Allgemein:

• Tesla ist in kürzester Zeit zu einem der dominantesten Firmen der Welt aufgestiegen. Eine Größe, die man nicht mehr ignorien kann.
• Die Marktkapitalisierung* von Tesla liegt bei 679,3 Mrd. EUR. Das ist mehr, als alle anderen Autohersteller zusammen und machte Elon Musk zum reichsten Unternehmer der Welt.
• Die Marktdominanz zeigt sich auch darin, das Tesla in den zwei wichtigsten Indizes* der Welt vertreten ist. Dem S&P 500* und Nasdaq*.
• Gleichzeitig wird Tesla seiner Bewertung nicht gerecht. Wenn man die Subventionen durch CO2 Zertifikate abzieht, dann hätte Tesla wenig Gewinn oder sogar Verlust gemacht.

Aber worin liegt hier eine Gefahr ?

• Die Gefahrenlage wird einem erst klar, wenn man begreift, dass Tesla so groß geworden ist, dass schnelle Kursbewegungen von Tesla Einfluss auf die Indizes S&P 500 und Nasdaq nehmen würde.
• Bei Tesla haben wir eine besondere Situation. Wir haben hier einen Wert, der massiv gepuscht wurde durch gehypte Privatanleger, die auf Bewertung keine Wert legen und die zusätzlich oftmals mit Hebelprodukten* agieren.
• Dieser Hype der privaten Anleger führte dazu, dass es mehrfach zu einem Short Squeeze* geführt hat und sich Hedgefonds* und andere fachkundige Menschen mehrfach die Hände verbrannt haben. Ein Umstand der dafür sorgt, dass weniger Shorts auf Tesla liegen, als die Fundamentalgründe zulassen würde. Das heißt die Abpufferungswirkung bei einen Kursverfall durch Leerverkäufe* (Shorts*) fehlt.
• Ein Unternehmen, dass so aufgestellt ist und zu wenige Leerverkäufe in Bezug auf die fundamentalen Gesichtspunkte hat, ist in sofern eine Gefahr, als der Aktienkurs sehr hoch steht und die Bereinigung massiv und schnell vonstatten geht.
• Wenn dieses Kartenhaus zusammenbrechen sollte, dann hat dies Auswirkung auf den S&P 500 und Nasdaq

Die Rolle des S&P 500 und Nasdaq

• Der Index S&P 500 ist der dominante Indikator für viele, die an der Wallstreet arbeiten. Sollten sich hier fundamentale Bewegungen abzeichnen, könnte dies eine Signalwirkung auf Profis ausüben, was zu einer Verschlimmerung der Situation führen könnte und bis zum Crash führen kann.
• Der Index Nasdaq ist der dominante Indikator für den Privatanleger, der ebenso seine Signalwirkung hätte, aber vor allem auf die gehypten Privatanleger.

Tesla ist ein Zukunftsunternehmen

• Tesla hatte seine schwierigen Zeiten in der Vergangenheiten, doch die Zukunft von Tesla war noch nie so gesichert wie jetzt.
• Wenn man genauer die Zahlen von Tesla betrachtet und diese mit anderen Autoherstellern vergleicht, dann sieht man kein großes Potential
• Teslas Wert liegt vor allem in dem Markt und im Hype. Nur ob das ausgereicht hätte, um in diesem schwierigen Umfeld der Autoindustrie zu überleben, wäre hochfragwürdig und hätte uns die Zukunft zeigen müssen.
• Das ist auch der Grund, warum die Kreditbewertung von Tesla so schlecht eingestuft war, wodurch Tesla gar nicht so gut an das Geld kam, das sie brauchten... was vielleicht den Move nach Deutschland erklärt, da hier große Subventionen auf Tesla warteten. Tesla bezahlt noch nicht mal die Rechnung des Wasserwerkes in Deutschland, wodurch auf der Baustelle das Wasser wegblieb.
• Aber warum ist dann Teslas Zukunft so sicher? Ganz einfach. Tesla hat die hohen Aktienkurse genutzt, um eine Kapitalerhöhung zu fahren und sich frisches Kapital aus den Aktienmärkten zu ziehen und das zweimal. Einmal im Spätsommer und einmal im Herbst. Dadurch ist die Bewertung für Kredit gestiegen, somit hat Tesla viel mehr Geld und kann sich zusätzlich noch billiger verschulden.

