Steemit Crypto Academy Temporada 2-Semana 8 | Comercio de criptomonedas con bandas de Bollinger @johana2021

johana2021 (57)Beginner[3,4,10]in SteemitCryptoAcademy • 3 years ago

Gracias profesor @kouba01 aprender es un arte este tema me fue de mucha ayuda.

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¿Qué es el indicador de Bandas de Bollinger?

Es un indicador que se utiliza en el análisis técnico de gráficos de mercado, llamado así por su creador, el analista financiero John Bollinger. La utilidad de este indicador radica en que nos permite conocer la volatilidad del precio del precio de cualquier activo a lo largo del tiempo. Las partes de las que comprenden este indicador puede observarse gráficamente, contando con una línea que cruza por todo el medio del indicador; esta línea representa una media móvil simple, otra línea que se encuentra en la parte superior la cual se le conoce como banda superior y por último una línea inferior llamada banda inferior. Bien, ¿cómo se determinan estos valores? Se debe prestar atención a su configuración, la cual se hace diferentes maneras. Mostraré como se hace en el cuadro siguiente:

De la siguiente forma:

media móvil simple	desviación estandar
20 períodos	2
10 períodos	1.5
50 períodos	2.5

El cuadro anterior se entiende de la siguiente forma: la línea del medio es la media móvil simple (SMA) la cual puede llevar cualquiera de esos parámetros. Fíjense que justo al lado se encuentra la desviación estándar correspondiente a cada uno: ¿qué significa eso? La desviación estándar se utiliza para configurar la banda superior e inferior. A la banda superior se le suma dos veces la desviación estándar al valor de la media móvil y al a la banda inferior se le resta dos veces la desviación estándar al valor de la media móvil. De esta forma se crean las bandas que permite observar cualquier variación del precio, indicando los momentos de alta y baja volatilidad. La formula para medir la media móvil simple es la siguiente:

Promedio móvil = Suma de precios durante x días / número de días

La diferencia en la utilización de estos valores están en su aplicación: la media móvil de 10 períodos se utiliza para el corto plazo, la media móvil de 20 períodos se utiliza para el mediano plazo y la media móvil de 50 períodos se utiliza para el largo plazo. A continuación mostraré capturas de pantalla configurando las Bandas Bollinger para Trading View, sigan los pasos de las imágenes.

Paso 1: abrir el buscador de indicadores

Paso 2: colocar en el buscador "Bandas Bollinger" y seleccionar el indicador

Paso 3: En este caso, el indicador se posiciona en la gráfica. Para configurarlo hay que darle click al siguiente ícono.

3.1.png

Paso 4: colocar los valores.

Vemos en la imagen anterior que existen dos rectángulos: el rojo indica el nombre de cada valor determinado y el azul los valores escogidos. Entendamos qué significa esto:

Longitud: es la media móvil simple. Por defecto es de 20 pero se puede colocar períodos de 10 y 50.
Fuente: se debe dejar por defecto en cerrado.
StdDev: Es la desviación estándar. Si se utiliza SMA de 20, la desviación debe ser de 2. Pero si el SMA es de 50 la desviación estándar debe ser de 2.5 el estándar y con un SMA de 10 se coloca 1.5.
Desplazamiento: no es de mucha utilizad, por defecto debe quedarse en 0

Acá tenemos todas las configuraciones posibles. La configuración por defecto es: períodos de 20, desviación estándar de 2. Esto se debe porque es la configuración más utilizada y en realidad es la más recomendable.

¿Qué es ruptura y cómo se determina?

La ruptura es cuando una tendencia determinada se mueve con tanta fuerza que termina por salir de las Bandas de Bollinger. Cuando esto ocurre, se puede interpretar que el precio está en sobrecompra (cuando rompe la banda superior) o sobreventa (cuando rompe la banda inferior), conceptos que explicaré más adelante. Otro elemento a considerar es la expansión de las bandas. Cuando las bandas están contraídas, nos dice que la volatilidad del mercado en cuestión es baja. Esto puede usarse como indicador de una ruptura: los mercados de baja volatilidad suele hacer un cambio drástico en donde la volatilidad se hace alta y una tendencia se dispara, terminando esta "cadena" en una ruptura. Recordemos que todos estos indicadores no son 100% fiables, por lo que se debe tener cuidado al momento de operar, es recomendable confirmar esto con otros indicadores como el RSI. Otra forma en la que puede ocurrir la ruptura es cuando el precio supera niveles de soporte y resistencia. A continuación mostraré capturas de pantalla de de la gráfica para el par LTC/USD en Trading View.

5 (ejemplos en uno solo).png

De la gráfica de la imagen anterior he señalado ejemplos de diferentes tipos. Podemos observar que existen flechas de diferentes colores: las azules señalan el momento en el que las bandas son estrechas y las verdes el momento en el que las bandas están anchas; es decir, menor y mayor volatilidad respectivamente. Como se pueden percatar, las rupturas están encerradas en círculos rojos; es visible como después de que ocurre el ensanchamiento de las bandas luego de un momento de baja volatilidad, la banda superior tienden a sufrir una ruptura. También, como se observa, la ruptura ocurre cuando los niveles de resistencia y soporte son superados.

¿Cómo utilizar las bandas de Bollinger con un mercado en tendencia?

Una tendencia es la dirección que sigue gráficamente el precio de un activo en el mercado durante un período de tiempo. Como sabemos, un precio solo puede subir o bajar pero se habla de tendencia cuando uno de esos movimientos se mantiene constantemente estos dos movimientos. Cuando un movimiento es sostenido ascendente, decimos que es una tendencia alcista. Cuando un movimiento es sostenido descendente decimos que es un movimiento bajista. Existe una tercera tendencia: la tendencia lateral, que se define como aquel patrón de movimiento que va intercambiando entre alcista y bajista entre niveles de resistencia y soporte, en un movimiento aparentemente lateral.

