Crypto Academy Week 13 – Homework post for @imagen

En el mundo de los mercados financieros existen muchísimos activos, los cuales son clasificados de acuerdo al capital invertido en cada uno de ellos, no importa cuales sean o a que se dediquen, estos pueden ser por ejemplo de, (Tecnología, autos, plataformas de streaming, aerolíneas etc). En tal sentido, ¡Se preguntarán! ¿Porque comento esto y cuál es su relación con la Dominancia en el mercado de Criptos? Sencillamente es debido a que, el mundo de las Criptomonedas está definido exactamente igual, además de una característica única que define a este tipo de activos, y/o monedas, esta peculiaridad es que son “100% digitales” y su dominancia está constituida por un porcentaje que se basa específicamente en la capitalización de mercado general que agrupan todos en conjunto, así mismo como los otros tipos de activos que mencione anteriormente.

Actualmente hay más de 5000 monedas según “CoinmarketCap” y para ser más específico, existen 5075 Criptos registradas en la plataforma mencionada anteriormente, justo al momento de realizar esta publicación. Pueden ver en la siguiente captura de pantalla, la cantidad de monedas comentadas anteriormente:

^{Imagen mostrando cantidad de monedas existentes según CoinmarketCap}

En tal sentido, la dominancia en el mundo de los activos digitales o también llamadas Criptomonedas, comenzó en el año 2009 con el nacimiento de Bitcoin, en ese momento, el mercado estaba 100% dominado por este, ya que, no existía otra Criptomoneda que le hiciera frente, por ende, ningún inversor podía destinar capital a otra moneda distinta que no fuera el Bitcoin para ese entonces.

Posteriormente, 4 años más tarde, el mercado había cambiado mucho y a pesar de que el BTC poseía más del 90% de capitalización del mercado, en el año 2013, ya existían 7 Criptomonedas, de las cuales destacaba el “Litecoin (LTC)” que, se encontraba en 2do lugar, donde varios inversores destinaron cierto capital al mismo, causando que el porcentaje de la dominancia cambiara y por ende también la capitalización de mercado general.

Luego 2 años más tarde en el 2015, nace “Ethereum”, trayendo consigo una nueva tecnología que lo cambiaria todo para las Criptomonedas y en base a esta, nacerían miles de monedas más, alterando así la capitalización de mercado general y en consecuencia el dominio que tiene Bitcoin sobre todo el mercado. Actualmente el ETH es la segunda moneda con más capitalización de mercado, teniendo una dominancia alrededor del 20% justo al momento de redactar esta publicación.

¿Como se calcula manualmente la dominancia en el mercado?

Para calcular la dominancia de Bitcoin en el mercado es muy fácil y realizaremos un ejemplo practico para que puedan observar como calcularlo de forma manual, para este ejemplo utilizaremos la plataforma de CoinmarketCap.

• Primero nos dirigimos a la plataforma de CoinmarketCap dando Click AQUÍ

• Primero buscaremos en nuestra pantalla inicial la “Capitalización de mercado de Bitcoin que es de $1.070.571.743.464”, posteriormente necesitaremos la “Cap de Mercado general que actualmente es de $2.512.538.306.333”. Una vez tenemos estos datos, los siguiente es realizar una sencilla operación matemática. Dividiremos la primera cifra que es la capitalización de mercado de Bitcoin, entre la segunda que es la capitalización de mercado general, esta operación nos dará como resultado el porcentaje de dominancia que comparte el Bitcoin a comparación de las otras Criptomonedas existentes actualmente. Entonces sabiendo esto tenemos: 1.070.571.743.464 / 2.512.538.306.333 = 43%.

En la siguiente imagen podrán observar los datos que tome para determinar el porcentaje de dominancia actual de Bitcoin sobre el mercado.

^{Imagen mostrando donde obtener los datos para calcular la dominancia manual en CoinmarketCap}

¿Dónde podemos ver como se distribuye la dominancia en las criptomonedas que componen el mercado?

