Explorando los patrones de cuña - Crypto Academy / S5W5 - Homework Post for @sachin08

Esta semana añadiremos una nueva herramienta para identificar el comportamiento que pueda tener el precio de un activo en un futuro dentro de un mercado, este herramienta es un patrón conocido llamado “patrón de cuña”. Es así que en la presente tarea analizaremos cómo identificar este patrón y algunos ejemplos de cómo operar con las predicciones realizadas.

1. Explique el patrón de cuña con sus propias palabras.

Los patrones en los mercados son una herramienta que puede ayudarnos a predecir el movimiento que tendrá el precio de un activo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Gracias a estos podemos operar en mercados volátiles como lo son los mercados de las criptomonedas teniendo una idea de lo que puede llegar a suceder con el precio.

En esta semana vamos a explorar los patrones de cuña, los cuales son usados para determinar si una tendencia acabará o si esta continuará. Estos patrones se caracterizan por empezar con un rango grande en el precio el cual se va cerrando cada vez más, obteniendo una forma como de triángulo, estando el patrón formado por dos líneas de tendencia. Este patrón se puede presentar tanto en tendencias alcistas, como en tendencias bajistas y dependiendo de donde ocurra la ruptura del precio, podremos determinar hacia dónde se moverá este. Tambien podemos destacar que podemos encontrar dos patrones de cuña.

Los patrones de cuña ascendente donde nos encontramos dos líneas de tendencia con pendiente ascendente,con la particularidad de que la línea inferior tiene una pendiente más pronunciada, creciendo más rápido, provocando así que las líneas converjan. Los patrones de cuña descendente donde nos encontramos dos líneas de tendencia con pendiente descendente,con la particularidad de que la línea superior tiene una pendiente más pronunciada, decreciendo más rápido.

2. Explique ambos tipos de cuñas y cómo identificarlas en detalle. (Se requieren capturas de pantalla)

Existen 2 tipos de cuñas, las cuñas ascendentes y descendente, ambas tienden a presentarse en momentos específicos y tienen características que nos permiten diferenciarlas.
El patrón de cuñas ascendente, presenta dos líneas con pendientes ascendentes, con la particularidad que la línea inferior que conecta los mínimos suele tener una pendiente más pronunciada que la línea de tendencia superior. Estas líneas de tendencia que conforman el patrón sirven de resistencia y soporte, provocando que el precio del activo toque varias veces estas líneas y rebote, para darle así forma al patrón de cuña ascendente. Este patrón se puede presentar tanto en tendencias bajistas como alcistas. Es así, que al presentarse en tendencias bajistas se espera que ocurra una ruptura en el soporte indicando una continuación de la tendencia, mientras que al presentarse en tendencias alcistas y tener una ruptura en el soporte, se puede producir una reversión de la tendencia alcista.
💠 Estar atento de la tendencia del mercado y buscar la presencia de máximos más altos y mínimos más altos, con la particularidad que al trazar una línea sobre estos se formen 2 líneas de tendencia que convergen y que sirven de resistencia y soporte.

💠 La línea de tendencia que sirve de soporte debe presentar una pendiente más pronunciada que la línea superior. 💠 El mercado suele presentar una baja en el volumen al presentarse este patrón. 💠 El precio debe tocar por lo menos 5 veces las líneas de tendencia, por ejemplo 3 veces la línea superior y 2 veces la línea inferior. 💠 Al momento de ocurrir la ruptura el mercado en ocasiones suele presentar un volumen por debajo del promedio.
El patrón de cuñas descendentes, presenta dos líneas con pendientes descendentes, con la particularidad que la línea superior que conecta los máximos suele tener una pendiente más pronunciada que la línea de tendencia inferior. Estas líneas de tendencia que conforman el patrón sirven de resistencia y soporte, provocando que el precio del activo toque varias veces estas líneas y rebote, para darle así forma al patrón de cuña descendentes. Este patrón se puede presentar tanto en tendencias bajistas como alcistas. Es así, que al presentarse en tendencias alcista se espera que ocurra una ruptura en la resistencia indicando una continuación de la tendencia, mientras que al presentarse en tendencias bajista y tener una ruptura en la resistencia, se puede producir una reversión de la tendencia bajista.
💠 Estar atento de la tendencia del mercado y buscar la presencia de máximos más bajos y mínimos más bajos, con la particularidad que al trazar una línea sobre estos se forman 2 líneas de tendencia que convergen y que sirven de resistencia y soporte.

💠 La línea de tendencia que sirve de resistencia debe presentar una pendiente más pronunciada que la línea inferior. 💠 El mercado suele presentar una baja en el volumen al presentarse este patrón.

💠 El precio debe tocar por lo menos 5 veces las líneas de tendencia, por ejemplo 3 veces la línea superior y 2 veces la línea inferior. 💠 Al momento de ocurrir la ruptura el mercado en ocasiones suele presentar un volumen por debajo del promedio.

