Basics to trade cryptocurrencies correctly. | Part 1- Crypto Academy / S6W1 - Homework post for nane15.
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1- ¿Qué entiendes por trading? Explique su comprensión con sus propias palabras.
El trading simplemente es el intercambio de un activo mediante una compra o venta en diferentes mercados de especulación y donde se espera obtener una ganancia de dicho intercambio u transacción que se haga del activo criptográfico en este caso hablando del mercado de criptomonedas. Mediante el trading un comerciante puede obtener un beneficio cuando baja realizando una venta o un beneficio cuando sube realizando una compra, aunque lo recomendable siempre será comprar un activo barato para luego poder venderlo mas caro y de eso se trata el verdadero comercio de un intercambio en el trading.
En el trading vamos a buscar una estrategia que nos ayude a tener un mejor rendimiento a la hora de operar y obtener beneficios a la hora de vender o comprar un activo que tiene un valor en su precio. Principalmente los comerciantes utilizan el análisis técnico para poder justamente analizar lo que puede suceder en el mercado, todo se trata en una especulación de hacia donde se vaya dirigir el precio de un activo, basado en ese análisis un comerciante estará realizando una compra o venta del activo.
También existen los comerciantes que utilizan el análisis fundamental, este va dirigido hacia el plan del proyecto, las noticias que surgen sobre economía mundial que impactan los mercados, noticias políticas que pueden afectar y muchos aspectos que no tiene que ver con una grafica pero que de igual forma pueden crear ciertos movimientos en un activo.
En el trading solo nos vamos a encontrar dos botones importantes, será el de comprar o vender lo que nos puede decir que el trading es sencillo, pero realmente se necesita de muchos aspectos para poder tener un trading exitoso y en gran parte esas cualidades se van obteniendo con la experiencia que se le dedique a los mercados. Aspectos importantes en el trading:
Un buen plan de trading.
Una buena psicología que te ayude a controlar tus emociones frente al mercado.
Una buena gestión de riesgo que te ayude a no arriesgar mas de lo que puedes en tu capital.
Disciplina en tu estrategia operativa para volverte experto en ella a la hora de operar en los mercados.
Dejar que el mercado venga hacia a ti, no ir corriendo hacia el mercado por que sencillamente puedes perder tu dinero.
Dia tras día un comerciante va ganando experiencia y eso va creando un conocimiento que poco a poco te ayuda a realizar mejores operaciones.
Respetar tus reglas a la hora de hacer trading, la mayoría de las personas que fracasan no siguen sus propias reglas al momento de operar.
Actualmente existen muchos mercados donde se puede hacer trading, cada uno tiene activos diferentes del cual podemos comerciar, pero lo que si estará presente en todos los mercados son los aspectos que acabo de mencionar, pues si a la hora de hacer trading no se tienen en cuenta esos puntos, posiblemente será muy difícil que un trader tenga mucho éxito y en gran medida la psicología puede ser lo mas importante de todo.
Todos los mercados están manipulados eso no es un misterio para nadie, por lo cual hay un dicho muy importante del cual se puede sacar mucho valor, se trata de seguir la tendencia y eso claramente nos va dar muchas mas posibilidades de obtener un beneficio en el mercado por que estamos siguiendo el movimiento de las manos fuertes. Para todo trader novato eso es una recomendación de oro, seguramente va ser mas fácil seguir una tendencia que intentar buscar un punto de reversión donde se necesita experiencia y conocimiento a la hora de intentar ir en contra de una tendencia.
Con el nacimiento de las redes sociales se puede ver mucho mas el sentimiento del mercado, hay muchos lugares donde se puede ver hacia que dirección se esta movimiento el mercado, incluso tenemos una herramienta muy importante como seria el índice de miedo y codicia en el mercado de las criptomonedas que nos relata muy bien el sentimiento de los inversores. Un trader experimentado puede tomar ventajas de esta información por que se dice que un inversor tiene que ser codicioso cuando hay miedo y tener miedo cuando hay codicia.
Para mi siempre el trading a sido mas allá de solo ganar dinero, mas allá de solo comprar o vender un activo, el trading también mejora tu personalidad, el trading te hace tener mas seguridad, el trading te genera confianza en la vida, el trading te hace luchar por tus objetivos, el trading te desarrolla una gran disciplina y por supuesto el trading te da un gran beneficio económico.
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2- ¿Cuáles son las manos fuertes y débiles del mercado? Sea gráfico y brinde una explicación completa.
