Nelle “puntate” precedenti abbiamo visto un sacco di cose. Forse quasi troppe.
Oggi parliamo però delle Candele. Prima però vorrei che chiunque non abbia capito la citazione del titolo faccia penitenza commentando un mio post qualsiasi con “lupi ulula’ castello ululi” :-)

Tornando a noi spesso vi sarà capitato di vedere dei grafici che invece di avere una linea per tracciare il livello hanno delle cosine verdi e rosse o di colori diversi.

Vi faccio un esempio subito:

Quelle cosine che vedete rappresentano il movimento del prezzo nel time frame di riferimento e si chiamano Candele (o candlestick).
Ogni candela contiene il prezzo di apertura quello di chiusura (del periodo) il valore massimo e quello minimo raggiunto.
Ecco l'anatomia di una candela:

Dove A è l’apertura C la Chiusura e M il valore massimo raggiunto e m quello minimo. La candela è verde perché la chiusura è maggiore dell’apertura. Altrimenti sarebbe rossa. Alcuni antipaticoni la disegnano bianca se è positiva e nera se negativa. Le lineette superiori e inferiori si chiamano shadow (upper e lower rispettivamente) è la parte centrale real body o solo body per gli amici.

La candela quindi è un riassunto di quello che è successo nella periodo. Spero che sia chiaro perché ci ho messo una ora intera a disegnare questa disegno per voi e non ho intenzione di fare altri esempi. Ok? Divertitevi a fare da soli degli esempi su un pezzettino di carta. Grazie. Comunque leggete alla fine del post. C'è un contest :-)

Però già cosi una candela ci da’ qualche indicazione di cosa è successo in un time frame.
Se il body è sottilissimo e le shadow molto lunghe vuol dire che il prezzo è andato tanto su e giù ma alla fine la chiusura è stata simile all’apertura. Quindi c’è incertezza nel mercato.
Viceversa se le shadow sono cortissime e il corpo molto lungo vuol dire che ha aperto ai minimi ed è chiuso sui massimi del periodo. Quindi nessuna incertezza ma una bella corsa in su o in giù.

Perché è tanto complicato? Semplice! L’hanno inventata i giapponesi.

No dai scherzo. Nutro ammirazione per chi è riuscito non solo a pensare a questo modo di rappresentare molte informazioni ma pure di renderlo elegante in qualche modo. I giapponesi per chi non lo sa già nel 1750 circa avevano i contratti a termine per il riso. I futures. Ammirazione e Stima. Profonda.

Ma torniamo alle candele.

Perché ci dovranno piacere? Perché le sequenze delle candele ci possono dare delle indicazioni su cosa succederà al mercato. Soprattutto nel caso dell’inversione di un trend.
Le sequenze di candele significative si chiamano pattern.
Ce ne saranno 12500 (circa) tipi diversi credo e spesso visto che i pattern sono su candele giapponesi hanno ben pensato di dare nomi poetici ad alcuni tipo “moring star” o “three white soldiers” mah…

Mi permetto di dare un consiglio soprattutto ai principianti:
spesso da una buona pensata di qualcuno vede altri che cercando di migliorare, di vedere e perfezionare aggiungono cose inutili. Da qualche pattern significativo quindi ne abbiamo 1000 con nomi strambi e che funzionano solo se a appena piovuto, o se in Mozambico hanno cambiato governo. Ecco penso di essermi spiegato.
Sinceramente credo che le candele siano davvero utili per capire quello che succede in una forma riassunta. Con il tempo si apprezzano. Ma i pattern che ha senso cercare e capire siano pochi. Molto pochi. Pochissimi. Facciamo solo uno.

Ho trovato questa immagine su wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Candlestick
Ricordo il nero sarebbe rosso e il bianco positivo.

L’idea è che si passa repentinamente la mano dai venditori ai compratori. La struttura è tale che la candela bianca è grande come tutta la candela precedente. Nei pattern la forma delle candele è importante e pure le dimensioni e i rapporti tra le candele. Questo pattern si chiama Bullish Engulfing perché sono il prezzo sale (quindi il trend è Bullish) e infatti questo pattern è di inversione. Se ne vedete uno in un trend ribassista (bearish) ci sono ottime probabilità che il trend inverta.

