2/8 오늘의 차트분석: 달러 반등; 비트코인 하락 재개?

안녕하세요 세계 경제와 차트를 보는 눈을 기르기 위해 전문가들의 시황 분석글을 번역하고 있습니다 단순한 번역은 아니고 용어 설명, 배경 설명 그리고 차트를 추가해서 포스팅합니다 좋은 하루 보내세요^^ 감사합니다 😌

By Kathy Lien

FOMC, USD

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이번 주에 위태로운 큰 등락폭(wild swings)을 맛본 후에, 투자자들은 이익실현을 이어갔다 그리고 이 과정에서 미국 달러와 일본 엔화의 상승을 이끈 변동성이 큰(high-beta) 투자에 긴장을 풀어주었다 그중 일부는 다우 지수의 큰 일중 등락폭과 관련이 있는데, 장 초반 NY 거래에서 400 포인트 이상 올라갔지만 단지 80포인트 상승으로 마감했다 USD/JPY의 동시 보합세와 유로, 캐나다 달러의 하락은 트레이더들이 수요일의 랠리에서 여전히 현금화를 하고 있다는 것을 확인한다 많은 메이저 통화들이 지난달 강한 움직임을 즐겼고 최근의 변동성은 절실히 요구되는 경종이었다 우리가 화요일 포스트에서 언급했듯이, 투자자들은 이제까지와 같은 열정으로 FX 시장에 돌아오진 않을 것인데, 미국 국채 수익률이 계속 상승 중이기 때문이다 수요일에 예정된 미국 경제 발표는 없었지만 우리는 연준 Fed 당국자 몇 사람으로부터 소식을 들었다

US Dollar Index

미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 투표자 더들리Dudley는 큰 충격은 아니라고 설명하며 최근 증시의 하락을 일축했다 그는 그것이 경제 전망에 영향을 미치지 않았으며 지속되지 않는 한 그의 견해에도 영향을 미치지 않을 것이라고 말했다 이와 같은 투자심리는 카렌Kaplan이 공유했으며 에반스Evans는 정책에 손대지 않았지만, 그는 미국 경제가 전력을 다하고 있으며(firing on all cylinders), 인플레이션이 상승한다면 추가적인 긴축을 지지한다고 말했다 둘 다 올해 투표자는 아니다 그러나 투표자인 보스틱Bostic은 성장이 강건하게 유지된다면 느리고 점진적인 금리 인상을 예상한다 달러 또한 2년 상원 예산 협상으로 힘을 받았다 이것은 여전히 하원을 통과해야 하지만 정부 셧다운을 막는 목적을 달성할 것이다

GBP/USD

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영국은행(BoE)의 통화 정책 발표와 4분기 인플레이션 보고서는 이번 주에 가장 중요한 이벤트이다 BoE는 작년 말에 금리를 인상했고 투자자들은 언제 다시 긴축을 할지 알고 싶어 한다 지난 회의에서, 시기에 대해서는 언급이 없었지만 통화 정책 위원회는 4분기 보고서에 기준을 제공하고 싶어 한다 불행히도 중앙은행이 긴축으로 갈 이유가 별로 없다 12월 회의 이래로, 제조업-, 서비스- 그리고 건설-업종 활동성은 둔화됐다 비록 인플레이션이 올랐지만, 소매판매가 급격히 하락했다 더 중요한 것은, GBP가 달러 대비 5% 상승했으며 10년 만기 채권이 25bp(0.25%) 상승하며 재정 상황을 더 어렵게 만들었다

GBP/USD Daily

파운드의 최근 강세는 가격을 압박해서 더 낮추어야 한다 우리는 4분기 보고서의 일반적인 기조가 상승세라고 믿지만, 중앙은행은 인플레이션이 정점에 도달했다고 강조할 것이다 파운드의 반응은 예측치 변화와 카니Carney의 의견에 달려있다 만약 4분기 보고서의 기조가 상향된 성장 예측과 하락 위험은 별로 강조하지 않고 일반적으로 상승 기조라면(추가적인 금리 인상이 진행 중임을 암시하는), GBP/USD는 1.4150까지 상승을 보일 것이다 그러나 만약 4분기 리포트가 예상에 못 미치고 영국은행 총재 카니가 투자자들이 희망하는 것처럼 매파적(tightening)이지 않으면, GBP/USD는 1.3775까지 하락할 수 있다