Los mercados son manipulados por las grandes ballenas que con su enorme capital pueden hacer mover la dirección del precio, eso hay que tenerlo en cuenta, por esa razón podemos encontrar muchas veces mechas grandes en las velas de un activo cuando analizamos un grafico, se debe a una alta carga de liquidez producido por una mano fuerte y en general muchas tendencias en el mercado comienzan seguido de una inversión de alguna mano fuerte que invierte la posición del mercado por su enorme capital y comienza una nueva tendencia donde claramente salen con una enorme ganancia del mercado. Ahora quiero definir en concreto lo que pienso de las manos fuertes y débiles del mercado:
- Manos Fuertes: Las manos fuertes en el mercado suelen ser los market makers, dichas personas que manejan el mercado a su antojo, pues ellos se encargan de colocar la oferta y demanda de un activo. También se encuentran las instituciones financieras que poseen grandes cantidades de capital, ellos muchas veces tienen información privilegiada que les ayuda a tomar una decisión en el mercado y su entrada suele ser notable por la gran inyección de capital. Luego están los bancos que desde toda la historia han tenido relevancia en los mercados, ellos poseen grandes informaciones también y sus entradas son de gran capital.
Por ultimo las ballenas que ahora mismo en el mercado de las criptomonedas muchas comenzaron con una pequeña inversión en el nacimiento del bitcoin, personas que lograron entrar muy temprano en este mercado y han podido acumular una riqueza enorme. Esas ballenas suelen manipular el mercado a su antojo, eso se pudo ver incluso hace poco justamente en el grafico del Bitcoin, entre el 5 de diciembre hasta el 25 de diciembre hubieron grandes compras y ventas de ballenas que compraban abajo para luego vender arriba como de forma inversa.
- Manos Débiles: Las manos débiles somos los pequeños inversores que tenemos un capital que no tiene la suficiente fuerza para mover un mercado, en gran parte seria la mayoría de personas que incursionan en este mundo del comercio, los cuales en rango general son los que mas pierden dinero a la hora de operar, los pececitos que muchas veces quedan atrapados en falsas rupturas de algunos patrones por que las ballenas buscan justamente invertir las posiciones de todos los pequeños inversores y tomar el dinero de todos estos pequeños minoristas.
Una de las maneras de como detectar el ingreso de las manos fuertes en el mercado, puede ser mediante el volumen que se detalla en un grafico:
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Si observamos el grafico de ETH/USD en temporalidad diaria, podemos encontrarnos con una vela enorme de gran tamaño y cuerpo que además deja una gran mecha. Seguido de esto tenemos un volumen sumamente alto que nos esta confirmando que hubo una inyección fuerte de capital, como también pudo haber una gran salida de liquidez de capital en el mercado. El volumen nos ayuda a detectar justamente estas 2 cosas, cuando sale mucho capital de un activo y cuando entra mucho capital en un activo.
Aquí debo comentar que el volumen tiene muchísimos conceptos, se puede tomar en consideración de distintas formas, pero hablando de manos fuertes esto es un gran indicativo de que una mano fuerte entro al mercado. Esa vela represento una caída dese 3400$ hasta 1800$ en su pico mas bajo donde luego termino cerrando en 2400$ y todo eso sucedió en un solo día confirmando que hubo grandes inyecciones de capital tanto en salida como luego en entrada. Noticia o manipulación en su gran esplendor, de eso hablamos cuando se mencionan las manos fuertes.
Ahora vamos a ver el método de acumulación y distribución en un mercado:
Plataforma Tradingview
El profesor @nane15 nos detallo muy bien como las manos fuertes hacen sus movimientos, claramente esto nos tan fácil de observar cuando se tiene poca experiencia, pero este patrón se repite una y otra vez en el mercado por parte de las manos fuertes. Primeramente vemos la etapa de acumulación que será aquella cuando el precio del activo es bajo, en esos momentos los inversores minoristas no tienen tanta confianza, piensan que va seguir bajando el mercado mientras las ballenas comienzan acumular progresivamente muchas posiciones del activo, luego de que comienza la tendencia alcista saliendo de la etapa de acumulación los minoristas pequeños tratando de no quedarse afuera del tren empiezan a invertir y comienza la gran subida alcista de un activo.
