Introducción a los Principios del Análisis de Criptos || Crypto Academy - S4W7 || Homework Post for @imagen
"Ningún hombre ha alcanzado alguna vez la excelencia en cualquier arte o profesión sin haber pasado por el lento y doloroso proceso del estudio y la preparación."
Mark Douglas
Introducción a los Principios del Análisis de Criptos || Crypto Academy S4W7 || Homework Post for @imagen
En estos tiempos, la información se ha convertido en una activo de gran valor, dado que nos permite evaluar los pros y los contras al momento de tomar una decisión, particularmente, cuando en este proceso está involucrado dinero de por medio, aún cuando podría extenderse a otros aspectos de nuestras vidas.
Con el reciente auge de los proyectos desarrollados haciendo uso de la cadena de bloques, la información cobra aún más importancia, por cuanto facilita las decisiones al saber diferenciar aquellas iniciativas que tienen grandes probabilidades de éxito, de aquellas que carecen de sustento para trascender en el tiempo y terminar, tarde o temprano como proyectos fallidos, o peor aún, como estafas.
¿Cuáles son las diferencias entre el Análisis Fundamental y el Análisis Técnico?
Tanto el Análisis Fundamental como el Análisis Técnico buscan un mismo objetivo: predecir el comportamiento de los mercados, sin embargo, lo hacen de formas diferentes y en lapsos de tiempo distintos.
El Análisis Fundamental ayuda a identificar aquellos activos en los cuales se debe invertir y por cuanto tiempo mantenerlo en nuestro portafolio, por el contrario, el Análisis Técnico nos permite determinar en que momento hacerlo con el fin de obtener ganancias.
Ninguno de los dos es mejor que el otro, ambos persiguen un objetivo en común que es estudiar el mercado y predecir el rumbo que pueda tomar en el futuro.
El Análisis Fundamental lo hace evaluando las características propias de un proyecto, sus fortalezas y debilidades internas, sus oportunidades y amenazas externas. Por otra parte, el Análisis Técnico estudia el comportamiento que los precios han experimentado en el pasado con la finalidad de identificar patrones que permitan predecir con cierto grado de certeza la dirección que tomarán en el futuro cercano.
En conclusión, el Análisis Fundamental es un buen punto de partida para determinar dónde invertir según la salud financiera del activo, mientras el Análisis Técnico es una herramienta complementaria que puede arrojar pistas sobre cuándo comprar o vender de acuerdo a las tendencias y la evolución del mercado.
Ambas metodologías son ampliamente utilizadas por los traders, aún cuando existen personas que hacen uso preferencial del Análisis Técnico en detrimento del Análisis Fundamental argumentando que el primero les proporciona toda la información que requieren para operar en el corto y mediano plazo.
Realice un Análisis Fundamental indicando Objetivo del Proyecto, Métricas Financieras y Métricas On-Chain
Solana es un proyecto de código abierto basado en la tecnología blockchain que busca proporcionar soluciones a las financieras descentralizadas (DeFi), lanzado al mercado en marzo de 2020 por la Fundación Solana con sede en Ginebra, Suiza, aunque sus orígenes se remontan al año 2017.
Solana fue desarrollado con el propósito de facilitar la creación de aplicaciones descentralizadas (dApp), optimizando la escalabilidad a través de la introducción de un mecanismo de consenso conocido como Prueba-de-Historia (Proof-of-History) en combinación con el consenso de Prueba-de-Participación (PoS) implícito en la cadena de bloques.
La Prueba-de-Historia (PoH) es un algoritmo complementario al conocido protocolo de consenso PoS, presentado por el fundador y actual CEO de Solana Network, Anatoly Yakovenko, en el año 2017, con la finalidad de desarrollar una blockchain significativamente rápida y escalable con una sincronización de los eventos de una forma segura y exacta.
Gracias a este innovador modelo de consenso híbrido, Solana acapara el interés tanto de los pequeños comerciantes como de los comerciantes institucionales, buscando la masificación a gran escala de las finanzas descentralizadas, lo cual ha sido un objetivo de la Fundación Solana desde sus inicios.
El uso de este modelo híbrido le ha permitido a Solana reducir significativamente los tiempos de validación tanto para las transacciones como para la ejecución de contratos inteligentes, además de ofrecer a sus usuarios bajos costos de transacción, al mismo tiempo que garantiza la escalabilidad del ecosistema.
El libro blanco o whitepaper de Solana, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace Solana-Whitepaper es un documento de 32 páginas donde se describe el diseño de la red, los algoritmos de consenso PoH y PoS anteriormente descritos y todas las especificaciones y requerimientos técnicos del proyecto.