EUR/USD

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EUR/USD Daily

한편 시장은 앙겔라 메르켈Angela Merkel의 사회민주당(SPD) 과의 대연정을 완벽하게 무시했다 이 정치적 승리는 EUR/USD가 압도적으로 긍정적이었어야 하지만 반등하기보다는, 이 통화쌍은 2주 동안에 처음으로 1.23 밑으로 하락했다 문제는 이 합의는 여전히 460,000명 SPD의 당원원들에게 다음 주에 우편 투표로 승인을 받아야 한다 그래서 그들의 지원은 아직 성사되지 않았다 독일의 산업 생산 하락도 통화에 압박을 더했다 목요일의 무역수지와 경상수지의 영향은 제한될 것이다 왜냐하면 유로는 파운드와 미국 달러가 시장 선호도(market’s appetite)에 의해서 자극을 받기 때문이다 목요일은 EUR/GBP에게 중요한 날이다 가격이 빠지거나 89센트에 정점을 강화할 수 있다 EUR/USD의 다음 지지선은 1.22이다

Bitcoin

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BTC/USD 1-hourly

비트코인은 $6000 저점에서 반등한 후 지금까지 1시간 차트 상에서 두 개의 패턴이 동시에 나타나고 있다 하나는 상향쐐기형 패턴이다 상향 쐐기는 장차 가격의 하락을 예고한다 아니나 다를까 오늘 8일 새벽 5:00 시에 가격은 쐐기형 패턴을 하향 돌파하였다 이후 되돌림(return move)을 만들고 있는 것으로 보인다 패턴의 목표 가격은 $6750 선이다

또 다른 패턴은 머리어깨 패턴(H&S tops)이다 비트코인은 이 글을 쓰는 현재 3:56 pm 오른쪽 어깨를 만들고 있다 만약 가격이 Neckline을 하향 돌파한다면 머리어깨 패턴을 완성한다 두 패턴 모두 비트코인 가격의 추가적인 하락을 암시한다

NZD AUD CAD

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뉴질랜드 달러는 준비은행의 통화 정책 발표의 결과로 돌이 구르듯이 떨어졌다 비록 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 금리를 동결했지만, 1분기 GDP 예측치가 1.2%에서 0.8%로 낮아지며 시장이 충격을 받았다 이것은 정부 정책의 순 영향이 예상보다 적을 것이라는 우려로 촉발된 중요한 변화이다 은행은 여전히 노동 시장을 견고한 상태로 보고 있지만, 성장과 인플레이션은 둔화됐고, 이런 데이터는 조만간 금리 인상은 없을 것을 암시한다 통화에 관해서는, 뉴질랜드 중앙은행은 통화 강세를 인정하지만 그 상승은 미국 달러의 강도 때문으로 생각한다 그리고 이 전망은 앞으로 약해질 것으로 가정한다

NZD/USD Daily

이를 염두에 두고, 기자 회견에서 스펜서Spencer 총재는 아주 큰 변동은 아니며 이 수준에 대해 별로 우려하지 않는다며 NZD 강세를 일축했다 호주와 캐나다 달러는 미국 달러greenback 대비 하락으로 장을 마감했는데, 트레이더들이 강한 데이터를 무시했기 때문이다 예상보다 빠른 건설 업종 성장은 AUD/USD의 하락을 멈추지 못했다 반면에 USD/CAD는 건축 허가의 증가에도 상승을 확장했다 두 통화는 데이터보다 상품가격의 하락과 리스크의 지속적인 완화에 더 영향을 받았다 이것은 목요일에도 계속되어 AUD는 비즈니스 신뢰 지수 보고와 지난 주택 데이터를 찾는 CAD 트레이더들을 무시할 가능성이 있다 중국의 1월 무역수지 리포트는 수요일 저녁에 발표 예정이고 그 결과는 AUD 와 NZD에 짧지만 중요한 영향을 미칠 수 있다