Crypto Academy Week 16 - Metodo Wyckoff Publicación de tareas para @fendit
En hora buena a la profesora @fendit por impartir este valioso conocimiento, espero que esta tarea resumen les sea del agrado de todos.
Escuche lo que el mercado está diciendo sobre los demás,
no lo que los demás dicen sobre el mercado. Richard Wickoff
Primero que nada recordemos que Wyckoff fue un importante operador, agente financiero y divulgador del siglo pasado, que ideo un método con el que intenta predecir movimientos del mercado bajo ciertas circunstancias que define cuidadosamente y que a pesar de ser una herramienta de análisis bastante antaño, no deja de ser invalida puesto que se basa mucho en las emociones humanas y estas no cambian nunca, el ser humana siempre tendrá miedo y esperanza, son las emocionas fuertes y estas no son ajenas a los mercados financieros.
Wyckoff creía que el mercado era movido por fuerzas que manipulaban los precios y que analizando esos movimientos, junto con los volúmenes de negociaciones, se podrían predecir tendencias ciclos de tendencias y aprovecharlo para entrar junto al movimiento en acción, el descubrió que estos ciclos comenzaba cuando el precio del activo estaba lo suficientemente bajo como para que estos grandes operadores comenzaran a comprar, lo que es la idea el trading, comprar barato para vender mas caro.
Derivado de sus estudios, y años de experiencia en la bolsa, definió tres leyes fundamentales que gobiernas los mercados y que los mueve, el primero es la ley de oferta y demanda este es muy fácil de entender y se aplica tanto en los mercados financieros como en la vida real, si hay mucha oferta de un producto, esto hará caer los precios, pongamos un ejemplo practico, si hay una gran cosecha de manzanas, esto es la oferta, la otra parte es la demanda que son los consumidores, los que van de compras al mercado, esta demanda en este caso suele ser mas estable, por ende los productores tendrán que bajar sus precios ya que compiten entre ellos por un mismo mercado, venderles a los consumidores, entonces bajaran sus precios para no perder su cosecha, de un modo parecido, cuando un activo es escaso, este suele subir de precio porque como hay poco disponible tendrás que pujar con otros que también quieren el mismo activo y están dispuestos a pagar un poco mas para poder comprarlo.
Le segunda ley es la de causa y efecto, para Wycoff toda efecto es originado por una causa, si el precio se mueve es por una razón, lo mueven los compradores y vendedores, cuando este inicial una corrida alcista es porque se ha comprado mucho y se ha reducido la oferta, entonces el precio no tiene mas camino que subir, esto es así, el precio baja o sube y si no puede seguir bajando entonces subirá, son pocos los instantes de tiempo en el que precio se queda fijo y estático, a esta conclusión llego wycoff.
La tercera ley que describió wycoff es la ley de esfuerzo y resultado, el encontró una conexión lógica entre el volumen y la dirección en que el mercado se mueve, en resumen, un gran volumen es un gran esfuerzo y un volumen pequeño es un esfuerzo pequeño y dedujo que hay una relaciona entre estas tres leyes que se interconectan entre si.
El hombre compuesto, acerca de esto, es muy interesante como Wycoff dejo de preocuparse los distintos actores que intervenían en el mercado y decidió representarlo en un solo hombre, un solo actor que controlaba y manipulaba todo, y con ello poder condensar de una manera mas sencilla y menos dispersa sus análisis del mercado.
El hombre compuesto empezar a comprar los activos cuando detecte que la fuerza vendedora se esta agostando, cuando los precios estén lo suficientemente bajos como para entrar en acción, este seria el inicio del proceso de acumulación, el hombre compuesto comprara tantos activos como le sea posible siempre barato, aquí el tiempo no es importante sino comprar lo mas bajo posible, una vez comienza a escasear los activos, este comenzara a subir y atraerá la intención de otros participantes del mercado queriendo unirse al moviente alcista que esta comenzando, el precio ira subiendo y haciendo pequeños retrocesos, cuando el hombre compuesto ya tiene suficientes activos hara subir el precio al principio y luego los participantes los seguirán por inercia, luego una vez que le precio ya ha subido lo suficiente, y el hombre compuestos se haya asegurado que hay suficiente liquidez para descargar todos sus activos comenzara el proceso de distribución, como dijimos casi desde un principio, comprar barato vender caro, comenzara a deshacerse de todas sus pociones creando una caída de precios, este es el inicio de la fase bajista del mercado, el precio ira cayendo y haciendo retrocesos durante la bajada, muchos de los que se subieron tarde al movimiento quedaran atrapados, si no entienden la psicología que yace detrás de todo este proceso.
