Métricas en cadena (Parte 2) - Steemit Crypto Academy- S4W3- Publicación de tareas para el profesor @sapwood
Hola, un saludo a todos en la Cryptoacademy, Soy @elio9604802 y voy a presentar mi tarea para el cryptoprofesor @sapwood.
Capitalización Realizada.
Esta es una variación del valor de mercado de una moneda o activo que tiene en cuenta el valor de todas las monedas UTXO no utilizadas según el precio de la última transacción, y también considera las monedas inactivas o perdidas.
Cada vez que se realiza una transacción en una moneda no utilizada, el límite de realización cambiará. Quiere decir, que si el precio de transacción de una moneda es más alto que el de la última transacción, el límite de realización aumentará. Si por el contrario, el precio es más bajo que el de la última transacción aumentará el límite.
La cantidad de capital realizado suele ser menor que el valor de mercado estimado (capitalización de mercado), lo que indica que los activos UTXO no utilizados en la red son positivos para el valor total de la red. Sin embargo, si el monto del umbral de realización excede el precio de mercado estimado, el valor de la red será negativo porque el saldo de UTXO se consume y el nuevo saldo de UTXO se convierte en el precio de mercado actual. Se considera sobrevendido.
Ejemplo: Si una X crypto tiene un un precio unitario de $ 100 y un suministro circulante de 30,000,000 X , la capitalización de mercado de X Crypto se puede ver de la siguiente manera:
Capitalización de mercado (X Crypto) = 30,000,000 × $ 100
Capitalización de mercado (X Crypto) = $ 3,000,000,000
Capitalización de mercado.
El valor de mercado es un número en cadena que representa el valor relativo de la red, que representa el porcentaje del precio actual de las dos monedas UTXO utilizadas y no utilizadas en la red.
El valor de mercado de un activo es igual a la valoración de mercado del activo multiplicado por el precio del activo multiplicado por la oferta actual o la suma de monedas extraídas.
Capitalización de mercado = precio del activo x oferta circulante.
Captura de pantalla desde https://coinmarketcap.com/
El precio actual de (ETH) al momento de escribir mi tarea es de ($ 2,961.30) y su suministro circulante es de (117,660,467.31 ETH). La capitalización de mercado queda calculada en ($ 348,428,045,680).
Cuando deba liquidarse el activo, debido a la ley de oferta y demanda el valor de capitalización de mercado no será el mismo valor recibido. Aumentar la oferta conduce a menos valor, se debe introducir Capitalización Realizada para tener un valor real del activo.
Diferencias entre la capitalización de mercado y la capitalización realizada.
Un aumento en el precio de un activo hará que su valor de mercado aumente, y viceversa, y su caída de precio hará que su valor de mercado disminuya. Por otro lado, los aumentos de precios pueden aumentar el límite superior de realización, que consiste en convertir la mayor parte de las ganancias monetarias en efectivo y aumentar el límite superior de realización, pero los recortes de precios suelen proporcionar un cierto margen. Dado que el titular no quiere vender con pérdidas, el cambio en el límite superior ha cambiado.
El valor de mercado representa la suma del precio de un activo y su oferta actual. Por otro lado, el limite realizado representa el valor realizado del activo, teniendo en cuenta el precio de todos los activos en el momento de la última transacción.
Calculo de Capitalizacion realizada en estructuras contables UTXO
Se Representa matemáticamente con la siguiente formula:
Cap realizado = Valor X Precio creado [USD] (Todos los UTXO)
Tomemos ETH como ejemplo, supongamos que ETH tiene un total de 20 UTXO con un suministro circulante de 20 ETH. Supongamos que 5 UTXO no se han movido desde 2014 ($ 300 fue el precio con el que se movió por última vez), 3 UTXO no han tenido movimiento desde 2017 (siendo $ 30,000 el precio del día en que se movió por última vez), 4 UTXO no han tenido movimiento desde 2021 (siendo $ 90,000 el precio del día en que se movió por última vez)
- Límite Realizado = (5 * 300) + (3 * 30000) + (4 * 90000) = 451,500 USD.
