Métricas en cadena (Parte 3) - Steemit Crypto Academy- S4W5- Publicación de tarea para @sapwood
Hola a todos los steemians en esta Crytoacademy, yo soy @elio9604802 y vengo a hacer mi tarea para la conferencia dada por @sapwood.
¿Cómo se calcula la ganancia / pérdida relativa no realizada y el SOPR? ¿Ejemplos? ¿En qué se diferencian de la relación MVRV (para MVRV, consulte este POST )?
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Ganancia / pérdida relativa no realizada (RUPL)
Es una medición en cadena que describe el valor en libros de los activos de pérdidas y ganancias evaluando la diferencia en la realización del límite superior de su valor de mercado, considerando la oferta total de activos en cualquier momento e intervalo dado.
Idealmente, el valor de mercado se ordena por el valor total de la red, y el valor de mercado realizado se ordena por el valor real de la red, teniendo en cuenta la diferencia individual en el precio de cada saldo de UTXO en el momento de la última transacción. (movimiento) Estos dos indicadores en cadena (mercado La diferencia significativa entre el límite superior de realización y el límite de realización revela una estimación no realizada de la red de ganancias o pérdidas.
Las criptomonedas deben prestar atención a "cuándo vender". No quiere vender cuando el precio puede subir y no quiere quedarse cuando el precio puede bajar más. Por lo tanto, es importante verificar las ganancias / pérdidas no realizadas para respaldar su decisión de "cuándo vender". La ganancia y pérdida no realizada se calcula restando el precio realizado del precio actual (es decir, el precio actual menos el precio realizado). Los casos positivos son ganancias y los casos negativos son pérdidas.
Se puede determinar el comportamiento de las ganancias no realizadas en relación con el valor de mercado, lo que se denomina ganancias / pérdidas relativas no realizadas.
La formula para calcular la ganancia / pérdida relativa no realizada (RUPL) es la siguiente:
- Beneficio no realizado / pérdida / Capitalización del Mercado
Pero aquí, la ganancia / pérdida no realizada dada por
- Capitalización de mercado= capitalización realizada
Por lo tanto, la ganancia / pérdida relativa no realizada (RUPL) dada por
- (Capitalización de mercado - Capitalización realizada) / Capitalización de mercado
Esto quiere decir que con solo la capitalización de mercado y la capitalización realizada se puede calcular la ganancia / pérdida relativa no realizada.
Ejemplo:
Suponiendo que BTC tiene solo 2 UTXO en circulación, las cuales están indicadas como BTC-X y BTC-Y, cada una representa 1 BTC. El ultimo movimiento de BTC-X fue de $ 405, mientras que el ultimo movimiento de BTC-Y fue por $ 415. El precio actual de BTC es de $ 422. ¿Qué es la ganancia / pérdida relativa no realizada (RUPL)?
Oferta circulante de BTC = 2
Precio actual de BTC = $ 422
Capitalización de mercado = $ 422 x 2 = $ 844
Límite realizado de BTC = $ 405 + $ 415 = $ 820
Por lo tanto, la ganancia / pérdida relativa no realizada (RUPL) viene dada por
- (844 - 820) / 844 = 0,0284 o 02,84%
Utilidad / perdida de producción gastada (SOPR)
Esta matriz ayuda a identificar cimas y fondos locales. En un ciclo alcista o bajista. Esto se determina dividiendo la suma de los valores usados de UTXO por la suma de los valores generados de UTXO. Aunque se aplica a la parte superior e inferior de las bicicletas RUPL. Ésta es la relación entre el precio actual al que se puede vender UTXO y el último precio al que se vende UTXO.
La formula para calcular la utilidad / perdida de producción gastada (SOPR) es la siguiente:
- Precio vendido / Precio pagado
Para comprender de una forma mas clara el SOPR usaremos el mismo ejemplo de RUPL
Ejemplo:
Suponiendo que BTC tiene solo 2 UTXO en circulación, las cuales están indicadas como BTC-X y BTC-Y, cada una representa 1 BTC. El ultimo movimiento de BTC-X fue de $ 405, mientras que el ultimo movimiento de BTC-Y fue por $ 415. El precio actual de BTC es de $ 422. ¿Cuál es la relación de precio de producción gastada (SOPR) si todos son vendidos?
