Crypto Academy Week 16 - Homework Post for @fendit
Cover created in Canva
Saludos a toda la comunidad de La “Academia de Criptomonedas de Steemit”, es un placer para mí estar aquí y compartir en esta última semana de la temporada N°2, el conocimiento y las asignaciones recibidas por cada uno de los profesores, además estoy realmente complacido y agradecido con el “Equipo de Steemit” el cual hace posible que, los usuarios se animen en participar en las grandiosas tareas que imparten los cripto profesores. En esta oportunidad, participare en la tarea de la profesora @fendit, la cual comparte uno de los métodos de trading que mas me gustan utilizar al momento de ver los gráficos y tomar una buena decisión de inversión.
Ahora bien, La profesora @fendit, para esta tarea, asigno 2 importantes preguntas relacionadas con el “Método Wyckoff”, las cuales responderé a continuación, estas son:
- Comparte lo que has entendido del "Hombre Compuesto" y las leyes fundamentales. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto?
- Comparte un gráfico de cualquier criptomoneda (no aceptaré BTC o ETH como ejemplos en esta tarea) y analízalos aplicando este método. Muestra de forma clara las diferentes fases, cómo cambian los volúmenes y da detalle de qué es lo que ves.
¿Quién es Richart Wyckoff?
Antes de comenzar a responder las preguntas de esta tarea, es muy importante que diga quien es el creador de este gran método que lleva su nombre. “Richart Wyckoff” fue un importante analista técnico, el cual fue muy influyente en la especulación bursátil a principios del siglo 20. Su mas importante contribución al mundo de los mercados financieros se remonta a la creación de un método que, permite identificar los actos que realizan los grandes tenedores del mercado (ballenas) utilizando herramientas imprescindibles como el precio y el volumen.
La mano fuerte del mercado (El Hombre Compuesto)
Lo que diré a continuación, representa para mí, la verdadera forma en la que se mueven los mercados, siendo este método básicamente el que, utilizo para interpretar los movimientos que este suele realizar, cabe resaltar que, si dominas esta interpretación, predecir el desplazamiento del precio será mucho más sencillo. Entonces, El “Hombre Compuesto”, es la representación o el nombre que le da “Richard Wyckoff” a las grandes ballenas y/o instituciones que mueven los mercados (El precio) de acuerdo a sus ideales, todo esto con el fin de comprender de una forma menos complicada, todo el ciclo que realiza el precio. Este Hombre o también llamado (Pool de manipulación profesional), siempre utiliza la misma estrategia con el fin de obtener rentabilidad en esta profesión.
Su estrategia es muy básica, pero realmente efectiva, ya que, si detecta una tendencia en curso, por ejemplo bajista, su intención será cambiar dicho movimiento a alcista, de esta manera, esta persona manipulara el mercado, realizando engaños, para cada vez comprar mas barato el activo, haciendo que los inversores minoritas, en este caso, los traders retails, ingresen ordenes de venta, pensando que el precio seguirá su curso bajista, hasta que nuestro “Hombre compuesto” desaparezca la “Oferta” (Vendedores) y posteriormente lance una señal de cambio de tendencia definitiva alcista, para que el resto de inversores, esta vez comiencen a “Demandar” (Comprar) dicho activo, lo que traería como consecuencia que el precio suba, trayendo consigo la rentabilidad que buscaba el “Hombre Compuesto”.
Ahora bien, el hombre compuesto conoce cada fase que compone el mercado, en base a estas, nosotros podemos identificar en cual esta actuando y que es lo que está haciendo el precio, así que, definiré cada una de estas fases a continuación:
Fases del mercado
Acumulación: En esta fase el precio generalmente se mantiene en un rango, por lo que el volumen que lo acompaña no es significativo, sin embargo, durante dicha fase, el “Hombre Compuesto”, deja algunas huellas que se pueden identificar en el volumen (esto lo explicare más adelante). En resumen, para entender mejor este proceso, los traders retails son víctimas del pánico de los mercados bajistas y por supuesto las malas noticias que sacan los medios de comunicación, en base a esto, los inversores minoristas venden desesperadamente con la intención de disminuir las perdidas, pero lo que no saben es que, se convierten en la contraparte directa que necesita el “Hombre Compuesto” para acumular a precios mas baratos el activo en cuestión.
