Trading Crypto with On-Balance Volumen Indicador- Crypto Academy / S5W4 - Homework Post para @fredquantum
Saludos Queridos Amigos de Steemit Crypto Academy
Es un placer estar nuevamente en este espacio compartiendo mis aprendizajes en esta cuarta semana que viene renovada ofreciendo nuevos retos. En esta ocasión estudiando la conferencia del profesor @fredquantum quien viene a ofrecernos todos sus conocimientos entorno al On-Balance Volumen Indicador (OBV). A continuación, daré respuestas a las interrogantes propuestas para este curso.
Fuente
1. En sus propias palabras, explique su comprensión del indicador de volumen en equilibrio (OBV).
Los Indicadores de impulso suelen ser una herramienta útil para los traders a la hora de realizar sus inversiones en el mercado criptográfico, pero en ocasiones se les presenta la difícil decisión de elegir la herramienta que mejor se adapte a sus requerimientos y que les ayude a mejorar sus rendimientos en las inversiones realizadas.
El Indicador On-Balance Volumen (OBV) le permite a los traders predecir de manera eficiente los cambios en el precio de un activo mediante el análisis del flujo de volumen. La idea principal de este indicador consiste en que cuando se produce un aumento o disminución en el volumen de operaciones en el mercado, esto afectará el precio de manera ascendente o descendente según la tendencia que prevalezca.
Este indicador fue propuesto en el año 1963 por Joseph Granville en su libro titulado “New Key to Stock Market Profits”, en el cual destaca la utilidad de analizar el volumen para predecir los cambios en el precio de un activo.
De esta manera tenemos que, si el volumen de compra en el mercado aumenta esto tenderá a disparar el precio del activo mostrando una tendencia alcista, por otro lado, si el volumen de venta crece el precio del activo tenderá a caer ocasionando una tendencia bajista.
Veamos este indicador en el siguiente gráfico:
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
El OBV es un indicador acumulativo, lo que significa que cuando se produce un cambio en el precio, el total acumulativo del volumen se ajusta, de acuerdo a los siguientes escenarios:
💠 Si el precio del activo aumenta, el volumen se suma al OBV.
💠 Si el precio del activo disminuye, el volumen se resta al OBV.
💠 Si el precio del activo se mantiene estable, el OBV se mantiene.
De esta manera podemos tener un OBV positivo o negativo dependiendo del movimiento del mercado. Los valores positivos significan que el precio actual excedió el precio de cierre del día anterior, mientras que los valores negativos indican que el precio actual está por debajo del cierre del día anterior, así como también su valor podría verse muy cercano a la línea cero.
Actualmente los Traders suelen utilizar este indicador para ayudarlos a confirmar tendencias (alcistas o bajistas), identificar rupturas, divergencias, mercados de sobreventas o sobrecompras. Y de esta manera aprovechar las oportunidades que brinda este indicador para pronosticar posibles cambios en el mercado y obtener algunas recompensas.
Igualmente, es necesario destacar que este indicador resulta una herramienta más eficiente cuando es usado en conjunto con otro indicador que ayude a complementar su funcionamiento en pro de crear una estrategia comercial adecuada.
2. Usando cualquier plataforma de gráficos de su elección, agregue el Volumen en equilibrio en el gráfico de cifrado. (Se requieren capturas de pantalla).
Para esta actividad usaremos la plataforma TradingView, lo primero en realizar será entrar en nuestra cuenta, allí elegiremos el par de activos a evaluar y haremos seleccionaremos la opción identificada como “fx Indicators”/p>
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Seguidamente colocaremos el nombre del indicador y se desplegara un listado donde seleccionaremos el Indicador “On-Balance Volumen”.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Ya podemos observar que el indicador aparece en el gráfico, pero aún podemos configurarlo a nuestros requerimientos, así que accedemos a la opción de “seeting” identificada como un engrane. Donde se activará una nueva ventana en la cual podremos configurar: entradas, estilos y visibilidad.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En la sección de “Entradas” podremos configurar el periodo de preferencia.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En la sección “Estilos” podremos configurar la línea del indicador al color de nuestra. Por defecto la línea del indicador se muestra de color azul.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Por ultimo tenemos la sección de “Visibilidad” donde podremos configurar las opciones que desea observar en el gráfico, a fin de adecuar el grafico para una experiencia más fluida para el usuario.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
3. ¿Cuáles son las fórmulas y reglas para calcular el indicador de equilibrio? Da un ejemplo ilustrativo.
El cálculo del indicador de equilibrio resulta de una formula sencilla y fácil de comprender para los usuarios del indicador, donde se mide la relación entre los precios de cierre del día actual y el día anterior.
