Iniciando el comercio Criptográfico - Crypto Academy / S6W1 - Homework post for pelon53
El mercado de criptomonedas suele tener muchas variantes y es por eso que es conocido como un mercado altamente volátil, debido a su volatilidad los traders pueden ejecutar operaciones según su análisis técnico, sin embargo, existe otro tipo de análisis llamado análisis fundamental, pero, ¿Qué es el análisis fundamental?
El análisis fundamental es un tipo de análisis financiero en donde se investiga sobre un proyecto para de esta manera asegurarnos que estamos delante de un proyecto serio con visión de futuro, se puede decir que el análisis fundamental se aplica para seleccionar una empresa para invertir y el análisis técnico se aplica para elegir el momento idóneo para la compra.
Los análisis fundamentales tienen como principal objetivo estudiar sobre el nicho de mercado de una empresa, los resultados económicos que han logrado obtener y sus proyecciones a futuro, dentro de estas tres características debemos analizar una serie de elementos importantes para el usuario como, por ejemplo:
| 🔹 Investigar quienes son los fundadores del proyecto |
|---|
| 🔹 Ver sus resultados económicos a través del tiempo |
| 🔹 Leer su Whitepaper o roadmap en caso de que posea uno |
| 🔹 Hacer un estudio de su página web y redes sociales |
| 🔹 Unirse a su comunidad e investigar actividades sospechosas en caso de que existan |
| 🔹 En caso de que sea un proyecto de criptomoneda basado en un token debemos investigar su contrato, ver movimientos y verificar su intensidad |
| 🔹 Estar atentos a las redes sociales para leer sobre los próximos eventos o listados en las exchanges |
| 🔹 Ver las noticias relacionadas con el sector comercial a la cual apunta el proyecto a estudiar |
| 🔹 Entre otros. |
Los análisis fundamentales son básicos para cualquier tipo de inversión, estos nos permiten saber de una forma concreta en que proyecto estamos invirtiendo, hagamos un ejemplo rápido comparando dos Whitepaper para que se den cuenta como una pequeña comparación puede hacer la diferencia a la hora de elegir un proyecto.
🔽 Whitepaper de Cardano (ADA): Este Whitepaper detalla muy bien todo lo relacionado con el proyecto, en el podemos ver que motiva a los desarrolladores hasta la sustentabilidad, el documento cuenta con 44 páginas de información y se puede notar que hay un gran esfuerzo y dedicación detrás de cada palabra. Al ver y leer este Whitepaper podemos determinar que es un gran proyecto y que tienen visión a futuro.
Captura de pantalla - whitepaper.io
Ahora comparemos con otro Whitepaper:
🔽 Whitepaper de Fighter Shiba (FIGHTER): Esta es una criptomoneda meme, su Whipaper está escrito en su página web y está compuesto por una introducción, misión, visión, información del token y la economía del mismo. Al leer este Whipaper podemos ver que no tiene la misma dedicación y detalles que el Whitepaper de cardano y no tiene información sobre el valor agregado de este proyecto.
Captura de pantalla - fightershiba.com
Solo con este pequeño análisis podemos determinar cuál de los dos proyectos es mejor, si lo comparamos el Whitepaper de Fighter Shiba no es rival para el de Cardano, sin embargo, esto es un simple ejemplo de un gran contrincante contra uno más débil. Ahora imaginemos que comparamos el Whitepaper de Cardano con el de Ethereum, ¿Cuál sería tu opción de inversión?, es por eso que el análisis fundamental se extiende más allá y se hacen investigaciones profundas para elegir bien en donde vamos a invertir nuestro dinero.
El análisis fundamental es de suma importancia, sin este análisis las inversiones serian una simple corazonada de algo que puede llegar a pasar, todo quedaría al a suerte. El análisis fundamental elimina la corazonada y usa el raciocinio y el estudio para llegar a una decisión acertada.
