Introduction

De antemano agradezco a la profesora @fendit por la conferencia dictada sobre esta teoría que no estaba en mis conocimientos, he profundizado y estudiado con detalle cada pregunta de la clase y considero estar listo para responder que aplicación tiene la teoría de ondas de elliot, cuales son sus ondas y qué función tienen, qué pienso personalmente de esta teoría y finalmente estoy listo para aportar un ejemplo referente a la gráfica del BitCoin.

¿Cuál es la aplicación de esta teoría?

Según la lectura de la conferencia la teoría de ondas de elliot se aplica tanto en el mercado de activos generales como en el mercado de criptomonedas, ya sea trading, lectura o interpretación de una gráfica de criptomoneda. El objetivo es la predicción del valor que podría o no podría tener un criptoactivos en un periodo de tiempo determinado, esta teoría se aplica en inversiones o compras de criptomonedas a corto plazo y también se aplica y cumple a largo plazo (aunque hay personas que solo lo aplican a corto plazo).

A pesar de que se aplica en el mundo de las criptomonedas y el comercio la raíz de esta teoría fue el estudio que Ralph Nelson Elliott hizo a sus 75 años sobre la conducta y el comportamiento de las personas en los asuntos de compra y venta de criptomonedas y activos, ya que hay personas que responden emocionalmente de forma distinta que otras ante la incertidumbre del mercado y sus decisiones influyen mucho en el valor de los activos. Ralph Nelson Elliott creo un patrón estándar en referencia a dicho estudio y lo llamó la teoría de ondas de Elliot.

Hoy en día este patrón es usado por los usuarios en procesos de trading para pronosticar el posible valor de una criptomoneda tomando en cuenta que la gráfica estudiada seguirá dicho patrón en todo su recorrido.

¿Qué son las ondas de impulso y las correctivas? ¿Cómo identificarlas?

Como dijimos anteriormente la teoría de ondas de Elliot es un patrón estándar que se usa para predecir valores en el mercado pero está conformado por un conjunto de ondas representadas por la misma gráfica, estas ondas dan forma al patrón en la gráfica durante un periodo de tiempo corto o largo y están divididas entre las ondas de impulso y las ondas de corrección.

Sin más a que hacer referencia expliquemos cada una de ellas y como identificarlas en la gráfica.

Qué son las ondas de impulso y cómo identificarlas

Fuente

Las de color negro son las ondas de impulso

Las ondas de impulso son las primeras 5 ondas que pueden verse en el patrón de la gráfica, su dirección siempre es la misma que la tendencia de la gráfica, ya sea bajista o alcista. Estas ondas representan el inicio del aumento o la disminución del valor de un activo en el mercado (el valor de las criptomonedas para el presente caso) por causa de la continua compra y venta de activos en dicho mercado. Pero siempre estas 5 ondas irán en dirección a la tendencia de la gráfica desde el inicio de la primera onda hasta el final de la quinta.

Por ejemplo, si la tendencia es alcista la última onda tendrá un rango de valores mucho más alto que la primera onda y si la tendencia es bajista entonces la 5ta onda tendrá un rango de valores mucho más bajo que la 1era.

¿Cómo identificarlas?

Existe una manera sencilla de identificar la forma y la dirección de cada una de las 5 ondas de impulso de la teoría de ondas de Elliot. Partamos del principio que de que hay 5 ondas de impulso y cada una es el resultado de los márgenes de compra y venta de un criptoactivo. Expliquemos como identificar cada onda tomando en cuenta que el patrón está en tendencia alcista.

Onda 1: La onda número 1 representa el inicio de la sobrecompra de una criptomoneda, donde el valor del token incrementa un poco en un periodo de tiempo corto o incluso largo.

Onda número 2: La onda número 2 representa una pequeña regresión del precio de la criptomoneda porque existen personas que venden sus token para tener pequeñas ganancias pero casi nunca representa el 100% de los usuarios que venden los token porque el final de dicha onda quedaría en un valor inferior al inicio de la primera onda.