Posee su propia criptomoneda nativa, Solana (SOL) que al momento de redactar este artículo tenía un valor de 169,31 USD, ocupando la posición número 7 en el listado de CoinMarketCap, con una capitalización de mercado de 50.910.213.445 USD, un volúmen negociado en las últimas 24 horas de 2.240.103.082 USD, con 300.685.092,44 SOL en circulación y un suministro total de 506.960.274 unidades, aunque no se indica el suministro máximo como puede observarse en la siguiente imagen.
Al igual que todas las blockchains, es posible acceder a las exploradores que posee la red con la finalidad de obtener información con respecto a las transacciones registradas, validadores, bloques creados, cuentas, suministros, entre otros aspectos.
En la siguiente gráfica, la cual se obtiene accediendo al enlace Explorer Solana, pueden observarse las transacciones en tiempo real, con la cantidad registrada desde sus inicios y el número de transacciones por segundo (TPS) que procesa la red, lo cual es un indicativo de su velocidad, uno de sus mayores atributos.
Finalmente, dirigiéndonos a SolanaBeach, el usuario puede observar los detalles de las transacciones efectuadas.
Realice una compra desde su cuenta verificada. Describa el proceso
El primer paso fué acceder a mi cuenta verificada de Binance, y luego de ingresar con mi nombre de usuario y contraseña, se despliega a continuación la pantalla de inicio (home), donde en la barra lateral izquierda, selecciono la opción "trade", resaltada en un recuadro rectangular de color rojo, para comprar la moneda seleccionada, en este caso en particular, SOL.
Al desplegarse la siguiente pantalla, ubico el par SOL/USDT con el objetivo de adquirir 0,07 SOL por un precio de 154,55 USDT por unidad, equivalentes a 10,8185 USDT, los cuales se encontraban en mi billetera Spot.
Una vez acordadas las condiciones del intercambio, presiono la opción "Buy SOL" ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Una vez que realizo la operación, me dirijo a mi billetera con la finalidad de verificar la transacción. En la imagen siguiente es posible observar dentro de mi portafolio de inversión, la compra de 0,07 SOL equivalentes a 0,00016880 BTC o 10,82 USD para el momento de la compra, martes 19 de octubre a las 17:54 hora local (UTC - 4).
Aplique Retrocesos de Fibonacci al activo anteriormente seleccionado
En la plataforma Binance donde previamente había adquirido 0,07 SOL por un valor de 10,82 USD, accedí al gráfico de precios del par SOL/USDT para configurar la herramienta de Retrocesos de Fibonacci (Fibonacci Retracement), con un marco temporal de 4 horas de acuerdo a los requerimientos de esta asignación, para lo cual seleccioné la tendencia a la baja que presentaba el activo al momento de la redacción de este artículo.
Fijé el mínimo en 154,24 SOL/USDT, el cual correspondería al valor 0 (0%) de mi Fibonacci, y 165,61 SOL/USDT como el valor 1 (100%), lo cual me arroja los siguientes valores para los ratios:
- 156,93 USDT (23,60%)
- 158,59 USDT (38,20%)
- 159,93 USDT (50,00%)
- 161,27 USDT (61,80%)
- 163,18 USDT (78,60%)
Al momento de configurar Fibonacci, martes 19 de octubre a las 18:21 hora local (UTC - 4), ya el precio de SOL había experimentado un ligero repunte ubicándose en 155,50 USDT, con lo cual se encontraba dentro del rango 0% - 23,6%; lo cual presagiaba el inicio de una tendencia al alza.
Transcurridos poco más de 24 horas luego de haber adquirido 0,07 SOL y de haber configurado Fibonacci con los criterios descritos con anterioridad, el mundo aún se encontraba sorprendido porque el Bitcoin había registrado su máximo histórico, por lo que accedí nuevamente a Binance con la finalidad de observar que había ocurrido con mi pequeña inversión, encontrándome que el precio del activo había alcanzado un valor superior a 175 USDT, superando el valor 100% y ubicándose en el rango 161,80% correspondiente a las Extensiones de Fibonacci, otra herramienta del Análisis Técnico igualmente basada en la secuencia desarrollada por el renombrado matemático italiano de la Edad Media, aunque su uso no es tan frecuente como los Retrocesos.
En este punto, si hubiese establecido una estrategia de "take profit" (toma de ganancias), habría obtenido un rendimiento superior al 13% en tan sólo 24 horas, lo cual supera con creces cualquier tasa que pueda ofrecer el sistema bancario tradicional.
Al segundo día, jueves 21 de octubre, el gráfico de precios del par SOL/USDT mostraba un valor de 187,38 USDT por unidad, lo que lo ubicaba en un rango entre 261,80% y 361,80%; significativamente por encima de los ratios de los Retrocesos de Fibonacci.
En este punto, de haberme desprendido de mis posiciones habría obtenido un beneficio superior al 21% por mi inversión inicial.
Ciertamente, un período de apenas 48 horas es muy corto para determinar si una determinada tendencia, en este caso al alza, se mantendrá o no en el tiempo, por cuanto no posible identificar patrones, salvo que se amplía el intervalo histórico en estudio.
