STEEMIT CRYPTO ACADEMY TEMPORADA 4 SEMANA 4 [CURSO AVANZADO] DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVOS CRIPTOGRÁFICOS (CAD)
Realizado por @madridbg, via Power Point 2010, usando imágenes de dominio público. WorldSpectrum
Saludos y bienvenidos estimados lectores de esta apasionante y dinámica plataforma, continuando con nuestras entregas asociadas al mundo de la criptomonedas y el trading en general, en esta oportunidad nos centraremos en la clase socializadas por el Profesor @fredquantum en correspondencia con la semana 4 de la actual temporada impulsada por #SteemitCryptoAcademy.
En este sentido, vamos a la práctica.
ASPECTOS CONCEPTUALES Y PRÁCTICOS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVOS CRIPTOGRÁFICOS (CAD)
En este apartado de la temática, dedicaremos nuestra atención en dar respuesta a cada uno de los planteamientos solicitados por el profesor, de modo que podamos lograr una comprensión y aprehensión oportuna de la temática planteada.
1. Explique la diversificación de activos criptográficos..
A nivel financiero es necesario poder comprender a cabalidad ciertos principios que nos permitan comprender el flujo del dinero y sacar la mayor rentabilidad de este. En el caso de los activos digitales, en general de las criptomonedas, dado su volatilidad y las demandas crecientes de estas, se hace necesarios que nuestro capital invertido se encuentre particionado o distribuido sobre diferentes criptomonedas, proceso que se conoce como diversificación de activos.
En este sentido, la diversificación es una estrategia financiera que permite hacer frente a las caída bruscas del mercado, de modo que todo muestro capital no quede afectado por los escenario adversos y seamos capaces de soportar las arremetidas bruscas al momento de operar.
Lo ideal de esta estrategia, es que podamos asumir un porcentaje de ganancias o pérdidas sin necesidad de comprometer nuestro capital, en este punto conocer los aspectos esencial sobre la diversificación de nuestra cartera de inversión, nos permitirá tener en cuenta los niveles de inflexión, acumulación y distribución de la misma en función del análisis que podamos realizar sobre los activos que formaran parte de nuestro sistema de inversión.
De igual forma, un adecuado proceso de diversificación involucra conocer a detalle cada uno de los activos donde hemos decidimos invertir, ya que el conocimiento es poder y las proyecciones en el tiempo sobre un proyecto nos permitirá asumir los niveles se riesgo en relación al mismo.
Existen diferentes métodos conceptuales y prácticos asociados a una adecuada diversificación, sin embargo, ninguno son la verdad absoluta y es responsabilidad de cada inversor velar por una distribución adecuada basado en proyectos confiables. En este sentido, analicemos dos estrategias que han perdurado en el tiempo y de seguro te permitirá generar mayor confianza al momento de diversificar tu cartera de inversión.
Sobre la estrategia de diversificación basada en el análisis:
Como mencione previamente, debemos conocer los aspectos fundamentales de los activos donde invertiremos nuestro dinero, en este sentido, es fundamental realizar un revisión bibliográfica que nos permita comprender y conocer aspectos como: el tipo de proyecto, la cotización el mercado, el volumen de capitalización, el comportamiento del activo en un rango de tiempo, las noticias o fundamentales que inciden sobre el activo, el equipo de trabajo detrás de proyecto, así como nuestra compresión sobre el análisis técnico y su comportamiento de acuerdo a nuestro estilo de trading.
Por consiguiente, podemos establecer que una estrategia basada en el análisis, no es más una revisión y comprensión profunda que realizamos sobre los activos que formaran parte de nuestra cartera de inversión.
La revisión y el conocimiento sobre el tipo de activo nos generan mayor confianza al momento de invertir nuestro dinero. StockSnap
Sobre la estrategia de diversificación basada en la regla 1-4:
Como hemos venido mencionando, una adecuada diversificación nos permite soportar los impactos negativos del mercado, es este sentido, la regla 1-4 nos expresa que es necesario lograr una diversificación en 4 partes igual sobre un total de inversión o capital disponibles.
