호주 달러 매도 진입하기; 미국 달러 강세가 유지될까? AUD/USD short-position; US Dollar strength

phuzion7 (62)in #coinkorea • 6 years ago (edited)

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안녕하세요 오늘은 📈 글로벌 증시로, 호주 달러의 매도 전략과 최근 강 달러의 원인과 전망에 대한 사설을 소개합니다 좋은 하루 보내세요~

호주 달러 매도진입 트레이딩
미국 달러 강세의 원인과 전망

호주 달러 하락추세 트레이딩 하기

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호주 연방 준비은행(RBA)은 오늘 일찍 다음 기준 금리(1.50%)를 발표했다 압도적 다수의 전문가들이 중앙은행이 금리를 동결할 것으로 예측했다

이 결과는 호주 주택 시장이 둔화되고 임금 상승률이 역대 최저 속도로 바닥을 기면서 소비자 지출에 대한 불확실성이 커졌기 때문이다 또한 이 모든 것은 인플레이션의 느린 증가를 이끌 것으로 예상된다 여기에 더해서, 세계 무역 전쟁이 경제를 더욱 둔화시킬 수 있다는 우려가 계속 상승하고 있다

32명의 전문가를 대상으로 한 로이터 설문조사에 따르면, 30명은 금리가 동결될 것으로 예측했었다; 오직 한 명만이 인상 가능성을 보았다 나머지는 금리가 하락할 것으로 내다봤었다 중앙은행의 전망은 2019년 9월까지 지금 수준의 금리를 유지할 것으로 보인다

물론 예상대로, 이 모든 것이 호주 달러를 압박하고 있으며, 점진적인 하락 추세에 있다

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AUD/USD 일간 차트

호주 달러는 2월 이후 하락 추세대에서 거래되고 있으며, 4월 24일, 2016년 이후 장기 상승 추세선을 하향 돌파했다 6월 8일 과매도(oversupply)는 장기 상승 추세선을 리테스트하고 재확인했다 마지막으로, 6월 19일, 호주 달러는 더블-탑을 완성(평행한 빨간 선) 하면서 2001년 2월 이후 초장기 상승 추세선을 하향 돌파했다

트레이딩 전략 - 숏 포지션 설정

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보수적트레이더 ❶: 되돌림 후 가격이 7월 2일 저점 0.7310보다 낮은 저점을 기록하면서 하락 추세를 확인할 때까지 기다린다
보통의트레이더 ❷: 추세대의 탑 심리적 저항선 0.7500을 향한 되돌림 위에서 매도 진입할 수 있다
공격적트레이더 ❸: 6월 18일 이후 보합세의 고점, 0.7450까지 되돌림 위에서 매도 진입할 수 있다

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AUD/USD 일간 차트

자산 관리^{equity management}

누구나 위험 기피(risk aversion) 정도에 관계없이, 명확한 트레이딩 계획을 세운 다음에야 거래에 들어간다 최소한의 위험-보상 비율(Risk-Reward Ratio) 1:3을 제공하는 매수와 매도로 진입한다

Trade Example:
Entry: 0.7460
Stop-loss: 0.7500 Risk: 40 pips
Target: 0.7340 Reward: 120 pips 
Risk-Reward Ratio: 1:3

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US Dollar Index 일간 차트

By Kathy Lien

미국 달러 3분기에 신고점을 경신할까 반전할까?

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4월과 6월 사이, 달러(greenback)는 파운드(sterling)와 뉴질랜드 달러 대비 5% 이상 가치 상승을 보였다 또한 유로, 호주 달러, 일본 엔화 및 스위스 프랑(franc) 대비 3-5% 사이에서 상승했다 달러 지수는 거의 12개월 동안 최고치를 경신했으며 2016년 4분기 이후 최고 및 첫 번째의 긍정적인 분기를 마감했다 이러한 움직임의 결과로, 호주 달러는 2017년 1월 이후 최저치까지 하락했으며 뉴질랜드 달러는 2016년 5월 이후 최저 수준까지 하락했다 이제 가장 큰 문제는 달러의 랠리가 계속될지 아니면 3분기에 안정되고 하락할지이다

이 문제에 답하기 위해서는 2분기에 달러 강세를 견인한 2가지 주요 요인을 알아야만 한다: 연준의 50bp 긴축(0.50% 금리 인상)과 미국의 무역 전쟁 위협이다 이 위협은 3분기에 격렬할 것이 예상되는 전쟁으로 현실화되었다 또한 미국 연방준비제도(Federal Reserve)는 올해 적어도 한 번이나 두 번 금리를 추가 인상할 계획이다, 따라서 2분기(Q2)를 지배했던 힘은 3분기(Q3)까지는 가지 못할 것이다 정치와 재정적 요소는 통화 움직임의 매우 강력한 동인이며 이들의 변화 조짐이 있을 때까지는, 투자자들이 미국 달러 매수를 유지할 것이다 현재 대통령 트럼프가 자주 진로를 변경하기 때문에, 이 가능성도 간과할 수 없다

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미국 달러 대비 주요 통화 5일간 수익률 6/25-6/29

미국 달러 강세의 최근 양상은 데이터와는 아무 관련이 없었다 소비자 신뢰는 6월 한 달 동안 급락했으며 주택 가격도 뒷걸음질 쳤다 신규 주택 판매 증가, 잠정 주택 판매 하락 그리고 내구재 판매가 계속 하락했다 개인지출도 5월에 예상했던 것보다 더 약해졌지만 투자자들은 이런 발표들을 모두 무시했다 그것들은 다음 회차의 긴축(연준의 금리 인상)에 큰 영향을 미치지 못하기 때문이다 대신, 위험회피 선호가 달러를 더 높게 견인했다 지난주 큰 사건들 중에 하나는 중국 위안화의 평가 절하이다 자국의 통화를 면밀히 관리하는 중국 정부는 위안화가 6개월 최저치까지 하락하도록 허용했다 일중 기준으로, 2015년 8월의 평가절하 이후로 일중 가장 가파른 하락을 경험했다 투자자들은 이 움직임을 미국 관세에 대한 보복 대응으로 보고 금융 시장은 패닉의 물결이 되었다

그러나, 무역이 위안화 약세의 유일한 이유는 아니다 - 중국 성장은 느려지고 있으며 주식은 약세 시장 영역에 진입했다 비록 트럼프가 중국 투자에 대한 엄격한 조치(harsher measures)에서 한 발 물러섰지만, 기술 유출에 대한 미국의 입장과 7월 6일 관세 부과의 시작은 미-중 무역 긴장이 이번 주 여전히 중요한 주제로 남아있음을 의미한다 시(Xi) 주석은 그의 주무부처가 무역 전쟁에 적절하게 대응할 것으로 확신했다 이번 주 발표 예정인 데이터가 많지만, 미국 고용 성장은 특히 실업률이 48년 만에 최저치로 문제가 안된다 나머지 데이터가 최악만 아니면, 이번 주 미국 경제 리포트는 모든 사람들에게 연준(Fed)이 금리를 인상하는 유일한 주요 중앙은행이며 긴축 사이클은 2019년 중반까지는 정점을 예상하지 않는다는 것을 상기시켜야 한다 최신 ISM 리포트와 FOMC 회의도 발표 예정이지만 이번 주 짧아진 거래 주간으로(미국 시장은 수요일 문을 닫음) 무역 긴장과 위험 선호(risk appetite)는 대체로 데이터를 가릴 것이다