Crypto Academy Season 3 | Intermediate Course: Market Psychology & Trading Psychology by @endersontowers
Source
Saludos profesor @asaj, su conferencia fue muy clara y precisa, referente a cada punto sobre el mercado psicológico, a continuación realizare mi tarea correspondiente a su conferencia, comencemos.
Parte A (estudio de caso)
El estudio de caso presentado es un ejemplo de ¿qué tipo de psicología? Explique el motivo de su respuesta.
Claramente el caso que se presento es un claro ejemplo de la psicología comercial, ya que jane nunca como decisiones razonables, únicamente tomo decisiones tomando ciertos criterios imaginarios de proyecciones pasadas y de personas que no sabemos si son expertos o iniciantes en el tema, por esta razón jane debió de incrementar sus conocimientos sobre todo lo básico en criptomonedas para que este tipo de casos no pasen, jane siempre busco culpables de lo que le estaba pasando sobre todo cuando se decidió a comprar a bajo precio y coloco stop-loss en el área de sobreventas, jane debió de realizar sobre todas las cosas un análisis técnico para saber que estaba pasando, en las criptomonedas nunca hay que tener avaricia al dinero ni ser tacaño, hay que actuar en su debido momento mediante cálculos e ideales propios y ayudándonos de metodologías que sean compartidas por profesionales y después de probarlas sepamos que sus métodos son certeros y podemos usarlos a nuestro favor.
Utilizando el estudio de caso anterior, enumere y explique al menos 5 sesgos que influyeron en el comportamiento comercial de Jane con ejemplos de cómo afectó su comportamiento.
Los sesgos comerciales son errores que se cometen que puedan comprometer nuestra inversión de criptomonedas, estudiando el caso de jane a fondo, puedo deducir que presenta los siguientes sesgos.
*Sesgo emocional.
Un error común es tomar una decisión tomando en cuenta nuestras emociones, en el caso de jane, a primera vista fue cuando su inversión estaba en 20$ y estaba ganando y por la codicia se cegó completamente, por tomar malas decisiones caso ni dormía y estaba presentando ciertos problemas psicológicos, hasta de salud.
*Sesgo de disposición.
Es cuando el inversor no acepta la derrota y justifica cualquier perdida generada manteniendo su posición, jane vio que el precio se estaba desplomando y aun así mantuvo su posición para comprar más y cuando vio el stop loss activarse y el valor de la moneda aumentar, justifico su perdida contra el stop loss, cosa que esa herramienta no es activada automáticamente, tiene que haber una mano humana para activarla, en este caso fue jane.
*Sesgo de confirmación.
Muchos inversores muestran este tipo de anomalías cuando de su mente no sale la idea de una mala interpretación y la confirman ciegamente sin validar la información, en el caso de jane, confió ciegamente en lo que decían en el grupo de telegram y sobre todo mantuvo su posición referente a que la moneda meses atrás estaba a muy bajo precio y jane pensaba que si la moneda bajaba su valor era mejor para ella porque compraba más, muchas veces esto es un error si no se toman medidas.
*Sesgo de mentalidad de rebaño.
Es imitar las acciones de otras personas, tanto sus emociones como sus análisis, en el caso de jane imito perfectamente a las personas de telegram sin justificaciones y sin previo análisis propio.
*Sesgo de anclaje.
Es cuando anclamos una información como punto de partida y todo lo realizamos partiendo desde ese punto, jane en su inversión partió desde 15$ llegando a los 20$ y retornando a los 5$ perdiendo significativamente su inversión pero jane partió con la idea de que si compraba a bajo precio sería muy bueno para ella y obtuvo todo lo contrario.
Enumere y explique cómo se puede evitar cada sesgo que ha mencionado.
Los sesgos mencionados pueden ser evitados partiendo desde su significado y sobre todo leyendo bien e interpretando sus señales cuando sea necesario.
*Sesgo emocional.
Se puede evitar no tomando decisiones apresuradas y sobre todo emocionalmente, tenemos que separar nuestro trabajo de las situaciones diarias o personales que generen un stress significativo en nuestro entorno.
*Sesgo de disposición.
Para evitar este sesgo debemos aceptar el pensamiento ajeno pero debemos investigar personalmente e interpretar las múltiples posibilidades que existen para que toda nuestra inversión salga bien, siempre debemos tener planes contra perdías para evitar grandes pérdidas, y si por alguna razón existe una pérdida significativa, debemos ser fuertes y tomar esa enseñanza como aprendizaje para no cometer más ese tipo de errores.
*Sesgo de confirmación.
Debemos siempre aprender a interpretar posibles resultados que nos ayuden a generar posibles futuros y sobre todo realizarlo nosotros mismos sin la ayuda de otros, para que nuestra inversión esté sujeta a nuestras manos únicamente y no a terceras personas con ideales que no conoces.
*Sesgo de mentalidad de rebaño.