De modo, que si nuestro capital es de 100 dólares, lo ideal bajo esta regla, es dividir nuestro capital en cuatro partes iguales de 25 dólares y que serán invertidos en diferentes activos de acuerdo al análisis técnico y fundamental realizado, tal como se observa en la imagen siguiente.
Bajo este escenario, nuestro capital no queda tan expuesto a un solo activo, y nuestra capacidad de carga aumenta debido a la diversificación, por consiguiente, es una buena estrategia que nos permite en cierta medida proteger gran parte de nuestro capital, siempre y cuando tomemos la medidas adecuadas en función a establecer zonas de take profit y stop loss.
2. ¿Cuáles son los beneficios / efectos de diversificar los activos propios?.
De forma indirecta ya hemos abordado parte de este planteamiento, sin embargo, aprovechemos este apartado para seguir profundizando al respecto y tomemos en cuenta los siguientes aspectos:
1. Mayor control sobre la relación riesgo/beneficio, es este punto la diversificación nos permite reducir las pérdidas que podamos acarrear de acuerdo a los escenarios adversos que se presentan en el mercado. Sin embargo, el beneficio también puede presentar una disminución, de modo que lo ideal es aprender a controlar el balance que nos proporciona la diversificación de nuestra cartera de inversión.
2. Mayor amplitud de inversión: al establecer una adecuada diversificación tenemos una mayor amplitud y un mayor rango de inversión, donde podemos aprovechar las subidas o bajadas que pueden generar cada activo de nuestra cartera.
3. Control sobre el sentimiento del mercado, a mi modo de ver, este es uno de los escenario que más nos cuesta controlar y que en ocasiones termina haciéndonos una mala pasada. En este sentido, posterior al análisis realizado sobre cada activo, debemos tener claro las potencialidades de los mismos y por consiguiente la confianza en función a la acción del precio.
Bajo los planteamientos anteriores, la diversificación nos proporciona un escenario y visión holística del mercado, de modo que nos proporciona principios que nos permitan generar una mayor estabilidad como inversores de los activos digitales y las criptomonedas en general.
3. Construcción de la diversificación de activos criptográficos de acuerdo con la Regla 1 - 4.
Como mencionamos en los apartados previos, una buena mecánica de diversificación se basa en el estudio fundamental y técnico de los activos donde deseamos invertir nuestro dinero, en este sentido y en función de dar cumplimientos con los postulados del Profesor, haremos un proceso de diversificación real, utilizando como fondo el equivalente a 60 USDT disponible en nuestra cartera de inversión, sin comprometer las posiciones que ya tenemos ejecutadas. De modo que seguiremos la secuencia de pasos a continuación que nos permita una adecuada orientación a los lectores.
Escenario 1: verificación de nuestra cuenta, con esto quiero demostrar que las transacciones realizadas se llevaron a cabo a través de mi cuenta verificada en el portal Binance.
Captura de pantalla tomada de Binance Binance
Escenario 2: compra de activos criptográficos , esta parte de la temática es independiente y va en función del análisis de cada inversionista, por consiguiente, haremos una revisión bibliográfica de cada activo el cual acompañaremos del respectivo análisis técnico que nos permitirá realizar la mejor inversión.
De igual forma es necesarios destacar que nuestro capital destinado a estas operaciones es de 67 dólares de los cuales utilizaremos 60$ para llevar a cabo la diversificación de la cartera de inversión y cumplir con la actividad.
Captura de pantalla tomada de Binance Binance
Operación 1: compra del activo Harmony (ONE)::
Análisis fundamental:
Haciendo la revisión bibliografía al respecto para conocer los aspectos detrás de esta criptomonedas, nos damos cuenta que está respaldada por una cadena de bloques abierta y rápida, que ejecuta aplicaciones de Ethereum con tarifas mucho más bajas y mayor rapidez, por lo cual admite el intercambio comercial con exchange como Binance, la misma se basa en arquitectura FlyClient que permite transacciones transparentes y a un costo bajo.