En la siguiente gráfica, correspondiente al comportamiento de SOL durante el mes de octubre, puede observarse un nivel de soporte de la moneda alrededor de 137 USDT, y un nivel de resistencia situado en 178 USDT, lo cual claramente fué superado en este par de días.
Finalmente, es oportuno mencionar que Solana alcanzó su máximo histórico (ATH) de 213,47 USD el pasado 8 de septiembre, es decir, hace poco más de un mes, por lo que es presumible que continúe creciendo, más aún en estos tiempos que Bitcoin y Ethereum han registrado sus máximos históricos con tan solo unas horas de diferencia, aunque en este momento están experimentado correcciones, los cuales no deben ser tan significativas como en tiempos pasados.
¿Qué son las Bandas de Boliinger?
Las Bandas de Bollinger son indicadores empeados en el Análisis Técnico de los mercados bursátiles y criptográficos. Fueron creadas por el trader y analista financiero estadounidense John Bollinger a principios de la década de los 80.
Es básicamente un medidor de osciladores que indica si el mercado tiene una alta o baja volatilidad y también si presenta condiciones de sobrecompra o sobreventa de activos.
La idea fundamental de este indicador es mostrar cómo los precios se distribuyen alrededor de un valor promedio. En otras palabras, el indicador está formado por una banda superior, una banda inferior y una línea de promedio de movimiento medio, comúnmente conocida como banda media. Las bandas superior e inferior reaccionan a la acción del precio del mercado, expandiéndose cuando la volatilidad es alta, es decir, alejándose de la línea media, mientras se contraen cuando la volatilidad es baja, es decir, se mueven en dirección a la línea media.
La fórmula estándar de las Bandas de Bollinger establece la línea media como una Media Móvil Simple (SMA) de 20 días o períodos, mientras que la banda superior se calcula sumando al valor de la Media Móvil Simple 2 veces la desviación estándar de la media móvil, y la banda inferior se calcula restando a la SMA 2 veces la desviación estándar de la media móvil.
La desviación estándar, también conocida como desviación típica, es un indicador estadístico que proporciona información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que cero.
Cuando los precios superan la banda superior es un indicador de la fortaleza del activo, por el contrario, si se ubican por debajo de la banda inferior es una señal de debilidad. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas se presume que el mercado continuará en la misma dirección.
Al igual que otras herramientas del Análisis Técnico, las Bandas de Bollinger no son 100% confiables en su predicción del comportamiento de los mercados, por lo que es recomendable combinarlo con otra u otras técnicas con el fin de minimizar los errores.
En mi opinión personal, lo usaría en conjunto con algunos de los instrumentos del llamado "chartismo" o análisis de gráficos, como podrían ser los Patrones de Continuación y de Reversión, expresados en figuras claramente reconocibles y que pueden brindar información adicional sobre el comportamiento futuro de los precios de los criptoactivos. También podrían acompañarse las Bandas de Bollinger con otros indicadores como podrían ser los del tipo osciladores, tales como RSI, estocástico o Williams, sin embargo, no me encuentro familiarizado con su uso.
Conclusiones
Tanto el Análisis Fundamental como el Análisis Técnico son herramientas usadas desde hace mucho tiempo en el estudio del comportamiento de los mercados bursátiles, que han encontrado gran aceptación en el mundo criptográfico.
El Análisis Fundamental a través de la información que recopila, nos permite identificar las fortalezas o debilidades que posee un determinado proyecto con la finalidad de tomar o no la decisión de invertir nuestros fondos. Por el contrario, el Análisis Técnico a través del estudio de los diferentes patrones de formación de precios, nos facilita la elaboración de estrategias de "tomas de ganancia" al poder identificar puntos y de salida del mercado.
Solana es un proyecto de código abierto, que a través de la implementación de un modelo híbrido que combina los mecanismos de consenso PoH y PoS, permite alcanzar velocidades altas en la validación de transacciones, y en consecuencia, una mayor escalabilidad.
La criptomoneda nativa de la blockchain Solana, SOL, ocupa actualmente la séptima posición en el listado de Coin Market Cap, y ha experimentado un comportamiento al alza en las más recientes jornadas, mostrándose como una clara alternativa para la obtención de beneficios en el corto plazo.
Las Bandas de Bollinger es una herramienta del Análisis Técnico del tipo de "tendencia" que muestra la dispersión de valores alrededor de una media, permitiéndonos identificar la volatilidad de un activo. Al igual que otros instrumentos del análisis, se sugiere su uso en conjunto con otras herramientas para minimizar la incertidumbre.
This is my Homework Post for Steemit Crypto Academy S4W7 || Professor @imagen
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Gracias por participar en la Cuarta Temporada de la Steemit Crypto Academy.
Felicitaciones, continua esforzandote, espero seguir corrigiendo tus asignaciones.
#club5050 😀
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