Tendencia Alcista: Luego de que el “Hombre Compuesto” acumula lo suficiente de determinado activo y el interés de venta (Oferta) se termina, es en esta fase, donde estos profesionales comienzan a obtener sus primeros beneficios, además, los inversores minoristas al ver la reacción del precio al alza, comienzan a demandar (Comprar) dicho activo, incentivados por el “Hombre Compuesto”, formando mínimos y máximos cada vez más altos. Adicional a esto, en el transcurso de este movimiento hay varios periodos de Re-acumulación, donde el hombre compuesto aumenta un poco sus posiciones e incentiva a que mas traders retails inviertan para seguir obteniendo beneficios.
Distribución: En esta fase sucede todo lo contrario a la fase de “Acumulación”, sin embargo, el activo también se encuentra en un rango de precios, pero la diferencia es que ahora venimos de una previa tendencia alcista . Ahora bien, el “Hombre Compuesto”, lo que busca en esta fase, es deshacerse de sus activos, ya que, tiene la ganancia que necesitaba, por lo que, su objetivo principal es Distribuir (Vender), los activos que tiene y tomar sus ganancias. También algo muy importante de esta fase, es que ahora el “Hombre compuesto”, puede pesar en ingresar cortos (Ventas) y realiza engaños para que los inversores minoritas piensen que el precio seguirá subiendo, formando la contrapartida necesaria para que los “Profesionales” puedan vender sus activos, abriendo las puertas para la siguiente fase.
Tendencia Bajista: En esta fase pasa totalmente lo contrario a la tendencia alcista, en este punto ya “El Hombre Compuesto” ha distribuido todos sus activos, lo que ejerce una fuerte presión a la baja, lo que causa que la demanda desaparezca y entremos en la tendencia bajista. Algo muy importante que debemos destacar es que, los profesionales obtienen una oportunidad de inversión, esta vez ingresando cortos en la fase anteriormente mencionada, luego de esto los traders minoristas se dan cuenta de que la tendencia a cambiado y comienzan todos a vender sus posiciones, por lo que el precio baja y el “Hombre Compuesto” va adquiriendo ganancias. Hasta el momento en que se repita todo el ciclo nuevamente.
Las 3 leyes fundamentales del Mercado
Ya apreciamos claramente como se llevan a cabo las fases de “Acumulación, Tendencia Alcista, Distribución y Tendencia Bajista”. Ahora, nos toca estudiar de qué forma podemos detectar estos grandes movimientos que orquesta el “Hombre compuesto”, para que nosotros los traders minoristas, podamos ingresar al mercado teniendo las mayores probabilidades a nuestro favor. Esto lo podemos deducir gracias a las 3 leyes fundamentes del mercado que Richart Wyckoff determino en su época. Estas 3 leyes son:
Ley de Oferta y Demanda:Esta ley es muy sencilla de entender, primero cada activo en el mercado obtiene su valor dependiendo de la cantidad de personas que lo estén comprando y/o vendiendo. En base a esto, el mercado entonces funciona de la siguiente manera: Aquellos que demandan el activo se les dice “Comparadores” y aquellos que lo Ofertan, son los “Vendedores”, pero esto no solo se queda allí, existe otra variable muy importante que hay que mencionar y que es realmente determinante para poder detectar la acción del “Hombre Compuesto” en el mercado, se trata de nada mas y nada menos que el “Volumen”, del cual hablare más adelante.
Ley de Causa y Efecto:Esta ley esta relacionada con la anterior y su definición se basa en que todo lo que sucede en el mercado tiene una razón concreta, en pocas palabras, cuando decimos que estamos en un periodo de acumulación, podemos intuir que esta es la “Causa” de que, próximamente se genere un aumento de los precios del activo, lo cual, esto seria el “Efecto” aparente de la acción anterior que es la compra. Lo mismo pasa si estamos en un periodo de distribución, en este caso los precios bajarían y la causa seria la venta del activo del hombre compuesto y el efecto la disminución inminente del precio debido a la venta mencionada anterior.
Ley de Esfuerzo y Resultado:En esta ley el protagonista es el “Volumen”, el cual es muy importante y quizás la herramienta más determinante de todo el análisis técnico, esto es debido a que, cuando hay un aumento significativo de la demanda, el volumen tiende a subir, esto podría significar que, el “Hombre Compuesto”, esta comenzando a acumular muchos activos, lo que nos dice, que también seria un momento para nosotros comprar y acumular todo lo que podamos. Igualmente sucede todo lo contrario, cuando el hombre compuesto distribuye, ya que, por lo general esta acción viene acompañada de un gran volumen bajista, dándonos señal, de que, están actuando los profesionales y de por supuesto vender nuestros activos. En tal sentido, si el volumen acompaña la acción de que una tendencia continúe, esto se le llama “Esfuerzo”, trayendo como “Resultado” que, la dirección de la tendencia vaya en el mismo camino que el volumen predijo.
