시장에 순응하는 법 - 추세를 즐기자

안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.

주식격언에 주식을 사기보다 때를 산다는 말이 있듯이 상승시기와 맞물려야 시세는 오르고, 수익은 나게 되어 있습니다.

그냥 사서 들고있는다고 수익이 나는 구조라면 투자자 모두가 성공했을 겁니다. 실제로 꾸준히 수익을 챙기는 투자자는 많지않은 것이 현실입니다.

어쩌다 큰 수익을 냈다고 투자에 재능이 있어서일거라고, 내가 가는 길이 꽃길일거라고 생각하신다면 빨리 그런 생각을 비우시기 바랍니다.

투자의 세계에서 첫끗발은 개끗발입니다. 처음부터 수익 팡팡내고 시작하신 분들 더 짧은 기간에 시장에서 사라지고 안계십니다.
티비에서 자주 보이던 주식시장의 수많은 투자고수들이 어느 날 사라지고 없는 것도 같은 맥락입니다.

16년간 주식시장에 올인해 아직까지 살아남은 사람의 말이니 귀담아 들어주시면 감사하겠습니다.

그렇다면, 어떡해야 시장에서 살아남을까요?

해답은 시장의 흐름에 순응하는 것입니다. 시장의 흐름에 순응하는 법을 배우면 살아남을 수 있습니다.
주식투자도, 코인투자도 다 사업입니다.
사업인 만큼 집중해야 하는 것이고, 성공한다면 경제적 자유를 누릴 수 있는 동네가 바로 투자의 세계입니다.

시장에 순응하면 반드시 보답받는 사업, 그게 투자니까요.

그럼, 지금부터 시장에 순응하는 법에 대해 알아보겠습니다.

그 중 추세에 순응하기입니다.

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추세를 즐기자

추세에는 상승, 하락, 횡보가 있습니다. 상승추세에는 적극적으로 매매에 임하고, 하락추세에는 매매를 자제하며, 횡보추세에는 사냥꾼이 사냥감을 노리듯 때를 기다려야 합니다.

1. 추세순응 매매법

스윙트레이더나 중장기투자자에게 적합한 매매법입니다.
그렇다고 단타에는 전혀 맞지 않다는 얘기는 아닙니다. 얼마든지 적용가능하니까요.

대세상승을 확인하고 매수해서 하락반전 시기에 매도후 다시 상승추세가 도래할 때까지 쉬는 것이 추세순응 매매법입니다.
여기서의 추세란 일봉, 주봉, 나아가 월봉에서나 보이는 큰 흐름을 얘기합니다.

2. 비트코인 차트로 본 추세

아래 차트는 현 시점의 Bitfinex의 Bitcoin 일봉차트(Daily Chart)입니다.

제가 왠만큼 차트에 상세히 기록해 둔 것만으로도 충분한 설명이 될 것이라 생각합니다.

보시다시피 추세는 2017년 12월 17일까지 상승, 2018년 2월6일 까지 하락, 이후 현재 횡보추세를 이어가고 있습니다.

대세하락으로 넘어갈 때의 신호로 단기 이평선이 중기이평선을 하향돌파하는 데드크로스(Dead Cross, 왼쪽 원)가 가장 먼저 눈에 띕니다. 그 다음에 중기 이평선(30dMA, 파란선)의 기울기가 아래로 바뀌는 모습에서 본격적인 하락임을 알 수 있습니다.

대세하락의 끝을 알리는(상승인지 횡보인지는 모르지만) 신호로 단기 이평선이 중기이평선을 상향돌파해내는 골든크로스(Golden Cross, 오른 쪽 원)가 역시 먼저 눈에 들어옵니다. 이어서 고점들을 이은 상단추세선(Trend Line)을 2월 27일 상향돌파함으로써 대세하락의 추세가 끝났음을 보여줍니다.

역시나 큰 흐름은 중장기 이평선의 기울기와 방향으로도 알 수 있습니다.
차트에서 30일 이평선(30dMA)의 모양은 그대로 추세와 일치합니다.

이동평균선을 7일, 30일선으로 그린 이유는 코인시장이 연중무휴이기 때문입니다. 7일에 주봉이 하나 완성되고, 30일에 월봉이 하나 완성되는 까닭에 저는 이평선의 설정을 늘 고쳐서 쓰고 있습니다.
물론 차트에서 주어진 대로 쓰셔도 무방합니다. 어차피 지지, 저항과 추세를 알고자 함이니까요.
그 옛날 주식시장도 토요일 장이 열린 까닭에 6일선(주), 25일선(월), 75일선(3개월), 150일선(6개월), 300일선(1년)을 썼습니다. 지금은 5, 20, 60, 120, 240일선을 쓰고있죠.
저는 시간봉에서도 일봉 이상의 지지와 저항을 대입해서 살펴보기를 좋아해서, 일봉의 이평선들의 시간환산값들을 이평선으로 설정해두곤 합니다. 지금은 단타를 하지 않습니다만, 단타칠 때에 지지, 저항을 찾기 수월해서 나름 연구해서 찾아낸 결과들입니다.

