[Heikin-Ashi Trading Strategy]-Steemit Crypto Academy | S4W2 | Homework Post for @reddileep
Diseño Original
Heikin Ashi
Heikin Ashi es un patrón gráfico utilizado en el análisis técnico de activos y valores. Fue creado por el japonés Munehisa Homma, personaje que vivió entre los años 1724 hasta 1803, a quién se le conoce como el "Dios" en el comercio del arroz en Japón y "Padre" del gráfico de velas.
Heikin Ashi | TradingView
Heikin Ashi calcula el precio promedio de los valores de apertura y cierre, así como los máximos y mínimos de los periodos anteriores para representar la siguiente barra en la estructura gráfica.
Al promediar los precios, este tipo de gráfico elimina ruidos en la estructura que en ocasiones suelen representar falsos indicativos de entrada o salida, así como cambios de tendencias que puedan confundir a los traders en sus decisiones, como en el caso de gráfico de velas tradicional que muestra los precios reales del mercado y dependiendo de la periodicidad del análisis muestra variaciones extremas que crean alertas en las operaciones.
Heikin Ashi suaviza la estructura gráfica mostrando de forma lineal las tendencias fuertes y siendo susceptible a los cambios en las mismas.
Heikin Ashi & Gráfico de Velas Tradicional
Ambos gráficos tienen cualidades que aportan calidad y eficiencia al análisis técnico, y aunque los beneficios de uno y otro dependerán del tipo de trader que los esté empleando, estos presentan algunas diferencias internas en su funcionamiento.
Ruido y Correcciones
Creo que esta es la principal diferencia entre ambos tipos de gráficos.
El grafo tradicional es susceptible a todo tipo de correcciones por muy pequeñas que sean, y esto en ocasiones suele dar un falso indicativo.
Tradicional | TradingView
Heikin Ashi al promediar el precio de mercado del activo mantiene la uniformidad en la tendencia, eliminando el ruido y cambios subyacentes.
Heikin Ashi | TradingView
Precios de Apertura y Cierre
Internamente, ambos estilos de gráficos responden a una data interna que maneja el sistema, ésta pasará a ser representada por las velas y proporcionarán la información al trader. El origen de la data difiere para cada uno.
El grafo tradicional representa el precio real del activo en determinando momento, es decir, las fluctuaciones del mercado pasan directamente a la gráfica para el análisis pertinente.
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Heikin Ashi realiza un promedio con los precios de apertura y cierre de la vela anterior, o periodo anterior, para determinar la vela siguiente, de aquí parte la consecuencia de que exista una diferencia en el precio de mercado del mismo activo y en el mismo momento, para ambos tipos de gráficos.
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Entrada y Salida - Compra y Venta
Un gráfico tradicional nos obliga a mantener una vigilancia extrema ante los cambios de color de cada vela, así como de su tamaño y mechas, y acompañando todo esto con indicadores que definen una conducta ante cualquier situación. En la tendencia alcista una vela naranja podría ser interpretada como un cambio o corrección, haciendo del gráfico tradicional un guía efectivo en el análisis. Todas estas señales proveen justificativos para tomar decisión para una entrada o salida oportuna.
Existen formas como el "Gap", "Doji", "Estrellas de la tarde o mañana", que se dificultan en presenciar en un gráfico Heikin Ashi por su sistema de cálculo y promedio de precios.
Tradicional | TradingView
Ante las mismas circunstancias Heikin Ashi mantiene la calma, nos indica que la tendencia aun se mantiene y que las opciones de obtener ganancias acerca de nuestra inversión en un determinado activo están con vida.
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Fórmula y Cálculo de Heikin Ashi
Ya dijimos que el patrón de Heikin Ashi promedia los precios de las velas actuales para producir una vela siguiente, lo que es igual a decir, que cada vela es creada en función del promedio de la vela anterior.
Cálculo del Precio de Apertura
En base a lo expresado en el párrafo anterior, la fórmula matemática para el cálculo del precio de apertura de la vela de Heikin Ashi es la siguiente:
Según esta fórmula, si la vela anterior abrió en 7$ y cerró en 3$, entonces en precio de apertura de Heikin Ashi:
Ahora veamos la Apertura de Heikin Ashi en un gráfico real:
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Visualizamos en la gráfica de ADA/USDT que el precio de apertura de la vela anterior es $2.489 y el precio de cierre es $2.463. Por lo tanto, el precio de apertura de Heikin Ashi es $2.476. Obedeciendo los términos para el cálculo según la fórmula:
Cálculo del Precio de Cierre
Para el cálculo del precio de cierre de Heikin Ashi se deben promediar los siguientes valores de la Vela Actual:
- Precio de Apertura.
