Iniciando el Comercio Criptográfico - Crypto Academy / S6W1 - Homework post for pelon53
Saludos a todos los profesores y estudiantes que conforman esta gran comunidad, bendiciones en esta sexta temporada de la Academia y que puedan lograr con éxito sus cursos.
1. El Análisis Fundamental
El análisis fundamental es un estudio que se realiza previamente a la inversión de capital sobre un determinado activo, como un modelo evaluativo que suministra información acerca de su valor real con respecto a las circunstancias externas que lo puedan afectar positiva o negativamente.
La oferta y demanda de una criptomoneda pueden verse afectadas por decisiones tomadas fuera del proyecto, como: regulaciones de países o regiones, confrontaciones geo-políticas, ataques cibernéticos y en el mismo sentido cualquier eventualidad que no sea propia de la organización, y esto es algo que los inversionistas deben tomar en cuenta para proteger su capital.
Uno de los eventos más recientes que hace referencia a una incidencia positiva sobre el valor de una criptomoneda lo vivimos en marzo del 2021, cuando Elon Musk emitió el siguiente tuit:
twitter.com | Elon Musk
Con esta acción y una inversión de 1.500.000.000$ a través de su empresa Tesla logró que el valor del Bitcoin se elevara en un 17% sobrepasando los 45.000$ por cada BTC.
Estas son fluctuaciones que un análisis técnico no puede anticipar ni predecir, pero que con un análisis fundamental se pudo crear un portal hacia la inversión, así como lo hicieron muchos inversionistas a nivel mundial.
Consideraciones del Análisis Fundamental
No hay nada prescrito para realizar un análisis fundamental, no existen unos pasos a seguir y tampoco indicadores que midan un registro histórico acerca del comportamiento de un activo, pero si tenemos una serie de consideraciones con respecto al proyecto que encabeza una determinada criptomoneda, que de cierta forma nos aclaran el panorama externo del mismo. Entre estas consideraciones tenemos:
Contexto: Se trata de comprender de que trata el proyecto, para que fue concebido y a quienes va dirigido. Es una forma de plasmar la aplicabilidad de la criptomoneda, estar seguros de que va a ser usada en la realidad y que no es una burbuja más que busca quedarse con el capital de sus inversores. Muy importante en este punto es revisar su whitepaper para conocer sobre la reputación del equipo de trabajo que la conforma y examinar el cumplimiento de su hoja de ruta, que si bien no nos asegura la solidez, podemos al menos destacar que vaya encaminado el proceso de crecimiento.
Regulaciones: Evaluar que tipo de prohibiciones legales pudiera afectar al activo, algún tipo de dictamen en alguna región del mundo que perjudique su crecimiento, sencillamente lo que buscamos es que no tenga regulaciones centralizadas que posteriormente la obliguen a declinar ante el mercado.
Métricas: Las métricas de la cadena la conforman la parte numérica de este análisis y donde lo más importante es el estudio sobre su capitalización de mercado. Se debe corroborar matemáticamente que su precio actual corresponde a la razón de su capital entre los activos en circulación. Por ejemplo:
coinmarketcap.com | Solana
Precio Actual = Capital de Mercado / Circulante
= 38.534.171.819 $ / 317.333.818 SOL
= 121,43 $ por SOL
Aquí podemos destacar que el precio actual del SOL se ajusta a la información financiera del activo.
Blockchain: Por supuesto hay que evaluar la blockchain, el número de transacciones, su actividad, la capacidad que tenga para resolver las confirmaciones a través de su algoritmo de consenso (Hash Rate), todo esto es importante ya que estas funciones se transforman en liquidez. Dentro de esta parte del análisis debemos verificar como es el proceso para la quema de los tokens y al mismo tiempo que cantidad del circulante está en manos de los inversionistas, con esto tendremos una perspectiva sobre la estabilidad de esta moneda en el tiempo.
Medios: Por último y no menos importante está la evaluación mediática. Aunque no sea una constante que un proyecto con buena reputación en los medios de información y redes sociales sea una decisión positiva, debemos tener en cuenta que nadie querrá tener su dinero en manos desconocidas y de quien no se sepa. A su vez esta criptomoneda debe estar aceptada por los principales exchanges, lo cual no es una garantía, pero también aporta liquidez para la compra y venta, así como también el compromiso por parte de los desarrolladores.
