연방정부 셧다운 예상에도 장단기 금리차 스프레드 확대

마켓워치·다우존스-트레이드웹에 따르면 19일 오후 3시(미 동부시간) 무렵 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 국채수익률은 전장보다 2.8bp 오른 2.639%에서 거래됐다. 이는 2014년 7월 이후 가장 높다. 이번 주 8.7bp 상승했다.

통화정책에 민감한 2년 만기 국채수익률은 전장보다 1.5bp 상승한 2.058%에서 움직였다. 한주간 5.7bp 올랐다.

30년 만기 국채수익률은 2.5bp 높은 2.913%에서 거래됐다. 4거래일 동안 5.8bp 높아졌다.

10년과 2년 만기물간 수익률 차이는 전장 56.8bp에서 58.1bp로 확대됐다.

아래기사에 보듯이 연방정부가 셧다운이 되더라도 똑똑한 채권트레이더들은 이후 경기를 아주 좋게 보고 있군요. 장단기 금리 스프레드 확대는 주식시장에 우호적으로 작용된다는것은 역사적 경험속에서 확인할 수 있죠. 만약 연방정부 셧다운이 조정의 빌미로 작용된다면 개인적인 생각은 “주식 비중확대” 기회 라고 봅니다.

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