A nivel estadístico podemos resaltar que se ubica en el puesto 74 del top 100 de las mejores criptomonedas presentando una capitalización de mercado de 1.809.585.395$ y un volumen circulante de 10.658.636.960$ lo que ha permitido que el precio de este activo ronde los 0.17 $ al momento de esta publicación.
Datos estadísticos de Harmony (ONE) coingecko
Análisis técnico detrás del comportamiento de Harmony:
La decisión de invertir en este activo, esta determinada por el análisis fundamental y técnico realizado, en función a este último y basado en nuestra estrategia de trading, podemos especular el activo al alza, ya que de acuerdo a nuestros indicadores el movimiento en grafico diario, tiene dirección y fuerza alcista, además de encontrarse sobre las medias móviles de 10 y 55 periodos respectivamente que utilizo para identificar soporte y resistencia dinámicos.
Aunado a lo anterior, el cruce de la media rápida sobre la lenta de abajo hacia arriba, es un indicativo de que el precio tiene tendencia alcista, lo cual podemos confirmar por los datos y el patrón generado entre el ADX y el MACD, quienes nos proporcionan confirmaciones para entrar en compra.
Captura de pantalla tomado de tradingview tradingview
De allí que nuestra orden se creó mediantes una stop limit para que se activara cuando el precio alcanzara los 0,16960$ previo a la ruptura de la resistencia generada por zona de negociación importantes que nos proporciona el volumen por sesión.
En este sentido, hemos colocado un Stop loss en relación 1:2 riesgo-recompensa, por si el análisis no se cumple, de modo que mediante una stop limite se activaría, si el precio alcanza los 0,14020$, con respecto al take profit se activara cuando el precio alcance los 0,215$.
Captura de pantalla tomada de Binance Binance
Nota importante: Es necesario resaltar que nuestro análisis fue realizado utilizando la plataforma de tradingview y las operaciones se llevaron a cabo mediante Binance
Operación 2: compra del activo TRON (TRX):
Análisis fundamental:
Como bien es sabido la tecnología TRON es una de las más utilizada y ha precios extremadamente bajos, la misma se fundamenta en el intercambio de contenido gratuito, descentralizado y sin intermediario, de allí su popularidad en el campo de la blockchain.
La aplicación es capaz de correr códigos abiertos, entre los que destacan los juegos, videos, plataformas de comunicación, entre otras áreas asociadas con el mundo tecnológico, de allí que sea el sitio más amplio que se conoce al respecto.
La tecnología detrás de TRX, se basa en el uso de algoritmos, lo que significa que la moneda TRX no puede ser minado, de modo que los proceso de minería no se adaptan a las exigencias de los mineros. En este sentido, el precio de la moneda no se corresponde con las potencialidades detrás de la tecnología que sustenta la misma.
Por consiguiente, siempre es recomendable mantener este activo ya que genera un abanico de posibilidades en relación al mundo de aplicaciones que sobre este ecosistema trabaja. A nivel estadístico, se posiciona en el puesto 28 de las mejores 100 criptomonedas, con una capitalización de mercado de 6.855.543,987$ y una cantidad circulantes de 71.660.220,128$, lo cual lleva el precio del activo 0,095717$.
Datos estadísticos de TRX. coingecko
Análisis técnico detrás del comportamiento de TRX:
De acuerdo a mi estrategia de trading, suelo buscar patrones que he estudiado y que son repetitivos a lo largo del tiempo de acuerdo a la acción del precio. En este sentido, el ADX en conjunto con el MACD, nos muestran pendiente negativa con dirección alcista, lo cual es un patrón conocido para mí, es por ello que he decidió entrar en compra para el par TRX/USDT en temporalidad diaria.