Si hoy el precio de ETH es de $ 2,961.30 por moneda, aplicando el mismo supuesto.
- Capitalización de mercado = 2,961.30 * 20 = 59,226 USD.
Siempre que se mueva un UTXO, se revaluara el límite Realizado y reflejará un aumento o disminución del actual precio.
Todos los siguientes captures fueron tomados por mi desde https://app.santiment
Capitalización realizada
Esta es una variación del valor de mercado de una moneda o activo, teniendo en cuenta el valor de todas las monedas UTXO no utilizadas según el precio de la última transacción.
- Corto plazo (5 Meses)
Dentro del rango de precios de BTC, el precio límite se mueve normalmente. Después del 30 de abril de 2021, los precios siguen la tendencia bajista con unos bajos mas bajos y altos mas bajos. Continúan experimentando y cayendo hasta el 26 de mayo de 2021 cuando tiene un alto mas alto y continua bajando y subiendo. Despues de este período, el 26 de julio de 2021 volvió a ser alcista, hasta septiembre el precio subió de 35.350,19 dólares a 52.651,51 dólares, y el límite realizado aumentó de 349.650 millones de dólares a 377,31 dólares Después de alcanzar un máximo de 52k el 7 de septiembre de 2021, el precio cayó a $ 45,192.34, pero el límite de precio alcanzado en el recorte de precios se mantuvo sin cambios, aumentando ligeramente a $ 377,33 mil millones.
- Largo plazo(2 años)
Según el precio de rango, la pantalla realizada se invierte horizontalmente. El pico de la tendencia alcista también muestra que incluso en una tendencia alcista, los límites de realización han cambiado. Desde el 26 de septiembre de 2020 comenzó la tendencia alcista y no paro de subir hasta el 6 de mayo de 2021, desde ahí hasta el 19 de julio de 2021, el precio se redujo drásticamente y el precio pasó de 58.832 dólares a 31.533 dólares, pero el límite de realización se mantuvo sin muchos cambios, de 349.720 mil millones de dólares a 349.460 mil millones de dólares.
Capitalización de mercado
El valor de mercado es el valor total del activo multiplicado por su precio y oferta actual. El valor de mercado no considera el precio del activo en el momento de la transacción, pero considera el precio actual del activo multiplicado por su oferta actual. Por lo tanto, hay una correlación perfecta entre el valor de mercado y el precio.
- Corto plazo (3 meses)
El gráfico muestra el valor de mercado y los cambios de precio en esa dirección que vienen de ser bajistas. Esto es porque un factor de valor de mercado es el precio. El 24 de julio de 2021, el precio cayó a 29.000 dólares y el valor de mercado fue de 556.000 millones de dólares. El precio siguió la tendencia alcista y el 7 de septiembre de 2021 alcanzó un pico de 52.000 dólares, con un valor de mercado de 99.100 millones de dólares.
- Largo plazo (3 años)
El gráfico a largo plazo no muestra ninguna diferencia en la correlación entre las tendencias de precios y la capitalización de mercado. Al 4 de febrero de 2019, tenía un precio de $ 3.459, con un valor de mercado de $ 60 mil millones. Los precios están en una tendencia ascendente y el 14 de abril de 2021 alcanzan un pico de $ 63.000 , con un valor de mercado de $ 1,18 billones. Con una correlación perfecta, el precio y el valor de mercado se mueven en la misma dirección.
Relación MVRV (valor de mercado para obtener valor)
La relación MVRV es un indicador de cadena que se obtiene dividiendo el valor de mercado por su valor de mercado realizado. La relación entre MVRV es optimista y significa seguir adelante. Esto indica si el precio está sobre valorado o infravalorado.
- Corto plazo (3 meses)
El análisis de gráficos a corto plazo muestra que la relación entre los precios de BTC y MVRV está casi completamente correlacionada. Por lo tanto, cuando el MVRV está por debajo del nivel del 100%, marca un área de acumulación. Idealmente, cuando los activos están infravalorados, aumentará la presión de compra.