- Precio de cierre.
- Precio Máximo.
- Precio Mínimo.
Por lo tanto, la fórmula matemática para el cálculo del cierre es:
Ejemplificaremos este cálculo con un gráfico real:
Heikin Ashi | TradingView
Visualizamos en esta gráfica que para el par LUNA/USDT el precio de apertura y máximo es el mismo $36.06, el precio de cierre es de $35.63 y el mínimo es de $35.37. Por lo tanto, para el cálculo del cierre aplicaremos los siguientes términos:
Precio Máximo
Para precisar el precio máximo del periodo actual se debe identificar es el valor más alto alcanzado entre:
- Precio de Apertura.
- Precio de Cierre.
- Precio Máximo.
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Precio Mínimo
Para precisar el precio mínimo del periodo actual se debe identificar el valor más bajo alcanzado entre:
- Precio de Apertura.
- Precio de Cierre.
- Precio Mínimo.
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Compra & Venta con Heikin Ashi
Las tendencias que nos marca el gráfico de Heikin Ashi son bastante claras y definidas. En cuanto a las oportunidades de comprar o vender dependerán de la experiencia de cada operador al realizar el análisis.
Interpretemos el patrón Heikin Ashi.
Tendencias
Cuando la tendencia del mercado es fuerte existen dos factores determinantes al visualizar el patrón de velas Heikin Ashi:
- Color de las Velas
- Mechas en las velas.
Tendencia Alcista Fuerte
Cuando la tendencia del mercado está fuertemente al alza, las velas son de color verde, azul o blanca, todo dependerá de la configuración particular del sistema. Por lo tanto es color es el primer indicador.
En cuanto a la mecha, debe estar formada por arriba de la vela, mientras más larga es la mecha más fuerte es el indicador de tendencia.
Heikin Ashi | TradingView
En este gráfico de BNB/USDT podemos visualizar en esta gráfica que el color de las velas es verde y largas mechas sobre ellas, indicando que la tendencia alcista en ese momento es fuerte.
Tendencia Bajista Fuerte
La tendencia bajista fuerte puede identificarse fácilmente identificando el color de las velas, pueden ser rojas o negras, dependiendo de la configuración interna del sistema.
En cuanto a la mecha de la vela, debe formarse por debajo, mientras más larga es la mecha más fuerte es el indicativo sobre la tendencia.
Heikin Ashi | TradingView
Podemos visualizar en este gráfico de ALICE/USDT que las velas que marcan la tendencia bajista fuerte son de color rojo y poseen largas mechas por debajo de su cuerpo, aportando al analista un fuerte indicativo sobre la tendencia.
Cambios de Tendencia
Los cambios de tendencias se verán representados por Heikin Ashi de una forma particular, y es que el tipo de vela se acorta en cuanto a su longitud de cuerpo haciendo una especie de doji.
Como ya hemos explicado párrafos atrás, el cálculo del precio de apertura de una vela nueva se realiza en cuanto al promedio de apertura y cierre de la vela anterior, esto hace que que el precio de apertura de la vela nueva parta desde el centro de la vela anterior.
Cuando existe un cambio de tendencia fuerte en el mercado el precio de apertura partirá siempre desde el centro de la vela anterior y el precio de cierre no pasará por encima de éste, haciendo que la vela actual se vea lo más pequeña posible, lo que nos arrojará un doji como figura o una vela con cuerpo muy pequeño.
Heikin Ashi | TradingView
En esta gráfica de TRX/USDT podemos identificar los cambios de tendencia que fueron anunciados claramente por Heikin Ashi arrojando correcciones claras en presencia de velas con cuerpos muy pequeños similares al doji.
Compra y Venta
Las indicadores de compra y venta que nos puede arrojar Heikin Ashi será el combinado de las Tendencias Fuertes marcadas con velas de cuerpo y mechas largas, junto a los cambios de tendencia identificados con velas de cuerpo muy pequeño similares al doji.
Para Comprar deberíamos esperar el final de la tendencia bajista, hasta que llegue a ese doji que nos indicará el final de esa tendencia y la reversión.
Para Vender deberíamos esperar el final de la tendencia alcista, hasta llegar al doji que indique la reversión.
Heikin Ashi | TradingView
¿Es posible realizar transacciones solo con las señales de Heikin Ashi?
En principio:
Ningún indicador técnico es 100% seguro, debido a la volatilidad del mercado.
Todos los indicadores técnicos deben combinarse, para lograr obtener una información más o menos suficiente para la toma de decisiones.