Es posible imitar a ciertas personas pero nunca debemos de quedarnos con la información recibida, siempre hay que investigar y corroborar la información recibida para realizar análisis propios porque cada persona interpreta de forma diferente una idea y por esta razón el análisis de todos es muy diferente.
*Sesgo de anclaje.
Es posible hacerlo, pero siempre tomar precauciones tempranas, ya que si realizamos una inversión partiendo desde un determinado anclaje y no interpretamos nada, ni cuando entrar o salir, nos pasara lo mismo que jane, pero tomando las precauciones como un profundo análisis técnico y análisis fundamental es posible que nos valla excelente.
Parte B (Investigación y análisis)
¿Qué tipo de análisis se puede utilizar para monitorear la psicología del mercado y la psicología comercial, y por qué? Identificar las diferencias entre la psicología comercial y la psicología del mercado.
¿Qué tipo de análisis se puede utilizar para monitorear la psicología del mercado y la psicología comercial, y por qué?
Para monitorear la psicología del mercado lo mejor es realizar el análisis técnico que nos permite ir recopilando datos analizando un diagrama de velas, mediante a este diagrama podemos implementar una serie de métodos y análisis para una posible predicción de precios, aunque el mercado es incierto muchas veces es posible predecir ciertos rangos del precio de un criptoactivo por un determinado tiempo, anexado a esto se debe realizar el análisis fundamental que nos permite recopilar información acerca de los próximos pasos que harán y hacia donde desean ir, con este análisis debemos buscar las posibles instituciones que están detrás de la inversión y que están planeando. Además podemos realizar un análisis sentimental para saber que está pasando en el mercado de las redes, aunque no hay que regirse por este análisis del todo porque muchas veces son noticias falsas para alarmar a muchas personas y por esto tienden a tomar decisiones apresuradas, pero no está demás tener noticias en consideración.
Cuando realizamos análisis psicológico comercial nos referimos a una persona, es común realizar de igual forma un análisis técnico aplicando todos los métodos aprendidos, además de investigar profundamente esa persona a través del análisis fundamental, pienso que como estudiaremos solo a una persona en sí, lo mejor es conocer con quien estamos combatiendo y necesitaríamos un análisis fundamental exhaustivo.
Identificar las diferencias entre la psicología comercial y la psicología del mercado.
Las diferencias entre la psicología comercial y la de mercado podemos verlas mediante el tipo de operaciones que se está realizando ya que debemos analizar de forma individual cada una de las operaciones y deduciremos si es comercial o de mercado, recordemos que la psicología comercial trabaja de forma individual sobre un individuo en específico, de lo contrario de la psicología de mercado que trabaja con el razonamiento, metodología y acciones de multitudes. Debemos identificar correctamente cada una de ellas para trabajarlas de forma individual, de esta forma estaremos realizando un buen trabajo recopilando información que nos sea útil para tomar nuestras decisiones.
¿Cómo se puede medir la psicología del mercado utilizando un gráfico de cifrado? Seleccione 5 sesgos comerciales y explique con capturas de pantalla de cualquier gráfico de criptomonedas cómo los sesgos pueden hacer que una moneda sea sobrevendida y sobrecomprada. (Agregue la marca de agua de su nombre de usuario)
En el siguiente diagrama del par BTC/USDT, con variación de tiempo de 15min en la plataforma Binance, podemos apreciar una serie de puntos de sobre compra y sobre ventas, en estos puntos existen varios sesgos que influyeron en la toma de decisiones de los inversores.
Source
Source
Punto “1”, Sesgo emocional.
en el primer punto del diagrama puedo deducir un sesgo emocional, ya que mediante el historial pasado del precio del BTC, podemos apreciar que subía y bajaba su volumen en el transcurso de intervalos, haciendo creer a los inversores que podría subir su valor pero como podemos apreciar en el diagrama era solo para inversores que venían de un miedo por fomo, la parte emocional jugo un papel grande entre muchos y decidieron vender, muchos de ellos a perdida, hasta llegar a un punto de una pequeña acumulación.
Punto “2”, Sesgo de mentalidad de rebaño.
En este punto, Luego de la acumulación podemos apreciar que varias ballenas vieron el precio atractivo y comenzaron a comprar, donde muchos inversionistas siguieron la jugada, muchos de ellos sin saber lo que hacían y otros que si, a esto se le llama “tener la mentalidad de rebaño” ya que siguen las acciones que otros hacen, llegando a un punto de distribución, donde los acumuladores ven un precio atractivo de venta y comienzan a vender.
Punto “3”, Sesgo de confirmación.
En el punto 3 tenemos a muchos inversores que no se les quita la idea de que el precio del criptoactivo realizará una pequeña corrección para seguir subiendo y otros porque hallan llegado tarde a la compra y deciden entrar sin ningún tipo de estudios realizados y no se percatan de que los de la acumulación están aprovechando esta compra para vender, en el diagrama podemos apreciar que en el punto 3 llegamos a un punto de pre-acumulación, donde muchos inversionistas llegan a un punto emocional que no saben qué hacer, si comprar o vender y ocurre una batalla entre compradores y vendedores.