Importancia del Análisis Fundamental
Así como una empresa realiza una evaluación de los trabajadores antes de contratarlos, o como cuando vamos al mercado y escogemos las mejores frutas y hortalizas, de este mismo modo debemos realizar una selección y estudio de un activo antes de invertir.
Una empresa para contratar a un personal primero revisa su currículo, que podemos comparar con el whitepaper, verificando si el perfil se adapta a las exigencias de la vacante, posteriormente hará una entrevista para corroborar su experiencia laboral y dependiendo la importancia del cargo revisará si tiene algún expediente delictivo previo o referencia de mal comportamiento.
Digo esto porque es similar a lo que hacemos con el análisis fundamental, todas las consideraciones deben tomarse en cuenta antes de colocar el capital en algún proyecto, y su importancia realmente radica en que este análisis nos acerca y relaciona con determinada organización, poniendo en nuestras manos información necesaria y esencial para realizar una inversión.
El tuit que verán a continuación es la contraparte del ejemplo anterior, ya que el mismo personaje, Elon Musk, se dio cuenta un mes después que el Bitcoin utiliza para su minado gran cantidad de energía fósil y por lo tanto contamina el medio ambiente. Su decisión fue tumbar el acuerdo de aceptar BTC para la adquisición de sus vehículos Tesla y con ello un capital importante que hizo caer el precio del activo por más del 20%.
twitter.com | Elon Musk
A mi parecer todo fue producto de un plan bien estructurado que creó un efecto burbuja que estalló en la cara de miles de inversionistas borrando parte de su capital.
Pero de seguro los traders que estuvieron activos con el análisis fundamental consideraron la parte mediática y previeron semejante caída logrando salvaguardar su capital de trabajo. Y no solo los que invirtieron en Bitcoin se vieron afectados, también las altcoins sufrieron el golpe por efecto de la dominancia del BTC.
Por lo tanto podríamos decir que el análisis fundamental es importante antes y durante la inversión, ya que en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas cualquier fluctuación, positiva o negativa, puede suceder.
2. El Análisis Técnico
El análisis técnico es un estudio que permite predecir las fluctuaciones de los precios de mercado de un activo en un determinado periodo de tiempo tomando como referencia el registro histórico de sus movimientos comerciales y considerando la premisa de que todo lo que ha sucedido volverá a ocurrir.
Su funcionamiento se basa en la aplicación de un conjunto de herramientas e indicadores que someten bajo sus cálculos matemáticos a los registros comerciales de un activo, a partir de estos resultados se tomarán las decisiones para la inversión, lo que es igual a decir que dicha inversión será realizada a partir de un modelo probabilístico que nos indica hacia que dirección hay más fuerza en el mercado.
Las gráficas de precios son el alma del análisis técnico ya que representan las fluctuaciones del mercado y los indicadores trabajan sobre ellas proporcionando de manera clara y eficaz las proyecciones y probabilidades en los movimientos comerciales. Es decir, los indicadores y herramientas se nutren de las gráficas para emitir la información.
tradingview.com | Rune/USDT
Entre las herramientas gráficas más utilizadas tenemos la Línea de Tendencia, sus funciones son muy diversas y dependerá de la habilidad y experiencia de cada trader para ubicarse en el momento para aplicarla, pero básicamente la veremos trazando niveles de Soporte y Resistencia, como podemos apreciar en color naranja en la imagen anterior.
tradingview.com | Rune/USDT
Entre los indicadores técnicos más usados tenemos la Media Móvil, se encarga de promediar los precios del activo en base al histórico comercial para ofrecer una línea de tendencia que fluctúa a lo largo de la gráfica ofreciendo información de utilidad al trader.
Diferencias entre el Análisis Técnico y el Fundamental
Es importante señalar antes de diferenciarlos que ambos análisis son complementarios y que ofrecen información suficiente cuando trabajan en conjunto.
Datos de entrada: El análisis técnico toma los datos históricos de los precios del activo para proporcionar un dato probabilístico acerca de la tendencia. El fundamental toma data externa al comportamiento del activo, como el whitepaper, hoja de ruta, desarrolladores, métricas, capacidad de blockchain, entre otros. Es decir, el análisis técnico utiliza datos internos al comportamiento del activo, mientras que el fundamental usa los externos.