Existen ocasiones en donde una criptomoneda puede subir o bajar de precio repentinamente, los traders deben estar atento a cualquier información referente a su inversión, el análisis fundamental de un proyecto nunca se detiene y cuando ya manejas toda la información debes estar atento a información nueva que te permitan tomar las decisiones correctas, por ejemplo:
El diciembre del año 2020 Ripple, creadores de la moneda XRP ve vieron presionados por demandas de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), esto hizo que el precio de la criptomoneda bajara mucho en muy poco tiempo, las noticias no tardaron en salir y vimos informaciones como esta:
‘’Exchanges de cripto se apresuran a eliminar XRP tras cargos de la SEC’’ -Fuente
‘’SEC vs Ripple: 9 exchanges de Estados Unidos y Europa cierran servicios con XRP’’ -Fuente
Un buen analista fundamental al ver esta información se apresuraría a vender sus criptomonedas en caso de tenerlas o apostar en corto para obtener beneficios de la inminente caída del precio, para los inicios de diciembre del 2020 Ripple se posicionaba con el precio de
$0.65 y al finalizar el mes tenía un valor de $0.22 como pueden ver en la grafica
Captura de pantalla - coinmarketcap.com
Como pueden ver la moneda perdió mucho valor y si el trader no estuvo atento a la información también perdió dinero o tal vez dejo pasar la oportunidad de ganar, debido a todos estos acontecimientos que pueden pasar en cualquier momento es que el análisis fundamental es tan importante para el trader
A diferencia del análisis fundamental, el análisis técnico se basa en el estudio de las variaciones del precio de un activo en el tiempo, utilizando como herramienta principal una gráfica que lleva un registro histórico del valor del activo y de sus movimientos. El análisis técnico deja de lado toda la investigación teórica sobre el proyecto y se centra en la predicción del precio para asi poder ejecutar ordenes que le permita los traders obtener ganancias.
Fuente de imagen - academiadeinversion.com
Para realizar el análisis técnico el trader hace uso de graficas en donde podemos interactuar y agregarles indicadores financieros para hacer la predicción más precisa, además cuenta con distintas graficas para realizar estudios como, por ejemplo, el grafico de velas japonesas, el grafico de lineas, el grafico de barras, entre otros.
Cuando un trader domina el análisis técnico tendrá la posibilidad de identificar patrones en el gráfico y de igual manera podrá determinar el tipo de tendencia que tiene el activo, asi pues el trader sabrá cuando es buen momento para colocar o quitar una posición de inversión en un activo.
Gráficos de velas japonesas
Fuente de imagen - forextradingbonus.com
Gráficos de barras
Fuente de imagen - efxto.com
Gráficos de lineas
Fuente de imagen - es.trade-leader.com
En las imágenes pueden ver los tres tipos de gráficos más utilizados por los traders, que al combinarlos con los indicadores y al aprender a identificar patrones podemos tener la oportunidad de pronosticar la tendencia de los precios
| Este tipo de análisis estudia la información de la empresa para determinar si es un buen negocio para invertir, además se estudia la información que pueda afectar para bien o mal el negocio | Este tipo de análisis se centra en el estudio de los gráficos que registran el movimiento de los precios del activo |
| Para ejecutar un análisis fundamental se usan herramientas sociales y resultados económicos de la empresa, como, por ejemplo: Balances, estudios, impacto en la sociedad, entre otros | En este tipo de análisis se usan herramientas e indicadores 2D, como, por ejemplo: Osciladores, indicadores de tendencias, indicadores de volumen, media móviles, entre otros. |
| Es relativamente más fácil de ejecutar, debido a que toda la información que se analiza suele ser de dominio público, aunque si debemos tener cierto conocimiento en economía y administración para ejecutar un mejor análisis | El análisis técnico conlleva mucho conocimiento, el trader debe conocer y saber identificar los patrones que se forman en las gráficas, además debe aprender a usar los indicadores y aprenden el funcionamiento de los mismo |
| Este tipo de análisis está enfocado en inversiones a largo plazo, con la intención de apoyar un proyecto que de donde se puedan obtener grandes dividendos | Por lo general es usado para el comercio a corto plazo, aunque también se puede usar para operar a largo plazo, sin embargo, no se pueden estimar operación en un futuro muy lejano porque sería muy complicado predecir el precio |
Para dar respuesta a esta pregunta usare Tradingview para realizar el análisis y ejecutar la orden en una cuenta de demostración.
Utilice el par LUNA/USDT, lo primero que hice fue identificar los soportes y resistencias en un periodo de tiempo de 30min y luego realice el mismo procedimiento en periodos de 1h
Resistencias y soportes - Temporalidad de 30min
Captura de pantalla - tradingview.com
Como se puede observar antes de que el precio cambiara de tendencia y bajara estuvo en laterizando, chocando constantemente con los soportes y resistencias, hasta que rompió el soporte lo que hizo que bajara de precio el activo.
Si vamos a la temporalidad de 1H podemos ver que muchos de estos soportes y resistencias ya se habían formado y que el activo está constantemente rebotando en los soportes anteriores
Resistencias y soportes - Temporalidad de 1h
Captura de pantalla - tradingview.com
Tomando en cuenta este análisis y dándome cuenta de que el precio ya había tocada lo resistencia y bajo de precio establecí mi orden de venta.
