보조지표 윌리엄스 %R과 이오스 분석 ; Williams %R, EOS/USD 📈

안녕하세요^^ 오늘은 보조지표 윌리엄스 %R에 대한 글입니다 그리고 이오스 분석도 있습니다 감사합니다~ 😀

스토캐스틱 보조지표가 궁금하신 분은 여기를 보세요

❐ 보조지표 Williams %R

By StockCahrt

래리 윌리엄스(Larry Williams)가 개발한 williams %R은 모멘텀 지표로 빠른 스토캐스틱 오실레이터(%K, Fast Stochastic Oscillator)와 정반대 개념이다 %R이라고도 하는데, 윌리엄스 %R은 주어진 기간 동안에 최고점 대비 종가 수준을 반영한다 반대로, 스토캐스틱 오실레이터는 최저가 대비 당일의 종가 수준을 반영한다 %R은 원시값(raw value, 단순 데이터)에 -100을 곱하여 그 반전을 수정한다 그 결과, 빠른 스토캐스틱 오실레이터와 윌리엄스 %R은 정확히 동일한 선을 만들며, 단지 단위(scaling)만 다를 뿐이다 0에서 -20까지 수치는 과매수를 나타내고, -80부터 -100까지 수치는 과매도를 나타낸다 당연히, 스토캐스틱 오실레이터에서 나온 신호는 윌리엄스 %R에도 적용 가능하다

윌리엄스 %R

계산법

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윌리엄스 %R의 기본 설정은 14 기간이다 이것은 날(days), 주(weeks), 월(months)이나 하루 중 시간대일 수 있다 14기간 %R은 가장 최근의 종가, 14기간 중 최고가 그리고 14기간 중 최저가를 가용한다

해석

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스토캐스틱 오실레이터와 같이, 윌리엄스 %R은 주어진 기간 동안에 고점-저점 구간 대비 종가 수준을 반영한다 최고가가 110, 최저가가 100 그리고 종가가 108이라고 가정해보면, 고점-저점 구간은 10(110 - 108)이고, 이것은 %R 공식에서 분모이다 최고점에서 종가를 빼면 2(110 - 108), 이것은 분자로 10으로 나누면 0.2이고 0.20으로 표시한다 이것을 -100으로 곱하면 %R은 -20이 된다 만약 종가가 103이라면, 윌리엄스 %R은 -70 (((110-103)/10 x -100) 이다

중앙선, -50은 눈여겨볼 중요한 수준이다 윌리엄스 %R은 0과 -100 사이를 움직인다 -50이 중간점이다 이것을 풋볼의 50야드 선이라고 생각하면, 공격수는 50 야드 선을 돌파하면 득점 기회가 높아진다 수비수는 공격수가 50 야드 선을 돌파하는 것을 저지하는 한 우위를 가진다 윌리엄스 %R이 -50을 상향 돌파하면 가격이 주어진 기간 동안에 고점-저점 구간에서 위쪽 절반에서 거래 중이라는 신호이다 이것은 컵이 반이나 채워졌다(the cup is half full)는 것을 암시한다 반면에, -50을 하향 돌파하면 가격이 주어진 기간의 아래쪽 절반에서 거래 중이라는 의미이다 이것은 컵이 반이나 없어졌다(the cup is half empty)는 것을 나타낸다

IBM 일간 차트 2010년 초반

-80 이하의 낮은 수치는 가격이 주어진 기간 동안의 저점에 가까이 있음을 나타낸다 -20 이상의 높은 수치는 가격이 주어진 기간 동안에 고점 가까이 있음을 나타낸다 위 IBM의 예시는 해당 기간(붉은 점선)의 마지막에 종가를 표시한 3개의 14일 구간(노란색 구간)을 보여준다 윌리엄스 %R은 구간의 정점에서 마감했을 때 -9이다 윌리엄스 %R이 구간의 바닥 가까이에서 마감했을 때 -87과 같다 구간의 중간에서 마감했을 때 -43이다

과매수/과매도

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윌리엄스 %R은 과매수와 과매도를 확인하기 쉽게 해준다 이 오실레이터는 0에서 -100 구간이다 얼마나 빠르게 주식이 상승이나 하락을 하든지, 윌리엄스 %R은 언제나 이 구간에서 변동한다 고전적인 설정으로는 과매수 기준으로 -20을 사용하고 과매도 기준으로 -80을 사용한다 이 수준은 분석의 필요와 주식의 특성에 맞춰서 조정이 가능하다 14일 윌리엄스 %R의 -20 이상의 값은 기본적으로 주식이 14일 고점-저점 구간의 고점 가까이에서 거래 중이라는 것을 나타낸다 -80 이하 수치는 주식이 고점-저점 구간의 아래쪽 끝에서 거래 중 일 때 발생한다