Es decir, la onda 2 no puede tener un soporte inferior a a la onda 1 a fin de que se cumpla el patrón establecido. De esta manera se demuestra que la gráfica aún está en tendencia alcista.

Onda 3: La onda número del patrón es la que representa el mayor margen de compras de la criptomoneda por los inversionistas o usuarios ya que la gráfica vuelva a subir su valor en un tiempo más largo y más extenso, es la onda más larga y una de las que causa la mayor subida del valor del token de la criptomoneda.

El inicio de esta se ve al final de la onda 2 y su final es una resistencia a lo alto de la gráfica, Es decir, el final de la onda 3 no puede tener un valor inferior al final de la onda dos porque no estaría siguiendo la misma tendencia de la gráfica.

Onda 4: La onda 4 es otro periodo donde los inversionistas y usuarios venden sus tokens para tener ganancias con la subida de su valor en la onda 3 y hace que el valor de la criptomoneda baje solo un poco porque no son todos los usuarios que deciden vender los tokens.

Esta onda es mucho más corta que la onda 2 que también es una regresión del precio del valor del activo y está en sentido contrario a las demás. Además el final de la onda 4 no puede tener un valor menor al final de la onda 2 o la onda 1 para que la la tendencia de la gráfica mantenga su dirección.

Onda 5: La onda 5 es la última y representa la última subida del precio del token de la criptomoneda. Su dirección está en la tendencia de la gráfica y normalmente es corta en comparación que la onda 3. La onda 5 parte desde el final de la onda 4 y su final siempre es la resistencia más alta de la gráfica antes de que cambie a tendencia bajista por medio de la aparición de las ondas de corrección.

La onda 5 es cuando los inversionistas y trader se dejaron llevar por la euforia y compraron a un precio alto.

Qué son las ondas de corrección y cómo identificarlas

Fuente

Las de color rojo son las ondas de corrección

Las ondas de corrección son las que aparecen al final del patrón de la gráfica y se visualiza en una dirección contraria a la tendencia de las ondas de impulso de la criptomoneda. En total son 3 ondas donde el valor de la criptomoneda empieza a bajar para formar un nuevo ciclo y un posible nuevo patrón inmediato, a corto o largo plazo.

¿Cómo identificarlas?

Onda A: La primera onda de corrección es un descenso del valor del activo ya que los usuarios decidieron vender los tokens y produjo una caída de la criptomoneda desde el final de la onda de impulso 5 hasta el final de la onda de corrección A que normalmente llega a ser igual o inferior al punto final de la onda 4.

Onda B: Es un punto donde el token vuelve a subir porque las personas vuelven a vender.

Onda C: Es la última onda con una dirección contraria a la tendencia de las ondas de impulso, acá el token nuevamente es vendido disminuyendo su valor y el final de la onda C normalmente es el comienzo de un nuevo ciclo o simplemente la gran caída del valor de la criptomoneda.

Antes de terminar definamos dos formas de clasificar los patrones de las ondas:

• Existen patrones de la teoría de ondas de Elliot en forma de tendencia alcista y en forma de tendencia bajista, las de tendencia alcista son aquellos patrones en donde las ondas de impulso están en tendencia alcista y las de corrección en tendencia bajista y los patrones que tiene tendencia bajista son aquellos donde las ondas de impulso tienen tendencia bajista y las de corrección tienen tendencia alcista.

Patrones alcistas y bajistas

• Existen varios tipos de patrones según la firma de sus ondas, están los que tienen forma de zigzag, los que tienen forma de triángulo y finalmente los que tienen forma de flat.

¿Cuál es tu opinión acerca de esta teoría? ¿Por qué?

Mi opinión acerca de TOE es positiva. Pienso que es una herramienta de análisis técnico muy funcional y poderosa con la cual tenemos la facilidad de incrementar nuestras posibilidades de tomar decisiones asertivas en base al predicción del futuro valor de una criptomoneda pensando que cumplirá con el patrón estandarizado y ya estudiado en los puntos anteriores. Las ondas nos proporcionan un gran apoyo para ir prediciendo el valor de los activos en el mercado.

