Crypto Academy Season 3 | Intermediate Course: Market Psychology & Trading Psychology
Saludos a todos los participantes y profesores de esta #cryptoacademy deseo vida y salud para todos, en esta semana el profesor @asaj nos presenta un interesante tema sobre psicología del mercado y psicología comercial, a continuación les comparto mi investigación espero sea de su agrado.
Parte A (estudio de caso)
El estudio de caso presentado es un ejemplo de ¿qué tipo de psicología? Explique el motivo de su respuesta.
El ejemplo anterior que se nos mostró es un caso de psicología comercial que consiste en la toma de decisiones que puede tener una persona de manera individual basada en sus emociones y pensamientos. Vemos cómo Jane la protagonista de esta historia no tenía conocimiento técnico sobre el tema de los criptoactivos, solo se dejaba llevar por opiniones de otros sin saber si eran acertadas o no.
Comúnmente observamos en el extenso mundo de las criptomonedas la importancia que tiene el estudio de las mismas ya sea a través de gráficos o metodologías ya implementadas las cuales les fueran servido de guía a Jane antes de haber activado el Stop Loss y de seguro su experiencia con las criptomonedas fuera Sido diferente.
Sesgo emocional:
Cuando tomamos decisiones comerciales basadas en nuestros sentimientos, suele ocurrir lo que le pasó a Jane quien sintió esperanza siendo en la criptomoneda una emoción negativa, comenzó comprando a $15 y al ver que su precio subió a $20 decidió aferrarse a su moneda pensando que su precio seguiría en aumento.
Luego Jane entra en el estado de codicia, se siente segura, luego al ver el cambio ocurrido con tendencia bajista ella cree que esto sería favorable pudiendo comprar más monedas a un precio barato. Pero no fue así, Jane es atrapada por el miedo al ver la tendencia bajista que continúan sufriendo sus activos, esto trajo consigo muchos males para Jane tanto de salud como en su compra.
Sesgo de racionalidad limitada:
Otro de los sesgo que influyó en el comportamiento de Jane fue su toma de decisiones de manera racional, apoyándose solo en los estados de su grupo de telegram, sin percatarse de buscar información y de estudiar a profundidad el tema, solo se dejaba llevar no siendo de carácter razonable su inversión.
Sesgo de Mentalidad de Rebaño:
Un gravísimo error que comúnmente observamos tanto en los asuntos financieros como en la vida diaria y es imitar las acciones o actitudes de las otras personas o grupo de personas, en este ejemplo Jane llevar por el comportamiento que veía en el grupo criptografico dónde recomendaban una moneda, invirtiendo en la misma.
En las criptomonedas se ve con facilidad este tipo de acciones dónde a través de las redes sociales o alguien influyente hace una publicidad a una moneda y muchos salen a comprarla, sin percatarse que muchas veces pueden conducirnos al fracaso o perdida de nuestros activos.
Sesgo de Confirmación:
Este sesgo nos muestra como nos gusta tener siempre la razón y muchas veces sin tomar en cuenta las bases que nos confirman que estamos mal, tal fue el caso de Jane quien se apoyo en sus emociones y pensamientos omitiendo las señales de una tendencia bajista, pensando que sería provechoso para ella porque así podría comprar más monedas no analizando de manera objetiva la situación. Activo su Stop Loss sin pensar que podría llegar la tendencia alcista.
Sesgo de anclaje:
La información referida a este sesgo nos muestra como una persona se apega a la primera noticia que se tuvo y pasado el tiempo todavía sus decisiones son basadas en ella, Jane de aferró a la idea de que una compra barata sería beneficia para ella.
Enumere y explique cómo se puede evitar cada sesgo que ha mencionado.
Sesgo emocional:
Generalmente las emociones nos juegan malas pasadas, por eso se dice que es mejor no tomar decisiones apresuradas, en este mundo de las criptomonedas la lógica y el análisis son fundamentales.
Sesgo Racionalidad limitada:
Para evitar este sesgo, antes de hacer una inversión debemos estudiar el proyecto del cual deseamos invertir, este análisis nos guiara a tomar una decisión comprensible a la hora de invertir.
Sesgo de Mentalidad de Rebaño:
La mejor manera de evitar este sesgo es asumir que el éxito no está determinado por seguir a las masas, cada decisión que tomemos en las criptomonedas debe ser a través de una investigación previamente analizada, sin dejarnos llevar por opiniones que a la final no sabemos si serán positivas o negativas para nuestros activos.
