[빙구처럼 트레이딩: 비트코인 포지션 배팅]

저는 기본적으로 비트코인이 많이 오를 것이라고 생각하고 있는 사람 입니다. 장기적인 관점에서 20만불, 200만불 까지 오를 가능성이 충분히 있다고 보고 있죠. 하지만 문제는 항상 타이밍입니다. 언제, 어떤 지점에서 이 지독한 하락장을 끝내고, 추세가 전환되고, 가속 채널이 다시 시작하여 고점을 돌파하지. 사실 저점은 아무도 모릅니다. 아마 세력도 모르지 않을까 싶습니다. 아무리 세력이 큰 자본을 가지고 시장을 흔든다 해도, 세력끼리도 그들만의 자본력 차이가 있을 것이며 언제나 특정 세력보다 강한 세력은 존재할 것이기 때문이죠. 고로 고점도, 저점도 예측가능하지 않다 라는 것이 제 생각이자 주관입니다.

목표가를 정하고 손익비를 만드는 단기 트레이딩, 스윙 트레이딩과 다르게 이번에 천천히 진입을 해볼 전략은 포지션 배팅입니다. 이번에 매수를 받은 코인들은 장기적으로 보유할 예정이며 위험 부담을 줄이기 위하여 매도 포지션 또한 진입을 해볼 예정입니다.

제가 그려보고 있는 시나리오 입니다. 현재 가격에서 5천불 이하로 돌파해주며 exhaustion, 탈진? 움직임이 나옵니다. 이에 따른 강한 반등이 올라올 것이며 강한 저항 매물대인 6천불 언저리까지 올라왔을때 추세에 맞게 매도 진입을 합니다. 수렴의 윗부분을 포함하는 20% 정도로 넉넉히 잡습니다. 공매도에 대한 목표가는 2200불로 잡습니다.

매수는 3300불 쯤에서 진입을 해봅니다. 3천불이 강한 지지 매물대라고 생각하고 있으며 3500~ 2800 사이가 추세 전환할 가능성이 높은 자리라고 보고 있습니다. 손절은 공매도에 대한 익절가와 동일하게 2200 불로 잡습니다. 공매도와 다르게 목표가격은 없습니다.

가격이 5천불 이하로 강하게 돌파후 반등이 안나오거나, 반등이 나오더라고 6천불 언저리까지 나오지 않는 다면 저는 거래를 하지 않고 기다립니다. 공매도에 대한 포지션은 가격이 하락 사이클을 만드는 것이 네시간봉 이상에서 확인이 되면 손절을 천천히 내리며 리스크 없는 거래로 빠르게 만듭니다. 매수에 대한 포지션에 대한 손절은 가격이 상승 사이클을 보여줄 경우 손절을 진입가로 올리며, 공매도에 대한 포지션을 정리합니다. 이걸 차트로 보여드리자면

이렇게 네 단계로 보실 수 있습니다.

여기서 발생할 수 있는 최대 손실률은 공매도 포지션에 대한 20% 손절입니다. 다른 발생할 수 있는 시나리오는

1. 3300불 이하까지 떨어지지 않고 추세가 전환된다.
   = 공매도에 대한 포지션을 진입가에서 청산합니다= 수익률/손실률 0

2. 2200 불 이하로 떨어진다.
   = 공매도에 대한 수익률 63%와 매수에 대한 손실률 35% = 30% 정도의 수익률을 가져간다

3. 2800불을 치고 상승 사이클을 만들고 매수 포지션이 진입가로 청산이 된다.
   = 공매도에 대한 수익률과 매수 진입에 대한 진입가 청산 = 공매도에 대한 수익률만 가져간다

4. 2800불 이후 다시 가속 채널이 시작된다. 최상의 시나리오
   = 가속채널이 끝나는 지점까지 수익 홀딩

얼마나 오래걸릴지 모르는 장기간 포지션이지만 위험도가 상당히 제한적이며, 수익성은 높은 거래라고 생각됩니다.

읽어주셔서 감사합니다.