Existen tres escenarios posibles donde el precio actual puede ser mayor, menor o igual al precio del día anterior. Veamos las fórmulas para cada caso:
💠 Caso #1: Donde el precio de cierre del activo hoy resulta ser más alto que el precio de cierre del día anterior:
💠 Caso #2: Donde el precio de cierre del activo hoy resulta ser más bajo que el precio de cierre del día anterior:
💠 Caso #3: Donde el precio de cierre del activo hoy resulta ser igual al precio de cierre del día anterior:
Ejemplo
Supongamos que el activo X mostro durante cinco días consecutivos los siguientes precios y volumen de operaciones:
➡️ Día 1: Precio de cierre $ 20 con un volumen de operaciones de 1000 tokens.
➡️ Día 2: Precio de cierre $ 20,50 con un volumen de operaciones de 1300 tokens.
➡️ Día 3: Precio de cierre $ 20,75 con un volumen de operaciones de 1100 tokens.
➡️ Día 4: Precio de cierre $ 20,65 con un volumen de operaciones de 1500 tokens.
➡️ Día 5: Precio de cierre $ 20,65 con un volumen de operaciones de 1250 tokens.
Ahora procederemos a realizar el análisis de los datos suministrados para ilustrar como funciona cada una de las formulas descritas anteriormente.
➡️ Primer Día: OBV = 0
➡️ Segundo Día: El precio de cierre actual es mayor que el precio de cierre del día anterior, por lo tanto, sumamos el volumen actual al OBV del día anterior.
➡️ Tercer Día: El precio de cierre actual es mayor que el precio de cierre del día anterior, por lo tanto, sumamos el volumen actual al OBV del día anterior.
➡️ Cuarto Día: El precio de cierre actual es menor que el precio de cierre del día anterior, por lo tanto, restamos el volumen actual al OBV del día anterior.
➡️ Quinto Día: El precio de cierre actual se mantiene igual al precio de cierre del día anterior, por lo tanto, OBV es igual al OBV del día anterior.
4. ¿Qué es la confirmación de tendencia mediante el indicador de volumen en equilibrio? Muéstrelo en los gráficos de cifrado en direcciones alcistas y bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).
Usualmente los traders usan la línea del OBV para identificar tendencias y realizar las correctas confirmaciones de las misma. La teoría indica que la tendencia en el mercado es estable cuando el precio de un activo aumenta en armonía con el volumen de operaciones del mismo.
Tendencia Alcista
El OBV confirma una tendencia alcista de precios cuando la línea del OBV se mueve en la misma dirección del precio del activo en cuestión. En el caso que vemos a continuación existe una tendencia alcista de precios y la línea del OBV indica que se están produciendo constantemente máximos y mínimos cada vez más altos, lo cual confirma la tendencia.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Así mismo, es importante observar la pendiente de la línea OBV, si la tendencia muestra una pendiente bastante pronunciada, es señal de fortalecimiento por lo representa una oportunidad de compra.
Tendencia Bajista
Ahora bien, el OBV confirmara una tendencia bajista de precios cuando la línea del OBV se mueve mostrando el mismo patrón del precio del activo. En el caso que veremos a continuación existe una tendencia bajista de precios y la línea del OBV indica que se están produciendo constantemente máximos y mínimos más bajos, lo cual confirma la tendencia bajista.
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Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Para los traders es el momento de buscar una oportunidad para vender y obtener algunas recompensas.
5. ¿Cuál es su comprensión de la confirmación de ruptura con indicador de volumen en equilibrio? Muéstrelo en gráficos de cifrado, tanto alcistas como bajistas (se requieren capturas de pantalla).
Algunos Traders usan el indicador de volumen en equilibrio combinado con la tendencia del precio del activo como una estrategia fácil de aplicar para identificar rupturas en el mercado. Para este fin es necesario conocer los niveles de soporte y resistencia que ha presentado el activo durante un periodo de tiempo determinado.
Cuando el precio del activo se encuentra limitando con la resistencia y los soportes durante algún tiempo estamos en presencia de un mercado de rango. En este caso, se espera que se produzca una ruptura en cualquier momento, la cual es será confirmada y validada por el OBV. Veamos la confirmación de ruptura en tendencias alcistas y bajistas a continuación:
Tendencia Alcista
En el grafico a continuación podemos observar como durante un determinado lapso de tiempo el precio se mantiene delimitado en un rango de resistencia y soporte, así mismo la línea del OBV mostró el mismo comportamiento. Finalmente se romper la resistencia del precio mostrando una clara tendencia alcista.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
La tendencia alcista ha sido reflejada en el indicador OBV permitiendo verificar y validar la ruptura e indicando una oportunidad para preparar una estrategia comercial de entrada al mercado.