Ya mostré como hacerlo de forma manual, pero si queremos ver de forma automática el porcentaje de dominancia de Bitcoin sobre las otras criptomonedas, podemos hacerlo de la siguiente manera:

Forma N°1

• Para la primera forma nuevamente nos dirigimos a CoinmarketCap dando Click AQUÍ

• Luego vamos directo a la parte superior de la pantalla y observamos donde dice “Dominio”, allí justo al lado, estarán los datos de porcentaje de dominancia de Bitcoin y Ethereum respectivamente.

^{Imagen mostrando donde ver automáticamente la dominancia en CoinmarketCap}

Forma N°2

• Nos dirigimos a la plataforma llamada “Tradingview” dando Click AQUÍ

• Una vez le demos Click al enlace anterior, nos arrojara la siguiente pantalla que compartiré a continuación:

^{Imagen mostrando donde ver la dominancia de Bitcoin y Ethereum en Tradingview}

Comportamiento de las Criptomonedas y como la dominancia influye en ellas

Vigilar de cerca la dominancia de Bitcoin debe formar parte de nuestro análisis para poder invertir en Criptomonedas, este mercado, aunque ya goza de una gran popularidad en todo el mundo, aun posee ciertas deficiencias que corresponden a una correlación del Bitcoin con el resto de monedas que componen el mercado. Lo que quiero decir es que, cuando el Bitcoin tiene una gran caída y por ejemplo sufre una corrección del 30%, el resto de altcoins en su mayoría sigue este comportamiento, ya que, esto viene ligado a la confianza de los inversores en los distintos proyectos existentes.

Es como que sí, los inversores generalmente minoristas pensarán lo siguiente:

¡El BTC bajo y si este se desploma seguramente las demás monedas le seguirán, debo vender mi posición!

Este retroceso comentado anteriormente en el Bitcoin, causa un efecto de “Bola de nieve”, causando lo que comúnmente se llama “Panic Sell” o venta de pánico en español, todo con el fin de proteger su dinero de posibles pérdidas. Lo contrario pasa cuando este sube, si por ejemplo subiera un 30%, la mayoría tiene un comportamiento positivo y suben al igual que Bitcoin, llenando a los inversores de optimismo causando lo que llamamos “FOMO”, el miedo a quedarse fuera de algo, en este caso de las muy posibles ganancias en el mercado cuando el Bitcoin sube de precio.

Menciona al menos 2 veces en donde el Mercado tuvo caídas fuertes, menciona varias monedas afectadas. Usa (screenshots)

En la pregunta anterior cuando hable de la dominancia, comente sobre la correlación del mercado que existe cuando el Bitcoin tiene un gran movimiento y el resto de Criptomonedas copian su comportamiento, pues a continuación, colocare dos ejemplos de cuando esto sucede y como estos movimientos de Bitcoin, cuando por ejemplo tiene impulsos bajistas, estos afectan enormemente el rendimiento de las altcoins en el mercado.

Para estos ejemplos, mostrare a continuación, dos correcciones fuertes que tuvo el Bitcoin en este mismo año en curso:

Ejemplo N°1

^{Imagen de Bitcoin teniendo una perdida de 31% del 8 al 27 de enero en Tradingview}

Como pueden ver en la imagen anterior, el Bitcoin el 8 de enero del 2021, dejo un máximo aproximadamente en los $41918.16, posteriormente sufrió una corrección de un 31.02% que, llevo el precio hasta los $28830.39, específicamente hasta el 27 de enero del mismo año. Esto causo que varias criptomonedas sufrieran una importante corrección en su precio. En base a este retroceso y en el mismo rango de fecha, mostrare varias criptomonedas que sufrieron importantes correcciones, todo debido a la correlación existente con Bitcoin.