Captura de pantalla tomado de tradingview. tradingview
Además el cruce de las medias móviles y de la ruptura de la resistencia dinámica generada nos impulsa a confirmaciones marcadas, de modo que la entrada la hemos realizado mediante una orden limit, para que se active cuando el precio alcance los 0.09534$ estableciendo zonas de stop loss en relación 1:1 riesgo-recompensa, la cual se activara mediante una orden stop limit en caso de que no se cumpla el análisis, la misma se ejecuta cuando el precio alcance los 0,08170$, en relación al take profit, lo he delimitado sobre los 0,10608$, generando una ganancia del 10%.
Captura de pantalla tomada de Binance Binance
Operación 3: compra del activo IOTA:
Análisis fundamental:
La tecnología detrás de IOTA es oriunda del territorio Alemán ya que sus creadores son originarios de este país, la misma se fundamentó en el uso tecnológico aplicado al internet de las cosas, que permitan mantener informados y conectados a los diferentes dispositivos de nuestra cotidianidad.
La tecnología de cara a este activo, se fundamenta en el sistema maquina a máquina (M2M), lo cual proporciona mayor seguridad y escalabilidad de datos, por su parte permite desarrollar transacciones a micro escala o lotaje relativamente bajos y sin pagar comisiones al respeto.
En líneas generales, esta tecnología a quienes denominaron TANGE se fundamenta en la contabilidad distribuida basada en un gráfico acíclico dirigido (DAG) que evoluciona en una dirección: de transacciones más antiguas a transacciones más nuevas.
Estadísticamente el activo se posiciona en el puesto 50 de las mejores 100 criptomonedas y presenta un volumen de capitalización de 3.581.478.368$ y un remanente circulante de 2.779.530.283$, lo cual permite que el precio oscile entre los 1,29$ al momento de realizar esta publicación.
Datos estadísticos de IOTA. coingecko
Análisis técnico detrás del comportamiento de IOTA:
Mi escenario y estrategia de trading es siempre la misma, ya que me baso en patrones confirmados como he mencionados previamente, de modo que en esta oportunidad no explicare los fundamentos de la estrategia pues ya se discutieron anteriormente y los mismos va en función del comportamiento del MACD, ADX, las medias mobles exponenciales y el perfil de volumen por sesión.
Captura de pantalla tomado de tradingview. tradingview
Por consiguiente, en esta operación la entrada la hemos realizado mediante una orden limit, para que se active cuando el precio alcance los 1,2866$ estableciendo zonas de stop loss en relación 1:2 riesgo-recompensa, la cual se activara mediante una orden stop limit en caso de que no se cumpla el análisis, la misma se ejecuta cuando el precio alcance los 1,2690$, en relación al take profit, lo he delimitado sobre los 1,5452$, generando una ganancia del 20%.
Captura de pantalla tomada de Binance Binance
Operación 4: compra del activo BNB:
Análisis fundamental:
Como bien es sabido, Binance se ha convertido en el Exchange más grande del mundo, es por ello que no es raro que tenga enlistada su propio proyecto o moneda de intercambio a quien han denominado Binance Coin que permite realizar operación por un número creciente de pares económicos.
Los desarrolladores del proyecto, buscan incrementar la importancia de este activo a través de proyectos relacionados con blockchain y protocolos DeFi en general que puedan ser financiados por los propios usuarios.
La economía detrás de este activo ha superado las expectativas y su crecimiento ha sido acelerado lo cual ha permitido posicionarla en el puesto 5 de los mejore criptoactivos con una capitalización de mercado de 67.203.231.421$ y un total circulantes de 154.533.651& que han mantenido el precio del activo en 434.90$.
Datos estadísticos de BNB. coingecko
Análisis técnico detrás del comportamiento de BNB:
En este último apartado mencionare, que todo inversor que mantenga operaciones constantes en Binance debe mantener parte de su capital en BNB por cuestiones del pago de comisiones ya que serán más bajas al cancelarlas con este.
