미국 주식 시장 시가총액 변천사를 통해 본 투자아이디어

in #tooza3 years ago

1997년 파산을 겪은 애플이 2018년 8월 2일 미국 주식 시장 역사상 처음 으로 1조 달러 클럽에 수성을 했다. 아마존과의 치열한 각축전을 예상했지만 허망하게 2분기 실적 발표와 이후 실적에 대한 낙관으로 인해 손쉽게 아마존을 제치고 먼저 1조달러 클럽에 오르게 되었다.
아래의 그림은 미국주식 200년 역사 동안 의미있는 시가총액을 기록한 회사들을 살펴보고 미국주식시장이 어떻게 변천해 왔는지 알아보며 미래의 투자 아이디어를 얻고자 함이다.

뱅크 오브 노스 아메리카(1781) - 미국에 상장된 기업 최초로 백만불 시가총액을 달성, 그당시 미국에 상장된 회사는 이 회사 뿐 이었음

뱅크 오브 더 유나이티드 스테이트(1791) - 미국에 상장된 기업 최초로 천만불 시가총액 달성, 당시 4회사만 미국증시에 상장된 상태

뉴욕 센트럴 레일로드(1878) - 천만불 시가총액 이후 거의 90년만에 철도회사가 1억 불 시가총액 달성, 당시 777개 상장사 중 6.9%의 시가총액을 차지

AT&T (1924) - 10억불 시가총액을 달성한 최초의 미국 상장사는 현재 타임워너와 합병한 각종 통신사업을 영위하는 에이티엔티가 차지, 당시 미국에 상장된 회사는 3,179개 회사였고 3%의 시가총액 비중을 차지

GM (1955) - 미국주식 역사에서 100억불을 달성한 회사는 자동차 회사인 제너럴 모터스 였다. 당시 1950년대는 미국 자동차 역사의 황금기였고 포드와 아울러 일본차 들이 진입하기 전까지 호황을 누렸음
2,343개 상장사 중 제너럴 모터스는 5.3%의 시가총액을 차지

General Electric (1995) - 최초로 1000억불 시가총액을 달성한 현재는 완전히 주가가 망가진 GE인것이 놀라울 뿐이다. 아무리 좋은 회사도 혁신하지 않고 시대의 흐름에 따라 변화하지 않으면 23년이 지난 지금에서 교훈으로 받아드려야 할 듯. 7,912개의 상장사 중 1.8%의 시가총액을 차지

APPLE(2018) - 1990년 파워북, 스티브 잡스 복귀, 아이팟 출시, 아이폰 출시, 아이패드, 앱스토어, 팀쿡을 거치며 2018년 드디어 1조 달러 시가총액 달성. 5,186개 상장사 중 2.7%의 시가총액을 차지

앞으로 아무도 애플의 미래를 점칠 수 없을 것이다. 하지만 당분간은 애플의 아성에 도전할 많은 회사들이 나타나고 애플도 역사의 뒤안길로 사라질 수 있음을 알아야 할 것이다. 화무는 십일홍이고 꽃도 피면 지듯이 미국주식시장 역사에 다시 10조 달러를 수성할 기업이 내 생애에서 나타날것이고 아마 그럴 것이다.
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출처: 글로벌 파이낸셜 데이터, 비쥬얼캐피탈리스트 닷 컴

애플보다 먼저 중국 상해 주식시장에서는 2007년 1조 달러 클럽에 데뷔한 회사가 있었다. 바로 중국 석유기업 페트로 차이나 였지만 현재 국제유가의 하락과 글로벌 금융위기를 거치며 8000억 달러의 시가총액이 사라지고 2000억 달러 정도 시가총액을 유지하고 있다
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미국주식시장에서 시가총액이 큰기업들은 반드시 자신의 포트폴리오에 넣어야 할 것이다. 시가총액이 큰 기업들이 포트폴리오에 없다면 앙꼬없는 진빵을 먹고 있는 것이나 다름없다고 필자는 생각한다. 시가총액이 크다는 것은 한마디로 현재 기업이 상당히 좋은 실적을 내며 성장을 하고 있다는 반증이기 때문이다. 주식투자를 어렵게만 생각하면 한 없이 어렵지만 쉽게 생각하면 한없이 쉬울 수 있다. 자신의 미국주식 투자방법이 행여 자신도 모르는 기업이나 다른 사람의 귀동냥 통해서 정보를 얻은 기업에 투자하고 있지 않은지 애플이 1조 클럽에 수성한 지금 다시 한번 생각해 보기 바란다.

손쉽게 초보자들도 투자하기 쉬운 방법은 전세계 시가총액 1위 부터 20위 까지 기업을 정량적으로 보유하고 6개월에서 1년 단위로 20위권 순위가 탈락되거나 20위권 아래에서 위로 올라오고 있는 유망한 기업으로 자신의 포트폴리오를 만든다면 아주 강력하고 쉬운 투자방법이 될 것이라고 필자는 생각해 본다. 투자의 전설인 앙드레 코스톨라니 선생도 주식투자는 어떤 화려한 기법이 중요한 것이 아니고 우량주를 투자하고 수면제를 먹으면 수익이 저절로 들어오는 게으르지만 확실한 투자법을 언급한 적이 있다. 수익을 내지 못하는 포트폴리오를 관리하지 않고 방치하는 것도 문제이지만 어려운 기법을 찾아서 고생하지 않았으면 하는 바람이다.
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이 글을 통해 아래 종목들의 매수와 매도를 추천하는 것은 아니며 시가총액이 큰 종목을 중심으로 포트폴리오를 구성해 보다 확률 높고 수익을 낼 수 있는 쉬운 미국주식 투자가 되었으면 하는 바람이다. 그러면 현재 1위 부터 10위 까지 어떤 글로벌 기업이 있는지 살펴보자. 아래 그림은 2018년 7월 15일 현재 전세계 기업 중 시가총액 순위를 나타낸 것이다. 누구나 다 아는 기업들 이라고 보며 더 이상의 설명은 생략하며 아래의 기업들을 통해 보다 현명한 자신에게 맞는 투자아이디어를 찾기 바란다.
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위에서 거론된 종목들은 매수 매도의 추천이 아니며 투자에 참고만 하기 바란다.

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