Sobrecompra y sobreventa

Cuando un movimiento posee un movimiento marcado y con mucha fuerza a la alza, hablamos de sobrecompra. En el caso opuesto, cuando el movimiento es con fuerza hacia abajo, hablamos de sobreventa. Las Bandas de Bollinger nos ayuda a identificar estos momentos. Ahora, ¿por qué es importante conocer el momento en el que ocurre una sobre compra o una sobreventa? Entendamos sus conceptos.

Sobrecompra

Como ya lo dije, existen momentos en las que el precio aumenta su fuerza de compra o de venta, esto se traduce en que si la fuerza de compra es más alta que la de venta la tendencia será alcista y si la fuerza de venta es más alta que la de compra la tendencia será bajista. Cuando la fuerza de compra es demasiado grande el precio del activo sube muy rápidamente alcanzando puntos tan altos que crea un desequilibro en el mercado, a esto se le llama sobrecompra. El "desequilibro" está en que la sobrecompra el precio del activo sube tan rápidamente que los compradores dejan de comprar por lo alto del precio, otra cosa que ocurre es que muchos otros comienzan a venden para salir de la posición y obtener ganancias. Estos movimientos hacen que la demanda del precio del activo disminuye y su oferta aumenta: como sabemos esto hace que su precio se detenga y se vaya a la baja, marcando el fin de la tendencia alcista.

Sobreventa

En el caso contrario, tenemos la sobreventa. Cuando existe desconfianza en el mercado sobre un activo y esta desconfianza aumenta, el precio del activo baja muy rápidamente, experimentado la sobreventa, en este punto el que el activo se hace lo suficientemente barato como para que haya un mayor interés en comprarlo, es decir que la confianza aumenta y con ella la fuerza de compra, es decir la demanda del activo, por lo que la tendencia se revierte.

Cómo usar las Bandas Bollinger para identificar la sobrecompra y la sobreventa

En las Bandas de Bollinger posee la facultad de advertirnos si esto está ocurriendo una sobrecompra o una sobreventa. Esto es fácil de identificar: cuando la cotización del activo marca una tendencia alcista y toca la banda superior decimos que está en sobrecompra y cuando la cotización del activo marca una tendencia bajista y toca la banda inferior decimos que está en sobreventa. Veamos esto en la gráfica del par LTC/USD.

¿Cuál es el mejor indicador para usar con las Bandas de Bollinger?

En definitiva el mejor indicador pasa usar al mismo tiempo que las Bandas de Bollinger es el indicador RSI. Lo que ocurre es que este indicador sirve para analizar las tendencias de precio, señalándonos los momentos en los que existe sobrecompra o sobreventa. Para conocer cuando un activo se encuentra en una zona de sobrecompra o de sobreventa, basta con visualizar los picos que sobresalen de la zona marcada.

El indicador RSI nos permite conocer el momento en el que un precio hará una regresión. Como he señalado en los círculos, existe una compatibilidad entre los momentos en las que los picos del indicador RSI salen de la zona y los momentos en las que las Bandas Bollinger experimentan una ruptura, de esta forma podemos confirmar que efectivamente existe una sobrecombra y que el precio va a regresarse, como ocurre en cada ocasión. Este análisis nos indican los momentos ideales para salir de una posición.

¿En qué período de tiempo funcionan mejor las Bandas de Bollinger y por qué?

Los períodos de tiempo en la que un trader puede operar son tres: largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Depende solo de la estrategia de cada quién escoger uno de esos plazos. Lo importante aquí es que el trader pueda usar la configuración correcta de las Bandas de Bollinger para el período en el que escogió tradear. La configuración para esto ya se detalló anteriormente, pero lo repetiré brevemente: para corto plazo una SMA de 10 períodos (desviación estándar de 1.5), para mediano plazo una SMA de 20 períodos (desviación estándar de 2) y para largo plazo una SMA de 50 (desviación estandar de 2.5).

La imagen a continuación tiene un tiempo de velas de 15 minutos. La configuración es SMA en 10 y una desviación estandar de 1.5.

La imagen siguiente tiene un tiempo de velas de 4 horas. La configuración es de SMA en 20 y una desviación estandar de 2.

Revise el gráfico de cualquier par y presente las diversas señales que da el indicador Bandas de Bollinger

En esta ocasión haré un análisis de tendencia haciendo uso de las Bandas Bollinger sobre el movimiento del precio del par ADA/USD para hacer análisis usando las bandas Bollinger. He marcado en la imagen a continuación los indicadores de sobreventa y sobrecompra, los cambios de volatilidad debido a bandas estrechas que se ensanchan y por supuesto las rupturas. En este caso las rupturas. nos avisan del cambio de tendencia y efectivamente eso es lo que ocurre. Los momentos de baja volatilidad son ideales para planificar entradas, como se observa en la gráfica, tienden a iniciar posteriormente un cambio brusco de tendencia que se puede aprovechar.

Conclusión

En conclusión, las Bandas Bollinger son un indicativo de volatilidad y también sirve para identificar posibles cambios de tendencia. Si sabemos identificar cuando puede, por ejemplo, iniciar un violento movimiento alcista que podemos aprovechar, o cuando podemos salir de una posición antes que se regrese el valor de un activo, sin duda este es el indicador. Combinado con la herramienta RSI, sin duda los análisis serán mucho más efectivos. Esta clase me ha sido de mucho provecho para aumentar mi conocimiento sobre análisis técnico.

Muchas gracias profesor @kouba01 por la clase, estaré a la espera de sus correcciones, serán todas bienvenidas. Esperaré con gusto otras de sus clases!

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