^{Imagen de Bitcoin Cash perdiendo un 41.30% del 8 al 27 de enero en Tradingview}

^{Imagen de XLM perdiendo un 31.02% del 8 al 27 de enero en Tradingview}

Ejemplo N°2

^{Imagen de Bitcoin perdiendo un 26.63% del 21 al 28 de febrero en Tradingview}

En este segundo ejemplo, podemos apreciar como en el rango de fecha comprendida entre el 21 y 28 de febrero del 2021, el Bitcoin sufrió una importante corrección del 26.63%, llevando el precio de $58525.84 a $42834.70 Por supuesto, esto desencadeno un retroceso en muchas de las criptomonedas existentes que por su puesto son influenciadas por el BTC, debido a la correlación existente ya mencionada.

^{Imagen de EOS perdiendo un 39.39% del 21 al 28 de febrero en Tradingview}

^{Imagen de WAVES perdiendo un 35.12% del 21 al 28 de febrero en Tradingview}

¿Qué es la Temporada de Altcoins?

Cuando hable anteriormente sobre vigilar la dominancia de Bitcoin, para que formara parte de nuestro análisis y de esta manera invertir en criptomonedas, era justo para entrar en esta parte relacionada con la definición de la famosa “Temporada de Altcoins”. Se preguntarán ¿Qué tiene que ver? Sin embargo, hay mucha relación en esto y a continuación les explicare por qué. La temporada de Altcoins, comienza justo cuando el resto de monedas que no son el Bitcoin, tienen un mejor desempeño en su rendimiento, en comparación a como se mueve el BTC en un periodo de tiempo determinado, comúnmente esta ronda entre los 50 o mas días. Pero ¿Qué significa realmente esto o cómo funciona?

Es una muy interesante pregunta, pero les hablare básicamente como funciona desde mi experiencia personal. Yo como trader y analista de mercados financieros, debo observar el mercado en su totalidad, cuando se trata de “Criptomonedas” y queremos operar correctamente en una altcoin, debemos estar muy pendiente de lo que sucede con Bitcoin, ya que, como ya les comenté, hay una correlación existen demostrada en la sección anterior de esta publicación, en base a esto, lo que yo veo con mas detenimiento es la llamada “Dominancia de Bitcoin”, esa grafica que les mostré anteriormente.

Su interpretación es muy sencilla, si la dominancia del Bitcoin esta bajando, significa que los inversores y grandes tenedores de monedas (Ballenas), están interesados en las altcoins, usualmente entre las 50 o 100 primeras monedas que componen el Top 100 según CoinmarketCap. Ahora bien, ya que sabemos esto, hay dinero saliendo de la capitalización del mercado de Bitcoin, para invertir en el resto de proyectos existentes con más fiabilidad, en consecuencia, la dominancia de monedas como “Ethereum, BNB, LTC, DOGE, ADA entre otras, comienza a subir, generando mejores rendimientos que el propio Bitcoin y cuando esto sucede y se prolonga por más de 50 días, oficialmente estamos ante una “Temporada de Altcoins”.

^{Imagen de Bitcoin teniendo un rango de 81 días en Tradingview}

En la imagen anterior, podrán observar que el Bitcoin, ha estado moviéndose en un rango comprendido entre los $43116.12 y $64559.81. Esta consolidación de se ha extendido en específicamente 81 días, y si además vemos la dominancia del mismo que ha bajado por debajo del 45%, puedo decir con toda propiedad que efectivamente la “Temporada de Altcoins" está aquí.

Da una breve descripción de al menos 2 altcoins en el Top 50

Daré una descripción de proyectos que actualmente estoy siguiendo y me gustan mucho, ya que, usualmente me gusta invertir en monedas con mayor capitalización de mercado.