Captura de pantalla tomado de tradingview. tradingview
Por consiguiente, como ya conocemos mi estilo de trading, podemos observar que el patrón de entrada de ha presentado de allí que las órdenes de compra, la hemos realizado mediante una orden limit, para que se active cuando el precio alcance los 434$ estableciendo zonas de stop loss en relación 1:1 riesgo-recompensa, la cual se activara mediante una orden stop limit en caso de que no se cumpla el análisis, la misma se ejecuta cuando el precio alcance los 381,7$, en relación al take profit, lo he delimitado sobre los 490,2$, generando una ganancia del 14%.
Captura de pantalla tomada de Binance Binance
4. Explique el comercio de arbitraje en criptomonedas y sus beneficios..
En el mundo económico es indispensable sacar el mayor de los provecho a nuestro capital ya sea a largo, mediano o corto plazo y para lograr este cometido podemos utilizar diferentes escenarios o patrones desde los asociados con el trading en un Exchange determinado, hasta el flujo de dinero de una plataforma a otra, con el propósito de generar cierta ganancia o rentabilidad, de modo que nos aprovechamos por así decirlo de la diferencia del precio y en consecuencia del comercio de arbitraje.
En este sentido, el comercio basado en el arbitraje, es una estrategia que nos permite realizar transacciones en diferentes plataforma aprovechando la diferencia de precios entre una y la otra, lo que nos permite generar ganancias.
La estrategia es si se quiere básica, ya que parte del principio de comprar bajo y vender alto a medida que hacemos circular nuestro dinero, sin embargo, existen otros patrones u estrategia que podemos utilizar como lo es el arbitraje triangular que discutiremos mas adelante.
Sobre el arbitraje triangular:
Otro tipo de escenario que debemos tomar en cuenta, es el arbitraje triangular que se presenta como una oportunidad válida para generar ganancia en el mercado de criptoactivos, de modo que podemos utilizar la diferencia en el precio de pares de activos y extraer ciertas ganancias de estas diferencias.
Si observamos la imagen a continuación podemos denotar que hemos tomado como ejemplo a 3 criptoactivos, entre los que destacan ADA, BNB y MATIC, los mismos tienen diferencia marcadas en sus precios de modo que podemos especular en función a estos.
Es importante tener en cuenta que los activos plasmados en la imagen anterior, son un ejemplo demostrativo, en este sentido, es necesario hacer una revisión y comparación bibliográfica que nos permitan determinar pares de activos que nos generen ganancias oportunas.
Entre los beneficios que nos proporcionan este tipo de intercambio destacan:
* Menor riesgo al momento de realizar las operaciones de intercambio.
* Sistemas de acceso rápido, por consiguiente, los retornos tienden hacer mucho más acelerados, ya que se basan en intercambio sin muchos riesgos.
* Procesos de fácil acceso, basado en mecánicas de fácil comprensión.
5. Analice con ilustración cómo aprovechar el arbitraje cambiario.
Ya hemos venido mencionando en apartados anteriores, la diversificación de activos y el arbitraje cambiario nos permiten en primera instancia soportar los cambio bruscos en el mercado, además de permitirnos generar ganancias sin tanto riesgo, ya que las condiciones de riesgos se ven reducidas. En este sentido analicemos en siguiente escenarios.
Ejemplo demostrativos sobre el arbitraje cambiario, par MATIC/USDT en temporalidad de 4 horas:
Para este ejemplo nos apoyaremos en las Exchange Binance y Poloniex, de modo que haremos comparaciones entre el precio de una plataforma y la otra utilizando como activo base a los pares MATIC/USDT, para ello debemos recordar que la estrategia se fundamenta en comprar bajo y vender alto, en este punto sigamos la secuencia:
Paso 1: comprar el activo MATIC/USDT en la plataforma Binance a un precio de 1.231$
Captura de pantalla tomado de tradingview. coingecko
Paso 2: Vender el activo MATIC/USDT en la plataforma Poloniex a un precio de 1,2360
Captura de pantalla tomado de tradingview. tradingview
Rentabilidad del arbitraje cambiario, supongamos que disponemos de 1000$ que invertiremos en el activo MATIC, el mismo según el precio de Binance nos permite adquirir 812.3 MATIC que posterior venderemos en Poloniex, lo cual nos generaría una ganancia de 4 dólares, aunque la ganancia es poco y a las mismas debemos reducir las comisiones, con un capital grande podría dejarnos buenos dividendos ya que podríamos replicar este escenario en diferentes oportunidades.