Tiempo de análisis: Un estudio fundamental puede llevar horas, incluso días, porque la información no se encuentra en un solo sitio, se trata de buscar e investigar, por ejemplo acerca de quienes son los desarrolladores y en que otros proyectos han trabajado, hasta tener la certeza de que son personas con buena reputación. Dependiendo de la popularidad y la campaña mediática del proyecto se podrá facilitar la información, ya que existen organizaciones de las que no se conoce mucho y se complica el análisis por falta de datos. En cambio, un análisis técnico tiene toda la información de entrada que necesita, el histórico de precios y las herramientas gráficas listas para empezar el estudio, y aunque dependiendo de la temporada que se esté atravesando su puede tomar más tiempo en este análisis, el tema de la recaudación de información de entrada es más sencillo.
Finalidad: En el análisis fundamental se estudian factores externos que pueden afectar el comportamiento de un activo poniendo en manos del inversionista la información suficiente para tomar decisiones financieras. En el análisis técnico se estudia el histórico de los registros de precios del activo, se aplican indicadores y herramientas gráficas para llegar a un dato que probablemente pueda suceder, y esta anticipación es la clave de este análisis.
Como podemos apreciar, ambos análisis arrojan información muy importante para el comerciante, pero a su vez son datos muy distintos, por lo que son estudios complementarios en el análisis del mercado previo a la inversión.
3. En una cuenta de demostración ejecute una orden de venta en el mercado de criptomonedas, colocando las líneas de soportes y resistencias en marcos de tiempo de 1 hora y 30 minutos. Se requiere captures de pantalla.
El nivel de soporte es aquel donde el precio del activo cae en reiteradas ocasiones pero sin bajar más de él, por lo que habrá un rebote hacia arriba en esa zona. Mientras más sean las ocasiones donde el precio haya interactuado con ese nivel se dice que es un nivel de soporte fuerte.
En cambio, en el nivel de resistencia el precio del activo sube hasta él y rebota hacia abajo, siendo de la misma forma un nivel de resistencia fuerte mientras más interacciones tenga de este tipo.
Cuando el precio del activo rompe el nivel de soporte se pronostica que iniciará una tendencia bajista y es el momento ideal para vender. En caso contrario, cuando el precio del activo rompe con el nivel de resistencia se pronostica el inicio de una tendencia alcista y es ideal para comprar.
Para este ejercicio utilizaré una cuenta demostración de TradingView, donde trazaré primeramente niveles de soporte y resistencia en un marco de tiempo de 1 hora.
En esta ocasión trabajaré con el par Gala/USDT, identifico un nivel de resistencia en 0.375$ y el soporte en 0.346$. Estos niveles los he identificado con color naranja y su distintivo de 1 hora (1 Hr).
tradingview.com | Gala/USDT
Luego cambio el marco de tiempo y lo coloco en 30 minutos, para identificar un nuevo nivel de resistencia en 0.368$ y un soporte en 0.352$. Los he identificado con el color azul para diferenciar con los niveles anteriores.
tradingview.com | Gala/USDT
El precio bajó hasta tocar mi línea de soporte azul, y al cabo de un minuto empezó a romperla, por lo que decidí vender 100 Gala a un precio de 0.3512$, por lo que al momento de realización de esta tarea estaba obteniendo una ganancia de 0.27$.
Pudimos notar que a medida que el marco de tiempo fue menor obtuvimos más niveles de soporte y resistencia ajustados al precio actual, y en esta ocasión una oportunidad de venta del activo.
4. En una cuenta de demostración ejecute una orden de compra en el mercado de criptomonedas, colocando las líneas de soportes y resistencias en marcos de tiempo de 1 día y 4 horas.
Para este ejercicio utilicé el par XRP/USDT, colocando el marco de tiempo en 1 día (1 D) establecí un nivel de resistencia en 1.00$ y el soporte en 0.59$. Identifiqué con el color azul estos niveles.
tradingview.com | XRP/USDT
Ahora colocando el marco de tiempo en 4 horas (4 Hr) tuve que ajustar la gráfica para poder observar las líneas anteriores, ya que son mucho más barras en este nuevo marco. Identifiqué los nuevos niveles con color naranja.
tradingview.com | XRP/USDT
El nivel de soporte fue fijado en 0.712$ y el de resistencia en 0.8635$, y el precio empezó a romper este último arrojando señal de una tendencia alcista por lo que decidí comprar.
La orden de compra la elaboré por 100 XRP a un precio de 0.8636$, y para el momento de la elaboración de esta tarea estaba obteniendo una ganancia de 0.16$.
