이동평균선을 이용한 주가 예측 방법 📊

phuzion7 (62)in #kr • 7 years ago (edited)

이평선을 이용한 주가 예측 방법 📊

이동평균선은 단기, 중기, 장기 이동평균선으로 분류되며, 각각의 특성에 따라 주가의 지지선이나 저항선의 역할을 수행한다 이동평균선을 이용한 주가 예측 방법은 이동평균선과 주가와의 이격도 분석이 주를 이룬다

(1) 방향성 분석

각각의 이동평균선이 상승중인지, 하락 중인지를 분석하는 방법으로 상승장, 하락장세 모두 단기 →중기→장기 이동평균선 순서로 상승, 하락을 시작하게 된다

(2) 배열도 분석

정배열 : 위에서 아래로 '현재 주가→단기→중기→장기 이동평균선’의 순서로 배열된 상태
역배열 : 아래에서 위로 '현재 주가→단기→중기→장기 이동평균선’의 순서로 배열된 상태

주가의 움직임은 일반적으로 ‘정배열(주가 상승) → 역배열 전환(주가 하락전환) → 역배열(주가 하락) → 정배열 전환(주가 상승전환) → 정배열(주가 상승)’ 의 과정으로 순환한다

Screen Shot 2018-01-22 at 9.33.16 PM .png

(3) 지지선 분석

주가가 상승중일 때에는 단기, 중기, 장기 이평선을 지지선으로 상승하게 되나, 하락 반전될 때에는 이평선을 차례로 하향 이탈하게 된다 이를 이용한 분석을 지지선 분석이라 한다 <그림 3>은 2006년 1월과 2월에 일시적으로 20일 이동평균선을 하회 한 것을 볼 수 있다 일반적으로 20일 이동평균선은 생명선이자 심리선이기 때문에 하회시 매도에 나서는 것이 바람직하다고 알려져 있다 그러나 이는 교과서적인 이론이며 실제로는 그렇지 않은 경우가 많다

이러한 상황에서 적용할 수 있는 것이 바로 ‘3:3 법칙’이다 20일 이동평균선을 하회했지만, ‘3일 이내’ 그리고 ‘3% 이내’의 아름다운 조정으로 조정이 마무리된다면 기존의 상승추세는 유효한 것으로 볼 수 있으며 이 범위에서의 조정은 감내할 수 있어야 한다는 것이다 또한 시장 외적인 요인으로 하락하는 경우 ‘4:4 법칙’도 적용할 수 있을 것이다

행동재무학에서 말하는 ‘기분효과(disposition effect)’란 하락세인 주식을 너무 오랫동안 움켜쥐고 상승세인 주식을 너무 일찍 팔아버리는 경향을 말하는 것이다 대개 사람들은 하락세인 주식을 팔아 손실을 확정하기보다 상승세인 주식을 팔아 확실한 이익을 손에 넣는 편을 훨씬 더 선호한다 하지만 일반적으로는 하락세인 주식을 팔고, 상승세인 주식을 오래가지고 있는 편이 이치에 맞다

Screen Shot 2018-01-22 at 9.38.04 PM .png

(4) 저항선 분석

주가가 하락 중일 때에는 단기, 중기, 장기 이평선이 차례로 저항선이 되어 주가가 하락하게 되나 상승 반전할 때에는 각 이동평균선을 차례로 상향 돌파하면서 주가가 상승하게 된다 이러한 분석법을 저항선 분석이라고 한다

Screen Shot 2018-01-22 at 9.57.31 PM .png

(5) 크로스 분석

골든크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향돌파, 매수신호
데드크로스: 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 하향돌파 , 매도신호

Screen Shot 2018-01-22 at 10.03.18 PM .png

(6) 밀집도 분석

일반적으로 이동평균선 간격이 멀어질수록 기존 추세가 계속되고 멀어지던 간격이 좁혀지기 시작하면 추세전환이 가까워짐을 예고한다 각 이동평균선이 한 점에 모이게 되는 시점이 시세의 급반전을 가져온다 <그림 6>의 차트를 보면 2005년 12월 주요 이평선이 한 점에 모인 후 급등하는 모습을 보였다 이와 같이 바닥권에서 이평선이 한 점에 모이게 되면 급등하는 양상을 나타낸다 따라서 바닥권에 있는 주식 가운데 주요 이평선이 한 점에 모이는 형태를 보이는 것은 관심을 가지고 봐야 할 것이다

Screen Shot 2018-01-22 at 10.08.24 PM .png