Mi opinión personal sobre este método
He comentado anteriormente que, este es uno de los métodos principales con los cuales observo el mercado y determino si es conveniente realizar una inversión o no. En base a esto, las enseñanzas de Wyckoff y sus leyes fundamentales, son lo mejor que me ha pasado desde que lo descubrí y pude implementarlo a mi operativa, cada paso es sencillamente esencial y es la realidad de lo que sucede en los mercados financieros día tras día y desde hace décadas.
Lo que quiero decir es que, todo mercado es manipulable, el “Hombre Compuesto” realmente mueve el precio, nosotros los traders minoristas solo nos que da observar que es lo que sucede y esperar al mejor momento para poder unirnos al movimiento orquestado por los profesionales para ganar dinero, los traders retails no tienen el suficiente capital como para mover el precio de una moneda con miles de millones de capitalización de mercado y aunque parezca que, el “Hombre Compuesto” no tiene debilidades si la poseen y es algo que les molesta mucho y lo mejor de todo es que, es una herramienta que, en varias plataformas es gratuita y hablo nada mas y nada menos que del “Volumen”, por esta razón comentaba que es quizás la herramienta mas importante en el análisis técnico.
En resumen y para finalizar esta sección, si aprendemos correctamente a practicar este método para nuestra operativa, las probabilidades de que obtengas una operación exitosa ascenderán hasta un 90%, por supuesto, habrá ocasiones en que esto no suceda tan cual como lo hemos predicho, pero no tenemos que preocuparnos ya que, solo nos enfrentamos a un 10% de posibilidades de poder perder y si tenemos una buena gestión de riesgo y capital, mensualmente tendremos importantes ganancias.
Método de Wyckoff en la practica
En esta sección mostrare, todas las fases que componen el “Método de Wyckoff”, pero de forma separada, por supuesto, para este ejemplo utilizare el mismo activo, por lo que, he elegido a LINK-USDT. Ahora, observaran de que manera analizo personalmente cada fase (Acumulación y Distribución), con el fin de tomar una decisión de inversión definitiva con las mayores probabilidades de obtener una operación realmente exitosa.
Image Wyckoff's Complete Method of TradingView
Ahora detallare que veo en cada fase de Acumulación y Distribución a continuación:
Fase de Acumulación LINK-USDT
Wyckoff accumulation process TradingView
En la siguiente imagen, básicamente pueden observar de qué forma analizo una fase de acumulación con el fin de comprar mas monedas de determinado activo, esperando al momento adecuado para realizar una compra, siguiendo la nueva tendencia que el “Hombre Compuesto” a formado. Disculpen si hay mucha información en la imagen, pero mi intención es mostrar cada detalle para que se pueda entender el proceso. Ahora bien, explicare cada detalle a continuación:
A:Identifique el “Selling Clímax o también llamado Clímax de Venta”, donde como pueden ver hay una alta volatilidad en dicho punto, teniendo un aumento significativo de volumen que indica que, el “Hombre Compuesto”, no quiere que el precio siga bajando más de ese punto, por lo que, su intervención forma automáticamente lo que llamamos el AR o el Automatic Rally.
B:Una vez detectamos la intervención del “Hombre Compuesto”, se forma un rango de trading, donde pasamos a lo que es la fase B del proceso de acumulación. En este punto podemos determinar que se comienza a cumplir una de las leyes de Wyckoff, donde los profesionales acumulan gran parte del activo, aprovechando las ordenes de venta que los traders retails tienen en el mercado. Además hay una disminución notable del volumen, lo cual también indica que aun el hombre compuesto, no tiene intenciones de mover el precio al alza.
C:En ocasiones, el precio realiza una ruptura por debajo del rango de precio, lo que se denomina “Spring”, el cual es un engaño orquestado por el “Hombre Compuesto”, con el fin de acumular mas del activo a precios aun mas baratos, y fulminar lo ultimo que quede de la oferta. En este especifico caso, no se dio, por lo que la acumulación continua.
D:En este punto, el hombre compuesto comienza a mostrar fuerza en el movimiento, con el fin de incentivar a los inversores a comprar, haciendo LPS, lo que se traduce como soportes de ultimo punto, lo que indica que los mínimos y máximos son cada vez más altos, pero, no es hasta que el precio rompe definitivamente el rango de trading, que podemos ver los signos de fuerza, viniendo acompañada de un aumento de volumen, dando el efecto de la causa que mencione anteriormente.