- Precio pagado por UTXO = $ 405 + $ 415 = $ 820
- Precio de venta de UTXO = $ 422 x 2 = $ 844
La relación de precio de producción gastada (SOPR) se da de la siguiente forma:
- $ 844 / $ 820 = 1,029
Siempre que el SOPR sea superior a 1 es ganancia y si es menor que 1 es perdida.
Diferencias entre la relación RUPL, SOPR y MVRV
El índice relativo de pérdidas y ganancias no realizadas (RUPL) se centra entre las ganancias o pérdidas no realizadas y el valor de mercado actual, y representa la suma de las ganancias actual total de la suma.
- (Capitalización de mercado - Capitalización realizada) / Capitalización de mercado
El desempeño del precio de la acción (SOPR) de los productos agrícolas utilizados se enfoca en la relación entre la ganancia neta o la pérdida neta causada por el uso del saldo UTXO basado en el precio de mercado actual.
- Precio vendido / Precio pagado
El índice (MVRV) se centra en el índice de valor razonable promedio de los activos, que representa una valoración neta de las ganancias o pérdidas en relación con el valor de mercado y el capital realizado. Aunque la relación MVRV apunta a posibles cambios potenciales, también significa el valor general de la red en términos de subestación y sobreestimación.
- Capitalización o valor de mercado / Capitalización o valor realizado
Considere las métricas en cadena: ganancias / pérdidas no realizadas relativas y SOPR, de cualquier fuente confiable (Santiment, Glassnode, LookintoBitcoin, Coinmetrics, etc.) y cree un modelo de análisis fundamental para cualquier criptografía basada en UTXO, por ejemplo, BTC, LTC [crear un modelo para identificar el ciclo superior e inferior y / o superior e inferior local] y determinar la tendencia del precio / predecir el mercado (o correlacionar los datos con la tendencia del precio) con las métricas en cadena? Ejemplos / Análisis / Captura de pantalla
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Ganancia / pérdida relativa no realizada
Para este ejemplo tome BITCOIN por un periodo de 3 años.
Lo primero que me di cuenta es que dos son menos de cero. El primero es -44% de su valor de junio de 2019 y tiene un precio de $ 3.236. Según este indicador, esto muestra el área de compras más acumulada. El segundo descenso se produjo a mediados de marzo de 2020. El indicador muestra un valor de -12% y el precio es de $ 5.032. Esta también es un área acumulativa y está a punto de ocurrir un rebote alcista.
El tercer indicador que podemos hacer durante este período es a mediados de febrero de 2021, alcanzando un nivel del 73% al 75%, que está muy cerca de la zona de euforia. Si no es así, pero si el precio de BTC es de $ 60.000, indica que esta es una buena zona de ventas. Después de este período pico de corrección de precios, RUPL mostró dos tasas de interés provinciales (35% / 36% a $ 30,000 / $ 40,000). Esto muestra el área acumulada donde se restablece la tendencia alcista del precio.
El precio actual es algo alcista, y se encuentra entre 49.000 y 50.000 dólares. El indicador RUPL muestra un valor del 49%, lo que indica un sentimiento alcista en el mercado. Si esta tendencia continúa, se espera que BTC crezca aún más en los próximos meses, y el RUPL recomendado es de alrededor del 60%, que es una especie de sentimiento codicioso.
Utilidad / perdida de producción gastada (SOPR)
Para este ejemplo tome BTC de 2019 a 2021.
