Support and Resistance Breakouts / Crypto Academy /S6W3 - Homework post for @pelon53.
Saludos comunidad, hoy continuando con el enfoque de la crypto academia en las estrategias del comercio de criptomonedas, después de dos semanas continuas realmente emocionantes donde pusimos en practica en cuentas reales nuestro nivel de educación adquirido hasta los momentos en el comercio de las criptomonedas, lo cual es realmente gratificante, ya que así conocemos cuales son nuestras debilidades y fortalezas. Hoy volvemos a las clases con la lección del profesor @pelon53 sobre rupturas de soportes y resistencias, tema realmente primordial dominar como primer paso en nuestras estrategias comerciales, al momento de aperturar una posición comercial de las criptomonedas.
TAREA
1.-Explicar en detalle las ventajas de ubicar soportes y resistencias en un gráfico antes de operar .
El análisis técnico es la herramienta preferida por los traders para basar sus estrategias de trading, basados en la suposición de que la historia se repite, que el mercado hace su ciclo, por lo que se le da mucha relevancia al histórico de los precios.Después de un análisis técnico exhaustivo para identificar soportes y resistencias, se obtienen diferentes valores como soportes y resistencias, que debes considerar antes de realizar una operación de trading.
Todo trader debe tener bien claro y dominar como primer paso en su estrategia las zonas de soporte y resistencias, ya que son niveles donde se presentan:
- Lugares potenciales para realizar entradas.
- Colocar ordenes de Stop Loss.
- Tomar beneficios en nuestras operaciones.
La estructura del mercado es un conjunto de impulsos y retrocesos, los cuales siempre llegan a una zona en el gráfico que respeta mucho el precio, indicando una fuerte batalla entre compradores y vendedores, estas zonas donde el precio se detiene,continúa con un movimiento contrario al que venía haciendo, o sigue fuertemente su tendencia rompiendo niveles establecidos,las llamamos zonas de soporte y resistencia.
Zonas de Soporte:
Son niveles del precio , donde se concentra la demanda. Si el mercado viene controlado por vendedores, al llegar a una zona de soporte va a encontrar un aumento en el volumen de compradores, lo que hará que la caída se detenga.
Zonas de Resistencia:
Es un nivel en el que hay muchos vendedores que hacen que el precio se detenga y no continue subiendo, como un techo que hace que el precio se frene.
Los traders tienden a comprar en estas áreas de soporte y vender en áreas de resistencia.El precio no reaccionan a estas zonas de precios sin ninguna razón, lo hacen porque los inversores están interesados en esos niveles de precios, son precios que ya han marcado historia en algunos casos,o por algún evento durante su ciclo, estos precios psicológicos puede generar importantes movimientos en el mercado, que pueden resultar provechosos.
2.- Explique con sus propias palabras la ruptura de soportes y resistencias, muestre captures de pantalla para la ruptura de una resistencia, use como filtro otro indicador.
En los mercados financieros, los precios de los activos se mueven dentro de un rango se mueven entre un techo y un piso, creando zonas de acumulación o distribución. Comúnmente al techo lo denominamos nivel de resistencia y al piso, nivel de soporte.
Las rupturas de estos niveles de soportes y resistencias ocurren cuando los precios se han estado moviendo dentro de un rango de precios. De repente, el precio rompe y se ubica por encima del nivel de resistencia. En el otro caso, el precio perfora el piso del nivel de soporte y se ubica por debajo.
Cuando se producen las rupturas de resistencias, hay un crecimiento en el volumen de operaciones, este aumento de volúmenes nos ayuda a confirmar una ruptura y la entrada a un nuevo nivel de resistencia, esto generalmente ocurre si tenemos bien trazados los niveles en el gráfico, y si el activo comercial ya ha hecho su ciclo del mercado, ya que con activos que apenas salen al mercado es difícil hacer este tipo de trazado en el gráfico ya que no tenemos un antepasado en sus precios, por lo que se hace mas riesgoso operar estos pares.
Como observamos en la imagen del gráfico de arriba, allí se da el caso de cuando una resistencia se rompe, los compradores empujan el precio a la zona de resistencia con mucha fuerza, ganándole la batalla a los vendedores, produciéndose un gran impulso, lo cual lo vemos reflejado adicionalmente en el aumento de volumen de compradores velas verdes , como se observa en el gráfico.
Para este caso de la imagen del gráfico de arriba, también observamos cuando hay una ruptura de resistencia el indicador RSI, sale de sus limites establecidos, este es otro filtro que podemos utilizar para medir la fuerza del impulso, ocasionando una ruptura en zona de resistencia en este caso.
3.- Muestre y explique la ruptura de un soporte, use un indicador adicional como filtro, muestre captures de pantalla.
La ruptura de soporte ocurre cuando los compradores no pueden empujar el precio al alza en la zona de soporte, haciendo bajar el precio, lo que podemos observar en un aumento del volumen de compradores, ganando estos la batalla. En estos momentos de tanta volatilidad en el mercado es muy importante observar esas zonas de soporte y marcarlas en varias temporalidades según la operativa de cada quien.
