손절(Stop Loss) - 추가하락의 위험이 예상되는 포인트(1)
안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.
손절은 하고싶은데 그냥 손실났다고 팔고나오기는 찝찝합니다. 또 수익은 내고있는데 지속적으로 오르기만 하는 게 아니란 걸 깨닫는 순간 언젠가는 팔아치우든지, 팔고나서 재매수하든지 해야하는데 뭔가 답답해집니다.
그래서 차트를 조금이나마 이해하시는 분들을 위한 손절 또는 매도타이밍을 가볍게 짚어볼까 합니다.
지난 12월부터 현재까지의 Bitcoin 차트를 예로 들어
이동평균선, 볼린저밴드 지표의 관점에서 추가하락의 위험이 예상되는 포인트에 대해 짚어보겠습니다.
주식이든 다른 코인이든 주로 찾아보는 차트툴에서 필요한 지표를 설정하고 참고하시면 도움이 될 듯 합니다.
아래의 포인트 찾기는 따로 손절하기 위한 손실범위를 정해두고 있지 않은 상태라 하더라도 부득이한 손절(Stop Loss) 타이밍을 찾기에 수월하리라고 생각합니다.
추가하락의 위험이 예상되는 포인트
세세하게 들어가면 끝도 없기에 대표적인 지표로 보는 차트상에서,
눈에 띄는 추가하락 포인트를 짚어보도록 하겠습니다.
아래 차트들은 Bitfinex의 Bitcoin 일봉차트(Daily Chart)입니다.
Moving Average(이동평균선)
저는 코인시장이 휴무가 없는 특성상, 단기로는 7일, 중기로는 30일 이동평균선을 주로 참고합니다.
개인의 취향에 맞게 15, 50일 이평선을 보시는 분들도 있고,
주식시장과 똑같이 5, 20, 60,...이평선을 사용하시는 분들도 있습니다. 즉, 본인에게 잘맞는 이평선을 사용하시면 됩니다.
중장기 이동평균선은 중장기 추세를 나타냅니다. 우상향일 경우 아직 상승추세가 살아있다고 보면 되고, 기울기가 수평에 가까운 0(Zero)일 때에는 변곡점을 만들며 방향이 바뀌게 되는데, 이 때는 보다 세심한 주의가 필요합니다.
시세가 중장기 이동평균선을 하향이탈해 내려가는 경우와 단기 이평선이 중기 이평선을 아래로 돌파해 내려가는 데드크로스(Dead Cross)만을 포인트로 잡겠습니다.
1. 7-30dMA Dead Cross & 30dMA 하향돌파
시세가 30일 이평선을 하향돌파해 내려가면서 7일선이 30일선을 뚫고 내려가는 데드크로스를 만듭니다.
아직은 30일 이평선이 우상향이라 중장기투자자라면 조금더 지켜볼 필요가 있는 구간입니다.
2. 30dMA 하향돌파
이후 반등하여 30일선 위로 올라오지만, 전고점의 영향으로 다시 하락하여 30일선을 깨고 내려갑니다.
30일선의 기울기가 양에서 음으로 바뀌는 변곡점이 발생한 시점이기도 합니다. 추가하락이 우려되는 포인트입니다.
3. 7-30dMA Dead Cross
잠깐의 골든크로스 직후에 막바로 온 데드크로스입니다. 7일선이 30일선 돌파에 실패하여 실망매물이 나오며 추가하락을 이어가게 됩니다.
앞서 2의 포인트에 이은 확인사살 정도로 보면 될 것 같습니다.
이후 시세는 7일선 위로도 올라오질 못하는 힘없고도 깊은 하락을 이어갑니다.
4. 30dMA 하향돌파
바로 일주일 전입니다.
$12,000에 쌓여있는 매물대저항(resistance)과 직전고점을 돌파하지 못하고 하락하다 30일선을 깨고 내려가면서 이후 데드크로스를 만듭니다.
역시나 추가하락이 나온 상태입니다.
