Acción del Precio + Técnica del punto de Equilibrio - Crypto Academy/S4W4 - Homework post for @lenonmc21
Buenas tardes, amigos y compañeros de la cripto academia, me siento contento de volver acá, después de unas cuantas semanas por fuera.
Apenas vi el título de la publicación del profesor @lenonmc21 me asombre y emocione mucho porque también me dedico al trading desde hace unos 5 años y al principio divagué mucho en temas de análisis técnico, aprendí sobre muchos indicadores, sin embargo, en los últimos 2 años encontré realmente algo que me abrió los ojos y profundice tanto en el tema que termine comprando 2 de los mejores libros sobre el tema, y sí, estoy hablando de la acción del precio entre otras cosas que te comentaré más adelante.
¿Defina con sus propias palabras que es el Acción del Precio?
En mis años de estudio comprendí que los tres elementos más importantes del mercado, son visibles en el gráfico, y son el precio, el tiempo y el volumen, estos elementos en conjunto son el desenlace de la lucha entre la oferta y la demanda, y es por eso que podemos decir que la acción del precio es una sucesión de eventos en el precio de un activo que deja huellas o patrones de comportamiento en el gráfico que podemos identificar para entender el contexto o la situación del mercado actual y de esta forma tener una lectura del mismo, lo más objetiva posible.
Coincido con la afirmación del profesor Lennon cuando se refirió a que los indicadores técnicos, no son la mejor manera de hacer trading, sin embargo, debo acotar que la mayoría de los indicadores más populares están basados en precio, lo cual refleja su ineficacia en muchos casos, ya que, el momentum de estos indicadores es muy retrasado y no te brindaran información relevante de la situación actual de dicho mercado, o explicándolo de otra manera, son datos estadísticos expresados sobre un gráfico.
Es importante considerar en todo momento los tres elementos fundamentales y de esta forma el análisis mediante la acción del precio se vuelve más objetivo y efectivo, ya que el mercado nunca se comporta de la misma forma, siempre de forma distinta y aunque sabemos que el mismo se mueve en forma de ondas y estructuras, nunca tendremos dos exactamente iguales.
Para definir esto de manera muy sencilla podemos decir que es un análisis de los movimientos más básicos y comunes del precio, por lo que si observamos la imagen, en ella identifique un canal ascendente determinado mediante dos mínimos en los que uno es más alto que el otro y en la jerga de la acción del precio estos se denominan como "Mínimos más Altos" o "Higher Lows" (HL), en el canal también observamos "Higher Highs" (HH), que son máximos cada vez más altos y esta es la forma natural en la que el precio se desplaza, por lo que podemos decir que al llegar a la parte inferior de este canal podríamos abrir una operativa.
Defina y Explique en detalle que es el "Punto de Equilibrio" con al menos un ejemplo del mismo (Utilizar solo gráficos propios)
El siguiente punto importante recibe varios nombres según la metodología que se utilice, sin embargo en este caso el "Punto de Equilibrio" es hallado al final de una tendencia donde el rango de la última vela determina su nivel de soporte y resistencia, siendo interpretado como una zona en la que el precio tiende a rebotar cuando tenemos un cambio de tendencia en vez de un retroceso común.
Como se describe en la imagen, la tendencia ascendente previa formaba máximos y mínimos cada vez más altos, pero este patrón se interrumpe cuando vemos que el próximo mínimo no sigue por encima del mínimo anterior, por lo cual este es nuestro primer punto de alerta y la señal para marcar el "PDE" punto de equilibrio en el "HH" anterior, con esto realizado solo toca esperar a que el precio rebote en la zona del "PDE" para confirmarnos el cambio de carácter tendencial.
Por otro lado, esta es una manera muy sencilla de identificar e iniciar un análisis con punto de equilibrio, me gustaría hablar un poco más a detalle sobre más aspecto con un nivel un poco más avanzado sobre el tema, sin embargo, lo dejaré hasta este punto porque demasiada información puede ser confusa para alguien principiante.
¿Describa claramente el paso a paso para ejecutar un análisis de Acción del Precio con el "Punto de Equilibrio"?
Partiendo de la imagen colocada en el punto anterior y tomando en cuenta lo antes mencionado, ejecutaremos un análisis de acción del precio tomando en cuenta el punto de equilibrio que hemos encontrado.