Tendencia Bajista
En el grafico a continuación podemos observar que el precio se mantiene delimitado en un rango de resistencia y soporte, sin mostrar cambios significativos durante un determinado lapso de tiempo indicando que el mercado se encuentra en consolidación. Mientras que la línea del OBV mostró el mismo comportamiento, para finalmente romper el soporte mostrando una clara tendencia bajista.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Esta tendencia puede verse reflejada mediante el indicador OBV permitiendo verificar y validar la ruptura e indicando el momento oportuno para gestionar una estrategia de venta.
6. Explique la ruptura avanzada con el indicador de volumen en equilibrio. Muéstrelo en gráficos criptográficos tanto para alcistas como para bajistas. (Se requieren capturas de pantalla).
El indicador de volumen en equilibrio además de ayudar a confirmar una ruptura en el precio, en ocasiones puede detectar la ruptura incluso antes de que precio ascienda o descienda. Esto es debido a que la línea del OBV indica el comportamiento de los inversionistas y la presión de sobrecompra o sobreventa antes de que este comportamiento se vea reflejado en el precio. Veamos la Ruptura avanzada en tendencias alcistas y bajistas:
Tendencia Alcista
Podemos ver una ruptura avanzada en una tendencia alcista, cuando en un mercado de rango la línea del OBV ha logrado mostrar un máximo más alto superando el máximo anterior, sin embargo, el precio del activo aún no ha podido romper la resistencia y superar el máximo anterior. Esto es un indicio de que el mercado continuara en alza y los traders aprovecharan la oportunidad para gestionar una entrada comercial al mercado del activo en cuestión.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En el grafico anterior se puede evidenciar como la línea del OBV muestra un máximo más alto logrando superar su máximo anterior incluso antes de que el precio muestre la ruptura de la resistencia y supere su máximo anterior, indicando la existencia de una ruptura avanzada e identificando la consolidación de la tendencia alcista.
Tendencia Bajista
Podemos ver una ruptura avanzada en una tendencia bajista, cuando en un mercado de rango la línea del OBV ha logrado mostrar un mínimo más bajo que el mínimo anterior, sin embargo, el precio del activo aún no ha podido romper el soporte para mostrar un mínimo más bajo que el mínimo anterior. Esto es un indicio de que el mercado ira a la baja y los traders pueden aprovecharan la oportunidad para gestionar una estrategia comercial para vender el activo y obtener algunas recompensas.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En el grafico anterior se puede evidenciar como la línea del OBV ha descendido situándose en un mínimo más bajo que el mínimo anterior, incluso antes de que el precio muestre la ruptura del soporte y revele un mínimo más bajo que el anterior, indicando la existencia de una ruptura avanzada e identificando la consolidación de la tendencia bajista.
7. Explique la divergencia alcista y la divergencia bajista con el indicador de volumen en equilibrio. Muestra ambos en gráficos. (Se requieren capturas de pantalla).
Hablamos de divergencias cuando existen discrepancias entre el precio del activo y el volumen, la cual puede ayudar a los traders a predecir cambios de tendencias. Esto representa una estrategia útil para los inversionistas que desean incursionar en el mundo del trading.
En una Divergencia el precio muestra que la tendencia actual continua, pero la línea del OBV muestra una señal adicional indicando que la tendencia actual se está debilitando y se aproxima un cambio de tendencia, esto representa una oportunidad para realizar una gestión comercial adecuada.
Divergencia Alcista
Una divergencia alcista se produce cuando en una tendencia bajista el precio de un activo determinado muestra mínimos cada vez más bajos mientras que la línea del OBV refleja mínimos cada vez más altos, indicando que la tendencia bajista está por llegar a su fin y se aproxima un cambio de tendencia en el mercado.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En el grafico anterior se evidencia una divergencia alcista, se puede ver que el precio muestra una tendencia bajista al alcanzar mínimos más bajos mientras que el Indicador de Volumen en equilibrio alcanza mínimos más altos. Esto significa que la tendencia bajista se está debilitando, dando una oportunidad para anticiparse a la tendencia alcista y preparar una gestión de compra adecuada.
Divergencia Bajista
Una divergencia bajista se produce cuando en una tendencia alcista el precio del activo muestra máximos cada vez más altos mientras que la línea del OBV refleja mínimos cada vez más bajos, indicando que se aproxima un cambio de tendencia de alcista a bajista.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
En el grafico anterior se evidencia que el precio del activo supero el máximo anterior mostrando nuevos máximos, mientras que la línea del OBV muestra máximos cada vez más bajos evidenciando un cambio de tendencia que brindara la oportunidad a los inversionistas para entrar al mercado preparando una adecuada gestión de venta.