E:Es la última etapa del proceso de acumulación, en este especifico caso, se nos presenta la gran oportunidad de compra que esperamos nosotros los inversores minoristas, una vez el precio haga su corrección en la parte superior del rango de Trading, lo cual observamos claramente en esta ultima fase, dando paso a lo que ahora será la fase de la “Tendencia alcista”.
Fase de Distribución LINK-USDT
Wyckoff distribution process TradingView
En esta sección, mostrare en detalle un esquema de Distribución, sin embargo, en este especifico de LINK-USDT, se dan todas las fases, pero de manera diferente, sin embargo, esto no quiere decir, que obligatoriamente tenga que darse de la forma en como la mostré en el proceso de acumulación. Quería aclarar este punto, porque es importante que tengan en cuenta que las fases se dan de muchas formas y es necesario practicar para poder identificar cada huella que nos deja el “Hombre Compuesto” para predecir su próximo movimiento. Entonces, a continuación, mostrare las fases en el proceso de distribución de LINK-USDT:
A:En esta fase podemos detectar como se produce el “Clímax de Compra”, el cual viene acompañada de un gran volumen de parada, lo que significa que, el “Hombre Compuesto” ha hecho acto de presencia, para comenzar a distribuir (Vender) lo que son sus activos con le fin de recoger ganancias y obtener otra oportunidad de ganar mas dinero invirtiendo a la baja en LINK-USDT. También podemos ver que automáticamente se produce el rechazo hacia la baja, formando el rango de precios o lateralización que caracteriza a un proceso bien sea de acumulación y/o distribución.
B:En esta fase, podremos observar la formación de un rango de precios, que es donde comúnmente, el trader profesional aprovecha para distribuir sus activos, con el fin de recoger ganancia y a su vez tomar la contrapartida para posicionarse a la baja, queriendo que esta vez el precio baje formando la nueva tendencia.
C:En esta oportunidad si se da el engaño por parte del “Hombre Compuesto”, donde podemos ver que el precio supera por un poco el rango de trading, queriendo con esto, aprovechar un mejor precio para tomar ganancias y vender sus posiciones y además aprovechar la oportunidad para un mejor precio para posicionarse en cortos en LINKUSDT.
D:En esta fase, podemos apreciar que la presión de venta se hace mas fuerte gracias a que el “Hombre Compuesto”, incentiva a que el precio realice mínimos y máximos cada vez más bajos, ejerciendo fuerza en el movimiento, de esta manera busca incentivar a que la oferta definitivamente haga presencia, para que la nueva tendencia bajista se forme y comience el “Hombre Compuesto” a percibir ganancias. Ademas podemos ver claramente que existe un signo de debilidad, cuando precisamente el precio realiza una ruptura a la baja del rango de trading.
E:Representa el comienzo de la siguiente fase llamada “Tendencia Bajista” y es el punto donde se nos da la mayor oportunidad de inversiones en cortos en el activo, justo cuando el precio realiza una corrección alcista a la parte baja del rango de trading.
Conclusión
Como pudimos ver durante todos los procesos del “Método de Wyckoff”, pude interpretar cada acción que me fue dando el precio y las huellas del “Hombre Compuesto”, para poder buscar la mejor oportunidad de inversión durante las fases de “Acumulación y/o Distribución” respectivamente. Así que, como ya comenté durante el desarrollo de esta publicación, es el método principal que suelo utilizar para buscar operaciones rentables en los mercados financieros. Me encanto mucho participar en esta tarea, nuevamente doy gracias a la profesora @fendit y a todo el equipo de Steemit, por brindarnos este grandioso conocimiento gracias a las asignaciones que los profesores traen semana tras semana.
Imagen GIF proporcionada por jacorv
Thank you for being part of my lecture and completing the task!
My comments:
No puedo explicarte las ganas que tenia de ver tu trabajo para esta tarea!
Realmente impecable. No tengo absolutamente nada que decirte, todo fue explicado de forma tan sencilla uqe cualquiera, por mas que tenga muy poco conocimiento del tema, lo pueda entender a la perfección!
Es siempre un gusto leerte y que te tomes el tiempo y el trabajo de hacer mis clases! :)
Overall score:
10/10
Hola profesora @fendit, es un honor recibir esas palabras, busco siempre esforzarme y hacer un buen trabajo. Aprecio mucho sus comentarios. Sus tareas son mis favoritas.
Bendiciones...
Financial Markets Analyst.
@lenonmc21