Luego viene la gran etapa de distribución, eso se puede notar mucho mas fácil cuando un activo esta en máximos históricos como seria el caso de este grafico de ETH, pues teniendo en cuenta que ya los grandes inversionistas entraron en la fase de acumulación tienen muchas ganancias, ya con el activo muy alto comienzan a vender sus posiciones gradualmente y los inversores novatos pensando que seguirá subiendo quedan atrapados cuando ya las grandes ballenas deciden vender fuertes tomando la posición de todos los inversionistas minoristas asegurando grandes ganancias.
Lo ideal será seguir el movimiento de las manos fuertes, esas tendencias grandes se pueden visualizar mejor en temporalidades altas como diarias e incluso semanal, pues allí se podrá notar hacia donde se quiere dirigir el mercado y hacia donde las ballenas se están moviendo. Seguir ese capital fuerte hará que entremos temprano en la tendencia y como minoristas pequeños tomar grandes beneficios.
3- ¿Cuál crees que es la mejor idea: pensar como la manada o como un profesional?
Lo importante para tener éxito en este mercado es poder desarrollar un criterio propio, con eso quiero decir que uno debe pensar como un profesional, no podemos estar siguiendo todo lo que se dice en las redes sociales o muchas veces en las noticias, detrás de todas esas opiniones siempre puede haber una intento de aprovecharse de lo que sucede y si no pensamos como profesionales podemos terminar perdiendo nuestro capital.
Si piensas como profesional sabrás que lo mejor es alcanzar un conocimiento propio, por esa razón lo mejor es poder estudiar para que podamos tomar decisiones basados en nuestros pensamientos y no seguir lo que digan algunas personas que se crean gurús de las redes sociales en el trading. Luego de las noticias se pueden sacar algunas ventajas, muchas veces se a dicho que cuando hay noticia hay que invertir y cuando la noticia se haga realidad hay que salir de dichas posiciones. Esto se debe a que cuando sale una noticia relevante, las personas confían en lo que va estar sucediendo, esto hace que inyecten capital aumentando la demanda de un activo y suba el valor de su precio por lo cual nosotros podemos aprovechar ese tren invirtiendo en el tiempo correcto.
Pero todo esto también es muy subjetivo por que muchas noticias simplemente son para aumentar la demanda de un activo en poco tiempo, teniendo en cuenta que quienes dieron las noticias ya entraron al mercado mucho antes que todos y una vez nosotros buscamos entrar ya es demasiado tarde y las manos fuertes con sus enormes capitales hacen que se gire el mercado en contra tomando todas nuestras posiciones haciendo que toque stop loss la operación de los pequeños inversores.
Los profesionales van a buscar comprar en puntos donde hay gran reacción como seria soportes fuertes, luego van a buscar vender en puntos fuertes para tomar ganancias como seria una resistencia, aunque este concepto suele ser muy sencillo muchas personas no lo cumplen y si observamos el grafico detalladamente podemos encontrar que de esa manera normalmente se mueven los precios y por esa razón esas zonas de alta demanda u oferta son de gran importancia. Si seguimos ese pensamiento profesional seguramente vamos a comprar barato cuando las personas tienen miedo, luego también vamos a comprar en zonas de soporte cuando las personas creen que el precio seguirá bajando y también vamos a poder vender cuando las personas tienen codicia y tomaremos muchas ganancias cuando ya el precio esta muy alto en máximos históricos.
El mercado de las criptomonedas es el mas volátil que hay ahora mismo, yo considero que es el mas salvaje de toda la historia, por esa misma razón no podemos seguir a la manada, tenemos que seguir las mentes profesionales si queremos tener beneficios en este mundo que requiere de mucho conocimiento y lo primero que debe hacer un inversor para comenzar a pensar como un profesional es poder encontrar un criterio propio basado en sus conocimientos propios que le ayuden a tomar decisiones coherentes manteniendo las emociones en el mercado.
4- Demuestre su comprensión del comercio de tendencias. (Use capturas de pantalla de gráficos de criptomonedas).
La teoría de Elliot se basa principalmente en que los mercados tienden a tener patrones repetitivos, suele suceder que los sentimientos de las personas en el mercado siempre son los mismos y eso crea ciclos haciendo que se vuelvan a producir en el futuro. Con esto vamos a encontrar impulsos alcistas que serán las ondas ascendentes y algunos retrocesos que serán las ondas descendentes en el mercado. Teniendo este concepto claro vamos a tomar en cuenta estos aspectos:
Etapa Alcista: La tendencia alcista va estar formada por 5 ondas que serán 1,2,3,4 y 5.
Etapa Bajista: La tendencia bajista va estar formada por 3 ondas que serán a,b y c.
