리밸런싱은 수 많은 매도전략중 하나입니다. 오로지 정해진 기간에 포트폴리오의 비율을 조정하는 전략이죠. 리밸런싱 이외에도 매도전략은 많이 존재합니다. 하지만 벨류+퀄리티 기반 퀀트에서 주관을 배제하기 위해선 월단위, 연단위 리밸런싱이 효과적이라고 생각합니다. 샘플이란 표현을 제가 잘못 사용한것 같습니다. 말을 조금 더 풀어 설명하면 인용구 처리하신 저 단락의 샘플은 더 짧은 매도주기 라고 하는게 좋겠네요. 원래대로라면 샘플은 시행횟수 그 자체를 의미합니다.

테크니컬한 전략의 경우에는 전략 자체가 보통 짧은 기간내의 반등, 또는 모멘텀을 기반으로 하므로 말씀하신대로 매도전략을 길게 가져간다면 승률, ev와 음의 상관관계를 가지게 될겁니다.