La figura anterior muestra que el pico de SOPR aumenta más rápido que el pico local normal. En 2019, dos flechas negras lo resaltan. El valor pico se muestra inmediatamente después del valor pico de SOPR. Superó con creces el SOPR 1 en ese momento. Por otro lado también puede ver los picos descendentes formados debajo del suelo local a lo largo de la línea verde. Dentro del círculo rojo se encuentra la parte inferior parcial de la serie SOPR y una serie de picos descendentes. Al 3 de septiembre de 2021, el SOPR es 1,003827. Dado que está cerca de 1, también es un atajo para comprar señales. En ese momento, BTC valía 50.000 dólares estadounidenses.
Dado que la señal de compra mensual de alrededor de USD 50.000 era más alta que el nivel local en ese momento, esperamos que el precio suba aún más en los próximos meses. No puede obtener el SOPR de octubre, pero después de una señal de compra de $ 50,000 y un límite local de $ 52,000, el precio bajó a $ 40,000 y volvió a $ 50,000 el 5 de octubre. Esto muestra que todavía hay oportunidades de compra.
Escriba el uso específico de Pérdidas / Ganancias No Realizadas Relativas (RUPL), SOPR y MVRV en el contexto de identificar arriba y abajo.
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Las métricas en cadena de RUPL, SOPR y MVRV son mejores para analizar los activos UTXO a largo lazo con mejor precisión. Todos estos utilizan os valores de los mismos activos UTXO para reflejar y crear sus indicciones.
Casos de uso para RUPL
RUPL se puede utilizar para identificar la parte superior e inferior de una bicicleta. El indicador de cadena calculado por RUPL y el gráfico se utiliza para determinar el valor de mercado del período anterior y el aumento y la caída a lo largo del tiempo. Idealmente, si la lectura de RUPL es superior a 0,75, indica que el precio ha alcanzado un máximo histórico en un ciclo en el que el precio puede subir hasta una resistencia bajista en beneficio de una serie de inversores. Una lectura de RUPL por debajo de 0.25 indica que el precio está cerca de mínimos históricos, y es probable que este ciclo empuje los precios al alza descontando los precios de los activos.
Cada nivel de RUPL representa un ciclo correspondiente en psicología de mercado. Euforia, codicia, negatividad, esperanza, miedo, etc. Estos mecanismos artificiales afectarán la psicología comercial.
Casos de uso de SOPR
El SOPR se puede utilizar para identificar topes y fondos parciales.
Los cálculos de la cadena estadística y los gráficos SOPR determinan los límites superior e inferior de las fluctuaciones en función de las tendencias globales. Esto se hace dividiendo el precio de uso que figura en UTXO por el precio inicial. Idealmente, una lectura de SOPR significativamente superior a 1 indica que el precio está cerca de un nivel alto, y una lectura de SOPR significativamente por debajo de 1 indica que el precio ha alcanzado un nivel bajo.
Casos de uso para relaciones MVRV
MVRV en combinación con cualquiera de las anteriores se confirma, optimiza sus indicaciones o señales.
El indicador de la cadena del índice MVRV determina máximos y mínimos históricos sobreestimando o subestimando la salud general del mercado en relación con el valor de mercado actual y realizado. Idealmente, las lecturas históricamente significativas de MVRV superiores al 300% se consideran sobreestimadas (sobre), y las lecturas históricamente significativas de MVRV por debajo del 100% se consideran subestimadas (bajas).
Conclusión
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Con esta tarea he aprendido que las dos matrices de cadena mencionadas anteriormente se utilizan para determinar la parte superior e inferior del mercado, pero los escenarios son diferentes. RUPL ayudará a determinar los máximos históricos generados por los activos basados en UTXO. Esta matriz solo se utiliza para el análisis de precios a largo plazo y para pronosticar tendencias futuras. Por otro lado, SOPL también se usa para decidir si sube o baja, pero es el rango de una tendencia al alza o una tendencia a la baja. No se recomienda usarlo para determinar la parte superior e inferior del ciclo. Ademas MVRV es otra matriz descrita en la sección anterior, pero aquí se puede usar junto con RUPL para representar con mayor precisión picos pasados.
Muchas gracias al profesor @sapwood por sus clases impartidas.