04/06/2018 [미국주식] Bear Market(하락장)에 대응할 수 있는 팁 & 추천종목

안녕하세요, 여러분! 베이비 스티미안 @korusa입니다.

오늘은 미국주식투자에 관심이 있는 스티미안분들을 위하여 미국주식에 관한 이야기를 한 번 해볼까 합니다.

이미 아시는 대로 오늘 미국주식시장엔 미중 무역전쟁에 대한 공포와 불확실성 등으로 인해 다시 한 번 피바람이 불었습니다. 다우지수는 570포인트(-2.34%) 넘게 하락했고 나스닥도 160포인트(2.28%) 넘게 빠졌습니다. 올해 2월에 들어서부터 미국 주식시장에는 바람 잘 날이 없이 하루하루가 불안과 공포의 연속인 것 같습니다.

90%가 넘는 개인투자자들이 돈을 잃는 곳이 주식시장이라고 하지만, 상황에 맞게 포트폴리오만 잘 구성하고 그에 맞는 계획을 세운다면 오늘과 같은 하락장에서도 충분히 수익을 낼 수가 있답니다.

먼저 오늘 미국 주식시장의 상황을 한 눈에 볼 수 있는 맵을 한 번 볼까요?

기술주, 금융주, 서비스주, 소비재주, 헬스케어주, 등 모든 분야에 그야말로 피바람이 불어닥친 하루였습니다. 실시간으로 차트를 분석하면서 저점매수, 고점매도를 하는 Scalper라 부르는 데이트레이드의 달인이 아니라면 이런 하락장에서 수익을 낼 수 있는 사람들은 Shorting(공매도)이 가능한 개인투자자나 기관투자자들뿐입니다. 하지만 직접적인 주식 공매도는 논리적으로 보았을때 리스크가 무한대인 만큼 개인투자자의 입장에서는 쉽지 않은 결정이라 할 수 있겠습니다. 또한 모든 개인투자자들이 공매도를 할 수 있는 것도 아니고요.

그렇다면 리스크를 최대한 줄이면서 하락장에서 수익을 낼 수 있는 방법은 무엇일까요? 정답은 바로 ETF를 활용한 "간접 공매도"입니다. 아시는 분들은 이미 아시겠지만 ETF는 특정한 주가지수의 움직임에 맞춰 수익을 낼 수 있는 구조로 만들어진 인덱스 펀드입니다. 미국에는 다양한 ETF상품들이 많이 있는데 오늘은 주제에 맞춰 하락장에서 수익을 낼 수 있는 ETF 상품들을 소개하고자 합니다. (finance.yahoo.com의 데이터를 참고하여 작성하였습니다.)

1. SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30)
   다우존스 산업지수(대형주)가 하락할 때 수익을 내는 3배 레버리지형 Inverse ETF 상품입니다.
   순자산액: $188.94M

2. SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500)
   S&P 500 지수가 하락할 때 수익을 내는 3배 레버리지형 Inverse ETF 상품입니다.
   순자산액: $448.68M

3. SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ)
   나스닥 100 지수(금용관련주 제외)의 하락으로 수익을 내는 3배 레버리지형 Inverse ETF 상품입니다.
   순자산액: $457.86M

4. FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X ETF)
   러셀1000지수(금융관련주)가 하락할 때 수익을 내는 3배 레버리지형 Inverse ETF 상품입니다.
   순자산액: $140.81M

5. TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF)
   러셀2000지수(소형주)가 하락할 때 수익을 내는 3배 레버리지형 Inverse ETF 상품입니다.
   순자산액: $375.01M

6. LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF)
   S&P 바이오테크 지수가 하락할 때 수익을 내는 3배 레버리지형 Inverse ETF 상품입니다.
   순자산액: $59.59M

7. SOXS (Direxion Daily Semicondct Bear 3X ETF)
   PHLX 반도체관련지수가 하락할 때 수익을 내는 3배 레버리지형 Inverse ETF 상품입니다.
   순자산액: $51.9M

8. TVIX (VelocityShares Daily 2x VIX ST ETN)
   일명 공포지수라고 불리는 변동성지수인 VIX가 급등하면 수익을 내는 2배 레버리지형 ETN 상품입니다.
   순자산액: $459.41M

9. UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures)
   일명 공포지수라고 불리는 변동성지수인 VIX가 급등하면 수익을 내는 1.5배 레버리지형 ETF 상품입니다.
   순자산액: $323.58M

그럼 오늘 위에서 소개해드린 종목들이 얼마나 올랐는지 한 번 봐볼까요?

장마감 직전에 상승폭을 조금씩 반납하긴 했지만 그럼에도 불구하고 모든 종목들이 적게는 5%에서 많게는 11%가 넘게 오른 것을 확인하실 수가 있습니다.

이렇게 Inverse ETF 상품들을 때에 맞춰 잘 이용만 하신다면 직접적인 주식 공매도를 하지 않고도 많은 사람들이 돈을 잃는 하락장에서도 적지 않은 수익을 기대할 수가 있습니다.

오늘 S&P 500 지수가 다시 200 이평선을 건드렸습니다. 이것이 본격적인 하락장의 전조가 아니길 조심스럽게 기대해봅니다. 하지만 미중 두 나라 사이의 관세협상이 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지, 남북정상회담에 이어 북미정상회담이 어떤 결과를 가져올 지 아무도 예측할 수 없는 상황에서 투자전략을 잘 짜셔서 이미 시작된 것일 지도 모르는 하락장에 여러분 모두가 잘 대응하실 수 있기를 바라면서 오늘의 포스팅을 여기서 마무리 지으려고 합니다.

새내기 스티미안으로서의 첫 포스팅입니다. 부족한 부분이 많지만 투자참고용으로 조금이나마 도움이 되셨길 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.

*** 본 포스팅은 2018년 4월 6일 오후 9시경(미국 동부 표준시)에 작성되었습니다. ***