Tarea 2: ¿Cómo leer gráficos de velas en diferentes marcos de tiempo e información sobre compra-venta (soporte y resistencia)

Hacer trading es algo que requiere conocimiento; ya sea que operemos con criptomonedas, acciones, divisas o materias primas, debemos entender muy bien lo que significa la información que nos arrojan las gráficas respectivas de aquello que estemos operando.

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Leer los gráficos cuando realizamos trading

Leer los gráficos de velas (o gráficas de precio) es toda una ciencia y forma parte de lo que se denomina analisis técnico, cabe destacar que es algo que requiere el uso y entendimiento de una serie de indicadores (que en la mayoría de los casos vienen ya integrados en las plataformas de trading o exchanges), y a su vez, también podemos operar guiándonos por el movimiento y patrones de las velas, pero esto último suele ser algo que requiere todavía mucho más estudio y dedicación; de hecho hay bibliografía extensa sobre la materia a la que debemos dedicar atención si queremos ser expertos en tal sentido.

Pero para enfocarnos en el tema de esta tarea:

¿Cómo leer los gráficos de velas en diferentes marcos de tiempo?

Para leerlos, lo primero que debemos entender es que cada temporalidad tiene un lapso de tiempo de acción; pero ¿A qué me refiero aquí? Me refiero al hecho de saber cuál es el tiempo aproximado de acción del precio que nos sugiere una determinada gráfica en determinada temporalidad.

En todo caso; todo esto es algo que es difícil de entender por mucha gente, porque la lógica les hace pensar que si están viendo el precio de una gráfica de una hora, debería indicar el precio entonces en términos de una hora, pero esto no es así; y lo explicaré a través de ejemplos, según lo que en mi experiencia (de más de siete años realizando trading) he aprendido.

Gráfico de una hora

Una gráfica de una hora nos da la perspectiva posible del precio de aquello que estamos operando, en un lapso de tiempo que va desde siete a catorce o quince horas aproximadamente.

Gráfico de dos horas

De la misma manera, en mi experiencia, he notado que un gráfico de dos horas, nos da una visión de lo que posiblemente hará el precio en un lapso de tiempo que varía de catorce a veinticuatro horas aproximadamente.

Gráfico de cuatro horas

Una gráfica de cuatro horas, nos dará la visión del precio de un lapso aproximado de veinticuatro a cuarenta y ocho horas.

Gráfico diario

Ahora, si nos vamos a una gráfica diaria, estaríamos hablando de que estamos viendo la posible variación del precio de aquello que estamos operando en el mercado, pero en términos de semanas. Un gráfico diario nos habla de lo que posiblemente hará el precio en un lapso aproximado de ocho días a dos o tres semanas.

Gráfico semanal

Por su parte, una gráfica semanal, nos permite entender el posible movimiento de los precios del mercado en un período de tiempo que irá desde siete semanas a tres meses y medio.

Gráfico mensual

Y si nos vamos a analizar una gráfica de temporalidad mensual; estamos hablando de una posible visión de lo que hará el precio en el largo plazo; en términos de años (desde un año a dos años aproximadamente, o poco más).

El entendimiento del lapso aproximado de influencia o acción del precio de cada gráfico en cada temporalidad respectiva es algo que debe tener todo trader muy claro para operar eficientemente en los mercados. También vale decir, que el entendimiento suele variar un poco de un trader a otro, en función de su experiencia personal en los mercados y dependiendo del activo que se trate, pero en general es como lo he explicado.

¿Qué implica todo este conocimiento?

En función del tipo de trader que seamos (day trader, swing trader, scalper, etc) nos será útil cada gráfica de determinada temporalidad. Para un scalper por ejemplo (que es un trader que opera en marcos de tiempo extremadamente cortos) una gráfica de una hora no le sirve más que para ver la tendencia general del precio; pero en general, tiene que basar su operativa en gráficos de precios de un minuto, diez minutos, quince minutos, etc.

Un daytrader (que es un tipo de trader que abre y cierra operaciones en el mismo día) debe orientarse en gráficos que van desde una hora, dos horas, cuatro horas como tope. Si mira una gráfica diaria, es solo para orientarse en la tendencia que existe en el mercado y la posible direccionalidad del precio, pero sabiendo muy bien que los gráficos que le darán las entradas para long o short (long=comprar; short=vender) en el mercado, serán las de las temporalidades mencionadas de una hora, dos horas cuatro horas, etc.

