Temporada 03 de Crypto Academy - Semana 06 | Curso avanzado - Negociar niveles de liquidez de la manera correcta. @wentv
Imagen Editada por mi en Canva
1 - ¿Cuál es su comprensión del nivel de liquidez? Dar ejemplos (se necesitan gráficos claros)
El nivel de liquidez en el mercado comercial se forma cuando existe un gran volumen de compra o venta por parte de las instituciones, las cuales buscan revertir el precio en dicha zona donde muchos comerciantes tienden a colocar su nivel de stop loss o perdida en caso de que el precio llegue a una reversión de su compra o venta. El nivel de liquidez en el mercado es una gran señal de compra o venta para un comerciante en el mercado, por que el precio por lo general tiende a crear una reversión significativa o rápida del cierto nivel que lo podemos detectar cuando se muestra una vela Pinbars o Hammers.
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
Podemos notar en el precio de Cardano que venia en una tendencia alcista, luego en el pico mas alto los inversores grandes empezaron a vender sus posiciones logrando un gran margen de liquidez, lo que proporciono una caída rápida del mercado. Una vez el precio llego a un suelo importante, nuevamente se inyecto gran capital que formo nuevamente un impulso alcista rápidamente en el mercado. Claramente identificamos en las velas japonesas como se formo un patrón de martillo invertido en la zona alta de liquidez y en la parte inferior del gráfico un martillo que genero gran retención del precio, donde los mayores inversionistas buscaron elevar el precio con inmensas cantidades de volumen comprado.
Luego en ese impulso se creo un máximo bajista que termino en una caída rápida en el mercado volviendo a la zona de liquidez inferior, la cual no pudo ser superada por los vendedores y comenzó otro impulso alcista rápidamente por los compradores que también fue retenida en el precio de 1.49$ por los grandes inversionista que crearon un gran volumen bajista volviendo a revertir el precio.
2 - Explique las razones por las que los traders quedaron atrapados en Fakeouts. Proporcione al menos 2 gráficos que muestren una clara falsificación.
Los traders quedan atrapados en la posición de un fakeouts, por que ven como el precio hace una ruptura en el nivel de liquidez, por lo tanto piensan que el precio va seguir ese curso, pero no entienden que las instituciones simplemente inyectaron volumen en el mercado para romper dicha zona de liquidez, una vez los minoristas empiezan hacer operaciones creyendo que el precio continuara el curso, las instituciones inyectan gran volumen de manera inversa al precio para lograr una reversión rápida tomando muchísimas ganancias y volviendo al movimiento inicial que esto se llama Fakeouts.
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
Podemos apreciar en los gráficos como se inicio una ruptura en un nivel alto de mucha liquidez, pero los minoristas quedaron atrapados en el fakeouts, por que las instituciones inyectaron gran volumen de venta proporcionando una caída rápida del precio, tomando grandes beneficios de los minoristas que entraron en compra cuando se produjo la ruptura, por eso siempre sera mejor esperar una confirmación para poder identificar una ruptura verdadera.
3 - ¿Cómo puede negociar los niveles de liquidez de la manera correcta? Escriba los criterios comerciales para el comercio de niveles de liquidez (se necesitan gráficos claros)
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
En el Gráfico podemos notar que hubo una ruptura en el nivel de soporte, creando una gran oscilación en el precio. Luego vuelve a probar el nivel de soporte que esta vez servirá como una resistencia y vamos a esperar que tenga una ruptura en el punto de oscilación anterior. Una vez nos indique la ruptura de oscilación nos confirma el movimiento bajista y nuestra entrada seria valida en dicho punto.
Como siempre debemos establecer un nivel de Stop Loss para proteger nuestro trade, por lo cual vamos a estar colocando justo por arriba del nivel de soporte que se rompió y vamos a buscar ganancias de acuerdo a nuestro porcentaje de perdida, para estar mas tranquilos podemos colocar una configuración de 1:1 RR y una vez el precio alcance el objetivo estaríamos tomando una gran ganancia de nuestro trade.
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
En el Gráfico podemos notar que estaba en una tendencia bajista de corto periodo, pero el precio comenzó a tomar un impulso creando un alto bajista mayor al anterior, creando una cambio de estructura en el mercado, por lo tanto colocamos un escote que va servir como una resistencia del precio. Entonces cuando el precio hace una ruptura del escote de resistencia con gran fuerza, vamos a estar tomando una operación alcista en dicho punto comprando.
Tenemos en cuenta que vamos a colocar nuestro nivel de stop loss para proteger nuestro trade, entonces lo vamos a indicar por debajo del punto mas bajo del mercado. El nivel de Take profit lo vamos a colocar de acuerdo a nuestro stop loss, para tener una configuración de 1:1 RR y estar mas tranquilos en el mercado. Cuando tengamos mayor experiencia vamos a poder buscar beneficios mas grandes con una configuración de 1:2 RR, pero por ahora es mejor usar 1:1 RR cuando apenas iniciamos en el trading.
4 - Dibujar configuraciones comerciales de niveles de liquidez en 4 activos criptográficos (se necesitan gráficos claros)
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
Podemos notar en el grafico como hay dos rupturas, tanto en una resistencia en el par de ETH/USD y una ruptura del soporte en el par de STEEM/USDT. Luego de dichas rupturas hubo una oscilación en precio, para revertir nuevamente el movimiento llegando a probar la resistencia y el soporte donde en los dos casos esperamos que haga una ruptura en la oscilación para confirmar el patron de Break Retest Break y entrar en compra o venta.
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
Captura tomada de mi propiedad en Tradingview
Podemos notar en los gráficos como hubo un cambio de estructura, tanto en el par BNB/USD de forma alcista y en el par de BCH/USDT de forma bajista. Luego de identificar el cambio de estructura mediante los altos mas bajos en el precio y los bajos mas altos en el precio, vamos a estar tomando una operación de compra o venta en dichos puntos de ruptura.
Conclusión
Saber identificar los niveles de liquidez nos va ayudar a negociar de manera correcta en nuestro trading, es fundamental aprender a como no caer en falsas rupturas para no ver nuestros fondos afectados por la manipulación de las grandes instituciones que mueven el precio a su manera, por lo tanto una vez aprendamos a negociar en los niveles de liquidez de la manera correcta estaremos logrando mejores trades en nuestro trading. También aprendimos como utilizar 2 patrones de ruptura en el mercado que nos ayudaran a realizar una operación de forma exitosa en los mercados, tanto el Break Retest Break y el Market Strutucte Break son grandes estrategias para negociar en los mercados.
