엘리어트 파동 이론 5부 : 비율분석 Elliott Wave Ratio

안녕하세요^^ 오늘의 차트 엘리어트 파동 계속 이어집니다 새벽시간이지만 내일의 포스팅을 위해 올립니다 편안한 밤 되세요~ 🤠

• 엘리어트 파동 이론 1부 Elliott Wave Theory
• 엘리어트 파동 이론 2부 : 추진파의 확장과 변형 그리고 비트코인 차트 분석
• 엘리어트 파동 이론 3부 : 조정파의 형태 ①
• 엘리어트 파동이론 4부 : 조정파의 형태 ②

비율분석 (Ratio Analysis)

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비율분석이란 하나의 파동이 다른 파동의 가격폭에 비례하는 관계를 말한다 파동의 원리는 모두 피보나치수열에 근거한다 여기서도 피보나치수열에 의한 일정한 관계가 성립한다

일반적으로 가격폭의 비율이 정상 이하의 조정을 보인다면 시장의 기조는 아주 강세이며 상당히 역동적인 밀어붙임(thrust)이 형성되고 있다는 것을 알 수 있다 반대로 정상적인 조정비율보다 더 크다는 것은 시장이 약세라는 것을 암시한다

일반적인 파동 비율

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3개의 추진파 중 1개만이 확장되므로 나머지 2개의 추진파는 시간 및 크기 면에서 동일하다 만일 5파가 확장되면 1파, 3파가 거의 동일하며 3파가 연장되면 1파, 5파는 동일한 정도로 수렴한다 아래의 이미지는 조정비율을 정확히 적용한 엘리어트 파동 기본패턴이다

• 2파는 1파의 38.2% 나 61.8% 되돌림 : 절대 불가침
• 3파의 고점 최소 목표치는 1파의 길이에 1.618을 곱한 후 2파 저점에 합하여 산출한다
• 4파는 3파의 38.2% 되돌림
• 5파의 고점은 1파에 3.236(2×1.618) 곱한 후 그 합을 1파의 고점과 저점에 더함으로써 최대 및 최소 목표치를 산출할 수 있다 1파와 3파의 크기가 같고 5파가 확장된다면 1파의 저점에서 3파의 고점까지 높이에 1.618을 곱하여 4파 저점에 더하여 5파 목표치를 구한다
• 또는 5파는 1파의 길이와 같거나 1파~3파 길이의 61.8% 길이로 형성되는 경우가 많다
• 조정파동의 경우 정상적인 5-3-5 지그재그 조정에서 c파는 통상 a파의 길이와 같다
• c파는 a의 길이에 0.618을 곱한 후 그 결과를 a파동의 저점에서 차감할 수도 있다
• 3-3-5 플랫형 조정인 경우 b파가 a파의 고점 이상으로 상승하였다면 c파는 a파의 길이에 1.618을 곱하여 산출한다
• 수렴형인 대칭삼각형의 경우 각각의 연속된 파는 각 선행파의 약 0.618배로 진행되는 관계를 가진다

조정비율

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앞에서 살펴 본 비율 외에 가장 일반적으로 사용하는 조정비율은 38%, 50%, 62%이다 이것은 추세분석에서 이용하는 1/3, 1/2, 2/3 비율과 유사하다 추세가 강할 경우 조정비율은 보통 38%이고 추세가 약할 경우 62% 조정이다 이외 100%(1/1), 50%(1/2), 67%(2/3), 60%(3/5) 등도 피보나치 비율이다

시간분석

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파동이론의 3가지 요소 중 가장 중요도가 낮은 것으로 여겨진다 피보나치의 시간 목표치는 중요한 가격 변화로부터 피보나치의 수를 적용함으로써 산출할 수 있다 예를 들어 일간 차트에서 중요한 고점이나 저점의 전환점이 되는 시점부터 미래의 13번째, 21번째, 34번째, 55번째, 89번째 일에 고점 또는 저점이 형성될 것이라는 예상을 갖고 거래일수를 계산함으로써 산출한다 이것을 주간, 월간 또는 연간 단위 차트에 사용할 수 있다