Bollinger Bands
볼린저밴드는 상단선(Upper), 중심선(Basis), 하단선(Lower)으로 되어 있고, 중심선(Basis)은 20일 이평선(20dMA)과 같습니다.
쉽게 설명하자면, 시세가 상단선 위로 올라가면 과매수, 하단선 아래로 내려가면 과매도로 인식하면 편합니다.
밴드의 방향이 추세를 나타냅니다. 상단선, 중심선, 하단선이 복잡하다면 중심선만 보는 것도 방법입니다.
중장기투자자의 경우, 사고싶을 때에는 밴드 우상향일 때 중심선위로 시세가 올라서면 매수, 팔고싶을 때에는 중심선이 우하향하면서 중심선 아래로 내려가면 매도 관점으로 보면 편리합니다.
밴드의 방향이 우하향일 때에는 상단선이나 중심선 돌파가 쉽지 않습니다. 대체로 부딪히면 하락반전하기 쉽죠. 그래서 추가하락이 나오게 됩니다.
1. 중심선 하향돌파
일봉이 중심선에서 시초가를 형성한 후 하단선을 딛고 반등은 하지만, 꼬리 긴 음봉을 만들었습니다.
단타의 경우 중심선 이탈후 빠지기 시작할 때 매도하여 하단선 부근에서 재매수하는 방법도 괜찮습니다.
밴드방향이 아직은 우상향으로 한방에 꺾이긴 쉽지않으므로 밴드방향이 꺾이지 않는다면 중장기 투자자는 일단은 지켜봐도 되는 포인트라 얘기할 수 있겠습니다.
이후 반등하는 가 싶더니 중심선 돌파실패로 다시 하락, 하단선 지지를 받고 다시 상승을 반복하게 됩니다.
2. 중심선 하향돌파
상단선에 부딪혀 꺾여 내려오다 전날 중심선에서 지지를 받는 모습을 보이다 결국 중심선 아래로 내려오는 긴 음봉을 만듭니다. 밴드 방향이 우하향이라 추가하락이 예상되는 포인트입니다.
3. 중심선 돌파 실패
하락후 횡보하다 밴드 중심선을 만납니다. 중심선을 돌파하기에는 진입각도가 좋지않아 돌파시도했던 전날 양봉을 다 에워싸는 Bearish Engulfing 타입의 음봉을 만듭니다. 이후 9거래일 동안 하락을 이어가게 됩니다.
우하향으로 가파르게 내려가는 중심선을 돌파해내기란 정말 어렵습니다. 돌파못한다고 보는 게 속이 편합니다.
이후 깊은 하락을 한 후 바닥을 다지게 됩니다.
4. 중심선 하향돌파
상단선에 부딪혀 꺾여 내려오다 중심선에서 지지 한번 못받고 중심선 아래로 내려왔습니다. 추가하락이 이어집니다.
맺는 글
손실이 났을 때 즉각적인 손절이 어렵다 하더라도 몇 번에 걸친 매도사인이 나타났을 때 그 중 한번에라도 털고 현금화해뒀다면 더큰 손실을 줄일 수가 있었을 겁니다.
상승한다는 보장만 있다면 존버도 괜찮은 방법입니다만, 상승을 점칠 수는 있어도 결코 보장할 수는 없는 법이어서 몇 번의 매도사인 중 어느 것에라도 털고 빠져나와 쉬는 것이 상책이라 하겠습니다.
그러다 바닥짚고 올라올 때 재매수하면 되니까요.
하지만 그 상황을 지켜볼 수 있어야하는데 실상은 그러질 못하니 쉽지는 않습니다.
그래서 일주일에 한번 주봉차트를 체트하거나 더크게 월봉차트를 체크해서 큰흐름을 이어가는 방법도 있습니다.
하락이 깊을수록 그 위로 쌓이는 저항들이 너무나 많아지게 됩니다.
하락은 짧은 기간에 이루어지지만 상승으로 가닥잡기까지는 오랜 기간이 걸리게 되는 것입니다.