Sesgo de confirmación:
Es importante para acabar con este sesgo interpretar de manera global todo el proyecto de inversión, no solo tomar en cuenta la información alineada a la que pensamos nosotros dejando a un lado la demás. Jane debió colocar a un mínimo rango de perdida su Stop Loss y aguardar con paciencia una corrección del mercado.
Sesgo de anclaje:
Se puede evitar al no anclarse con noticias dadas en un determinado momento, ya que el comportamiento en el mercado siempre varia, algunas veces con tendencias alcistas o con tendencias bajistas que pueden revertir la primera información.
Fuente
Parte B (Investigación y análisis)
¿Qué tipo de análisis se puede utilizar para monitorear la psicología del mercado y la psicología comercial, y por qué?
En los mercados financieros la psicología siempre se encuentra presente referidas al comportamiento positivo o negativo de los inversores. Existen dos métodos muy beneficiosos a la hora de analizar el mercado, por su parte el análisis técnico sería la principal opción, este análisis nos permitirá determinar a futuro el comportamiento de dicho mercado basados en el estudio de los ciclos de precios, sumado a este análisis técnico el análisis fundamental nos ayudará a recabar información de gran interés no fundamentada en el precio sino en factores detallados de índole social, económicos y políticos de una moneda en cuestión.
De igual manera este análisis técnico lo podemos usar en la psicología comercial, dónde el individuo realiza un estudio y con el apoyo de los gráficos y a través de su interpretación puede tomar decisiones más acertadas en cuanto a la compra y venta de criptomonedas.
En esta etapa la persona muchas veces se deja llevar por sus emociones siendo importante estudiar a fondo los sesgos y como poder evitarlos activando un proyecto que le facilite operar de manera correcta y que sea beneficioso para el mismo.
Identificar las diferencias entre la psicología comercial y la psicología del mercado.
Tenemos que la psicología comercial se encarga del estudio de la mente de una sola persona, de como actúa en el mercado de los criptoactivos. Mientras que por su parte la psicología de mercado estudia las conductas de las masas, la manera de actuar de varios inversionistas en el mercado de los criptoactivos.
¿Cómo se puede medir la psicología del mercado utilizando un gráfico de cifrado? Seleccione 5 sesgos comerciales y explique con capturas de pantalla de cualquier gráfico de criptomonedas cómo los sesgos pueden hacer que una moneda sea sobrevendida y sobrecomprada. (Agregue la marca de agua de su nombre de usuario)
Para medir la psicología del mercado he seleccionado como ejemplo UNISWAP, la cual es una plataforma de intercambio de Etherium, donde la actualización de las velas japonesas es de 30 minutos, ahora veamos los sesgos presentes a través de gráfico y su intermpretación.
Sesgo emocional.
En el gráfico he marcado como punto número 1 una zona donde el precio comienza a caer pero es una caída moderada, teniendo en cuenta que el activo en cuestión UNISWAP tiene variaciones de precios muy moderadas notamos que ha tenido un cambio de precio un poco a típico, se deduce que fue por el sesgo emocional ya que los inversores actuaron de una forma no natural ya que al ver los primeros indicios de caída de precio y teniendo en cuenta que el mercado estas semanas ha estado en una clara tendencia bajista se observa como los inversores gracias a este sesgo vendieron sus activos teniendo muchos una pequeña perdida y observamos también que en el gráfico de RSI hay una gran sobrecompra indicativo de que el precio pudiera seguir bajando.
Sesgo de mentalidad de rebaño.
En el gráfico he marcado como punto número dos la zona donde aunque el precio comienza a subir de forma rápida se nota que tiene pequeños retrocesos, y esto es algo que llama la atención a los inversores novatos como a las grandes ballenas, es en este punto cuando inicia una pequeña acumulación pero de forma rápida ya que se observa que el precio puede dispararse si rompe la zona del soporte, observamos también una pequeña sobreventa indicativo de que ha llegado el punto más bajo en la marca del RSI y pronto observaremos una mentalidad de rebaño donde todos compran y el precio comienza a dispararse hacia arriba.
Sesgo de confirmación.
En el gráfico he marcado como numero tres la zona donde el precio ha tenido unos pequeños retrocesos pero su tendencia sigue siendo alcista, algo que le confirmaría a muchos que el precio va seguir subiendo y así dejando claro que el sesgo de confirmación esta nublando la mente de los inversores novatos, ya que como observan siguen comprando el activo aunque este dando claros indicativos de que se esta encontrando con soportes que le cuesta romper, un indicativo claro para los expertos de que en cualquier momento puede haber un cambio de tendencia y en el gráfico del RSI confirmamos dicha teoría. Aunque en este gráfico el precio rompió el soporte el gráfico de RSI nos indica que esa ruptura sera momentánea.