Recordando los puntos de "HH" y "HL", los cuales son muy significativos en un análisis de Acción del Precio, ahora podemos observar que desde el último punto de "HH" donde ubicamos la Vela del "PDE" hasta la vela que cierra por debajo del último "HL" donde coloque una "X" roja, la caída fue bastante pronunciada y con una velocidad superior a la normal en las ondas anteriores, además de esto y muy importante es el volumen que acompaña esta caída del precio, el cual, va en crecimiento conforme avanza el descenso del precio.
Hay que marcar los puntos o zonas en donde el precio gira luego de un movimiento fuerte y en este caso hay que tomar en cuenta todos los extremos como por ejemplo, donde coloque la "X" y el último "HL" como zonas de potenciales soportes, de esta manera nos será más fácil fijar nuestros puntos de entrada y salida más adelante.
En una operativa avanzada observaríamos el precio en 3 temporalidades diferentes, una a nivel macro, quizás semanal en la mayoría de los casos para comprender la ubicación y la dirección del precio a nivel macro tendencia, otra a nivel diario, el cual nos podría dar información más detallada de los movimientos en la última semana, esta temporalidad es muy importante porque acá buscamos las zonas operativas óptimas en las que podríamos entrar y una vez que el precio se encuentra en esa zona nos vamos al gráfico de 1 hora o 4 horas según se ajuste a tu estilo.
¿Cuáles son los criterios de Entrada y Salida utilizando la técnica de Acción del Precio con el Punto de Equilibrio?
Tomando el mismo gráfico nos vamos a la temporalidad de 4 horas para observar más detalladamente lo que sucede cerca de esos puntos de soportes y resistencias que identificamos.
Tentativamente tenemos bastante claros los puntos de entrada en el gráfico, este se encuentra cerca de la línea de soporte de la vela del "PDE" y proyectamos la toma de ganancias inicialmente por la longitud del rango recorrido por el precio desde la "X" hasta la zona de soporte del "PDE", así como también colocamos un punto de salida en caso de que la operación se vaya a perdida, el Stop Loss lo ubicamos por encima del último "HH", manteniendo de esta manera una relación de riesgo-beneficio de 1:2, es decir, que por cada unidad que pongo en riesgo en la operación, espero recibir 2 unidades en beneficio.
Por otro lado, no puedo pasar por alto un punto demasiado importante en el trading, y esto es la fractalidad de los mercados, las cual nos dice que la dinámica del mercado es la misma que cada temporalidad y que solo la volatilidad varía según el activo que se opere, es por esto que si observamos más de cerca lo que sucede, notaremos un patrón muy similar al señalado en el gráfico diario.
Nuevamente una sucesión de máximos y mínimos crecientes, cuyo último máximo no reúne la fuerza compradora o de demanda para llegar más arriba y termina casi al mismo nivel que el máximo anterior, a lo cual le llamamos solapamiento de máximos, seguidamente de una caída de alta velocidad que cierra por debajo del "HL" anterior, primera señal de alerta como antes lo mencione, y además con un incremento notable de volumen.
La demanda intenta nuevamente posicionar el precio, pero la presión vendedora en este punto es muy fuerte, el precio forma un máximo más bajo que el anterior, lo cual es una confirmación del cambio de carácter tendencial en la mayoría de casos.
He podido observar otros factores importantes en el gráfico que no mencione porque seria extender demasiado este artículo y se saldría del marco básico o fundamental, estas son las estructuras de acumulación y distribución, equilibrio y desequilibrio de la negociación (ley de oferta y demanda en su máxima expresión) y perfiles de volumen, son algunas de las cosas adicionales que recomendaría a nivel intermedio.
¿Qué tipo de análisis es más Efectivo la acción del Precio o el uso de indicadores técnicos?
Es una pregunta muy profunda, pero en mis años de estudio he concluido que la acción del precio es más efectiva y las razones son bastante sencillas, y parten del fundamento del mercado, es decir, el mercado es puramente oferta y demanda y el comportamiento del precio es el resultado de la negociacion entre estas, por lo que la accion del precio es un estudio de estas interacciones y eso nos ofrece una perspectiva muy objetiva, a diferencia de los indicadores tecnicos de precio que estan basados en datos pasados, y seguro te estas preguntando, ¿Oye pero esos datos del pasado, estadisticos, no son de utilidad?, pues si, pero repito, no aportan informacion relevante sobre la negociacion en tiempo real, no toman en cuenta el volumen la mayoria de ellos, en cambio la accion del precio nos cuenta una historia de lo que esta pasando, cuales son las intensiones y fortalezas de las partes e inclusive las noticias son descubiertas dentro de un grafico.