Ahora bien, en mi experiencia he visto que obtener confirmaciones de lo que posiblemente hará el precio, depende de ver y analizar varias temporalidades, tanto la que se está operando, como las dos sucesivamente superiores, y en tal sentido, en cada gráfico de precio (o gráfico de velas) debemos utilizar los indicadores que hayamos elegido para operar.

Algunos indicadores muy utilizados son las media móviles, el RSI, el estocástico, las bandas de Bollinger, el ADX, etc; pero existen miles de indicadores que puedes utilizar, no obstante debes conocer muy bien y a fondo los que elijas para tu uso, para poder sacarle el mejor provecho posible. En todo caso, hay que decir que dependiendo del indicador del cual se trate, nos puede dar a saber muchas cosas sobre el mercado en cuestión, que pueden ir desde tendencias, hasta direccionalidad del precio, puntos de control, puntos de sobrecompra y sobreventa y muchas cosas más.

¿Qué son los soportes y resistencias?

Para explicarlo sin muchas complicaciones se puede decir que soporte es el posible límite desde el cual el precio es menos probable que caiga al llegar allí (es decir, es un punto del precio que lo más probable es que se toque y rebote a partir de allí). Un soporte suele ser un punto que el precio tocó una y otra vez repetidamente en el pasado y desde el cual casi siempre ascendió.

Imagen de mi autoría, perdonen lo rudimentario de la misma, pero es solo para ilustrar el punto

Una resistencia por su parte, es un punto en el precio en el cual se está (tal como su nombre lo sugiere) resistiendo a subir más. Suele ser un punto en el que repetidamente el precio ha chocado una y otra vez cuando está subiendo, pero que no llega a traspasar contundentemente o de ninguna forma nunca.

Operar en base a soportes y resistencias, significa comprar en las zonas de soporte y vender en las zonas de resistencia, así de simple. Todo esto suena complejo, pero no lo es tanto, por lo menos en cuanto a definición se refiere. La verdad es que como trader, tengo que decir que prefiero operar siempre en tendencias; porque ya sea tendencia alcista o bajista, sabes lo que el mercado muy seguramente tenderá a hacer; pero cuando operas según resistencias y soportes, significa por lo general que estás operando en base a rangos, y los rangos son a mi modo de ver, un poco (o mucho) más complicados de operar.

En todo caso, es decisión de cada quien decidirse a operar en tendencias definidas o en rangos propiamente dichos. Hay que decir que algo que suelen hacer muchos trader que gustan de operar en rangos es utilizar las medias móviles exponenciales (ya sean graduadas con los valores estándar de las plataformas exchanges o por sus propios valores de preferencia) en conjunto con el indicador estocástico, para ver los puntos de sobrecompra y sobreventa, y conseguir entradas validas o con mediano grado de confirmación.

Otras cosas importantes

En cuanto a los gráficos de velas, como ya dije anteriormente, leerlas es algo muy complejo, pero no imposible de hacer y dan muy buena perspectiva a nuestros análisis sobre lo que posiblemente hará el precio. En todo caso, si no gustas todavía de leer sobre eso, te invito a investigar sobre divergencias y confirmaciones cuando lo creas conveniente, porque es un tema sumamente amplio.

Además, un dato interesante aún si no sabes leer todavía los patrones de las velas directamente, identificar los gatillos, los gaps y todo eso; es darte cuenta de algo interesante; y es que las tendencias alcistas se caracterizan por gráficos de precios con máximos cada vez mayores y mínimos cada vez más ascedentes. Y viceversa, los mercados bajistas se caracterizan por mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más descendentes; es un dato que debes y puedes conjugar con el uso que hagas a través de los indicadores que emplees y de las temporalidades que analices.

Y una cosa que nunca debe dejar de hacer ningún trader, sea del tipo que sea y opere con los indicadores que opere, es saber cuándo cortar las perdidas y cuándo tomar los beneficios, porque el trading es algo muy amplio, fascinante y complejo y porque tanto si vas en ganancias como si vas en pérdidas, debes saber que en algún momento el precio revertirá o cambiará de curso; y debes evitar que te tome por sorpresa.

Espero mi post les haya parecido útil e interesante.

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