6. Discutir de forma creativa el arbitraje triangular en criptomonedas. Cómo identificar las oportunidades de arbitraje triangular y los riesgos involucrados..
Como ya mencionamos en el apartado 4, el arbitraje triangular se basa en saber aprovechar las inconsistencias en los cambios monetarios que presenta el mercado entre un activo y el otro, de modo que podamos generar ganancias de dichas inconsistencias.
Por consiguiente, podemos establecer que la estrategia se fundamenta en la observación y análisis constante que nos permita detectar variaciones aprovechables para los inversores, de modo que haremos una ejemplificación práctica de este escenario, el cual nos permitirá orientar al lector durante el proceso.
Si analizamos la imagen anterior, podemos denotar que hemos partido de un capital de 100 dólares el equivalente a 0.0304 ETH, el cual venderemos a precio de 0.068907 BTC para el par ETH/BTC, generando un monto de 0.0020947728 BTC BTC, dicho monto decidimos vender y obtener el activo MATIC para el par MATIC/BTC a tasa de 0.00002571 generado un total de 80.87 MATIC que al venderlos y obtener nuevamente los ETH obtendremos 0.030412 ETH de retorno. Aunque a ganancia es baja o casi nula de acuerdo a las comisiones que debemos pagar, es preciso resaltar que este intercambio fue demostrativo de modo que los usuarios y lectores puedan conocer los fundamentos del proceso, y donde la rentabilidad va en función del estudio previo que hemos podido hacer sobre el activo en cuestión.
En relación a los riesgos, podemos mencionar que pueden presentarse errores humanos al momento de ejecutar cada operación, un aumento o disminución de la acción del precio de los activos, así como, como la perdida de liquidez y capitalización de los mismos, lo cual desencadenaría proceso lentos e ineficientes que pueden dejarnos atrapados en uno de los activos intermedio a lo largo del arbitraje triangular.
Captura de pantalla tomado de tradingview. tradingview
CONSIDERACIONES FINALES
El mundo de las criptomonedas y los intercambios comerciales es dinámico, creciente y volátil, de allí que como inversores debemos velar por no comprometer nuestro capital y una de las mejores formas de hacerlos es mediante la diversificación de nuestra cartera de inversión.
De modo que el proceso de diversificación no mantiene atentos y en la capacidad de prever los posibles escenarios que puedan llegar a presentar los activos que componen nuestra cartera de inversión, producto de la investigación y el análisis que hacemos sobre estos, al momento de invertir en los mismos, así mimo, el arbitraje cambiario es un buen escenario para lograr adquirir un porcentaje de ganancia extra más allá de las operaciones de trading que podamos generar.
En este sentido, las herramienta aquí plasmadas son aspectos que todo inversor debe considerar, si desea ser rentable en el tiempo en un comercio tal cambiantes como el asociado con los criptoactivos. Por consiguiente, aprovecho la entrega para agradecer al equipo de #SteemitCryptoAcademy y al profesor @fredquantum por la valiosa enseñanza compartida que permite mejorar nuestro sistema y control financiero.
DE INTERÉS
#cryptoacademy #fredquantum-s4week4 #venezuela #steemexclusive #steemit #technicalanalysis #steemitcryptoacademy
Congratulations, your post has been upvoted by @scilwa, which is a curating account for @R2cornell's Discord Community. We can also be found on our hive community & peakd as well as on my Discord Server
Felicitaciones, su publication ha sido votado por @scilwa. También puedo ser encontrado en nuestra comunidad de colmena y Peakd así como en mi servidor de discordia