Sesgo de disposición.
En el gráfico he marcado como número cuatro la zona donde el precio comienza a bajar de forma algo moderada, en esta zona se evidencia que muchos usuarios aun resguardan sus activos con la esperanza de que el precio siga subiendo y se desisten de abandonar y otros deciden vender aunque hayan encontrado perdidas en su inversión, los más experimentados es justo en esta zona donde deciden vender y recoger sus ganancias pero los novatos en el trading van aguantar un pelo su posición sin darse cuenta de que el gráfico RSI nos ha marcado un claro cambio de tendencia gracias la sobrecompra.
Sesgo de anclaje + Mentalidad de rebaño.
En el gráfico he marcado como número cinco la zona donde el precio cae de forma acelerada aquí ocurren dos cosas las personas actúan muchas veces sin pensar, además actúan siguiendo a los demás por lo tanto a mi parecer existen aquí dos tipo de sesgo el de anclaje y el de rebaño ya que las personas al ver que el precio cae comienzan a vender su activo sin importar ni analizar lo que puede suceder y es por eso que se ven aveces grandes caídas de precios en los mercados ya que al actuar de esta manera conduce a que los demás también lo haga debido al fomo y el gráfico de RSI confirma esta teoría ya que marca claramente una sobre venta prolongada.
En sus propias palabras, defina el término hipótesis de mercado eficiente (emh). Enumere y explique las ventajas y desventajas de la hipótesis de mercado eficiente (emh).
Esta hipótesis la cual es una teoría económica que busca determinar y explicar los movimientos experimentados en el mercado financiero, considera en los precios el valor exacto, valorizando inmediatamente la información, esta teoría afirma lo imposible que es para los inversionistas poder ganarle al mercado basándose en una noticia ya que este realiza el ajuste de manera muy rápida, impidiendo de esta manera sacar provecho, todo va a depender de la visión del inversionista si es constante en el mercado, serán más propensos a obtener las recompensas que ellos buscan, de igual manera el riesgo es mayor debido a que los inversores deben hacer estas inversiones a precios muy altos.
Ventajas de Hipótesis de Mercado Eficiente.
- Toda la información relevante se ve reflejada en los precios.
- Puede generar mejores ganancia.
- Cuenta con su popularidad al presentar éxito en la inversión pasiva y por sus oportunidades de arbitraje.
Desventajas de Hipótesis de Mercado Eficiente.
- La HEM se muestra difícil de comprender, careciendo de falta de explicación de ciertos puntos en su teoría.
- Es sinónimo de riesgo al tener que colocar fondos especulativamente.
- Aquí se descarta el análisis técnico y fundamental como aportes provechosos.
Conclusión.
Podemos concluir esta investigación en la cual estudiamos la psicología comercial y la psicología de mercado, vimos como en ambas influyen las emociones y pensamientos de las personas, este estudio referente al comportamiento en el mercado, partiendo de que en la psicología de mercado es basada en un grupo de manera general, mientras que en la psicología comercial este comportamiento se evalúa de forma individual.
De igual manera estudiamos el caso de Jane que nos permitió ponernos en su lugar y pensar que fuéramos hecho si nos pasará algo parecido, Jane se vio afectada en su estado físico y emocional como financiero, no supo tomar las mejores decisiones de igual manera observamos la importancia de conocer los sesgos y que hacer para evitarlos, aplicando una buena interpretación de análisis técnico y fundamental que nos guíen a ser mejores inversores de criptomonedas.
Por ahora me despido dejando acotado que fue una excelente conferencia, de mucho aprendizaje para mi como estudiante que desea conocer cada vez más sobre este fascinante mundo de las criptomonedas, donde quisiera algún día no muy lejano poder invertir pero basándome en el estudio de las mismas, de antemano muchas gracias Profesor y sus sugerencias serán bien recibidas.
Hola @mayepariata, gracias por realizar la tarea anterior en la segunda semana de la temporada 3 de Steemit Crypto Academy. Se agradece el tiempo y el esfuerzo dedicados a este trabajo. Por lo tanto, obtuvo una puntuación de 6 sobre 10. Aquí están los detalles:
Observaciones:
Su estilo único de responder las preguntas ha hecho que su trabajo se destaque. Dicho esto, algunos de los puntos que usted planteó ya han sido mencionados por otros participantes.
Nuevamente, gracias por contribuir con su tiempo y esfuerzo a la academia. Esperamos ver más de usted en las próximas semanas.
Muchas gracias Profesor por revisar mi investigación, estaré atenta a sus sugerencias y trataré de mejora para mis próximas tareas.
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