Introducción

     Una parte importante del trading y es saber identificar cuando una reversa en una tendencia está a punto de ocurrir y aprovechar ese cambio de precio a nuestro favor. Un indicador muy útil para saber esto es el Commodity Channel Index (CCI), el cual esta diseñado para identificar un activo se encuentra niveles de sobrecompra y sobreventa. Como es lógico, el mercado se maneja por las leyes de oferta y demanda; la sobrecompra y la sobreventa significan un desequilibro entre las dos fuerzas del mercado (la compra y la venta), haciendo que el mercado necesite equilibrarse en algún punto. La sobrecompra se experimenta cuando la demanda de un activo fue más alta que su oferta durante un lapso de tiempo, haciendo que el precio del activo se fuese a la alta. El aumento en su precio hace que más personas quieran comprar para aprovechar dicha subida. Después de que la subida ocurre (es decir, cuando la demanda alanzó su punto máximo) la fuerza de compra se detiene. Esto tiene sus explicaciones, pero no es el objetivo de este trabajo explicarlas. Al detenerse la fuerza de compra, la fuerza de venta la supera: al haber más oferta que demanda, el precio cae, ocurriendo la reversa. Durante la sobreventa ocurre lo contrario: la fuerza de venta se impone sobre el de compra durante un tiempo, alcanza su punto máximo y se detiene, permitiéndole a la fuerza de compra superar a la de venta, iniciando la reversa.

     El punto máximo de sobrecompra se le llama zona de sobrecompra y el punto máximo de sobreventa se le llama zona de sobreventa. Es sobre dichas zonas donde el operar hace la predicción de que posiblemente va a ocurrir una reversa. Obviamente, el operador debe intentar buscar medios para confirmar que eso va a ocurrir, recordemos que este indicador no es exacto, la reversa no siempre ocurre en el mismo punto para todas las criptomonedas, e incluso puede ocurrir lo que se llama divergencia bajista y divergencia alcista, que es cuando el indicador nos dice que una de las fuerzas (compra o venta) llegó a su punto máximo y está retrocediendo, lo que debería significar una reversa en el precio siguiendo el sentido de la fuerza que se está imponiendo en el momento, pero, por el contrario, el precio no experimenta la reversa sino que continúa en la tendencia.

     El CCI nos indica cómo las fuerzas del mercado se mueven entre dos patrones, que gráficamente se representan mediante cuatros líneas: tres líneas horizontales paralelas cuya función es mostrarnos en qué zona se encuentra un precio. La línea del medio representa el momento en que se anulan las fuerzas del mercado y se le coloca un 0, la línea superior un valor de 100 y la inferior un valor de -100. Una línea irregular se mueve entre estos dos patrones y representa la dirección de la fuerza del mercado. Cuando dicha línea irregular se mueve entre 0 y 100, quiere decir que la fuerza de compra es dominante. Cuando se mueve entre 0 y -100, la fuerza de venta es dominante. Si la línea supera la barrera del 100, el activo alcanzó niveles de sobrecompra, mientras que si supera la barrera inferior, la de -100, el activo llegó a niveles de sobreventa.

     Se ha de tener mucho cuidado con la interpretación que se le hace a este indicador. A veces puede dar buenas señales que nos indican que el precio va a experimentar una reversa, sin embargo eso no siempre se refleja con exactitud. Para obtener una predicción más precisa, se puede combinar este indicador con otros. La experiencia de quien opera también influye sobre lo acertado que puede ser la predicción.

Cómo abrir una cuenta demo en Trading View

Primer paso, entrar en Trading View e iniciar sesión. Registrarse si no se posee una cuenta.

Segundo paso, abrir el panel del gráfico.

Tercer paso, crear la cuenta demo.

Cuarto paso, buscar los pares criptomonedas.

Entendiendo la cuenta demo

     Para comprar y vender solamente se debe hacer click en los botones correspondientes que se muestran a continuación:

     Una vez presionado el botón, aparece un panel en el cual podemos introducir los valores correspondientes.

     Una vez puestos los valores, se hace click en comprar o vender, según corresponda. Las órdenes ejecutadas y el historial de órdenes puede ser localizado de la siguiente forma:

Monedas elegidas para el demo trading

     En mi caso particular, no hice más que hacer una selección de pares al azar sin ninguna razón especial para elegirlos. Ya mostré anteriormente cómo buscar dichos pares y los que elegí fueron los siguientes: AXS/USDT, BTC/USDT, ADA/USDT, CHR/USDT y SAND/USDT.

Estrategia de entrada y salida del mercado

     Para empezar, debo aclarar que soy un completo novato en el trading en general. Sin exagerar, esta va a ser mi primera vez que intento diseñar y poner en práctica una estrategia. Nunca antes había hecho análisis técnico, así que si el profesor considera necesario señalar errores o aciertos en mi estrategia, por favor coméntelo, me servirá mucho. Ahora sí, a la explicación:

     He utilizado dos indicadores para identificar posibles cambios de tendencia: CCI y MACD. La estrategia que apliqué es bastante simple:

• Uso el indicador CCI para identificar que el activo se encuentra en la zona de sobrecompra o sobreventa.