En este caso hice una venta a $54.17, establecí mi TAKE PROFIT en $51.80 y mi STOP LOSS en $54.80, como pueden darse cuenta el STOP LOSS está muy cerca de la resistencia lo que acorta mi margen de perdida y corro un riesgo mínimo
Orden de Venta
Captura de pantalla - tradingview.com
Captura de pantalla - tradingview.com
Captura de pantalla - tradingview.com
En este caso para esta pregunta trabajare con el PAR ADA/USDT, en primer lugar, identificare las resistencias y soportes en el periodo de 4 Horas
Resistencias y soportes - Temporalidad de 4h
Captura de pantalla - tradingview.com
Como se puede notar en la imagen el precio del activo ha bajado considerablemente si tomamos como punto de partida la primera resistencia que vemos en la parte alta a la izquierda del gráfico, a partir de esa bajada se crearon resistencias y soportes en el camino, llegando acostar un poco menos de $1 y creando un soporte en ese punto, luego el precio laterizo hasta que rompió la resistencia y tuvo un pequeño aumento, el precio cae un poco y rebota en un soporte que ya se había formado con anterioridad, luego sube nuevamente, choca con la resistencia y baja hasta el soporte.
Ahora, pasemos a la temporalidad de 1 día para identificarlos soportes y resistencias.
Esta temporalidad nos confirma correctamente que el activo tiene una tendencia bajista muy notable, si partimos desde la resistencia formada a la izquierda del grafico en el punto más alto vemos como el precio a perdido más del 60% de su valor
Resistencias y soportes - Temporalidad de 1 día
Captura de pantalla - tradingview.com
Captura de pantalla - tradingview.com
Algo muy importante que recalcar acá es que un soporte que identificamos en la temporalidad de 4 horas, ya se había formado con anterioridad en la temporalidad de 1 día.
Captura de pantalla - tradingview.com
Tomando en cuenta este análisis y establecí mi orden de venta.
Orden de compra
Captura de pantalla - tradingview.com
En este caso para esta operación coloque una orden de compra en $1.104, justo por debajo del soporte con la esperanza de que el precio toque el soporte y suba, acercándose lo más posible a la resistencia, por lo que mi TAKE PROFIT lo configuré a $1.240 y coloque mi STOP LOSS en el soporte anterior justo en los $0.966. Si la operación sale como lo espero estaría ganando $0.136 y en caso de que sea una operación negativa estaría perdiendo $0.138, esta operación sería considerada como una operación de baja ganancia con muy bajo riesgo.
Cuando hacemos análisis técnicos debemos identificar patrones en los gráficos para poder tomar una decisión, existen muchos tipos de patrones y cada uno denota un posible cambio en la tendencia del activo, estos patrones son de gran ayuda para tomar una buena decisión a la hora operar. Los patrones suelen ser muchas mas usados en los gráficos de velas japonesas y el grafico de barras. En este caso veremos dos de estos patrones:
Este tipo de patrón se suele ver luego de una tendencia alcista fuerte o cuando se está debilitando, el patrón podemos conseguirlo de forma alcista o bajista (Verde o rojo). Por lo general el patrón se forma cuando se crea una fuerte tendencia bajista que no se sostiene en el tiempo, lo que hace que el precio vuelva a subir ‘’vaciando’’ la vela lo que hace que el precio cierre muy cerca del punto inicial
El patrón está compuesto por un cuerpo pequeño en donde podemos ver que el cierre de la vela esta cerca de la apertura de la misma, la mecha inferior de la vela debe ser por lo menos dos veces mas grande que el cuerpo y la mecha superior no debe ser mayor al cuerpo o debe ser inexistente
Creada por mí en PowerPoint
Hombre colgado
Captura de pantalla - tradingview.com
Asi como el patrón hombre colgado el patrón Estrella fugaz se hace presente al final de la tendencia alcista y representa un cambio en la tendencia del mercado, podemos conseguirla de color rojo o verde. Este patrón es una señal de advertencia para los trader y deben estar atentos a la confirmación del patrón mediante la vela que confirma el patrón Estrella Fugaz
Este patrón este compuesto por un cuerpo pequeño cercano a la apertura de la vela, en este la mecha superior debe ser por lo menos dos veces mas grande que el cuerpo y la mecha inferior debe ser nula o muy pequeña
Creada por mí en PowerPoint
Estrella Fugaz
Captura de pantalla - tradingview.com
Los análisis forman la base para una buena inversión por parte de cualquier persona, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental son herramientas primordiales que cualquier persona que tengas ganas de invertir y unirse al mundo del mercado de las criptomonedas deberá conocer sobre estos términos y aplicarlos correctamente para asegurar una buena inversión.
Los patrones que podemos encontrar en los análisis técnicos son muchísimos, es por que antes de operar debemos estudiar a fondo y practicar para no cometer errores que pueden hacernos perder dinero.
Con respecto al análisis fundamental debemos saber como hacer una buena investigación en general de la empresa en donde queremos invertir y del mercado en la cual esa empresa quiere desarrollarse para no perder ninguna oportunidad
Cc