Punto “4”, Sesgo de disposición.
Muchos de los usuarios del punto 2 y el punto 3 se disponen a no abandonar su posición aunque muchos de ellos deciden vender a perdida, por una acción generada por su actividad emocional, pero muchos otros que pretenden realizar hold a largo plazo se quedan en ese punto sin importar que suceda.
Punto “5”, Sesgo de anclaje.
Una minoría de inversores vieron el punto clave de entrada “punto 4” donde fue de gran utilidad para comprar ya que su precio estaba en sobre venta, en este punto muchas ballenas e inversores y deciden comprar por su valor muy bajo, esto ocasionó un incremento de precio grande, donde muchos inversores por fomo vendían y otros aprovechaban el precio para comprar.
En sus propias palabras, defina el término hipótesis de mercado eficiente (emh). Enumere y explique las ventajas y desventajas de la hipótesis de mercado eficiente (emh).
El termino hipótesis de mercado eficiente (emh), es una teoría creada por Eugene Fama en los años de 1970, esta teoría nos menciona que el mercado es eficiente cuando los precios actuales arrojan una información fructífera que puede beneficiar a toda la inversión, ya sea incremento de accionistas, incremento de volumen de compra o incremento en transacciones.
Los 3 factores a considerar sobre la hipótesis en el mercado eficiente son:
Números de inversores.
Mientras más inversores, incrementara el volumen del mercado, esto implica que se producirá más eficiencia en el mercado.
Información del mercado disponible.
Cuando el inversor presenta gran disponibilidad de información sobre su inversión, este estará más seguro de su inversión y hará que el mercado sea más eficiente en su entorno.
Costo de transacción.
Si en el mercado existe un costo de transacción elevado, muchos inversionistas esquivan estos costos lo que causa que sea menos eficiente, si los costos son relativamente bajos, los inversores se verán llamados a realizar transacciones lo que equivaldría una buena eficiencia.
Los tipos de Eficiencia que existen son 3, y se describen de la siguiente manera:
Eficiencia débil:
Es cuando el precio de un activo detalla toda la información de acuerdo a su historial en el mercado, esto implica a que todos los inversionistas no puedes realizar análisis técnico sobre su precio porque simplemente no poseen más datos que puedan usar para predecir precios futuros, lo que requiere que muchos inversores necesiten de información pública y privada para que puedan hacer una posible predicción futura.
Eficiencia Semi-Fuerte:
Es cuando los inversores cuentan con el historial del mercado y cuentan con información pública que pueden usar para generar más rentabilidad en sus inversiones, para muchos inversionistas en este punto es indispensable realizar un análisis fundamental para aumentar la eficiencia del mercado.
Eficiencia Fuerte:
Es cuando los precios cuentan con todo el historial del mercado, información pública y privada, en este punto si un inversor llega a tener acceso mediante el análisis fundamental a una información extra, el valor del activo de igual forma se ajustaría muy rápido por ello, el inversor no se favorecerá de eso, dando como resultado una fuerte eficiencia en el mercado.
Ventajas y desventajas de la hipótesis de mercado eficiente (emh).
Ventajas
*Aprovecharse de inversores inocentes para ahorrar dinero.
A pesar de que existen muchas prohibiciones sobre esta característica sobre todo en estados unidos, muchos de grandes accionistas a menudo juegan un rol importantísimo ya que se benefician de su fama en las redes o en conferencias para llamar la atención de nuevos inversores y hacer que estos compren inversiones mediante sus consejos a precios sumamente altos haciendo que queden estancados o pierdan mucho dinero.
*ahorra mucho tiempo
Se debe realizar una inversión de acuerdo a un análisis propio, ya que antes fue descrito que no es necesario realizar un análisis técnico sobre el historial ya que no arrojara resultados positivos, solo se puede invertir de forma personal de acuerdo a los inversionistas.
Desventajas
*Mercados absurdos
Depende del método que use el inversor psicológicamente puede generar dinero cuando realiza una compra o una venta sobre su inversión, ya que existe mucho pánico en el mercado y por ello puede que un día las acciones estén en el cielo y al día siguiente por el suelo.
*Comparación de análisis técnico y fundamental.
Pienso que cada persona analiza y realiza investigaciones de forma diferente, esto le permite generar eficiencia en su inversión.
Conclusion.
La Psicologia comercial juega un rol muy importante en el mercado ya que cada persona de acuerdo a sus ideales, puede tomar acciones de forma diferente y muchas veces de forma conjunta “copiándose de otras personas y siguiendo el mismo camino” sin saber su destino, es importante conocer la diferencia de cada sesgo ya que previene de muchos errores comunes que se pueden presentar en el mercado, para mí es un honor haber realizado esta tarea, siempre enfocándome en ampliar mi conocimiento y realizar un excelente trabajo, saludos.
Hola @, gracias por participar en la semana 2 de Steemit Crypto Academy temporada 3.