• Espero que el indicador me señale que la corrección de las fuerza de compra y venta comenzó, haciendo que el indicador retroceda en dirección a salir de la zona de sobrecompra o sobreventa. Esto quiere decir que si el indicador está posicionado por debajo de la línea -100 (sobreventa) y se regresa, moviéndose hacia el centro, me preparo para una posible reversión del precio a la alza (si no hay divergencia).

-Si el indicador CCI continúa regresándose hacia el centro y escapa de la zona de sobrecompra o sobreventa (es decir, se ubica entre -100 y 100), observo el indicador MACD y espero el cruce entre medias móviles como señal de confirmación del inicio de un cambio de tendencia.

-Si no estoy muy seguro de que mi predicción resulte cierta, espero a que inicie el cambio de tendencia y entro sólo cuando se creen dos o tres velas en dirección hacia esa nueva tendencia.

• Una vez que abro la posición, observo cómo el indicador CCI se mueve en dirección a donde se mueve la tendencia del precio. Si la posición me está generando ganancias, espero a que el indicador llegue a los niveles de sobrecompra (si la tendencia es alcista) o sobreventa (si la tendencia es bajista) y desde ahí, espero el momento más oportuno para salir (ya explicaré esto en breve). Si la tendencia se regresa, espero a que se corrija y retome la tendencia original de nuevo, si esto no sucede y el indicador CCI entra en la zona de sobrecompra o sobreventa con la tendencia contraria a la de mi predicción, me salgo para evitar posibles pérdidas.

• Si la tendencia que predije se mantuvo continua y el indicador señala que el activo llegó a niveles de sobrecompra (si la tendencia es alcista) o sobreventa (si la tendencia es bajista), mantengo la posición abierta hasta que el indicador CCI muestre el primer indicio de retroceso en su movimiento; en ese momento cierro la posición. Pero esto es relativo: si la regresión inicia antes de que el indicador se posicione en una zona de sobrecompra o sobreventa pero ya la posición había generado la suficiente ganancia, puedo considerar salirme en ese momento.

     Esto, de forma general, fue lo que apliqué al momento entrar en una posición. Debo aclarar que no utilicé take profit ni stop loss, por una parte porque aún no aprendo a usar correctamente estas herramientas, y por otra parte porque hice trading en gráfico con velas de 1 minuto, es decir que mi estrategia está pensada para operaciones de corta duración, de entre 3m y 15m. Lo hice de esa forma porque mi estrategia también está diseñada para que el operador tome decisiones de entrada y salida según lo que observe en el momento sobre lo que ocurre en el mercado en tiempo real. Quizás el lector con mayor experiencia en trading no aplicaría esta estrategia o la modificaría, sin embargo debo recordar que soy un novato en trading así que apliqué los pocos conocimientos que tengo sobre ello. Si alguien quiere comentar sobre mi estrategia, por favor hágalo. A continuación, mostraré la aplicación de dicha estrategia y los resultados que me dio.

NOTA: la configuración de los indicadores que utilicé fueron las que Trading View colocó por defecto.

Commodity Channel Index (CCI) para comprar y vender las monedas seleccionadas

     Para que sea más fácil de entender, he dibujado líneas, rectángulos y círculos de colores para señalar los elementos de interés. Para entenderlo haré una breve descripción:

• Líneas azules: se leen de izquierda a derecha, representan la tendencia del precio en el lapso de tiempo que señala la línea. Líneas inclinadas hacia abajo representan la tendencia bajista y líneas inclinadas hacia arriba la tendencia alcista.

• Líneas marrones: se leen de izquierda a derecha, representan las señales de cambio de tendencia que se puede observar en el indicador CCI. Líneas inclinadas hacia arriba representan una señal de reversión bajista, líneas inclinadas hacia abajo representan una señal de reversión alcista. En una de las imágenes la línea inclinada hacia arriba es sustituido por un círculo marrón.

• Cuadros rojos: son sólo dos y se leen de izquierda a derecha. El primer cuadro representa la entrada o la apertura de una posición en el mercado y el segundo cuadro representa la salida de la posición.

• Círculo naranja: representa la confirmación de la reversión de la tendencia, la cual se observa en el cruce de las medias móviles en el indicador MACD.

• Círculo marrón: fue usado en una de las imágenes para indicar la señal de reversión bajista presente en el indicador CCI.

• Línea morada: señala una divergencia entre la señal del CCI y lo que está ocurriendo con el precio.