추세대, 추세선이라는 게 있습니다.
고점들을 연결하거나 저점들을 연결해서 추세선을 긋고, 추세대를 찾습니다.

차트에서 고점들을 연결한 추세선(Trend Line)을 그어봤습니다.

2월27일 추세선을 상향돌파하여 추세대 탈출을 한 후, 3월 18일 추세선의 지지를 확인하고 반등후 조정받는 모습으로 보입니다.
2월 6일이 첫번 째 바닥, 3월 18일이 두번 째 바닥이라고 생각됩니다.
$12,000불의 저항을 뚫기가 쉽진 않겠지만, 이번에 세번 째 바닥을 찍은 후 상승, 약간의 횡보후 에너지가 모이면 충분히 뚫지않을까 조심스레 예측해 봅니다.
여기서 에너지란 수급입니다. 자금이 유입되고, 매수가 몰리면 상승은 자연스레 이루어지는 법이니까요...

3. 추세반전의 신호

추세가 전환하여 방향이 바뀌는 위치에서 차트가 알려주는 신호에 대해 중요한 몇 가지만 말씀드리겠습니다.

1. 추세가 반전되기 전에는 대체로 변동성이 적어지고, 시세가 등락을 멈추며 좁은 폭으로 움직인다.

지난 12월 17, 18일이 16일 고점을 찍은 후 거래량 급감하면서 단봉의 형태로 이틀간 옆으로 기어가는 패턴을 보입니다.
이후 거래량 급증하면서 하락하게 됩니다.

2. 거래량이 폭발할 때 추세가 반전될 가능성이 높다.

네모박스의 거래량을 보면 역대 최다거래량입니다. 2월6일 거래량의 정점을 찍은 후 상승반전하게 됩니다.

3. 추세 반전형 캔들의 패턴을 기억해둬야 한다.

슈팅스타, 행잉맨, 하락장악형, 하라미 등과 같은 캔들의 패턴도 알아두면 상당히 좋습니다.

4. 쌍봉 또는 삼봉(헤드앤숄더)이 나오면 하락반전한다.

나란한 고점이 두번 출현한다거나, 양어깨와 머리격인 삼봉의 형태가 출현하게 되면 다음은 하락이 올 확률이 높습니다.

5. 단기 이동평균선이 중장기이동평균선을 돌파하는 골든크로스나 데드크로스에서 추세반전을 확인할 수 있다.

차트에서 원으로 두 군데 표시했듯이 골든크로스와 데드크로스는 추세가 바뀌었다, 아직 멀었다를 알 수 있는 중요한 이정표입니다.

6. 시장에 신규자금이 유입되면 어쨌든 시장은 상승한다.

수급이 좋아지면 시장은 상승할 수 밖에 없습니다.
주식시장도 외국인의 매수매도에 따라 시장이 영향을 받듯이 수급은 시장의 흐름을 좌우하는 매우 중요한 잣대입니다.

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맺는 글

하락장에서는 어떠한 기법도 손실을 막아주지 못합니다.
비중축소, 매도후 휴식 만이 살아남는 길입니다.

하락장은 떨어지는 칼날이라 했습니다. 잡아봐야 손만 베입니다. 자꾸 잡다보면 손가락도 다떨어져나가 상승반전해도 잡을 손도 없게 되는 게 하락장 매매입니다.
이길 확률이 높은 장에서 승부를 걸어야합니다. 대세상승장은 반드시 옵니다. 그 신호도 명확히 나타나는 법이구요.
그래서 추세를 거스르면 살아남기 어렵습니다.

예측보다는 대응이 백만 배는 중요합니다. 자꾸 예측하려는 습관과 빨리 돈 벌려는 조급함을 버려야 큰 흐름이 보이게 되는 법입니다.

이 글을 읽고 하나라도 얻어가시는 게 있다면, 성공투자에 한발 다가서신 셈입니다.

감사합니다.

시장에서 살아남으려면 시장에 순응하자!

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손절(Stop Loss) - Candle의 중심가격과 추가하락 이야기(3)

손절(Stop Loss) - 추가하락의 위험이 예상되는 포인트(2)

손절(Stop Loss) - 추가하락의 위험이 예상되는 포인트(1)

투자원칙 세우기 No.6 - 손절매

투자원칙 세우기 No.5 - 분산투자와 수익보전(2)

투자원칙 세우기 No.5 - 분산투자와 수익보전(1)

투자원칙 세우기 - #4. 싸게 사려고 하지마라

투자원칙 세우기 - #3. 숲을 먼저 보고 나무를 보라 (with Ethereum Analysis)

투자원칙 세우기 - #2. 조급증은 절대 피해야 할 장애물이다!!

투자원칙 세우기 - #1. 욕심 낮추기

거래량으로 시세포착하기 - #3. 저항과 지지(& Ethereum 분석)

이동평균선 : #2. 단기 이평선상의 매수, 매도타이밍 잡기(& Ethereum 분석)

이동평균선 : #1. 중기이평선의 기울기를 이용한 추세진단

거래량으로 시세포착하기-(#2. 매수, 매도타이밍 포착하기)

거래량으로 시세포착하기-(#1. 고점과 바닥신호 포착하기)

단기매매에 있어 저가매수타이밍 잡기