수익을 내고자 시작한 투자이지만, 항상 손실을 줄이려는 노력을 기울이지 않는다면 수익을 내고도 마이너스가 되는 게 투자의 세계입니다.
적게 먹고 크게 잃는 투자에서 벗어나 적게 잃고 크게 먹는 투자를 하십시오.
다음 포스팅에서는 다른 지표들로 추가하락의 포인트 찾기를 좀더 하겠습니다.
감사합니다.
시장에서 살아남으려면 원칙을 지키는 매매를 하자!
투자원칙 세우기 - #3. 숲을 먼저 보고 나무를 보라 (with Ethereum Analysis)
투자원칙 세우기 - #2. 조급증은 절대 피해야 할 장애물이다!!
거래량으로 시세포착하기 - #3. 저항과 지지(& Ethereum 분석)
이동평균선 : #2. 단기 이평선상의 매수, 매도타이밍 잡기(& Ethereum 분석)
이동평균선 : #1. 중기이평선의 기울기를 이용한 추세진단
거래량으로 시세포착하기-(#2. 매수, 매도타이밍 포착하기)
가상화폐판.. 어떻게 생각하시나용?! 다시 오를거라 믿으시나요?
견해 묻고갑니다! 팔로우도 하고갑니당
저는 12월초에 코인시장을 떠났다가 최근 돌아왔습니다.
저는 투자와 투기를 따로 구분하진 않습니다만, 지난 11, 12월의 투기광풍은 분명 문제가 많았습니다.
생활자금, 노후자금, 학자금, 대출금 등으로 대박만을 노리는 묻지마투자... 목숨걸고 덤벼드는 불나방떼 같았으니까요. 저는 그 때는 떠나야할 때라고 판단했고, 모두 정리한 뒤 주식시장에만 몰두했습니다.
최근에 코인시장으로 다시 돌아왔습니다. 투기광풍이 식었다는 판단에서였습니다.
폭락후 고요함 속에서 차분히 바닥을 다지는 게 시장의 특성이라고 생각합니다
지난 1월 한달 동안 긴 하락후 2월초에 바닥을 딛고 횡보중이라고 보는 게 일단은 제 관점입니다.
비트코인이 지금 현재 위치에서 2월 6일에 만든 전저점을 깨지않고 두번 째 바닥을 다진 후 상승, 하락을 반복하다 12,000불을 넘기게 되면 본격적인 상승이 나오지 않을까 생각합니다.
만약 지금의 시세에서 더떨어져 전저점을 깨고 내려가게 되면 하락폭이 작다해도 대세상승까지 아마도 기나긴 횡보를 이어가게 되겠죠. 아직 그럴 가능성은 낮아보입니다만, 그래도 주의는 요하는 구간입니다.
이상은 어디까지나 제 판단이니 그냥 참고만 하시면 될 듯 합니다.
말이 너무 길어졌네요^^ 좋은 하루 보내세요~
오 완전 좋은글 감사합니다 자주자주 놀러올게요
정우님 오랜만에 들러주셨군요. 반갑습니다^^
한 동안 쉬었다가 최근 복귀했습니다. 자주 뵐께요!
좋은 하루 보내세요~^^
원칙!!
제일 중요한 단어 한마디 해주셨네요ㅎㅎㅎ감사합니다!
오늘도 좋은 하루 보내세요~^^
지금과 같은 상황이기에
더욱더 와닿게 읽으시는 분들이 많겠구나
싶은 생각이 절로 드네요
리스팀합니다.
위치상 반등한번 줄 법한데... 시장이 힘을 너무 못내는 것 같아 안타깝습니다.
리스팀 감사합니다.
넘나바쁜일정을 소화중이라지금봤네요 ㅎㅎ 볼린저밴드를활용한 단타도 매력적으로느껴지네요 ㅎㅎ 중심선을잘활용해봐야겠어요:-) 다음글도 꼭보러올게요!!
바쁘신 중에 들러주셔서 감사합니다.