Por otro lado, tambien son las horas de pantalla o la experiencia del trader lo que hace la diferencia, hace un tiempo realice una encuesta a 150 estudiantes a los cuales les dicte un curso basico de trading y mi sorpresa fue que todos ellos sabian sobre analisis tecnico nivel basico pero no tenian idea de la accion del precio, y esto se debía a que en internet hay toneladas de informacion sobre trading enfocado en indicadores, informacion sin orden ni ruta de aprendizaje, lo cual causa confucion y muchos problemas a los principiantes.
Solo una persona con mucho conocimiento y experiencia puede saber lo que es primordial aprender, pero alguien que inicia no tiene idea, es aca donde radica la profundidad de esta pregunta, la perspectiva del lector y su experiencia. Tambien es importante resaltar que el estudio de la accion del precio a nivel avanzado o completo es bastante denso y complejo, lo cual causa rechazo al inicio en algunas personas, buscan algo facil, vienen al trading con el concepto de un casino para cambiar sus vidas.
Realice 1 entrada en cualquier par de criptomonedas utilizando la Técnica de Acción del Precio con el "Punto de Equilibrio" (Utilice una cuenta Demo, para poder realizar su entrada en tiempo real en cualquier temporalidad de su elección)
Para esta practica busque en la tarde de hoy una criptomoneda cuyo grafico estuviese en las condiciones y momento indicado para realizar una pequeña operacion, una oprtunidad que encontre en el par BNBUSDT del exchange Binance en el mercado Spot.
Inicie mi analisis en el grafico de 4 horas, para observar en escenerio intradiario en en cual poder buscar una oportunidad en temporalidades mas bajas, en este grafico primeramente identifique zonas muy notables de soporte y resistencia, las cuales dejo marcadas con lineas rojas horizontales.
Entre el rango del las dos lineas rojas tambien se encuenta una resistencia menor que pareces causa un freno en la velocidad del precio, por lo cual considere ideal para proseguir en ese punto a una temporalidad mas baja y buscar una oportunidad.
En una grafico de temporalidad 8 veces menor (30 Minutos), encontramos una vela en el punto maximo logrado por el precio en donde podemos establecer nuestro punto de equilibrio, asi como tambien observamos una sucesion de maximos crecientes, el cual aprovecho para trazar un canal de tendencia y de esta manera proyectar la reversion posible del precio.
Logicamente mi punto de estrada es el soporte del "PDE" para realizar una operativa en corto (Obviamente para operar en corto de debe entrar en el mercado de Futuros o con Apalancamiento), es decir, de venta y para apreciar mejor esto, abrimos el grafico en una temporalidad de 5 minutos en la cual vemos con mucha mas claridad el punto mas preciso de entrada.
Valores de entrada y salida en la operativa:
Punto de Entrada: 419.5 USDT
Stop Loss: 423.8 USDT
Take Profit: 415.2 USDT
En esta imagen detallo mucho mejor lo que hice y como realice la entrada, tomando en cuenta un "Take Profit" bastante seguro con un ratio riesgo-beneficio 1:1, es decir, que por cada unidad en riesgo tomo una unidad en beneficio, es lo mas seguro ya que el precio no habia formado aun en siguiente minimo y aspirar a un beneficio mayor es muy riesgoso.
Conclusiones
El conocimiento es una fortaleza que debe ser optimizada con la experiencia, y solo asi se obtienen los resultados esperados, en el trading la responsabilidad y disciplina del trader son vitales para el dominio de la metodologia de inversion, mas aun cuando se trata del estudio de la accion del precio porque como lo mencione con anterioridad es muy profundo si quieres llegar a un nivel considerable o profesional, aprender a articular o complementar correctamente estas herramientas es vital para ser rentables en el tiempo.
Esta tarea cubre lo suficiente para un nivel basico tomando en cuenta solo el analisis del precio, ya que, es importante siempre tener en cuenta es estudio del volumen en relacion al precio, cosa que no detallamos aca. la accion del precio es el lenguaje del mercado y aprender a leerlo te diferenciara del resto, no olvidemos que en el trading aunque suene duro estamos luchando por evitar perder dinero y por tomar el de los demas.