Veamos un ejemplo en una grafica para entender mejor como es el proceso según el método wykoff, este es el token de gobernanza BZRX de la plataforma DEFI Bzx network en periodos de 4 horas, en la plataforma de intercambios Binance que es donde tiene mas volumen el token.
El precio del activo venia cayendo desde hace algunas semanas, hasta llegar a un nivel lo suficientemente barato donde el hombre compuestos comenzó a comprar activamente, como lo sabemos? fijémonos en la grafica cuando el precio cayo a un nivel cercano a los 0.10 centavos de dólar, que hubo un importante incremento del volumen, ahí esta señalado, sim embargo esta subido de volumen no vino acompañada con la una fuerte caída de precios, ahí te das cuenta que posiblemente sea un volumen de compras, ahí actual la ley de esfuerzo y resultado, hubo un gran esfuerzo y el precio no cayo, y si no, sabemos que la otra dirección es en definitiva hacia arriba, una vemos llegamos a este nivel, veremos que se forma como una especie de canal, una zona de rango donde le precio no baja mucho de allí, ni tampoco sube mucho, es la zona de acumulación.
En el grafico podemos apreciar que hubo hasta tres intentos de hacer caer el precio y hubo aumento de volumen, el hombre compuesto compro todas las caídas y no permitió que el precio bajara mas.
Esto es lo primero que tenemos que hacer, observar, examinar el mercado, la grafica, ver donde esta operando el hombre compuesto, si observamos un claro proceso de acumulación, yo sugiero ser siempre paciente, precavido, no irse de a golpe a comprar, aunque claro esto depende de muchos factores, como el bitcoin que afecta el movimiento de las demás criptomonedas, no existía bitcoin en la época de wickoff así quizás sea un poco mas difícil ahora, pero los principios siguen siendo aplicables a cualquier mercado.
Una vez identificados, el el proceso de acumulación, tenemos 2 opciones, comprar en la zona baja donde vimos fuertes volúmenes, o esperar el movimiento alcista, una vez que rompa la resistencia del canal, sabemos que el movimiento alcista comenzó, ahí entra la euforia y el precio sube. Usualmente no siempre, el precio retrocede hasta la resistencia que rompió y vuelve a subir, si miramos el grafico, podemos apreciar el que precio rompió los 0.16 centavos con fuerza, hubo volumen, según la ley de esfuerzo y resultado, se dio perfectamente, y el precio inicio su movimiento alcista, como toda tendencia, sube haciendo retrocesos por el camino.
zona de distribución: Al llegar a los 0.35 centavos, el precio llega a su pico y el hombre compuesto empieza a vender todos su activos en un nuevo canal , pero esta vez es distribución, si vamos a operar por el método wyckoff o cualquier método, nunca olviden tener sus stop loss, se inicia un nuevo proceso pero a la inversa, con los precios cayendo, la tendencia bajista.
Conclusión:
El método wyckoff es el resultado de años de experiencia, miles de graficas vistas, y un gran talento detrás de ella, esconde un poderoso proceso psicológico porque juega con las masas, con el rebaño, los operadores o como quieras llamarlo, con los sentimientos de los inversores, el hombre compuesto como definió wyckoff las atrae, les hace vender y comprar, pero si entendemos el juego podemos sacar provecho de esto, si entendemos el juego podemos posicionarnos del lado correcto, del lado ganador, comprar cuando lo hace el hombre compuesto y vender cuando detectamos que el comienza a vender, independiente del cualquier método es importante recalcar que tan importante como el método es la gestión de riesgo, calcular cuanto podemos perder y cuanto podemos arriesgar es tan importante como el método que usemos para operar, espero le haya gustado mi tarea y mi análisis, saludos a todos.
Thank you for being part of my lecture and completing the task!
My comments:
Me gusto muchisimo como explicaste las consignas teoricas, realmente estuvo muy muy bien! :)
Pero en cuanto al grafico, no termina de convencerme ya que no estan demarcadas las fases que corresponden a este metodo e, incluso, donde marcaste la acumulacion se ven grandes variaciones en el volumen y eso no esta bien.
Overall score:
5/10
gracias por la corrección mejorare a la próxima