Was passiert, wenn das Kartenhaus zusammenfällt

• Tesla hat vermutlich nun genügend Kapital, um den Zusammenbruch ihres Kurses aussitzen zu können.
• Der S&P500 und Nasdaq könnten hier mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, was im Worst Case einen kompletten Crash der Aktienmärkte mit sich bringen könnte

Aktuelle Gefahren für Tesla

• Die S.E.C* hat am 8.2.2021 eine Klage gegen Tesla veröffentlicht.
• Die Regulierungsbehörde China ist ebenfalls an Tesla dran, da sie Probleme beim Löschen der Batterien von Tesla sieht, sowie Update Bugs befürchtet und es einen Fehler in der Beschleunigen gebe, der zu unkontrollierter Beschleunigung führe.
• Tesla hat in Bitcoin investiert. Das kann ein hohes unkalkulierbares Risiko mit sich bringen, was große institutionelle Anleger* abschrecken könnte. Und da Bitcoin von Elon Musk gut beworben wird, kann es noch zusätzlich dafür sorgen, dass seine Fans ggf. aus den Aktien austeigen und nach Bitcoin wechseln, was ebenfalls einen Kursverfall mit sich bringt.
• Apple macht ein Vorstoß in die E-Mobilität und will sein Apple Car entwickeln. Da Apple ebenso zu den Hype-Unternehmen gehört, kann das Tesla den Wind aus den Segeln nehmen.

Fazit

• Wir haben bei Tesla eine Firma, die die Zukunft der Mobilität prägen wird.
  Jedoch ist Tesla aktuell ein unkalkulierbares Risiko für die Aktienmärkte.
  Das Kartenhaus der Tesla Aktie wird vermutlich zusammenfallen. Wann kann keiner sagen. Ich gehe davon aus, das es im Q1-Q2 2021 passieren könnte.
  Dies ist eine Gefahr für die überhebelten Aktienmärkte, was im Worst Case zum Crash führen könnte und aktuell kommen viele negative Themen auf Tesla zu, die dem Kartenhaus Stabilität nehmen.
  
  Ich bin gespannt, wie es weiter geht
  
  
  

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Glossar:

• Marktkapitalisierung: der Wert, den alle Aktien gemeinsam erzielen würden.
• Index, pl. Indices: in einem Index werden mehre Aktien gemeinsam gelistet, sie sind nicht handelbar. Es gibt jedoch Produkte, die einen Index nachbilden, indem sie die Aktien des Index anteilig nach ihrer Größe kaufen.
• S&P 500: ein Index, der die 500 dominanten börsengelisteten Unternehmen der USA zusammenfasst
• Nasdaq: ein Index, der die dominanten Tech-Unternehmen der USA zusammenfasst
• Hebelprodukte: Produkte, mit denen man mehr Kapital bewegen kann, als man selbst eingezahlt hat, z.B. man hat 200€ eingezahlt, kauft aber dafür Aktien im Wert von 2000€, in dem man z.B. einen Kredit bekommt. Das wäre ein 1 zu 10 (1:10) Hebel
• Leerverkäufe: man leiht sich eine Aktie und verkauft sie und muss sie später zurückgeben. Damit profitiert man von fallenden Kursen
• Shorts: das Gleiche wie ein Leerverkauf.
• Short Squeeze: wenn der Kurs so hochtreibt, das die Leerverkäufer ihre Leerverkäufe eindecken müssen aus tradingmechanischen Gründen. -> Hebelprodukten werden zwangseingedeckt, wenn das zugrunde liegende Kapital zu stark sinkt, das nennt man dann Margin Call.
• Hedgefond: ein Fond, der es erlaubt auch Shortpositionen und gehebelte Produkte gegen einen Kurs zu kaufen, um sich z.B. abzusichern. Also ein Profi, der für andere Leute Kapital verwaltet und dem es erlaubt ist, sich abzusichern oder an sinkenden Kursen Geld zu verdienen
• Institutionelle Anleger: Krankenkassen, Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen, Vereinigungen, Kapitalgesellschaften usw.

Haftungsausschluss

• Das ist keine Beratung, lediglich eine Meinungsäußerung und allgemeine Information. Ich übernehme keine Haftung für Käufe oder Verkäufe, die auf Grund von Aussagen in diesem Blog getätigt wurden.

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