Más adelante en la pregunta 4 exploraremos más a fondo las cuñas ascendentes y descendente, además de explicar la configuración comercial para cada uno de los casos que se pueden presentar y la forma en la que debemos establecer nuestras órdenes de Take profit y stop loss.

3. ¿La ruptura de estos patrones de cuña produce a veces señales falsas? En caso afirmativo, explique cómo filtrar estas señales falsas.

Sí, considero que cualquiera de los patrones cuñas que nos encontramos en el mercado pueden llegar a producir señales falsas, esto es debido a que el movimiento del precio del mercado no es algo que podamos predecir de manera totalmente precisa durante todo el tiempo en el que vayamos a operar.

Destacando que podemos hacer uso de un indicador para filtrar posibles señales falsas y confirmar de este modo nuestras predicciones, pero, ¿Qué indicador puede ayudarnos con esto?, para ello tenemos muchas opciones, pero considerando que los patrones de cuña suelen presentar un volumen bajo conforme se va formando el patrón y también suelen tener un volumen por debajo del promedio al momento de ocurrir una ruptura, podemos utilizar un indicador, que nos brinde información sobre el movimiento del volumen de forma clara.

Es así que el indicador escogido en este caso es el OBV comúnmente conocido como On-Balance Volume, este está compuesto por una línea que nos permite observar los cambios en el volumen, siendo un indicador de impulso. El indicador se va moviendo dependiendo del volumen en el mercado, ya que este indicador, surge con la idea de que el volumen de las operaciones afectará el precio, incluso si en un principio no lo hacen, ya que esto dependerá del tipo de órdenes que prevalezcan.

Generalmente este indicador se utiliza para identificar divergencias, por ejemplo, si en una tendencia alcista tenemos máximos más altos, pero el OBV muestra máximos más bajos. Por otro lado en una tendencia bajista se da cuando el gráfico de velas muestra mínimos más bajos y el OBV muestra mínimos más altos. Siendo esto una posible señal de debilidad en la tendencia actual y un posible cambio de tendencia.

Utilicemos el OBV con el patrón cuña para probar su eficiencia.

A continuación podemos observar una cuña descendente, sin el operador OBV. Ahora si añadimos el operador OBV, podemos ver un cambio significativo en el volumen, luego de la ruptura del patrón y que este comienza a subir, lo que puede ser un indicativo de que los compradores están tomando el control del mercado, existiendo una mayor posibilidad de que nuestra señal se vea confirmada, ya que tenemos una cuña descendente que tuvo una ruptura en la resistencia posible indicativo de una subida del precio.

4. Muestre la configuración de operación completa usando este patrón para ambos tipos de Wedges (Punto de entrada, Take Profit, Stop Loss, Breakout)

Este patrón puede ser encontrado tanto en mercados con tendencia alcista como bajista, aunque generalmente es muy común en mercados con tendencia bajista, donde posteriormente se da una reversión al presentarse el patrón de cuña descendente y tener una ruptura en la resistencia.

Configuración del patrón de cuña descendente

El siguiente gráfico es de SOL /USDT, en él podemos identificar un patrón de cuña descendente. La forma de operar es esperar a que ocurra una ruptura en el patrón, en este caso la ruptura ocurrió en la resistencia, posible indicativo de que el precio subirá, siendo así la ruptura será nuestro punto de entrada. Luego estableceremos la orden de take profit por encima de la resistencia y la orden stop loss por debajo de la ruptura, el margen de ambas órdenes dependerá de cuántas ganancias deseamos obtener y cuánto riesgo estamos dispuestos a correr.
Este patrón puede ser encontrado tanto en mercados con tendencia alcista como bajista, aunque generalmente es muy común en mercados con tendencia alcista, donde posteriormente se da una reversión al presentarse el patrón de cuña ascendente y tener una ruptura en el soporte.

Configuración del patrón de cuña ascendente

El siguiente gráfico es de SOL /USDT, en él podemos identificar un patrón de cuña ascendente . La forma de operar es esperar a que ocurra una ruptura en el patrón, en este caso la ruptura ocurrió en el soporte, posible indicativo de que el precio bajará, siendo así la ruptura será nuestro punto de entrada. Luego estableceremos la orden de take profit por debajo del soporte y la orden stop loss por encima de la ruptura, el margen de ambas órdenes dependerá de cuántas ganancias deseamos obtener y cuánto riesgo estamos dispuestos a correr.

5. Conclusión

Una tarea muy interesante, que me permitió explorar los patrones de cuña, aprender a identificarlos y saber en qué momentos se pueden presentar, así como la forma en la que se debe operar con las señales que nos brindan estos patrones.

Agradezco al profesor @sachin08 por haber traído este tema, espero seguir reforzando mis conocimientos de trading en futuras clases.