El par AXS/USDT

Como se puede observar en la imagen anterior, el precio, en un principio, marcaba una tendencia bajista importante. La línea marrón inclinada hacia arriba indica el momento en el que el indicador CCI escapa de la zona de sobreventa, indicando una posible reversión bajista en el precio. El círculo naranja indica el momento en el que el indicador MACD confirma el cambio de tendencia, momento en el que decido abrir una posición de compra por 1000$. Casi 15 minutos después, decido cerrar la posición debido a que ya casi pasaba el tiempo máximo que yo había designado para cada operación. Al final la ganancia fue de 152,62$, lo que representa poco más del 15% del capital de la operación.

En el par BTC/USDT

En el caso de BTC, la tendencia en un principio era bajista. Aquí también señalo la señal de reversión aportada por el indicador CCI y la confirmación por parte del indicador MACD, sin embargo, inmediatamente después ocurre un retroceso en el precio así como del indicador CCI, lo que me hace dudar si entrar o no. Lo que hice fue seguir mi estrategia: esperé a que tres velas me confirmaran la reversión de la tendencia y entré con una inversión de 1000$. A pesar de que la operación duró tres minutos, la ganancia obtenida fue de 16.998,16$, una cantidad impresionante. La salida fue estimulada por la vela bajista que se generó en el tercer minuto, la cual aumentó mis dudas sobre si la tendencia alcista iba a continuar en este caso.

En el par ADA/USDT

Al igual que las anteriores, aquí también entré en largo. Vi una tendencia bajista, luego el indicador CCI mostró una señal de cambio de tendencia y fue confirmada por MACD. Al igual que con el par BTC, tenía un poco de duda sobre si esta operación podía funcionar, duda que no estaba sustentada en esta ocasión porque las señalas fueron claras y se cumplieron, sin embargo mi inseguridad me hizo entrar un poco tarde. A pesar de ello, obtuve ganancias, invirtiendo 1000$ y la ganancia fue la exageradamente pequeña cantidad de 1,70$, es decir, un 0,17% del capital.

Posterior a estas tres operaciones, las cuales fueron efectivas, realicé dos operaciones más que no salieron del todo mal pero que pudieron terminar terriblemente mal. La razón es porque dejé la estrategia principal de lado y comencé a operar guiándome por un análisis y una interpretación muy vaga de lo que ocurría con el precio. He decidido colocar estos ejemplos para ilustrar lo que puede ocurrir cuando se opera sin una estrategia clara.

En el par CHR/USDT

Esta fue una operación en donde intenté ganar entrando en corto. Como se puede observar, existe una tendencia bajista que luego es revertida, lo cual fue señalado por el indicador CCI. Como lo dicta mi estrategia, yo tenía que esperar la confirmación del indicador MACD pero la confirmación se realizó muy tarde, cuando el indicador CCI estaba mostrando otra señal de reversión pero ahora de una tendencia alcista. Lo mejor en este caso hubiese sido esperar otro momento donde todos los pasos de mi estrategia se cumplieran pero lo que hice fue abrir una operación en corto, creyendo que la reversión era inevitable. No solo no hubo una reversión, sino que apareció una divergencia entre el indicador CCI y el precio. Cuando observé dicha divergencia, decidí cerrar la posición. La inversión fue de 1000$ y la pérdida fue de 7,05$, lo cual representan una perdida del -0,705.

En el par SAND/USDT

Bien, aunque en esta última operación gané, la estrategia se había roto por completo. Para empezar, hice una entrada en largo cuando el indicador CCI daba una señal de reversión alcista. Lo que yo creía es que podía ganar mientras la sobrecompra continuaba. Tampoco esperé alguna confirmación del MACD para abrir dicha posición. Sorpresivamente, la operación generó ganancias, pero esta vez lo considero por azar y no por seguir una estrategia. La inversión fue de 1000$ y la ganancia fue del 7,24$.

ganancias y pérdidas

Las ganancias y pérdidas fueron expuestas en el apartado anterior, sin embargo aquí dejaré las capturas de pantalla que muestran las operaciones ejecutadas, así como las ganancias y pérdidas que se encuentran en el historial de la cuenta demo de Trading View. Cabe resaltar que la cuenta demo te da un capital total de 100.000$, sin embargo al momento de iniciar con las operaciones del ejemplo mi capital era de 100.282,40$, esto debido a dos operaciones que hice anteriormente para familiarizarme con las herramientas de Trading View mientras probaba mi estrategia. Al final de todas las operaciones, el saldo se ubicó en 117.435,12, lo que quiere decir que la ganancia total fue de 17,152.72.

Historial de operaciones ejecutadas

Historial de ganancias y pérdidas

Nota: los historiales se leen de abajo hacia arriba.

técnicas de gestión comercial

Por falta de tiempo, me dedicaré solo a nombrar las técnicas:

-Análisis técnico
-Psicología de mercado
-Aplicación de estrategias