Como podemos observar en la imagen anterior, donde se observa que el precio bajo con fuerza, pasando la zona marcada de soporte, lo cual pasaba a un nuevo nivel del precio bajista hasta encontrar un nuevo soporte, la venta era obvia también porque traspaso la ema 50, y el RSI paso los niveles de sobrevendido, el indicador de las ema es de un gran apoyo cuando la traspasa, lo cual en este caso lo utilizamos como filtro.
4.- Explique que es una ruptura falsa y como se evita operar en ese momento. Muestre captures de pantalla.
Las rupturas falsas forman parte del día a día del trader, no podemos escaparnos de ellas , pero podemos reducir su número .
Para reconocerlas nos apoyamos principalmente en las velas japonesas. Cuando el nivel de resistencia se rompe, estamos ante una vela que nos indica esa ruptura, hacemos seguimiento a la siguiente vela,si está por debajo de la anterior, estamos ante una falsa ruptura. Y para el nivel de soporte si l a siguiente vela a la ruptura se ubica por encima, no podemos confirmar la ruptura. Además no solo viendo los cierres sino el color de las velas podemos identificar falsas rupturas de soportes y resistencias. Si la vela es de un color contrario al de la ruptura, tenemos que prestar atención ya que podemos estar ante un falso quiebre de soporte o resistencia. Además es importante observar el gráfico en diferentes temporalidades, según la operación que se vaya aperturar si es a largo o corto plazo, para confirmar estas zonas de rupturas que pueden ser falsas en pequeñas temporalidades.
En el gráfico anterior podemos ver, como el precio rompió la zona de resistencia, con fuerza, luego el precio no rebota sino que hace una vela alcista en la zona de soporte anterior traspasándola, y luego hace otras velas alcistas, lo cual convierte la ruptura del soporte en falsa, ya que cambia de tendencia.
Identificar rupturas de soportes y resistencias no es una labor fácil, aunque lo parezca, ya que los falsos movimientos del mercado abundan en el gráfico. Debemos trabajar mucho nuestra mente para estas falsa rupturas, lo que hace que sea más sencillo considerar una falsa ruptura en nuestras estrategias de trading.
5.- En una cuenta de demostración, ejecute una operación cuando hay una ruptura de resistencia, haga su análisis. Se requiere captures de pantalla.
Para este ejercicio, hice una operación en el par BTC/USDT, utilizando como cuenta demo de tradingview ( paper tadring).
En el par BTC/USD, el cual ha estado operando en un rango, entre un piso y un techo, espere que rompiera la resistencia ( techo) la cual había respetado en varias ocasiones, rompió este nivel con una vela con fuerza, donde hizo varias velas alcista después de romper el nivel, como podemos observar en la imagen de arriba, espere el rebote en el que ahora el precio convertiría en piso( soporte). Confirme la apertura de esta posición ya que en el rebote hizo una vela de indecisión un martillo, con una meche bastante larga, y otro indicador fue el rebote en la ema 50, con el precio por encima de esta, lo cual confirmaba la tendencia alcista del precio.
Observa en la imagen de arriba como la operación genero ganancias, ya que se aperturo en el rebote, luego de la ruptura de la resistencia.
6.- En una cuenta de demostración, ejecute una operación cuando hay una ruptura del soporte, haga su análisis. Se requiere captures de pantalla.
Para este ejercicio opere con el par MATIC/USDT
En el par MATIC/USDT, encontró una zona de soporte luego de un retroceso bajista, allí marque la zona, espere la ruptura de la zona y el retesteo, aperture mi entrada en venta, confirmando mi posición con una linea de tendencia y el aumento del volumen de los vendedores, los cuales seguían bajando el precio.
Aperture mi posición en la cuenta demo de tradingview ( paper tadring).
Conclusión
Los soportes y resistencias son zonas y no lineas en las que potencialmente se dan oportunidades para abrir operaciones, podemos desarrollar muchas estrategias tanto si el precio respeta estas zonas como si no lo hace y las rompe, todo esto va a depender de la practica que le pongamos a nuestra vista cuando observemos las gráficas en diferentes temporalidades, ya que el cerebro guarda en su memoria imágenes de los patrones que ya le respetan su estrategia, y le dan confianza para aperturar una posición, esto es increíble como al detectar unas zona de soporte y resistencia, ayudado con otros indicadores, podemos inmediatamente detectar si es una posición con alta o baja probabilidad de que se cumpla según lo planificado.
Debemos siempre tener bien claro que la presencia de una ruptura de soporte y resistencia rea que tenga muchas confluencias para ser una entrada perfecta, está puede modificarse en un abrir y cerrar de ojos,los mercados financieros pueden exhibir cambios bruscos repentinamente, por lo que es imperante manejar nuestros niveles de riesgos permitidos para nuestras operaciones, y que la avaricia no sea quien comande nuestra operación.
Gracias profesor @pelon53 por esta excelente clase, manejar esta información la cual es vital en la vida profesional de un trader.
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