[빙구처럼 트레이딩: 파동 매매 (Price Action & Waves)]

저번 포스팅에서는 가격의 수렴에 해당하는 패턴들을 알아보았습니다. 이번 포스팅에서 알아보실 파동의 경우는 단기 수렴 또는 초단기 수렴에 해당하는 패턴들입니다. 간단하게 가격을 그림으로 그려보자면

다소 무작위의 파동을 그리며 상승 또는 하락을 합니다. 저번에 배워보신 패턴을 기반으로 간략히 그려본 파동에 적용을 해본다면

삼각수렴 한 개 정도가 보입니다. (오른쪽의 헤드엔숄더로 볼 수 있는 패턴도 있지만 제 기준에서는 넥라인이 수평적으로 나오지 않는다면 헤드엔숄더로 보고 있지않습니다)

그렇다면 나머지 구간들은 해석이 불가능한 구역일까요?

어느정도는 불가능하지만 대부분은 해석이 가능하다가 제 생각입니다.

기본적인 다우이론에 따라 고점과 저점을 높이면 상승, 고점과 저점을 낮추면 하락이라는 전제하에 해석을 해본다면

매수 추세의 영역과 매도 추세의 영역을 나눌 수 있게 됩니다. 가격이 올라가고 있으면 더 올라간다 라는 관점하에, 가격이 내려가고 있으면 더 내려간다는 관점하에 해석을 하게되는 것이지요. 그렇다면 배팅을 할 수 있는 자리는

각 파동의 되돌림 구간에 해당하는 구간들 (매수에 대한 되돌림은 초록색, 매도에 대한 되돌림은 빨간색으로 표기) 에서 진입을 하실 수 있습니다.

패턴을 이용한 매매로 진입하셨을 경우 1회, 기준이 저와 다를 경우 2회 진입을 하실 수 있었으며 100%의 승률을 가지셨겠지만 파동을 이용한 매매로 진입하셨을 경우 5회 진입을 하실 수 있었으며 4승 1패를 기록하셨을 겁니다. (매도에 대한 배팅은 손절이 되었다 라는 가정)

실제로 승률을 따져봤을때 패턴을 이용한 매매는 70% 이상의 승률이 나옵니다. 하지만 그만큼 진입 횟수가 적습니다. 반대로 파동을 이용한 매매는 50% 정도의 승률이 나오며 진입 횟수가 패턴보다 3배 이상 나옵니다. 손익비를 1:2 기준으로 했을 경우이니깐, 수익률을 따져본다면 파동을 이용하여 진입 횟수를 늘리고 승률을 낮추는 것이 높게 됩니다. 재미있죠, 승률이 낮은 것이 오히려 돈을 더 많이 벌 수 있는 방법이니깐요!

실제 매매에 적용을 해보겠습니다.

저번주에 실제로 거래를 했던 유로 차트 입니다.

첫번째 구간입니다. 강한 상승 모멘텀을 보여주며 장대 양봉을 쭉쭉 만들며 상승해 주었습니다. 이에 따른 되돌림일지 하락의 시작일지 모르는 강한 하락폭을 보여주었구요. 되돌림을 너무 많이 주었기 때문에 상승 파동은 위배되었다고 해석을 하며 수렴을 이어갈 가능성을 열어두게됩니다. 이때 하락폭에 대한 되돌림이 나왔으며 다시 하락을 이어가며 하락의 연속으로 해석을 합니다. 이때 추세가 전환되었고 하락추세는 지속될 것이다에 중점을 둔 다소 공격적인 전략을 취할 수 있는 조건이 만들어집니다.

매도 진입은

하락의 연속이라고 표기한 상위 파동의 작은 파동에서 파란색 점선을 돌파하며 매도 진입을 하게됩니다.

다음 매도 진입에 해당하는 위치 입니다. 선행 추세가 매도 추세이며 매도 추세에 대한 되돌림이 나왔습니다. 되돌림 이후 하락파동이 작게 형성될때 돌파하는 구간에서 매도 진입을 하게 됩니다. 다시 진입가 이상으로 올라오긴했으나 선행 추세를 따라가며 수익을 내게 됩니다.

다음 매도 진입에 해당하는 위치입니다. 다소 큰 매수세를 보여주며 상승했으나 다시 하락을 하며 저점을 낮춰주었습니다. 추세를 볼때 저는 저점/고점을 중요하게 보기 때문에 저점을 낮추면 하락 파동의 시작/시작할 수 있는 지점이라고 생각합니다. 하락폭에 대한 되돌림이 나오고 작은 사이클에서 매도 추세가 발생했을때 매도 진입을 하게 됩니다.

다음 매도 진입에 해당하는 위치입니다. 매도 추세가 확인되었고 되돌림을 주었습니다. 이때 작은 사이클에서 매도 추세가 발견될 시 매도 진입이 가능해지며 보라색 파동이 보여 매도 진입을 하게 됩니다. 하지만 추세가 전환되며 손절이 나게 되죠.

이렇게 파동을 이용한 매매 방법을 알아보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다. :)