BNB:

Este un proyecto que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, es la moneda nativa del intercambio mas famoso y grande del mundo llamado “Binance”, que proviene de las palabras “Binary y Finance”, su creador llamado “Changpeng Zhao”, dio vida a este gran proyecto en el 2017, sin embargo, esta moneda nació para dar soporte a transacciones dentro de su propia plataforma de intercambio, por supuesto, esto fue en un principio, ya que, Binance Coin (BNB), actualmente tiene muchísima utilidad en el ecosistema Crypto y posee su propia red, ya que, inicialmente fue creada bajo la Blockchain de ETH y básicamente es el actual máximo competidor de la segunda moneda con más capitalización de mercado, que por supuesto, es Ethereum.

Su implementación en el entorno de las finanzas descentralizadas o (DeFi), ha sido realmente buena, lo que ha llevado a BNB a estar de tercer lugar en el top 10 de las Criptomonedas y sin lugar a dudas una red que goza de comisiones realmente bajas, capaz de poder albergar a cualquier tipo de inversor en su red, bien sea si es una ballena o si es un inversor minorista que quiere probar las aplicaciones basadas en DeFi y obtener rendimientos continuos con una baja inversión. Algo que también ha catapultado el proyecto es su intercambio como tal, ofreciendo una interfaz increíble con muchísimas formar de ganar dinero en base a las criptomonedas.

DOGECOIN:

Este es un proyecto que nació en base a un meme de internet en el año 2013, tiene como logotipo un perro Shiba Inu y sus creadores fueron Jackson Palmer y Billy Markus. La tecnología que utilizaron para poder crear DOGE vino a través de Litecoin. Por otro lado, si hablo de su utilidad, sinceramente no posee muchas cualidades, lo único que puedo resaltar, es su rapidez para las transacciones de una cuenta otra, ya que, en segundos llega el dinero, también el cobro de comisiones por transacción es muy bajo, así que me gusta mucho realizar transacciones con esta moneda de ser necesario.

Ahora bien, otra de las razones por la que elegí esta moneda para describirla es lo que esta sucediendo actualmente con ella. Jamás creí que tan siquiera estuviera en el top 10 del ranking en capitalización de mercado, pero resulta que esta en la 4ta posición por detrás de BNB, esto es algo increíble y refleja que a pesar de ser una moneda basada en un meme y que no quiso ser una moneda igual a Bitcoin y su protocolo, tiene una comunidad fiel, que apoya realmente lo que DOGECOIN es, por su parte el magnate “Elon Musk” ha colaborado diciendo mucha veces que su moneda favorita es el DOGE, lo que ha causado que el proyecto alcance precios e inversión muy altas.

¿Cómo las noticias relevantes pueden influir en el precio de las criptomonedas de manera positiva o negativa?

Las criptomonedas están ligadas a una tecnología llamada “Blockchain”, lo que las convierte en monedas básicamente descentralizadas y que, a través de esta, pueden tener de manera automática una economía, registro y administración como nunca se ha visto. Esto requiere que los desarrolladores están actualizando sus proyectos para poder impulsarlos y a su vez poder ofrecer una utilidad que ayude a toda su comunidad a crecer en conjunto con ellos. En base a esto, los proyectos lanzan futuras actualizaciones en sus redes sociales, lo que causa un fuerte impacto en su precio, dependiendo de la actualización que se esté llevando a cabo.

Ejemplo de Binance Coin

Un ejemplo muy claro de esto, es el de Binance Coin (BNB), este proyecto trimestralmente realiza una quemadura de tokens, alcanzando una cifra récord hasta el momento que asciende a 595.3 millones de dólares. Ahora bien, el quemar tokens es una acción que realizan los proyectos para controlar su inflación, sabemos que mientras menos tokens o criptomonedas estén en el mercado, mas valioso se vuelve este activo, este es lo que fielmente BNB realiza y justo antes de la fecha de quema, el precio sube con mucha fuerza, ya que muchos inversores pretenden comprar antes de que se ejecute realmente la quema, porque saben que cada BNB se hace con el tiempo más valioso.