También pienso que esta teoría que se basó en el comportamiento y las emociones humanas es un estudio muy meticuloso y detallista de la psicología de la conducta humana y opino que su creador tuvo que tardar mucho tiempo para crear un patrón que repetitivo que siguiera por lo general las tendencias del mercado. Por esa razón me parece impresionante la que dicho patrón se adapte también a las tendencias y las formas de las gráficas de coinmarketcap.

Con esto podemos tener fácilmente muchos puntos a nuestro favor si conocemos bien las ondas y predecimos bien los precios de los activos con TOE.

Otra cosa es que pienso que un buen pronóstico de los precios ayuda mucho a colocar un buen stop loss para evitar pérdidas grandes de dinero.

Opino todo esto porque soy consciente que hay muchas personas que lo han implementado y han tenido mucho éxito en sus inversiones de criptomonedas, ha utilizado esta herramienta y han visto que los patrones se adaptan muchas veces a la gráfica del par en el que están haciendo trading.

Ejemplo de patrón de teoría de ondas de Elliot con criptomoneda BitCoin (BTC/USD)

La fecha en la cual se presentó este patrón que estudiaremos como ejemplo en la gráfica BTC/USD es entre el 30 de marzo hasta el 28 de junio del año pasado aproximadamente.

• Primeros vemos que sale la inda 1 en una tendencia alcista desde tan solo 5.900$ (30 de marzo) hasta 7.200$ (8 de abril). Aquí algunas personas comenzaron a comprar Bitcoins.

• La segunda onda es una regresión del precio del BTC desde 7.200$ (8 de abril) hasta 6.600 (16 de abril) pero aún en tendencia alcista.

• La onda 3 es la más larga de todas porque la gran mayoría de los usuarios compraron BTC y como consecuencia el precio del BitCoin se disparó desde 6.600$ (16 de abril) hasta 10.000$ (8 de mayo) en tendencia alcista.

• La onda 4 es una segunda regresión de la gráfica porque muchos usuarios cambiaron sus BitCoins por dinero real en una casa de cambio o simplemente los cambiaron por otra criptomoneda. A pesar de todo la tendencia sigue siendo alcista. Vemos que es una caída desde 10.000$ (8 de mayo) hasta 8.500$ (11 mayo).

• La onda 5 es un último aumento del precio del BitCoin porque las personas que se dejaron llevar por la euforia en la emoción de la subida del BTC compraron a un precio muy alto y por ende las posibilidades de tener muchas ganancias son bajas pero no imposibles. Vemos que es una subida desde 8.500$ (11 mayo) y 9.800$ (20 de mayo).

• Ahora tenemos las 3 ondas de corrección A, B y C, estas ondas son las que determinan el final del ciclo del patrón de la gráfica, es decir, son las 3 últimas ondas que están direccionadas en una tendencia inversa a la de la gráfica.

La onda A desciende desde 9.800 (20 de mayo) hasta 8.700 (25 de mayo), luego la onda B desde dicha fecha hasta un valor de 10.200 (2 de junio) y finalmente la onda C es una constante caída del BTC.

Conclusión

En conclusión esta teoría de ondas es muy práctica para los traders y entusiastas de criptomonedas que deseen invertir su dinero en criptomonedas para conseguir ganancias a corto o largo plazo ya las ondas de Elliot ayudan a predecir de cierta manera el precio de un activo gracias a la forma y la estructura de sus ondas de la gráfica.

Este patrón sigue una sola estructura y lo que varía son los precios del activo y el tiempo de duración de cada onda.

Podemos utilizar las ondas también para poner nuestro propio stop loss y evitar perder dinero, para tener ganancias económicas en el mercado y para estudiar las gráficas.

Es extraño saber que un análisis técnico tan útil como el TOE se base en un estudio y análisis emocional y psicológico de la conducta humana ante los precios de los activos.

Quiero agradecer a la profesora @fendit por la conferencia, por el aprendizaje y por esta maravillosa teoría que me será muy útil.