En la etapa alcista vamos a tener los impulsos alcistas en las ondas 1,3,5 y tendremos 2 ondas de corrección que serán la 2 y 4 respectivamente aunque aquí se suma también la parte bajista de la onda 5 que da comienzo a la fase de la etapa bajista. Dicha etapa bajista tendrá la onda A bajista, luego tiene la onda C que será una corrección alcista y otra onda C que será también bajista. Teniendo estos conceptos claros vamos a ver un ejemplo:
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Estamos viendo la imagen del grafico SOL/USDT en temporalidad de 4 horas, aquí nos encontramos con los fundamentos de las ondas elliot, claramente tenemos 3 impulsos alcistas que serian las ondas 1,3,5, esto se puede ver marcado en el grafico y luego tenemos las otras 2 ondas de corrección que son justamente la 2 y la 4. Seguidamente se puede ver como empieza la etapa bajista cuando nos encontramos con un impulso bajista que es la onda A, luego un impulso de corrección alcista que seria la onda B y otro impulso bajista formando la etapa bajista que seria la onda C. Para tener correctamente este patrón de ondas elliot hay que seguir ciertas reglas:
Fase Alcista: La onda numero 2 no puede tener un retroceso por debajo del primer impulso de la onda 1. Luego la onda 3 tiene que ser la mas larga, ósea no puede ser mas corta que ningún otra onda de la etapa alcista y por ultimo la onda 4 no puede ser mas baja que la onda numero 1.
Fase Bajista: Aquí la regla es sencilla, simplemente las ondas A,C son de impulsos bajista y la onda C tiene que ser una corrección alcista para que sea valido el patrón.
Con esto podemos comprender la tendencia basado en la teoria de Elliot.
5- Muestre cómo identificar la primera y la última onda de impulso en una tendencia, además explique la importancia de esto. (Use capturas de pantalla de gráficos de criptomonedas)
Para identificar el primer impulso tenemos que primero haber encontrado el patrón de elliot formado, teniendo en cuenta las 5 ondas que lleva la teoria de elliot, seguido de eso tenemos que enfocarnos en las ondas de A y C para encontrar nuestro primer impulso.
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Podemos ver en el grafico que se encuentra el patrón de elliot con sus 5 ondas formadas en una etapa alcista, luego tenemos las ondas correctivas que serian A y C. Todo esto comienza cuando hay un agotamiento del movimiento en la ultima onda 5, aquí nos encontramos con picos mas bajos en A y posteriormente en C. Seguido de esto el pico bajo de A tiene que ser quebrado por la onda C y eso seria nuestro primer impulso del cambio de tendencia siguiendo la teoría de Elliot. Si logramos identificar esto, podemos tener grandes oportunidades de sumarnos a nuevas tendencias y eso nos daría grandes beneficios si entramos en un punto optimo en el mercado.
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Luego para tener el ultimo impulso vamos a buscar nuevamente la formación del patrón de ondas Elliot, una vez tengamos las onda 5 tenemos que esperar otra vez el agotamiento y que comience a formarse las ondas de corrección de A,B y C. Todo esto lo podemos encontrar en el grafico y una vez veamos esto ya podemos empezar a tomar una decisión de salida del mercado.
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Ahora podemos visualizar la estructura completa en la imagen, donde podemos encontrar el primer impulso y luego el ultimo impulso en una tendencia con la teoría de ondas elliot. Lo importante de poder reconocer esto es que vamos a poder seguir mejor el recorrido del activo, así poder sumar un mayor margen de ganancia una vez entremos en una orden en el mercado y si conseguimos agotamiento en el ultimo impulso ya podemos empezar a tomar ganancias si hemos hecho una inversión o salirnos por completo con un take profit en caso de haber hecho un trading en corto plazo.
6- Mostrar cómo identificar un buen punto para establecer una orden de compra y venta. (Use capturas de pantalla de gráficos de criptomonedas)
Para toda estrategia siempre va ser importante poder determinar un gran punto de entrada y salida en el mercado. Debemos tomar en consideración que nuestro stop loss tiene que ser de igual tamaño que nuestra toma de ganancia como mínimo, eso seria un ratio de riesgo recompensa de 1:1 o podemos esperar hasta que se nos de el ultimo impulso siguiendo la teoría de las ondas de elliot.