몇 가지 차트 사례들을 살펴보기 전에, 중요한 것은 과매수 수치가 반드시 약세는 아니라는 것이다 주식은 과매수가 되면 강한 상승세 동안에 과매수로 유지될 수 있다 종가 수준이 시종일관 구간의 고점 가까이에 있다면 지속적인 매수 압력을 나타낸다 비슷한 맥락으로, 과매도 수치가 반드시 강세는 아니다 주식이 과매도가 되면 강한 하락세에서 과매도를 유지할 수 있다 시종일관 구간의 바닥 근처에 있는 종가 수준은 지속적인 매도 압력을 나타낸다

BTC/USD 일간 로그 스케일 차트, 14일 윌리엄스 %R

위 차트는 정기적으로 과매수와 과매도를 기록한 14일 윌리엄스 %R의 비트코인 차트이다 빨간 점선은 과매수 후에 나타나는 -50 아래로의 움직임을 표시한다 녹색 점선은 과매도 후에 발생하는 -50 위로의 움직임을 표시한다 위에서 언급했듯이, 과매수가 반드시 약세는 아니며 과매도가 반드시 강세는 아니다 고점 저점 매수자는 과매수나 과매도 일 때 진입을 할 수 있지만, 종종 움직임을 확인하기 위해서 신중히 기다려야 한다 -50 아래로의 움직임은 과매수를 기록한 후에 하락세를 확인하는 것이다 -50 위로의 움직임은 과매도 수치 이후에 상승세를 확정하는 것이다

Momentum Failure

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과매수나 과매도 영역 안으로의 진입에 실패하면 중요한 가격 움직임을 예고하는 모멘텀의 변화를 알리는 것이다 -20 이상 계속 올라갈 수 있는 것은 힘을 보여주는 것이고 결국, 매수 압력으로 %R을 과매수 영역으로 밀어올린다 일단 주식이 여러 번 과매수 영역 안으로 밀어 넣는 힘을 보여주고, 다음에 이 수준을 능가하는 데 실패하면 하락을 암시할 수 있는 모멘텀의 약세를 나타낸다

CISCO Daily chart

위의 차트는 테크놀로지 기업 Cisco의 14일 %R을 보여준다 이 주식은 2월부터 4월까지 큰 과매수 수치를 보이며 강세였다 4월 초에 -80 이하로 급락했음에도, %R은 -20 위로 급상승하며 계속 강세를 보였다 과매수를 기록하고 몇 주 후에, %R 5월 초에 과매도 수준으로 급락했다 이 깊은 하락은 강한 매도 압력을 보여준다 이어지는 회복이 -20에 못 미치고 과매수 영역에 이르지 못했다 이것은 두 번째 약세 신호를 암시한다 -20을 돌파하지 못하고, -50을 하향 돌파하면서 모멘텀의 하락 추세를 알렸고 주식은 상당히 가파르게 하락했다 6월 중반 -20 바로 아래에서 다시 돌파에 실패하면서 또한 급격히 하락했다

EOS

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EOS/USD Daily chart, 윌리엄스 %R

위 차트는 EOS 일간 차트이다 2월 중반에 과매수가 발생한 이후, 지표는 하락하여 3월 18일까지 과매도 영역에서 유지됐다 3월 19일의 급상승으로 %R은 과매수 영역에 진입했으며 주가는 하향 쐐기형 패턴의 저항을 돌파했다 이것은 긍정적인 신호들이다 이어지는 되돌림(pullback)으로, %R은 -80 위에서 유지했고 과매도 상태가 되지는 않았다 이것은 EOS의 잠재적인 힘을 보여준다 이후 -50 위로의 움직임은 향후 급격한 상승을 예고하는 것이다

4월 11일 가격은 +42.18% 상승했으며 거래량은 EOS 역대 6번째로 많은 것이었다(27.113M) 스탠더드 피보나치 피봇 포인트의 3차 저항(R3)은 $13.2763이다 현재 2차 저항(R2)의 지지를 받으며 보합세를 유지하고 $11.5680에 거래 중이다

마치며

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윌리엄스 %R은 주어진 기간 동안 고점-저점 구간 대비 종가의 수준을 측정하는 모멘텀 오실레이터이다 위에서 언급했던 신호들 외에도, 전문가들은 주식의 6개월 추세를 측정하기 위해 %R을 사용한다 125일 %R은 약 6개월을 커버한다 가격은 %R이 -50 이상일 때 6개월 평균 위에 있다, 이것은 상승추세로 일관되는 것이다 -50 이하의 수치는 하락 추세로 일관된다 이와 관련하여, %R은 더 큰 추세(6개월)를 정의하는 데 사용할 수 있다 모든 기술적 지표들과 같이, 윌리엄스 %R을 다른 기술적 분석 기법들과 공동으로 사용하는 것이 중요하다 거래량(volume), 차트 패턴들과 돌파(breakout)들은 윌리엄스 %R이 만든 신호들을 확인하고 반박하는 데 사용할 수 있다

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