Amazon - Rücklauf an das Vortages gap als Shortmöglichkeit?
Liebe Freunde der Freiheit und des Friedens,
liebe Freunde der Liebe und des Glücks,
liebe Mitleser,
Die Aktie von Amazon bildet seit dem letzten Jahr im übergeordneten Bild eine zunehmende Divergenz zur Schwungkraft aus - ein Hinweis dafür, dass die Preisbildung der Aktie sich vom Momentum entfernt und diskretionär verläuft. Je länger diese negative Divergenz zur Schwungkraftentwicklung andauert umso heftiger wird der spätere Kursturz der Aktie ausfallen.
Die Aktie erreicht gestern das in der letzten Analyse avisierte Kursziel und markiert vorbörslich ein ATH bei 1722.35 USD je Anteilsschein. Der Buchwert der Aktie liegt im niedrigen dreistelligen Bereich - das Unternehmen ist also alles andere als billig - selbst wenn es im Jahre 2021 40 Dollar je Aktie verdienen sollte.
Amazon erinnert mich ein wenig an die Südseeblase und die South Sea Company von 1720, deren Kurs später ins Bodenlose kollabieren sollte.
Es stellt sich zudem die Frage wie Unternehmen wie Amazon die letzten Monate der Monopolisierung des Handels noch toppen wollen, nach dem quasi der gesamte stationäre Handel lahmgelegt worden war. Unbeschadet dieser fundamentalen Überlegungen sehen wir bei Amazon die Gefahr, dass der Kurs innerhalb sehr kurzer Zeit um mehr als 1000 Dollar einbrechen kann.
Heute rutschte die Aktie unter ihr Vortagestief zur Handelseröffnung, um zwischenzeitlich das gerissene gap zu schliessen. Bereits gestern notierte die Aktie zeitweise unter 2600 USD je Anteilsschein. Vorbörslich lagen die Notierungen mit einem rund 100 Millionen Dollar schweren Blocktrade bei 2587 USD bereits darunter.
Der intraday rebound könnte sich somit als Möglichkeit zur Eröffnung einer Shortposition anbieten. Ein Rutsch der Aktie unter das 38.2% Fibo RT bei 2302 USD je Aktie dürfte in der Folge zu einem Kurslückenschlusszenario des gaps bei 1920 USD führen.
Rutscht die Aktie weiter ab, dann kann es auch ganz schnell in Richtung 1500 USD je Anteilsschein gehen. Spätestens dort wäre dann aber ein stärker korrektiver Rebound zu erwarten, der im Anschluss aber wieder vom Markt abverkauft wird und in der Folge mittel und langfristig auch dreistellige Kurse zur Folge haben kann. Gut unterstützt scheint die Aktie im Bereich von 600 USD - wobei dann aber vorausgesetzt werden muss, dass die Erträge des Unternehmens sich nicht dramatisch verändern. Denn selbst 600 USD je Aktie sind für ein Unternehmen dessen Buchwert mehr als 90 Prozent unter den aktuellen Notierungen liegt noch zu viel...
Ob der Markt die Aktie auf ihren inneren Wert zurecht stutzen wird, wissen wir nicht, aber die negativen Divergenzen sollten Longpositionierte Marktteilnehmer zur Vorsicht mahnen.
Das Chance Risikoverhältnis auf der Longseite ist zu schlecht, als das man davon ausgehen kann, dass man hier noch so ohne weiteres Überrenditen erzielen könnte. Im Gegenteil, des besteht auf dem erreichten Kursniveau die Gefahr signifikanter Vermögensverluste. Vor allem wenn AMZN diese Woche tatsächlich eine Welle 5 im großen Bild finalisiert haben sollte...
Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:
Der Autor dieses Beitrages ist in dem besprochenen Basiswert am traden und positioniert - mal long mal short. Es besteht somit die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Es kann sein, dass der Autor dieses Beitrages je nach Marktentwicklung zu gegebener Zeit sich long oder short positioniert, sofern er dem Markt nicht komplett fern bleibt. Desweiteren könnte ein indirekter Interessenkonflikt sehr wohl bestehen, da der Autor in Minen und Rohstoffwerte und Biotechwerte im Bereich Pandemie investiert ist und den Index vorwiegend im Silberstandard inzwischen betrachtet
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