C’è anche la controparte naturalmente:

Su wikipedia è disegnata cosi. Che è anche giusto ma è solo un esempio. La cosa importante è che ci la candela precedente sia contenuta completamente nel corpo di quella seguente e che abbiano colore diverso.
Quindi possono avere chiusure un po’ più alte o più shadow. Non devono essere esattamente cosi come le hanno disegnate ok?
I trader sono gelosi dei loro saperi e quindi fanno disegnetti un po’ a cazzo per confondere il nemico ok? Sappiatelo :-)

Di pattern ce ne sono tantissimi come dicevo e li potete trovare su wikipedia (link sopra) perché ve ne mostro uno solo?
Perché innanzi tutto non è vero che tutti funzionino e funzionino sempre.

Credo fermamente che i trader davanti a fenomeni che non riescono a controllare come il tempo atmosferico o il mercato cerchino non solo modelli ma anche segni premonitori in qualche modo.

Spesso si parte da cose concrete ma date in mano a degli scalmanati anche le cose concrete possono rivelarsi esagerate.

Moltissimi dei pattern se ci pensate a sufficienza potete non solo cercare di applicarli riconoscendoli per confronto con un disegnino ma capire perché sono fatti cosi. Ad esempio:

Notiamo il nome: Morning Corss Star. Probabilmente era il nome originario di una arma di Goldrake?

Comunque Wikipedia ci dice che è un segnale di inversione molto potente. Non è sempre vero.
Ma pensiamoci un secondo. Se sapete come funziona una candela allora vediamo che dopo una discesa violentissima i valori in quel timeframe si sono mossi poco (le due shadow corte) relativamente alla discesona precendente.
Ma soprattutto che l’apertura e la chiusura sono coincidenti. In questa candela c’è stata una battaglia furiosa sui prezzi che non si sono mossi. Bisogna davvero chiamarla “Croce della stella del mattino” per capire che forse c'è una inversione?

Quindi i pattern ci sono e vanno visti un po’ alla volta ma vanno capiti più che studiati a memoria cercando di riconoscere le figurette.

Eccoci quindi alla regola d'oro del post:

Le candele vanno capite più che studiate. Perché non siamo giapponesi

Adesso che comincio proprio a farvi confusione vediamo un po’ cosa succede al nostro Bitcoin:

Allora TF 1d presa alle 21:10 su kraken.

Cercate di seguirmi. Abbiamo due resistenze e due supporti. Quello debole è rafforzato dalla presenza delle EMA 100. Proprio li vicino. E incredibile ma vero abbiamo un triangolo che più triangolo non si può.
In questi due giorni il prezzo è oscillato in su e in giù con delle punte che sono andate sulla resistenza e delle scivolatine all'indietro. Ma se guardate bene. C'è un particolare che mi incuriosisce.

Vicino alla linetta blu del triangolo c'è una altra linea. Quello era il trend precedente. Quindi il livello ha sforato la trendline precedente. Come, sicuramente vi ricordate (ehmm...) le trend line sono le nostre migliori amiche, questo sforamento a me non piace.

Indaghiamo sulle 4h ok?

Con lo zoom vedo che non solo si rompe la trendline ma pure il triangolo non sta tanto bene.

Allora abbiamo due possibilità o il triangolo rompe e si va verso la resistenza ipotetica superiore (zona YEAHH) oppure non è un triangolo e torneremo a testare la zona giù (ARGH).

E cosa si fa? In realtà dipende dal capitale che abbiamo a disposizione e come è composto in questo momento. Ma ci sono troppe cose che mi fanno pensare che qualcosa si stia indebolendo e quindi metterei un Buy in zona ARGH.

E se sbaglio e va su? Non importa. Basta pensare che sono ricco. La mossa è a difesa del capitale e per profitto. A questo punto dovrei avere già dei bitcoin in pancia e se andrà su guadagnero' meno ma guadagnero' lo stesso.

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CONTEST!

Mandatemi un disegno dell'anatomia di una candela rossa. Vedi su di cosa sto parlando. Un disegno a mano libera, colorato, in 3d come volete voi. Deve avere un GRAFICO A FIANCO COME NELL'ESEMPIO CHE HO FATTO IO.

Decidero' due vincitori il primo riceverà 10 SD il secondo 5 SD. Avete 3 giorni ok? Alle 21e30 del 22 chiudiamo.

La decisione è mia e insindacabile.

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Avvertenza:

Le considerazioni sono mie e personali. Non sono professionali. I soldi sono vostri. Non scommettete ne fidatevi troppo. Il trading è un investimento a rischio e può fare pure male alla salute.