A mayor diferencia exista entre los marcos de tiempo mayor será el número de barras, esto trae como beneficio que existan más oportunidades de identificar niveles de soporte y resistencia, y junto a esto oportunidades de entrada y salida.
5. Explique el patrón de vela “Hombre colgando” y “Estrella Fugas”. Muestre en un gráfico del mercado de criptomonedas ambos patrones de vela. Se requiere capture de pantalla.
Los patrones de velas pueden ofrecer información importante en cuanto a los cambios de tendencia, identificarlos y no confundirlos es cuestión de estudio y experiencia por parte del trader, por lo que es importante estudiar cada uno por separado para garantizar el aprendizaje correcto.
Hombre Colgado
Hombre colgado es un patrón de velas que advierte sobre una posible reversión de tendencia alcista. Se identifica por ser una vela única en el techo de la gráfica cuyo cuerpo sobresale por encima y debe ser de color rojo o negro (dependiendo de la plataforma comercial), que indique que la tendencia es bajista ahora.
powerpoint | Hombre Colgado
Características del Hombre Colgado
- El cuerpo de la vela está por encima de la gráfica en una tendencia alcista, y es de color rojo o negro (Bajista).
- La mecha superior es muy pequeña o inexistente.
- La mecha inferior es larga, puede triplicar el tamaño del cuerpo. Esto indica una presión muy alta por parte de los vendedores.
- Finaliza una tendencia alcista e inicia una bajista.
Estrella Fugaz
Estrella fugaz es un patrón de velas que indica el final de una tendencia alcista y el inicio de una tendencia bajista. Se identifica por tener un cuerpo pequeño en el techo de la gráfica, sobresaliendo en la cúspide de la tendencia alcista y de color negro o rojo (dependiendo de la plataforma comercial).
powerpoint | Estrella Fugaz
Características de la Estrella Fugaz
- El cuerpo de la vela está por encima de la gráfica en una tendencia alcista, y es de color rojo o negro (Bajista).
- La mecha inferior es muy pequeña o inexistente.
- La mecha superior es larga, puede triplicar el tamaño del cuerpo. Esto indica que los inversores que esperaban el retroceso para entrar se apresuraron en la compra logrando un corto impulso para luego enfrentar una inminente caída.
- Finaliza una tendencia alcista e inicia una bajista.
En el siguiente gráfico del par Shib/USDT podemos visualizar ambos patrones:
tradingview | Hombre Colgado & Estrella Fugaz
En primer lugar el patrón de Hombre Colgado, con cuerpo pequeño de color rojo que sobresale por encima de la tendencia alcista, una corta mecha superior y una larga mecha inferior que fácilmente triplica el tamaño de su cuerpo. Está indicando el final de una tendencia alcista e inicio de una tendencia bajista.
Luego está el patrón de Estrella Fugaz, con cuerpo pequeño de color rojo, una mecha inferior corta y una mecha superior muy larga. De igual forma que el patrón anterior indica el final de una tendencia alcista y el inicio de una tendencia bajista.
Conclusión
El análisis fundamental permite ubicar al trader en espacio y tiempo con respecto a un determinado activo, manteniéndolo al tanto de la actualidad del proyecto que lo respalda y determinar que tan significativos son los factores externos que lo puedan afectar, con la intención de preparar el escritorio para la inversión.
Igual de importante es el análisis técnico que proporciona al comerciante la información probabilística de los posibles cambios de tendencia, impulsos y ciclos del mercado. Trabajar con estos análisis de forma complementaria plantea un escenario de mayor seguridad y garantía para realizar la inversión.
Plantear soportes y resistencias en diferentes marcos de tiempo crea mayores oportunidades de ubicar niveles fuertes en la gráfica, y de esta forma obtener mayores posibilidades de entrada o salida.
Los patrones de Hombre Ahorcado y Estrella Fugaz indican el fin de una tendencia alcista por lo que es importante identificarlos a tiempo y estar muy seguros de nuestra decisión. Aunque su tasa de éxito no es la más alta entre todos los patrones de velas, su presencia en los gráficos es bastante reincidente, por lo que es muy común encontrarlos.
Me despido de este curso muy feliz de haber regresado a la #cryptoacademy. Agradecido de todo el equipo que conforma esta gran comunidad y especialmente con nuestro profesor @pelon53 al que le debemos muchos de los conocimientos adquiridos.
Dios los bendiga, hasta la próxima semana!!