^{Imagen de noticia de quema de BNB el 16 de abril de 2021 en Coinmarketcal}

En la siguiente imagen podremos ver que el 16 de abril del presente año, Binance anuncio que la quema N°15 había sido todo un éxito, ahora démosle un vistazo a la gráfica, para observar que tipo de reacción tuvo el precio en esta fecha o posterior.

^{Imagen de BNB subiendo un 55% después de la quema en Tradingview}

En la gráfica claramente podemos ver un retroceso del precio, sin embargo, luego vemos que realizo un nuevo impulso alcista, teniendo un rendimiento de 55.40%.

Ejemplo de CAKE

^{Imagen de noticia de quema de CAKE el 10 de abril de 2021 en Coinmarketcal}

Otro ejemplo es el caso de CAKE, donde el 10 de abril anuncio que se realizaría una semana después una gran quema de tokens, esto impacto muy fuerte en el precio, llevándolo a realizar un rendimiento impresionante.

^{Imagen de CAKE subiendo un 104.76% después de la quema en Tradingview}

Ahora viendo la gráfica, el precio de CAKE subió muchísimo después de esta noticia, realizando exactamente un 104.76%.

Ejemplo de Ethereum

^{Imagen de noticia del Hard Fork de Berlín en Coinmarketcal}

Otro gran ejemplo es el de Ethereum, su mas actual actualización, fue un Hard Fork llamado “Berlín”. Este ayudaría principalmente a los problemas que hay con el GAS y los fees de la red, lo que también causo un buen efecto en el precio, ya que, el activo realizo un rendimiento muy bueno y se obtuvieron ganancias realmente grandes estas últimas semanas.

^{Imagen de ETH subiendo un 80.23% después del Hard Fork en Tradingview}

En la grafica podemos observar que después de que se dio la noticia del Hard Fork y la comunidad supo que actualizaciones vendrían para la cadena, el precio subió exactamente un 80.23%.

Describe una Criptomoneda Penny de las siguientes: Shiba Inu, Safeemon y/o Eclipse

En este caso elijo describir a Shiba Inu, ya que me causa mucha curiosidad el origen detrás de este proyecto:

Shiba Inu:

Como ya comenté, decidí describir a Shiba Inu por ser una moneda relativamente nueva y que al igual que Dogecoin, es una cripto basada en un meme de internet, se podría decir que es el principal competidor de DOGE como los proyectos basados en una broma, sin embargo, DOGE lleva una clara delantera y trayectoria que lo ha llevado a la 4ta posición del ranking de monedas con la mayor capitalización del mercado. Ahora bien, SHIB es un proyecto donde aun no conocemos directamente a sus desarrolladores, ya que, estos son anónimos, sin embargo, estos poseen un plan y un uso para SHIBA en el futuro.

El token SHIB será utilizado para ofrecer incentivos en lo que será su propio intercambio descentralizado que aun no ve la luz y que no sé exactamente cuándo podría salir. Por lo que entiendo, pretenden ser un intercambio muy parecido a Uniswap, por lo que esto podría ser muy interesante en su futuro, esto podría sumergir a este token basado en una broma de internet en el entorno de las finanzas descentralizadas o DeFi de ser esto cierto.

Ahora bien, quiero resaltar algo muy importante, porque se conoce a través de las noticias que SHIB ha estado dando increíbles ganancias a sus inversores, lo que puede desencadenar que un gran numero de personas estén invirtiendo mucho en el proyecto, lo que representa un gran riesgo, ya que presenta una alta volatilidad y aunque haya subido mas de 1000% en poco tiempo, fácilmente puede perder eso y mucho más, si no existe cierta solidez en el mismo, aun sabiendo que el precio de esta depende de lo divertido que es la broma que representa. Lo que quiero decir, es que tengan mucho cuidado al invertir.

Conclusiones

Doy las gracias al profesor @imagen por esta grandiosa tarea, en verdad aprendí y la pase muy bien haciéndola. Es muy importante manejar el mercado de criptomonedas para poder aprender a fondo sobre como invertir en el mismo. Nos vemos en una próxima asignación.