ETF/암호화폐 투자 일지 (2018. 1월 셋째주)

안녕하세요, Aiyren입니다.

이번주도 암호화폐의 투기성 관련 이슈로 떠들썩한 한 주 였습니다.
최근 두 차례 비트코인의 폭락이 이어지면서 여러분들의 포트폴리오에도 큰 변화가 있었을 것 같네요.

전 눈물을 머금고 스팀을 계속 파워업하고 있습니다.
거래소에서 매도 버튼을 누르는 순간 지는 거라고 생각하고 이른바 "존버" 정신으로 버티고 있네요.

이럴 때는 장기 보유하기로 결정한 종목에는 관심을 끄고, 포트폴리오를 효율적으로 재정비하는 습관이 필요할 것 같습니다.

1. ETF

지난 주에 일부 종목을 정리하고 해외 비중을 늘리겠다고 말씀드렸습니다.

그런데 이번 주 코스닥 시장이 예상했던 것보다 변동성이 커져서, 당분간은 코스피 수급이 개선되길 기대하며 국내 비중을 유지하려고 합니다.

섹터 ETF(은행/철강 등)는 저번 주 급등으로 살짝 조정을 받은 모습이고, 스마트밸류 ETF(퀄리티Plus, 셀렉트밸류)가 상승 모멘텀을 조금씩 받고 평가익이 플러스로 돌아서 당분간은 한 숨 돌릴 듯 하네요.

2. 암호화폐

연초 급등한 스팀의 수익률이 이번 주 폭락으로 마이너스까지 떨어졌었다가, 이번 주말에 조금씩 회복하는 모습을 보이고 있습니다.

암호화폐 비중이 줄어들고 있지만 포트폴리오 전체 수익률 기준으로 투자 일지를 쓰고 평가하면서 멘탈 관리에 그나마 도움이 되고 있습니다 ㅎㅎ

말씀드렸던 것처럼,소규모 금액으로 모멘텀 분석 결과를 통한 포트폴리오를 설계 작업을 진행해볼까 합니다 (지난 글 구글스프레드를 활용한 암호화폐 포트폴리오 설계 #1 참조)

그럼 다음 주도 성투하시길 바랍니다 :D

요약 Chart (2018.1.20@21시 기준)

1) 포트폴리오 구성 (ETF 73%/암호화폐 27%)

2) 평가수익률 현황

3) 기간수익률 (2017.4 ~)

4) 기간수익률 상세 (2018.1 ~)

5) 상관관계 (2018.1 ~)

2018.1월 이후 일별 데이터로 산출한 결과입니다.
암호화폐가 IT를 제외한 다른 종목과는 음의 상관관계를 보이고 있어 신기하긴 하네요.