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Miramos en el grafico la etapa alcista que nos detalla las ondas de elliot, luego vienen las ondas correctivas donde la onda C logra hacer una ruptura del soporte que nos marca la onda A, en ese momento de la ruptura podemos esperar hasta la segunda vela para confirmar el break y justo cuando tenemos confirmación colocar nuestra orden en venta. Podemos observar que el Stop loss esta ubicado arriba de la onda B, eso seria un buen nivel por que nos marca el ultimo punto alto del precio, luego nuestro take profit puede estar ubicado con un ratio de 1:1 o simplemente esperar hasta que se nos de el ultimo impulso y en ese momento podemos tomar ganancia de la operación ejecutada.
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Igualmente cuando estamos en una etapa bajista, tenemos que esperar que se formen las 5 ondas de elliot, seguido de eso tenemos que identificar las ondas correctivas, una vez tengamos nuestra primera onda correctiva A, ella nos marcara un nivel de resistencia, donde luego B nos hace una corrección bajista y la onda C tiene que hacer el quiebre de esa resistencia. Justo cuando se hace el quiebre podemos entrar en la segunda vela para confirmar el movimiento hacia arriba, cuando entramos colocamos nuestro stop loss justo en el ultimo punto bajo de la onda B, para luego colocar nuestro take profit con un ratio de riesgo recompensa de 1:1. Igualmente si el stop loss esta muy amplio el inversor puede ajustarlo un poco, teniendo una resistencia que a sido ya rota se puede tener mas confianza de ajustar un poco mas el stop loss.
7- Explique la relación de la teoría de ondas de Elliott con el método explicado. Sea grafico al explicar.
Tienen mucha relacion por que el gran inversionista Richard Wyckoff relata en su estrategia que los mercados pasan por fases, dichas fases tiene mucha semejanza con la teoría de elliot, por que las fases que nos menciona Wyckoff son la de acumulación, tendencia y distribución del mercado para dar paso a otra nueva tendencia.
Justamente eso es lo que vemos en la teoría de Elliot, una primera tendencia formada por ondas que llegan a un pico máximo de su onda 5 con agotamiento, luego vienen las ondas correctivas que seria una fase de distribución y así comienza la nueva tendencia donde otra vez se puede producir las ondas de elliot dando paso a un patrón repetitivo del cual habla justamente Elliot en su teoría, lo que es idéntico a las fases de ciclos que nos menciona Wyckoff.
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Si miramos el grafico de ADA/USD nos encontramos exactamente con esta gran relacion, pues primero podemos observar como se crea la fase de acumulación, esa fase los grandes inversionistas están sumando muchas posiciones, luego viene la fase de tendencia que da paso a las ondas de elliot, esas 5 ondas de elliot son la tendencia que nos menciona Wyckoff que seria donde los pequeños inversores comienzan a comprar mediante el activo se va haciendo popular y por ultimo viene la fase de distribución que seria donde la onda 5 comienza a tener agotamiento, lo cual crea las ondas de corrección que serian justamente la fase de una nueva tendencia que nos relata Wyckoff en su teoría después de que los grandes inversores venden sus posiciones y crean una caída o subida del mercado dependiendo si esta en fase alcista o bajista.
Esto seria otra gran muestra de las manos fuertes junto a las manos débiles, primero comienzan a invertir las manos fuertes, luego las manos débiles siguen la dirección del movimiento y por ultimo las manos fuertes deciden cuando revertir la tendencia para dar paso a otra donde las manos débiles vuelven otra vez a seguir la dirección del precio pero de manera inversa y este ciclo se repite muchas veces en el mercado.
Conclusión
He podido hablar sobre el trading que se trata de un intercambio de valor de un activo, pero también pude dar un poco mi opinión de todo lo que puede englobar el trading y sus grandes beneficios mas allá de solo el dinero. Luego estuve hablando sobre las manos fuertes en el mercado, todos hablan sobre las ballenas pero se encuentran otros personajes importantes que también son manos fuertes y claramente las manos débiles que somos los pequeños inversionistas.
También se hablo sobre como comprender las tendencias basados en la teoría de Elliot, pues nos menciona que los mercados suelen ser repetitivos y en gran parte tiene mucha razón. Poder identificar las ondas de impulso nos daría una gran ventaja de poder visualizar el comercio de una nueva tendencia y la onda de ultimo impulso que seria la hora de tomar ganancias. Por ultimo entender que Wyckoff tiene gran relacion con Elliot nos ayuda a comprender los movimientos de los mercados y ver que los ciclos siempre vuelven a repetirse de alguna manera mediante etapas alcistas o bajistas.