8. Confirme una tendencia clara utilizando el indicador OBV y combine con él otro indicador de su elección. Utilice la estructura del mercado para colocar al menos dos operaciones (una compra y una venta) a través de una cuenta de demostración con una gestión comercial adecuada. (Se requieren capturas de pantalla).
Para realizar esta actividad combinare el Indicador OBV con el Indicador EMA, lo cual ayudara a confirmar la tendencia indicada por la línea del indicador de volumen en equilibrio y así tomar decisiones acertadas.
Compra
Para realizar la demostración de una compra usando el indicador de volumen OBV y la EMA elegí el par Energy Web Tokens/Tether, el indicador OBV muestra una clara tendencia alcista logrando superar su máximo anterior y formando máximos cada vez más altos, lo que significa que existe una fuerte presión de compra en el mercado.
Esto ha sido comprobado mediante el indicador EMA cuyo movimiento confirma la tendencia alcista en el mercado.Por lo tanto, prepare mi entrada con riesgo 1:1, colocando un Stop Lost de $ 12 y un Take Profit de $ 13, logrando realizar la compra cuando el precio del activo se encontraba en $ 12, 371.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
Venta
Para realizar la demostración de una venta usando el indicador de volumen OBV y la EMA elegí el par BitTorren/Tether, ambos indicadores mostraban una clara tendencia bajista, donde el precio del activo logro crear mínimos más bajos que el mínimo anterior, esto ha sido comprobado mediante las líneas del OBV y la EMA, lo que significa que existe presión de venta en el mercado.
Por lo tanto, prepare mi venta con riesgo 1:1, colocando un Stop Lost de $ 0.003800 y un Take Profit de $ 0.003500, logrando realizar la venta una vez que el precio del activo se situó en $ 0.003681.
Captura de Pantalla Tomada de TradingView
9. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del indicador de volumen en equilibrio?
Todo indicador técnico presenta pros y contras que debemos evaluar para tomar decisiones y encontrar aquel indicador que se ajuste a nuestros requerimientos. A continuación, evaluaremos el indicador OBV para conocer las ventajas que ofrece, así como sus limitaciones:
Ventajas
💠 El Indicador OBV es considerado unos de los indicadores más fáciles de usar para los principiantes, ya que tanto su cálculo como el análisis de las señales que genera resultan fáciles de dominar.
💠 El OBV es el indicador más popular entre los indicadores de volumen elegidos por los traders, y representa una herramienta útil para los inversores que desean complementar su estrategia de trading agregando el indicador de volumen OBV.
💠 Este indicador resulta de utilidad en todos los mercados siempre que el mismo posea asociado un volumen de intercambio. Estos mercados van desde acciones, divisas, renta fijas o crptomonedas.
Desventajas
⛔ Este indicador no ofrece datos significativos para el análisis de precios o los factores que conllevan a una señal específica, por tal motivo los inversionistas deben confiar a ciegas en la señal que fue generada por la linea del OBV.
⛔ Para una mejor utilidad y precisión debe ser usado en combinación con otro indicador, como la línea MA, para ayudar al inversionista a buscar posibles rupturas.
⛔ El volumen puede ser fácilmente manipulado mediante la creación de ordenes falsas para mostrar un aumento en el volumen de operación que será cancelada antes de ser ejecutadas, esto ocasionará que el indicador arroje una falsa tendencia.
CONCLUSIÓN:
El Indicador On-Balance Volumen se basa en el principio de que el volumen está relacionado con los cambios que se producen en el precio de un activo. De esta manera un aumento en el volumen indica que una gran cantidad de usuarios han empezado a invertir en el activo lo cual ocasionara que el precio del mismo crezca aceleradamente.
Este Indicador es considerado el indicador de volumen más usado y por su fácil interpretación es uno de los indicadores con mayor popularidad entre los traders, representando una herramienta de mucha utilidad para pronosticar los cambios en el precio de un determinado activo.
Así mismo, este indicador puede ser más eficiente y preciso si es usado en combinación con otros indicadores que lo complementen y ayuden a construir estrategias de trading más adecuadas.
Muchas Gracias por su atención, espero sus respectivas correcciones para seguir aprendiendo de este maravilloso mundo criptográfico, saludos.
Muchas Gracias por su atención, espero sus respectivas correcciones para seguir aprendiendo de este maravilloso mundo criptográfico, saludos.
Cc:-
@fredquantum
Saludos amiga, soy nuevo en la plataforma pero me uní con la misión de poder ingresar en la academia, soy amante de las criptomonedas, tu trabajo fue excelente, saludos.