량 점진적으로 늘며 추가하락하게 됩니다. 확실한 매도타이밍입니다.

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- 매집의 흔적 포착 -

현 시점은 판단하기 어렵습니다만, 지난 5, 6월에 이더리움이 엄청난 급등을 보여줬을 때를 돌이켜보면 큰 세력이 들어와 있었다고 추측됩니다.
그 당시는 많은 사람의 관심이 쏠리기 시작한 시기라 떠넘길 손님 모으기에도 편했을거라 생각됩니다.
5월 이전부터 낮은 가격대에서 꾸준히 매집해오다, 1의 상승에서부터 본격적인 매집에 들어갔다고 보입니다.
19의 사각형으로 둘러싼 거래량들은 상승과 하락 모두 엄청난 거래량이 꾸준하게 형성돼 있습니다. 상승시에는 이익실현이나 전고점 매물들을 매수하면서 가격을 올리고, 하락시에는 매도를 가장한 물량으로 매물이 나오게 만들어 매수하며 그림을 만들어 가죠.

19의 사각형 속 거래량은 크기가 비슷한 다량의 거래량이 보름이상 지속적으로 나타나는데, 이후에는 그런 흔적을 찾을 수가 없습니다.
매집이 완료되는 시점에는 거래량이 완전히 줄어드는데, 12가 매집이 완료된 시점이라 판단됩니다.

이후 48만원까지 급등을 이뤄내며 1주일 간에 걸쳐 매집물량을 절반 정도 정리하고, 13의 최저 거래량 이후 바닥인 듯한 착각을 줘서 다시 끌어올리는 페이크로 손님 모은 후 다 떠넘기고 빠져나갑니다. 이후 매수세 부족으로 계속 하락하게 됩니다.
두번 째 털어낸 가격대가 오늘 현 시점에 횡보하면서 매물소화가 길어지고 있는 가격대인 33~36만원대라 추정됩니다.
많은분들이 여기서 물리신 걸로 압니다.

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- 현 시점의 이더 차트 분석 -

파란 수평선은 지금 현 시점의 저항선입니다.
빨간 수평선과 파란 수평선 사이의 박스권을 횡보하다 드디어 어제, 그 동안의 거래량 중 최저 거래량을 보였습니다.
물론 오늘의 거래량을 확인해야죠. 오늘은 9시부터 6시간이 지났을 뿐인데 어제 거래량을 초과했습니다.
어제가 매물소화의 마무리라 판단해도 될 듯합니다.

오전부터 이 글을 쓰고 있습니다만, 2시 30분 경에 36만원 돌파(16의 위치)를 시도하다 지금은 완전히 돌파한 상태로 보여집니다.
"지금이 매수타이밍입니다"와 같은 얘기는 하지 않겠습니다.
매수, 매도는 본인의 판단하에 이뤄져야 하며, 이익이 나든 손실이 나든 본인이 책임져야할 막중한 판단이니까요.

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매수, 매도의 최적 타이밍을 잡기 위해서도 거래량을 살피는 것은 필수라 생각합니다.
거래량을 살피는 건 섣부른 매수, 매도를 하지않기 위함이라는 것도 기억해 주시면 좋을 것 같습니다.

성투하세요~~

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거래량으로 시세포착하기-(#1. 고점과 바닥신호 포착하기)

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