指数基金仍会无意间带来集中风险
尽管有这些好处,指数基金仍会无意间带来集中风险。
这尤其适用于市值加权指数,因为每个公司的指数集中度由发行在外的股票乘以价格确定。
例如,在过去几个月中,标普500指数已经比互联网泡沫时期更加集中在前五名科技股(苹果,微软,亚马逊,Facebook和Google)中。
如何评估DeFi投资组合?从DeFi指数说起
自4月以来,标准普尔500指数的集中度只增加了一点,前五大公司的集中度达到了21.95%。虽然这种行为在遵循市值结构框架的指数中是可以预期到的,但了解仓位集中度如何影响产品的风险和多样化,有助于投资者了解在不同的市场环境下可以期望什么。
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