- Largo plazo (3 años)
Este análisis a largo plazo muestra que existe una buena correlación entre los cambios de precios y la relación MVRV. Primero esta subiendo y bajando constantemente y la relación MVRV muestra una tendencia alcista, y cuando se alcanza un récord más alto, el precio sube. Esto es después de que la tasa MVRV cayó por debajo del nivel del 0% y mostró un área de acumulación fuerte. La relación y el precio de MVRV muestran una fuerte tendencia al alza como lo muestran las flechas y las ultimas dos flechas muestran una tendencia a la baja, lo que confirma una vez mas la buena correlación con los precios.
¿Es útil la relación MVRV para predecir una tendencia y tomar una posición?
Si observa la definición de una relación MVRV, es una relación MVRV la que da la definición de el precio justo ya sea más baja o más alta que el precio justo, la presión puede comenzar. Según esta sencilla explicación, la relación MVRV ayuda a predecir las tendencias del mercado.
Cuando la relación MVRV esta por encima del 100% y da bajos mas altos y altos mas altos, claramente es una solida tendencia alcista. Cuando la relación MVRV esta por debajo del 100% y da bajos mas bajos y altos mas bajos, claramente es una solida tendencia bajista.
La relación MVRV muestra la equidad de los precios. Una minúscula (por debajo del nivel del 100%) indica que el precio puede estar infravalorado. Esto significa la posibilidad de comprar presión. Si es demasiado alto (nivel 200-300%), es probable que el precio sea demasiado alto. Dará lugar a ventas (sin embargo, el límite no es confiable y, por lo tanto, no siempre está garantizado).
Fiabilidad de la relación MVRV (umbral superior)
En los datos anteriores, el umbral superior de la relación MVRV es relativamente poco confiable. Esto se debe a que la tendencia general ha ido en aumento, por lo que los movimientos de precios solo han disminuido ligeramente antes del límite superior (límite superior). Esto no significa una caída potencial en el precio techo, sino más bien una indicación de que existe una oportunidad de venta en el mercado. Mayormente no es confiable porque disminuye un poco los precios y no hay venta masiva.
Fiabilidad de la relación MVRV (umbral inferior)
El límite inferior de la relación MVRV está marcado como confiable. Esto se debe a que los movimientos de precios siempre aumentan antes del punto bajo (límite inferior) de la relación MVRV, porque la tendencia global siempre es alcista. Esto significa que el aumento potencial en el precio límite inferior (corto y largo) indica la posibilidad de oportunidades de compra en el mercado. Siempre es mas confiable.
¿Bajo qué condición la capitalización realizada producirá una fuerte tendencia bajista?
En cualquier caso, el límite superior alcanzado no formará una tendencia descendente significativa. Esto se debe a que las perspectivas económicas de las criptomonedas continúan aumentando, lo que promueve la propagación de las criptomonedas. Dado que la mayoría de los inversores a largo plazo no están dispuestos a mantener el saldo UTXO durante este período, la caída de los precios de los activos tendrá un ligero impacto en el límite de realización y no utilizarán la nueva moneda UTXO.
La única condición que conduce a una tendencia a la baja significativa en el límite, es si el precio de uso de la mayoría de UTXO (tokens no utilizados) es menor que el precio final de la transacción.
Esto nunca sucede realmente porque la Psicología Holder de UTXO le permite ahorrar monedas cuando el precio es bajo y beneficiarse de las ganancias cuando el precio es alto.
Este es un gráfico de tiempo completo del límite superior de liquidez de BTC, que muestra que hasta ahora no ha habido una tendencia descendente obvia.
Conclusión
El indicador de la cadena es parte integral del desarrollo de las fluctuaciones de precios generadas por la actividad de red de la cadena. Los indicadores en cadena suelen estar relacionados con los cambios de precios y la circulación general de monedas. Antes de invertir en pronósticos a largo plazo, el valor de mercado realizado de la cadena y los indicadores de razón MVRV se agregan al análisis de convergencia necesario. Por esta razón siempre debemos tomarlas en cuenta como parte importante para predecir compras o ventas.
En esta clase aprendimos bien el tema dado por el profesor @sapwood, agradecimientos por sus conocimientos compartidos.