En este año 2021 hemos visto como el mercado ha fluctuado de forma irracional, en el primer trimestre vivimos una tendencia alcista producto de la dominancia del Bitcoin, que a su vez se vio potenciada por declaraciones de Elon Musk a través de Twitter.
Twitter | Elon Musk
Un mes después atravesamos una temporada de altcoins en la que la misma dominancia del Bitcoin se vio afectada, bajando a límites por debajo del 45%, algo nunca visto.
Dominancia del Mercado | TradingView
Lo que quiero enfatizar es que el mercado de las criptomonedas muchas veces se ve afectado por eventos externos a la propia economía que no pueden ser detectados por ningún indicador técnico, de ninguna manera.
Heikin Ashi, ha demostrado ser un patrón muy eficiente en cuanto al análisis de tendencias, suavizando líneas, identificando correcciones, pero estos atributos no son suficientes para tomar una decisión sobre comprar o vender un activo en un determinado momento. Por lo tanto, Heikin Ashi debe ser utilizado en combinación con otros indicadores que complementen o refuercen la información suministrada por él.
Compra y Venta usando Heikin Ashi +55EMA +21EMA
Venta ETH/USDT
Este par al visualizarlo con Heikin Ashi nos muestra el inicio de una tendencia bajista, apenas en la segunda vela de la misma.
La primera vela roja nos indica una corrección en la tendencia, y la segunda vela nos confirma que efectivamente es el inicio de una baja, ya que su cuerpo empieza a alargarse al mismo tiempo que su mecha.
El cruce de EMAS es el complemento para la toma de esta decisión, ya que ratifica la información suministrada por Heikin Ashi acerca de un Bearish.
Heikin Ashi | TradingView
Datos de esta operación:
Realizo la venta de ETH justo en el momento ($3,529).
Stop Loss programado al inicio de la tendencia bajista, para tomar esta vela como referencia para un nuevo nivel de resistencia ($3,600.22)
Take Profit configurado al inicio de la tendencia alcista anterior, como nivel de soporte para esta nueva tendencia bajista ($3,237.22)
Venta SLP/USDT
Visualizando este par podemos definir de manera general que este token está atravesando una tendencia bajista. Tuvo un gran impulso por sobrecompras de los inversores, pero ya en este momento vuelve a recuperar el valor que viene promediando, encaminado a hacia el nivel de soporte.
El cruce de EMAS nos indica un cambio de tendencia fuerte, lo que marca la diferencia de este ejemplo con el caso contrario donde la claridad sobre el Bearish nos las estaba arrojando Heikin Ashi.
Por lo tanto, acá suponemos que el análisis técnico partió desde las EMAS y posteriormente recurrimos a Heikin Ashi para combinar datos y obtener una decisión más sustentada.
Heikin Ashi | TradingView
Datos de esta transacción:
Abro orden de venta del SLP justo en el momento ($0.0845).
Stop Loss programado al inicio del cruce, en la apertura de la primera vela roja del Heikin Ashi, este será nuestro nuevo nivel de resistencia ($0.0856)
Take Profit configurado en el antiguo nivel de soporte de la tendencia alcista anterior ($0.0798).
Conclusión
Los patrones gráficos a parte de indicar el precio de mercado de un activo en un determinado momento, también reflejan un histórico de los movimientos y fluctuaciones de estos precios. Esta información a su vez pasa a ser el pan de cada día de los traders.
Pero si tenemos un patrón gráfico como Heikin Ashi, que cumple con las funciones básicas del grafo tradicional y a su vez posee un algoritmo interno para el cálculo y promedio de los nuevos valores. Entendiendo esto podemos aclarar nuestro criterio en cuanto a que Heikin Ashi más que un patrón gráfico es una herramienta muy útil para el análisis técnico.
Cuando las correcciones subyacentes en las tendencias marcadas en los patrones gráficos tradicionales suelen confundir a los operadores con posibles reversiones, Heikin Ashi supera este obstáculo gracias a su sistema interno de cálculo, mostrando una información más concisa y estéticamente mejor distribuida.
Partiendo del principio de que todo indicador técnico no es lo suficientemente certero para la toma de decisiones, Heikin Ashi no se escapa de esta salvedad, pero en combinación con otro tipo de indicadores técnicos se puede tener una orientación más clara acerca de las tendencias de un activo, y esta información es Santo Grial para un trader en plena fase de su estudio analítico.
Agradecido enormemente con la comunidad SteemitCryptoAcademy por hacer posible esta Temporada 4, y en especial con nuestro profesor @reddileep por este curso muy completo acerca de Heikin Ashi.
Hasta la próxima semana!