볼린저밴드는 보기 간편하면서도 차트의 맥을 짚어주는 여러모로 유용한 지표죠^^
성공적인 단타로 큰수익 올리시기 바랍니다^^
아 일단 댓글 자리 맡고요 ^^ 코피님 저 이거 내일 읽을 께요. 벌써 2편 올라왔네요. ^^
ㅎㅎㅎㅎ
굳이 정독 안하셔도 됩니다. 지금 주식이나 코인투자를 하시는 중이시라면 모르지만 그렇지 않다면 읽어도 오래 기억에 남지 않을테니까요.
혹여 모르니 투자할 때를 대비해 링크를 따뒀다가 필요할 때 꺼내보시면 될 듯 합니다^^
물론 투자하실 때에는 그어떤 조언도 아끼지 않겠습니다ㅎㅎ
예전 회사는 조금 여유로와서 제가 공부를 따로 할 수 있었는데... ㅠㅠ 요즘은 따로 시간내서 뭘 하기가 힘드네요 ㅠㅠ 제 전공쪽도 봐야 하는데 ㅠㅠ 읽으면서 차트 꺼내 보고 짚어가면서 보고 싶은 마음이었어요. :)
수술하신건 잘 회복 되고 있으신거죠?
넵! 피도 안나고 덜아픈 게 다 나은 것 같습니다^^
안그래도 그 때 검사해둔 것들 결과보러 이따가 병원 갈거에요.
그나저나 지금 회사가 좀더 빡신가 보군요ㅠㅠ 간혹 여유가 생겨줘야 피로도 덜쌓이고, 일할 맛도 나는 건데 말입니다.
저같은 경우는 그럴 때 억지로 여유를 만들려고 커피를 되게 자주 타마셨던 것 같아요.
하루 열잔 이상 마신 적도 많았답니다. 지금은 하루 세잔 이하지만^^
일하시다 힘드실 땐 꾀를 부리세요ㅎㅎㅎㅎ
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ10 잔이상요? 카페인에 몸이 너무 익숙해졌겠어요. 코피님~~~
꾀를 부릴 수 있는 사람이면 ㅋㅋㅋ 저도 좋겠어요. ㅠㅠ 가끔 제가 너무 바보 같아요 ㅋㅋㅋㅋ
검사결과 잘 나오길 바랍니다. 아팠던 옆구리 검사 잘 하세요 :)
음..
주식 전문가님의 체계적인 글이 있군요.
배우고 싶었던 주제입니다.
시간을 내서 차분히 읽어보고 싶군요.
감사..
도움이 되신다니 다행입니다.
좋은 하루 보내세요~^^
냉혹한 투자의세계에서 살아남으려는 노력을 항상 기울여야하는데 장이 좋아지면 언제 그랬냐는듯이 나태해지고 위험에 무뎌지는것같습니다. 논 놓고 있다가 회복할수없을정도로 하락했네요.. 다시 대상승장이 오기를..^^ 손시님이 돌아오시니 마음이 든든합니다 ㅎㅎ
그나마 전저점을 깨지는 않을 듯하여 다행이라 생각합니다.
휴우... 시장이 안좋으면 전체 분위기가 다운된 것 같아서 같이 다운되는 기분입니다^^;;
지금의 반등후에도 약간의 횡보장세를 보이지 않을까 생각되는데, 상승이 온다면 그후쯤 될 듯합니다^^
이렇듯 간 졸게 만들면서 두번 째 바닥을 다져줘야 상승의 기틀이 잡히게 되는 것이죠ㅎㅎ
여행가신 것 아니신가요? 여행중이실 때에는 여행에 집중하셔요ㅎㅎㅎ
즐거운 여행하시는 동안 코인시장은 에너지를 차곡차곡 쌓아나갈 겁니다.
4, 5월 쯤이면 멋진 모습들을 보여주지 않을까 생각합니다.
즐거운 여행되시길...^^
앗 베어님 여기서 뵈니 너무 반가워요! 제가 요즘 찾아 뵙지를 못했네요 ㅠㅠ 잘 지내시죠?
얼른 찾아 뵙겠습니다. 건강하시고요~